第8頁共8頁個人的審?計工作總?結(jié)今年?以來，財?審科圍繞?省廳、市?局財務(wù)工?作會議和?縣局年度?工作會議?精神，突?出保障有?力、服務(wù)?有為、管?理有序、?監(jiān)督有效?的財務(wù)工?作主線，?緊扣全年?工作目標(biāo)?，奮力拼?搏，較好?的完成了?各項既定?的目標(biāo)任?務(wù)。一?、上半年?財審工作?完成情況?(一)?狠抓基礎(chǔ)?建設(shè)，努?力打造優(yōu)?良的國土?資源財會?團隊強?化崗位職?責(zé)，增強?工作的責(zé)?任性。根?據(jù)國土資?源片警式?監(jiān)管和精?細化管理?的要求，?進一步完?善財會崗?位職責(zé)，?細化考核?目標(biāo)。努?力做到財?務(wù)工作管?理全覆蓋?、責(zé)任全?落實、過?程全控制?。細化?工作流程?，增強工?作的規(guī)范?性。結(jié)合?國土財務(wù)?工作的特?點，不斷?地細化、?完善工作?流程，做?到既方便?對內(nèi)對外?業(yè)務(wù)辦理?，又更加?明確職責(zé)?。重視?檔案建設(shè)?，切實完?成了國土?會計檔案?的整理歸?檔工作。?上半年聘?請專人對?會計中心?移交回來?的國土系?統(tǒng)___?_年以來?的會計檔?案資料，?按照檔案?升級的新?要求，重?新整理歸?檔。既實?現(xiàn)了國土?會計檔案?的規(guī)范化?，又保證?了國土?xí)?計檔案資?料的完整?延續(xù)。?積極爭先?創(chuàng)優(yōu)，財?務(wù)管理工?作獲得省?市縣相關(guān)?好評。今?年來，我?局先后獲?得___?_年度全?省國土系?統(tǒng)財務(wù)管?理先進集?體、__?__-_?___年?度全縣會?計統(tǒng)管工?作先進單?位等榮譽?。(二?)狠抓增?收節(jié)支，?努力保障?國土事業(yè)?發(fā)展對經(jīng)?費的需求?強化預(yù)?算約束，?認真執(zhí)行?部門預(yù)算?。今年1?-月份，?全系統(tǒng)實?現(xiàn)非稅收?入___?_萬元，?完成年度?任務(wù)的_?___%?;全系統(tǒng)?發(fā)生公用?經(jīng)費支出?____?萬元，占?年度支出?指標(biāo)的_?___%?(其中：?國土局公?用經(jīng)費支?出___?_萬元，?占年度指?標(biāo)___?_%;國?土所公用?經(jīng)費支出?____?萬元，占?年度指標(biāo)?____?%;儲備?中心公用?經(jīng)費支出?____?萬元，占?年度指標(biāo)?____?%)。?積極爭取?落實專項?工作經(jīng)費?。根據(jù)國?土業(yè)務(wù)工?作需要，?積極協(xié)調(diào)?落實專項?經(jīng)費__?__萬元?，確保了?城鎮(zhèn)地價?動態(tài)監(jiān)測?與基準(zhǔn)地?價更新、?礦業(yè)權(quán)核?查項目的?如期實施?和二調(diào)工?作經(jīng)費的?按時支付?。__?__各級?關(guān)于厲行?節(jié)約的各?項規(guī)定，?對年度部?門預(yù)算的?各項指標(biāo)?進行進一?步的細化?和分解，?采取切實?措施，努?力壓減業(yè)?務(wù)招待費?、公務(wù)用?水電費、?車輛運行?費，爭取?較上年有?較大減少?。(三?)狠抓專?項管理，?努力實現(xiàn)?國土專項?資金的收?支規(guī)范?切實加強?土地復(fù)墾?整理開發(fā)?專項資金?的管理。?上半年，?協(xié)調(diào)并配?合審計單?位完成了?新店、馬?塘土地整?理項目的?決算審計?工作;實?施了對曹?埠、兵房?、洋口省?以上項目?的竣工審?計。主動?配合做好?儲備專項?融資工作?，取得了?階段性成?果。今年?上半年以?來，面對?政府土地?儲備項目?對資金需?求的擴大?和金融信?貸控管的?不利因素?，積極與?相關(guān)金融?機構(gòu)溝通?協(xié)調(diào)，一?方面積極?籌措資金?及時歸還?到期貸款?____?億元，一?方面積極?爭取新批?貸款，上?半年已經(jīng)?獲批貸款?____?億元。有?力支持了?退城進區(qū)?項目的順?利推進。?(四)?加強內(nèi)審?監(jiān)督，確?保國土財?務(wù)運行安?全有序?全力做好?審計署上?海特派辦?對我縣土?地專項資?金審計協(xié)?調(diào)配合工?作。國土?局內(nèi)部各?部門以及?財政、審?計等單位?密切配合?，整體聯(lián)?動。財審?科又是這?次專項審?計的牽頭?協(xié)調(diào)部門?。一是深?入細致的?完成了土?地出讓金?和土地復(fù)?墾整理開?發(fā)資金的?前期自查?準(zhǔn)備工作?。二是審?計單位進?點后，認?真履行上?下聯(lián)絡(luò)職?責(zé)，及時?傳遞信息?，協(xié)調(diào)項?目鎮(zhèn)按照?專項審計?的要求做?好全面的?配合工作?。完成?年度資產(chǎn)?年檢清查?工作。摸?清了全系?統(tǒng)所有資?產(chǎn)的分布?現(xiàn)狀和使?用保管情?況，進一?步落實責(zé)?任，從而?真正確保?國有資產(chǎn)?的安全完?整。積極?行動，認?真開展小?金庫專項?治理工作?。根據(jù)縣?政府對專?項治理工?作部署，?國土系統(tǒng)?領(lǐng)導(dǎo)重視?、組織到?位，整體?聯(lián)動、工?作到位，?嚴(yán)明紀(jì)律?、監(jiān)督到?位。圓滿?完成了自?查自糾階?段的所有?工作。?上半年財?審工作雖?然取得了?階段性成?果。但是?也存在一?些問題，?主要表現(xiàn)?在：二?、下半年?的工作思?路下半?年，財審?工作將繼?續(xù)緊扣全?年工作目?標(biāo)不放松?，自我加?壓，負重?拼搏，努?力再創(chuàng)新?業(yè)績。?(一)進?一步夯實?財務(wù)工作?基礎(chǔ)，在?精細管理?上出實效?。一是年?底前完成?系統(tǒng)內(nèi)各?單位往來?性資金的?清理工作?，并實行?往來資金?年度清理?工作制度?，努力抓?資金出實?效。二是?與局相關(guān)?等部門共?同研究細?化內(nèi)部管?理制度，?學(xué)習(xí)借鑒?人家先進?的做法，?努力使國?土系統(tǒng)增?收節(jié)支的?措施落到?實處。三?是著眼于?財會人員?自身素質(zhì)?的提高，?按年初計?劃對所屬?單位兼職?財會人員?進行必要?的法律法?規(guī)和業(yè)務(wù)?培訓(xùn)。?(二)狠?抓預(yù)算管?理，在經(jīng)?費保障上?求突破。?一是及早?調(diào)研，為?編制__?__年度?部門預(yù)算?做好充分?的準(zhǔn)備工?作;二是?加強預(yù)算?執(zhí)行情況?的分析，?在上半年?月報告季?分析的基?礎(chǔ)上，下?半年要著?力做好預(yù)?測、分析?、預(yù)警工?作，增強?預(yù)算執(zhí)行?的前瞻性?、可控性?。三是努?力提高國?土專項業(yè)?務(wù)工作經(jīng)?費的保障?力度。確?保已經(jīng)開?始實施項?目的資金?按時支付?，即將實?施的項目?不因經(jīng)費?落實原因?而影響工?作的開展?。(三?)加強過?程監(jiān)控，?在依法理?財上再提?高。一是?與局相關(guān)?部門共同?對部分國?土所原有?經(jīng)營實體?進行徹底?的清理，?撤消銀行?帳戶，合?法處置相?關(guān)資金。?二是根據(jù)?國家審計?署上海特?派辦專項?審計中發(fā)?現(xiàn)的問題?和提出的?要求，對?我們現(xiàn)行?的復(fù)墾專?項資金管?理辦法進?行深入的?分析，查?找工作中?的盲點和?薄弱環(huán)節(jié)?，切實加?以完善。?三是充分?發(fā)揮內(nèi)審?職能，與?局監(jiān)察部?門配合加?大對系統(tǒng)?內(nèi)增收節(jié)?支和財務(wù)?制度執(zhí)行?情況的內(nèi)?審監(jiān)督，?努力實現(xiàn)?國土資金?安全、規(guī)?范、高效?運行的目?標(biāo)。個?人的審計?工作總結(jié)?（二）?一、完成?主要工作?___?_年共完?成審計項?目___?_項，其?中年度財?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行狀況?審計__?__項，?專項經(jīng)營?考核審計?____?項，任期?經(jīng)濟職責(zé)?審計__?__項，?投資企業(yè)?財務(wù)收支?與資產(chǎn)負?債審計_?___項?，基建工?程項目預(yù)?算審計_?___項?，基建工?程項目結(jié)?算審計_?___項?，為完善?集團經(jīng)營?管理、提?高經(jīng)濟效?益做出了?貢獻。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計?與財務(wù)收?支審計并?軌同行?2、開展?專項經(jīng)營?考核審計?___?_年__?__月，?公司為扭?轉(zhuǎn)___?_汽車租?賃公司年?年虧損局?面，重新?任命總經(jīng)?理，并與?之簽訂經(jīng)?營考核職?責(zé)書。為?配合集團?經(jīng)營管理?，審計部?精心研讀?文件精神?，深入企?業(yè)了解經(jīng)?營狀況，?與相關(guān)單?位反復(fù)磋?商，報請?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核，最?終確認_?___汽?車租賃公?司的經(jīng)營?績效考核?結(jié)果，維?護公司經(jīng)?營考核嚴(yán)?肅性，同?時也肯定?了二級企?業(yè)勤奮、?用心的經(jīng)?營成果。?3、完?善投資企?業(yè)審計，?帶給投資?評估依據(jù)?4、加?強離任審?計，帶給?人事管理?參考_?___年?，寶__?__原總?經(jīng)理、新?____?湖副總經(jīng)?理崗位變?動，根據(jù)?集團公司?安排進行?離任審計?，對其任?期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的完?成、經(jīng)營?、資產(chǎn)管?理等進行?全面評價?，為集團?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計?___?_年，基?建工程項?目多，現(xiàn)?場監(jiān)管頻?繁、預(yù)結(jié)?算審計任?務(wù)繁重。?工程審計?人員深入?工程項目?現(xiàn)場，開?展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、?材料審計?等，糾正?相關(guān)部門?流程方面?存在錯誤?，做到實?施事前項?目審查、?事中監(jiān)督?管理和事?后造價控?制的系統(tǒng)?化工程審?計模式。?____?年完成基?建工程項?目預(yù)算審?計___?_項，預(yù)?算金額_?___萬?元，核減?金額__?__萬元?;基建工?程項目結(jié)?算審計_?___項?，結(jié)算報?審金額1?，___?_萬元，?核減金額?____?萬元。?根據(jù)集團?公司要求?，對工程?結(jié)算超過?百萬的基?建項目，?引進外部?腦力與市?場信息，?公平、公?正進行工?程結(jié)算審?核。__?__年引?進外部力?量進行工?程造價審?核___?_項，結(jié)?算報審金?額___?_萬元，?核減金額?____?萬元。為?集團降低?了工程造?價，節(jié)省?超多的資?金。二?、主要工?作體會?1、集團?領(lǐng)導(dǎo)重視?，是推動?內(nèi)部審計?工作的關(guān)?鍵__?__年度?在集團公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度?重視和支?持下，克?服審計部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級企?業(yè)借調(diào)財?務(wù)部長等?業(yè)務(wù)能手?來支援，?二級企業(yè)?財務(wù)部長?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計工作進?展帶來必?須便利，?推動年度?審計工作?順利完成?。2、?加強過程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)量?是內(nèi)部審?計工作的?生命。審?計部從制?度、手段?和成果管?理等多個?層面入手?，全面提?升內(nèi)部審?計工作質(zhì)?量。在?信息化方?面，隨著?企業(yè)ER?P系統(tǒng)上?線運行，?ERP系?統(tǒng)豐富的?信息量和?強大的查?尋與信息?分析功能?能夠大大?助力審計?工作。審?計人員用?心學(xué)習(xí)E?RP流程?操作、深?化ERP?審計系統(tǒng)?應(yīng)用，著?手開展E?RP環(huán)境?下的項目?審計工作?。3、?延伸審計?項目，合?并審計目?的，注重?審計存在?問題整改?落實_?___年?，由于審?計人手不?足，我們?將預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財?務(wù)收支管?理、自保?效益并軌?進行審計?，在進行?預(yù)算執(zhí)行?的過程審?核時，針?對財務(wù)收?支、資產(chǎn)?管理、內(nèi)?控制度執(zhí)?行、內(nèi)控?流程操作?等狀況進?行貼合性?檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問?題，及時?與各單位?溝通，提?出相關(guān)推?薦，指導(dǎo)?整改。?三、存在?問題與今?后打算?1、存在?問題由?于目前審?計部僅有?財務(wù)審計?____?人，工程?審計__?__人，?疲于應(yīng)付?近___?_家孫子?公司財務(wù)?收支與年?度預(yù)算審?計等及超?多基建項?目施工預(yù)?、結(jié)算審?計，審計?力量難以?精細到效?益審計、?經(jīng)濟職責(zé)?審計、內(nèi)?控評審等?中去，對?集團管理?精細化的?貢獻力量?有限。?集團母子?公司基建?流程不完?善，存在?基建單位?與使用單?位溝通不?足，流程?不完善、?施工反復(fù)?、超預(yù)算?、結(jié)算不?清晰等現(xiàn)?象。2?、今后打?算堅持?學(xué)習(xí)，提?高專業(yè)知?識與專業(yè)?應(yīng)用潛力?。針對集?團公司審?計人員與?借調(diào)助審?人員都是?從財務(wù)轉(zhuǎn)?崗而來，?審計專業(yè)?知識相對?薄弱，審?計技巧、?審計溝通?等專業(yè)潛?力有所欠?缺，審計?人員一邊?參加深圳?市內(nèi)審協(xié)?會組織的?相關(guān)培訓(xùn)?，一邊和?協(xié)會內(nèi)的?企業(yè)同行