第4頁共4頁出納年度?工作計(jì)劃?格式范本?___?_年我司?各部門都?取得了可?喜的成績(jī)?，作為公?司出納,?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個(gè)方?面盡到了?應(yīng)盡的職?責(zé)，在過?去的一年?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時(shí)，?認(rèn)真學(xué)習(xí)?掌握財(cái)務(wù)?知識(shí)，順?利完成如?下工作：?第一部?分在本?年度工作?中的經(jīng)驗(yàn)?和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?每日認(rèn)真?核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時(shí)?查詢及時(shí)?處理，每?月按銀行?對(duì)賬單做?好對(duì)賬工?作認(rèn)真做?好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表?。2、?及時(shí)收回?公司各項(xiàng)?收入，開?出收據(jù)，?及時(shí)收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根?據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)?放職工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、審批人?簽字方可?報(bào)帳)，?對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?。5、?為配合公?司發(fā)展需?用，協(xié)同?本部門主?管一同完?成了，銀?行還貨工?作，以及?開立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。第?二部分?隨著不斷?的學(xué)習(xí)和?深入，我?對(duì)本職工?作有了更?深刻的認(rèn)?識(shí)。我的?工作內(nèi)容?可以說既?簡(jiǎn)單又繁?瑣。例如?登賬，全?公司的現(xiàn)?金日記賬?及銀行存?款日記賬?都由我來?逐筆登記?匯總。龐?大的工作?量、準(zhǔn)確?無誤的帳?務(wù)要求，?使我必須?細(xì)心、耐?心的操作?。第三?部分隨?著公司不?斷的發(fā)展?壯大，學(xué)?習(xí)新的知?識(shí)早已經(jīng)?顯得十分?重要。出?納工作總?結(jié)及__?__年工?作計(jì)劃：?1.熟?悉“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例?”、“銀?行結(jié)算制?度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結(jié)?算制度”?和公司的?費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理?借款和各?項(xiàng)費(fèi)用的?報(bào)銷、應(yīng)?付款項(xiàng)的?支付。在?資金緊張?的情況下?，有權(quán)分?輕重緩急?支付各項(xiàng)?支出;?2.管好?庫存現(xiàn)金?，不得坐?支，不得?白條抵庫?，不得擅?自挪用庫?存現(xiàn)金，?不得浮存?賬外現(xiàn)金?;3.?根據(jù)記賬?憑證，逐?筆收付后?在記賬憑?證簽章，?并加蓋“?收訖”或?“付訖”?戳記，做?到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)?完備、單?證齊全。?4.逐?筆序時(shí)登?記現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)，并與?庫存現(xiàn)金?相核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤?及時(shí)查找?原因，并?向領(lǐng)導(dǎo)及?時(shí)匯報(bào)。?每日終了?，登記“?貨幣資金?變動(dòng)情況?日?qǐng)?bào)表”?，每月終?了出具“?貨幣資金?變動(dòng)情況?月匯總表?”;5?.按規(guī)定?填制各種?支票、授?權(quán)支付憑?證等銀行?結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)?確;6?.妥善保?管有關(guān)印?章、票據(jù)?等，做好?有關(guān)單據(jù)?、賬冊(cè)、?報(bào)表等會(huì)?計(jì)資料的?整理、歸?檔;7?.定期和?不定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理報(bào)告工?作;8?.協(xié)助人?力資源部?經(jīng)理和部?門經(jīng)理做?好本崗位?崗位說明?書的編制?與修訂，?及本崗位?人員的招?聘、培訓(xùn)?和績(jī)效考?核工作;?9.完?成財(cái)務(wù)部?經(jīng)理臨時(shí)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作任務(wù)。?出納年?度工作計(jì)?劃格式范?本（二）?一、嚴(yán)?格遵守并?執(zhí)行公司?的財(cái)務(wù)管?理制度和?部長(zhǎng)的各?項(xiàng)要求。?二、學(xué)?習(xí)各項(xiàng)業(yè)?務(wù)，不能?不懂裝懂?，要及時(shí)?徹底地把?問題解決?掉。1?、做好現(xiàn)?金、支票?、各種票?據(jù)的保管?工作，做?到細(xì)心、?認(rèn)真、負(fù)?責(zé);2?、做好報(bào)?銷等日常?業(yè)務(wù)，對(duì)?票據(jù)認(rèn)真?核查，保?證其滿足?要求;?3、掌握?財(cái)務(wù)管理?信息系統(tǒng)?的各種功?能和使用?方法;?4、熟悉?銀行的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)，?和銀行人?員做好工?作溝通。?三、學(xué)?習(xí)出納崗?位職責(zé)，?培養(yǎng)財(cái)務(wù)?人員的專?業(yè)素質(zhì)。?1、有?關(guān)現(xiàn)金、?支票的工?作，做到?收有記錄?，支有簽?字;2?、做好日?記賬，按?日核對(duì)庫?存現(xiàn)金，?做到記錄?及時(shí)、無?誤;3?、收付現(xiàn)?金雙方務(wù)?必當(dāng)面點(diǎn)?清，防止?發(fā)生差錯(cuò)?;4、?做好出納?核算工作?，認(rèn)真、?仔細(xì)，多?次核查，?不能心存?僥幸;?5、堅(jiān)持?原則，不?滿足要求?的票據(jù)堅(jiān)?決拒收。?四、努?力補(bǔ)習(xí)會(huì)?計(jì)知識(shí)，?學(xué)習(xí)過程?做好理論?和實(shí)踐的?結(jié)合，相?互促進(jìn)。?另外，?作為_