zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）投資基金（合伙制）托管協(xié)議PAGE1zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）托管協(xié)議（2016年版）甲方：zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）乙方：中國工商銀行股份有限公司zz分行二〇一六年三月

目錄第一章釋義 1第二章協(xié)議當(dāng)事人 2第三章托管與委托 2第四章當(dāng)事人的承諾與聲明 2第五章當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù) 3第六章托管資產(chǎn)的交付與保管 5第七章托管資產(chǎn)有關(guān)重要文件的交付與保管 6第八章托管資金劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行 6第九章合伙企業(yè)費(fèi)用 9第十章信息披露 10第十一章基金的收益分配 10第十二章甲方變更、終止與清算 11第十三章禁止行為與違約責(zé)任 11第十四章免責(zé)條款 12第十五章不可抗力 12第十六章保密條款 13第十七章爭議的處理 13第十八章協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) 14PAGE12鑒于zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）委托中國工商銀行股份有限公司zz分行作為本基金財(cái)產(chǎn)的托管人，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，促進(jìn)本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，保障本基金合伙人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國合伙企業(yè)法》及其他相關(guān)規(guī)定，訂立本協(xié)議。本協(xié)議的簽訂，并不表明托管人對本基金的價(jià)值、本金、收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。第一章釋義本協(xié)議中，下列詞語或簡稱具有如下含義：基金或本基金： 指zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）；即本協(xié)議甲方；基金合伙人或合伙人：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，簽署基金合同等法律文件，購買基金份額，并承擔(dān)相應(yīng)權(quán)利義務(wù)的境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)或個人；基金執(zhí)行事務(wù)合伙人或甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人：指本基金普通合伙人，受甲方委托對外代表合伙企業(yè)，執(zhí)行合伙事務(wù)，管理基金財(cái)產(chǎn)的zz毅達(dá)匯智股權(quán)投資管理企業(yè)（有限合伙）；基金合同：指《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》及基金合同當(dāng)事人對其不時(shí)做出的修訂；招募說明書： 指《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）招募說明書》；管理協(xié)議： 指《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）管理協(xié)議》；基金財(cái)產(chǎn)或本基金財(cái)產(chǎn)：基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、銀行存款利息、轉(zhuǎn)讓投資所得、債權(quán)本息收入及其他合法收入；基金托管人： 指受甲方委托，托管基金財(cái)產(chǎn)的中國工商銀行股份有限公司zz分行。中國工商銀行股份有限公司zz分行；托管協(xié)議或本協(xié)議：指《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）托管協(xié)議》；托管資產(chǎn)：指甲方根據(jù)本協(xié)議委托并移交給乙方進(jìn)行托管的基金財(cái)產(chǎn)?；鹉技~戶：指用于接收基金認(rèn)（申）購資金、及在收益分配時(shí)向合伙人支付本金、收益的賬戶。基金托管賬戶： 指本協(xié)議生效后以基金名義開立的用于托管基金資產(chǎn)的銀行賬戶；基金文件：指所有涉及基金成立、運(yùn)作、管理、托管等業(yè)務(wù)的法律文件或協(xié)議，包括但不限于基金合同、托管協(xié)議、管理協(xié)議、招募說明書等。協(xié)議中涉及的其他私募投資基金業(yè)務(wù)專用名詞的釋義與私募投資基金法規(guī)或基金合同等基金文件的釋義相同。第二章協(xié)議當(dāng)事人本協(xié)議由以下兩方當(dāng)事人簽署：（一）委托人（以下簡稱甲方）：名稱：zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）注冊地址：zz工業(yè)園區(qū)月亮灣路10號慧湖大廈A座10樓委托代表：張彌電話：（0512）67068003聯(lián)系人：張彌（二）托管人（以下簡稱乙方）：名稱：中國工商銀行股份有限公司zz分行注冊地址：江蘇省zz市姑蘇區(qū)閶胥路88號（215000）法定代表人(或負(fù)責(zé)人)：徐曉嵐電話：（0512）68263152聯(lián)系人：石紅第三章托管與委托甲方移交給乙方進(jìn)行托管的基金財(cái)產(chǎn)稱為托管資產(chǎn)。甲方有義務(wù)將全部基金現(xiàn)金資產(chǎn)和本協(xié)議約定的基金文件移交乙方托管。第四章當(dāng)事人的承諾與聲明4.1甲方的承諾與聲明甲方為根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，已依法履行企業(yè)登記手續(xù)，并向相關(guān)管理部門辦理了備案等其他規(guī)定手續(xù)；甲方保證，zz毅達(dá)匯智股權(quán)投資管理企業(yè)（有限合伙）作為甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，享有法定權(quán)利和全體合伙人或合伙人會議或基金合同的充分授權(quán)：代表甲方管理托管資產(chǎn)，并有完全及合法的授權(quán)安排乙方進(jìn)行資產(chǎn)的托管，該項(xiàng)委托不會為其它合伙人和任何第三方所質(zhì)疑。甲方保證托管資產(chǎn)的來源合法。甲方保證提供給乙方的一切信息均為完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何遺漏或誤導(dǎo)。甲方在此聲明，甲方充分了解投資于未上市企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。甲方在此承諾已告知各合伙人本協(xié)議所有內(nèi)容，并保證各合伙人已完全清楚地知曉并理解本協(xié)議。甲方承諾對外宣傳用語、披露信息帶有乙方的，不得夸大、歪曲宣傳乙方托管職責(zé)。4.2乙方的承諾與聲明乙方根據(jù)國家法律法規(guī)，有合法從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的資格。乙方保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律及職業(yè)道德規(guī)范，不挪用甲方的托管資產(chǎn)，不將托管資產(chǎn)用于擔(dān)保。乙方承諾根據(jù)本協(xié)議約定保管托管賬戶資金及基金相關(guān)的重要文件資料。乙方保證提供給甲方的一切信息均為完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何遺漏或誤導(dǎo)。乙方對基金財(cái)產(chǎn)的托管并非對本合伙企業(yè)本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。第五章當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)5.1.1甲方的權(quán)利：1）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及本協(xié)議約定獲得乙方對托管資產(chǎn)的各種托管服務(wù)；2)根據(jù)《合伙協(xié)議》《管理協(xié)議》等基金文件、合伙人決議和本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定對托管資產(chǎn)進(jìn)行投資管理、運(yùn)用、處置和分配；3）根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出托管資金劃款指令；4）法律法規(guī)和本協(xié)議約定的其他權(quán)利。5.1.2甲方的義務(wù)：1）委托乙方以基金的名義為基金開立托管賬戶；2）開立并管理基金募集賬戶；3）保證該合伙企業(yè)成立、募資的合法性，并按照本協(xié)議規(guī)定將托管資產(chǎn)及時(shí)移交乙方保管；4）建立完善的內(nèi)部控制制度，本著誠實(shí)信用的原則，負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處置和分配；5）按本協(xié)議中約定的方式向乙方發(fā)送托管資產(chǎn)進(jìn)行各類交易的數(shù)據(jù)和信息，提供相關(guān)合同、文本，并對其完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；6）按本協(xié)議規(guī)定方式和流程向乙方發(fā)出托管資金劃款指令及必要附件；7）負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的會計(jì)核算；8）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，每季度與乙方核對托管賬戶內(nèi)資金余額；9）甲方應(yīng)配合乙方向被投資企業(yè)的工商登記部門查詢被投資企業(yè)股東情況；10）負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的清算和分配，計(jì)算并向合伙人支付收益；11）發(fā)生任何可能導(dǎo)致甲方業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生變化或直接影響托管業(yè)務(wù)的事項(xiàng)時(shí)，須提前書面通知乙方；12）在合法合規(guī)的前提下，為乙方開展托管業(yè)務(wù)提供必需的協(xié)助；13）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定接受乙方的監(jiān)督與核查；14）依照法律法規(guī)的要求，按照誠信、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的原則披露甲方業(yè)務(wù)的相關(guān)信息；15）于基金終止時(shí)將托管資產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分及收支情況，報(bào)告合伙人；16）基金成立后，每季度末編制基金會計(jì)報(bào)表并履行信息披露職責(zé)；17）根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，在被要求時(shí)，配合監(jiān)管部門工作。18）法律法規(guī)和基金文件規(guī)定的以及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。5.2乙方的權(quán)利和義務(wù)5.2.1乙方的權(quán)利：1）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，自基金合同生效之日起，行使對托管資產(chǎn)的保管權(quán)；2）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定和甲方對于托管賬戶資金的劃款指令，劃撥托管賬戶資金；3）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，及時(shí)、足額地收取托管費(fèi)；4）法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議約定的其他權(quán)利。5.2.2乙方的義務(wù)：安全保管托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金資產(chǎn)；管理甲方的基金托管賬戶，保管開戶資料及乙方預(yù)留的開戶有效印鑒；按本協(xié)議的約定，保管與托管資產(chǎn)有關(guān)的重要文件；審核甲方發(fā)出的托管資金劃款指令及本協(xié)議約定的必要附件，辦理托管資金的支付；對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置會計(jì)賬戶，確保本托管資產(chǎn)的獨(dú)立與安全；按本協(xié)議的約定，保存托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；按照協(xié)議約定，根據(jù)甲方及監(jiān)管部門的要求出具托管報(bào)告；根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，在被要求時(shí)，配合監(jiān)管部門工作。第六章托管資產(chǎn)的交付與保管托管資產(chǎn)的交付甲方應(yīng)在基金成立后對外投資日前5個工作日內(nèi)，向乙方發(fā)送《資金及資料文件移交通知書》，并將全部基金財(cái)產(chǎn)劃至基金托管賬戶，乙方核對通知書與收到資產(chǎn)，向甲方確認(rèn)。托管資產(chǎn)保管的原則乙方保證依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，安全保管甲方的財(cái)產(chǎn)。乙方設(shè)立有從事托管業(yè)務(wù)的部門，具有與業(yè)務(wù)需要相適應(yīng)的具基金專業(yè)知識的托管人員，有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施，有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。乙方必須將托管資產(chǎn)與自有資產(chǎn)嚴(yán)格分開，將本托管資產(chǎn)與其托管的其他資產(chǎn)嚴(yán)格分開；乙方應(yīng)當(dāng)為甲方單獨(dú)建賬，與乙方的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面具有獨(dú)立性。資金募集賬戶的開立和管理甲方應(yīng)在乙方的營業(yè)機(jī)構(gòu)或乙方指定的金融機(jī)構(gòu)開立資金募集賬戶，該賬戶是甲方為募集資金和向合伙人支付收益而開立的存款賬戶，由甲方管理。6.3.2甲方向所有甲方合伙人發(fā)出的繳款通知中應(yīng)指定資金募集賬戶為唯一收款賬戶?；鹜泄苜~戶的開立和管理6.4.1基金成立后，甲方向乙方申請以基金的名義，在乙方處開設(shè)基金托管賬戶，甲方應(yīng)向乙方提供開戶相關(guān)資料。6.4.2乙方接受甲方申請為基金開立托管賬戶，預(yù)留印鑒為基金有效印鑒和乙方指定的印鑒一枚。乙方應(yīng)將預(yù)留印鑒樣式以書面形式通知甲方（附件一）。在托管協(xié)議有效期間，該賬戶的開戶資料及乙方預(yù)留印鑒由乙方保管，預(yù)留的基金有效印鑒由甲方保管。甲方的一切貨幣收支活動（除資金募集），包括但不限于向各對外投資、支付基金費(fèi)用等，均需通過該托管賬戶進(jìn)行。6.4.3基金托管賬戶的開立和管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定。6.4.4托管賬戶資金按照乙方公布的活期存款利率計(jì)息，利息歸入基金財(cái)產(chǎn)。第七章托管資產(chǎn)有關(guān)重要文件的交付與保管7.1托管資產(chǎn)有關(guān)重要文件保管工作如下：7.1.1在本協(xié)議簽訂當(dāng)日起10個工作日內(nèi)基金正式營運(yùn)之前，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交下列文件、資料：1）基金文件:包括但不限于《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）營業(yè)執(zhí)照》、《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》、《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）管理協(xié)議》、《合伙人登記冊》等。2)雙方另行約定的其他文件資料。與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重要文件的簽署與保管，除本協(xié)議另有約定外，由甲方負(fù)責(zé)。文件原件交乙方保管一份，若只有一份原件，乙方保管由甲方加蓋基金公章的復(fù)印件，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若由于復(fù)印件與原件不一致導(dǎo)致任何后果的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。7.1.2甲方對7.1.1款中托管資產(chǎn)有關(guān)重要文件任何形式的變更，都應(yīng)最晚于變更當(dāng)日17:00通知乙方，并在變更后10個工作日內(nèi)向乙方提交變更后的原件或復(fù)印件，并加蓋甲方公章。7.1.3由于基金文件產(chǎn)生的問題，由甲方協(xié)調(diào)基金文件各簽署方協(xié)商處理。7.2在托管運(yùn)作之前甲方、乙方應(yīng)確認(rèn)基金托管賬戶、托管費(fèi)收款賬戶、管理費(fèi)收款賬戶、募集賬戶等的賬戶信息（附件二）。7.3進(jìn)行資產(chǎn)及資料文件移交時(shí)，甲方應(yīng)向乙方發(fā)送《資金及資料文件移交通知書》（附件三）。乙方在收到甲方的書面通知及相關(guān)文件資料，并經(jīng)核對托管賬戶內(nèi)托管資產(chǎn)無誤后向甲方回函確認(rèn)，乙方于托管資產(chǎn)到賬之日起根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定履行托管職責(zé)。7.4甲方對在托管過程中提供給乙方的一切合同、文件（包括《托管資金劃款指令》《托管資金劃款指令授權(quán)書》）的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。乙方對以上資料僅做形式性審查，對其合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不作實(shí)質(zhì)性審查。7.5甲方和乙方應(yīng)完整保存各自記錄本協(xié)議項(xiàng)下托管資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動的原始憑證、重要合同原件或復(fù)印件，記賬憑證，合伙人入伙賬冊，財(cái)務(wù)報(bào)表等文件檔案，保存期限為基金清算后10年。7.6在托管協(xié)議有效期內(nèi)國家有關(guān)監(jiān)管部門對上述文件和檔案的保存作出明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行并在規(guī)定執(zhí)行之日起10個工作日內(nèi)辦理相關(guān)交接手續(xù)。第八章托管資金劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行8.1甲方對發(fā)送托管資金劃款指令人員的授權(quán)甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂日起10個工作日內(nèi)向乙方提供《托管資金劃款指令授權(quán)書》（附件四），明確甲方有權(quán)發(fā)送托管資金劃款指令指令的人員簽字樣本、相應(yīng)權(quán)限、預(yù)留公章樣本等?！锻泄苜Y金劃款指令授權(quán)書》以甲方名義出具，并加蓋甲方公章。乙方在收到該授權(quán)書并審查后簽收確認(rèn)，該授權(quán)書自乙方簽收，并回函確認(rèn)之日（與授權(quán)約定生效日期不一致的，以后到日期為最終生效日期）起生效。甲方和乙方對《托管資金劃款指令授權(quán)書》及其更改負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向指令發(fā)送人員及相關(guān)操作人員以外的任何人披露、泄露，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外。授權(quán)變更：甲方若需對《托管資金劃款指令授權(quán)書》的內(nèi)容進(jìn)行更改，應(yīng)按照附件四的格式及時(shí)向乙方發(fā)出新的《托管資金劃款指令授權(quán)書》，新授權(quán)書從乙方審查簽收，并回函之日（與授權(quán)變更約定生效日期不一致的，以后到日期為最終生效日期）起生效。《托管資金劃款指令授權(quán)書》及其變更均應(yīng)以原件形式送達(dá)乙方。8.2托管資金劃款指令的內(nèi)容8.2.1托管資金劃款指令內(nèi)容《托管資金劃款指令》（附件五）是指甲方發(fā)至乙方的有關(guān)甲方名下的款項(xiàng)支付以及其它資金劃撥、相關(guān)財(cái)產(chǎn)處置的劃款通知書?！锻泄苜Y金劃款指令》內(nèi)容包括項(xiàng)目投資劃款指令、費(fèi)用支出劃款指令和收益分配劃款指令。托管資金劃款指令應(yīng)寫明日期、付款戶名、付款賬號、收款戶名、收款賬號、開戶行、金額（大小寫）、用途等，項(xiàng)目投資劃款指令還須列明被投資單位名稱、投資金額、投資事項(xiàng)等，加蓋與預(yù)留印鑒相符的印章，并由被授權(quán)人簽字。如果甲方發(fā)出的指令要素不全或含義模糊的，乙方有權(quán)不執(zhí)行，并附注相應(yīng)的說明后立即將指令退還給甲方。8.2.2托管資金劃款指令的附件內(nèi)容《托管資金劃款指令》的附件至少包括以下內(nèi)容：1）項(xiàng)目投資劃款指令：甲方與項(xiàng)目方簽署的投資協(xié)議、借款合同或其他法律文件。2）管理費(fèi)支出劃款指令：合伙協(xié)議或甲方與執(zhí)行事務(wù)合伙人正式簽署的管理協(xié)議。3）基金日常經(jīng)營費(fèi)用及其他費(fèi)用支出劃款指令：甲方出具的同意費(fèi)用支出的書面確認(rèn)，加蓋基金公章。4）收益分配劃款指令：甲方出具的同意收益分配方案的書面文件，加蓋基金公章。5）托管費(fèi)支出劃款指令：甲方與乙方簽訂的《托管協(xié)議》。6）清算劃款指令：甲方出具的同意清算方案的書面文件，加蓋基金公章。7）退伙劃款指令：甲方出具的同意退伙的書面文件，加蓋基金公章。甲方應(yīng)將《托管資金劃款指令》原件及附件中的相關(guān)交易合同、協(xié)議、資料（原件或加蓋甲方公章復(fù)印件）在指令及必要附件傳真件發(fā)出后5個工作日內(nèi)送達(dá)乙方。涉及8.2.2款中托管資金劃款指令所附附件形式、內(nèi)容變更時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并最晚于變更當(dāng)日通知乙方，并在變更后10個工作日內(nèi)向乙方提交變更后的原件或復(fù)印件，并加蓋甲方公章。8.3托管資金劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行8.3.1托管資金劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)甲方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，在其授權(quán)范圍內(nèi)以傳真形式向乙方發(fā)送指令。指令發(fā)出后，應(yīng)由其指定的專門聯(lián)系人員（名單及聯(lián)系方式見附件六）立即向乙方確認(rèn)。托管資金劃款指令及其相關(guān)附件送達(dá)乙方后，乙方應(yīng)對劃款指令及相關(guān)附件作形式審查，審核劃款指令內(nèi)容是否與附件所載相關(guān)信息一致，簽發(fā)人加蓋的印鑒與《托管資金劃款指令授權(quán)書》預(yù)留的印鑒是否一致。審核簽發(fā)人權(quán)限是否符合《托管資金劃款指令授權(quán)書》載明權(quán)限。審核指令中是否包含要求的附件。乙方審核無誤后，執(zhí)行托管資金劃款指令，并及時(shí)通知甲方。經(jīng)審核托管資金劃款指令不符合托管協(xié)議約定的，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，但應(yīng)及時(shí)通知甲方。8.3.2托管資金劃款指令的執(zhí)行8.3.2.1乙方在接到甲方發(fā)出的托管資金劃款指令，按上述要求進(jìn)行審核有疑義時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并暫停執(zhí)行劃款指令，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出書面文件（可通過傳真方式發(fā)送乙方，原件應(yīng)于傳真件發(fā)出后3個工作日內(nèi)送交乙方），對已發(fā)出的指令進(jìn)行疑義說明，說明文件須加蓋基金公章。乙方收到說明確認(rèn)無誤后，按疑義說明進(jìn)行操作。如甲方未在乙方發(fā)出的書面文件要求的時(shí)間內(nèi)作出疑義說明，乙方不執(zhí)行托管資金劃款指令，并不承擔(dān)由此帶來的一切損失。無論疑義是否成立，因乙方提出疑義而暫緩執(zhí)行指令并造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任8.3.2.2甲方向乙方下達(dá)托管資金劃款指令時(shí)，應(yīng)確保托管賬戶有足夠的資金余額，對超頭寸的托管資金劃款指令，乙方可不予執(zhí)行，但應(yīng)立即通知甲方，由此造成的損失乙方不承擔(dān)責(zé)任。8.3.2.3乙方在工作日9：00-15:00收到的劃款指令（包括對已發(fā)出的指令進(jìn)行疑義說明的情況），根據(jù)8.3.1款審核無誤后應(yīng)在當(dāng)天17：00前將款項(xiàng)劃出；乙方在工作日15:00-17：00收到的劃款指令（包括對已發(fā)出的指令進(jìn)行疑義說明的情況）根據(jù)8.3.1款審核無誤后，在下1個工作日中午10：00前將款項(xiàng)劃出。8.3.3在投資款項(xiàng)劃付完成后，甲方及時(shí)向乙方提供工商登記股東查詢表、產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)證明、借款借據(jù)或具有法律效力的被投資企業(yè)出具的出資證明、股權(quán)（或債權(quán)）證明、被投資企業(yè)章程等證明甲方持有股權(quán)或債權(quán)情況的法律文件（如為復(fù)印件，則加蓋甲方公章），必要時(shí)配合乙方對基金所持股權(quán)或債權(quán)情況向有關(guān)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢。乙方是否進(jìn)行查詢屬于乙方的權(quán)利，并非乙方義務(wù)。甲方應(yīng)在投資于被投資企業(yè)的股權(quán)或持有債務(wù)人債權(quán)發(fā)生任何變更時(shí)及時(shí)通知乙方。甲方違反本條款規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切后果。乙方對股權(quán)證明文件的保管并不意味著乙方有義務(wù)代甲方行使股權(quán)相關(guān)的權(quán)利或承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，甲方應(yīng)自行行使股權(quán)項(xiàng)下的表決權(quán)、利潤分配權(quán)等權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)。8.3.4當(dāng)發(fā)生轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股權(quán)拍賣、企業(yè)履行回購承諾、對賭協(xié)議生效等涉及托管資產(chǎn)權(quán)利發(fā)生變更，以及未上市股權(quán)分紅、債務(wù)人還本付息等需要回收資金的事項(xiàng)的，甲方應(yīng)通知款項(xiàng)匯出方將款項(xiàng)全額、及時(shí)匯入基金托管賬戶。甲方應(yīng)在款項(xiàng)回收前3個工作日通知乙方，并提供相關(guān)法律文件。如甲方未能及時(shí)通知乙方，造成款項(xiàng)匯入延遲或款項(xiàng)損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。如乙方發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)未按甲方通知按時(shí)足額劃入托管賬戶，則及時(shí)通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)追蹤催收。8.3.5退伙時(shí)的資金清算如發(fā)生有限合伙人退伙的情況，甲方應(yīng)向乙方提交劃款指令及8.2.2條款要求的有關(guān)附件，乙方僅核對劃款指令金額與退伙文件中退伙金額的一致性，核對無誤后，乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行。乙方執(zhí)行甲方關(guān)于退伙的托管資金劃款指令職責(zé)僅限于將退伙相關(guān)資金（退伙人的本金和收益）劃往募集賬戶為止。甲方負(fù)責(zé)從募集賬戶向合伙人賬戶劃撥基金本金和收益。8.4甲方對在托管過程中提供給乙方的《托管資金劃款指令》《托管資金劃款指令授權(quán)書》及相應(yīng)的合同、文件的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。乙方對以上資料僅做形式性審查，對其合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不作實(shí)質(zhì)性審查。如甲方向乙方以傳真形式發(fā)送的《托管資金劃款指令》及附件、對已發(fā)出的指令進(jìn)行疑義說明與原件不符，因此造成的損失由甲方承擔(dān)，乙方可向甲方發(fā)出書面提示。第九章合伙企業(yè)費(fèi)用9.1基金費(fèi)用的列支基金費(fèi)用按照法律法規(guī)及基金文件的規(guī)定列支。9.2基金費(fèi)用的支付本托管資產(chǎn)承擔(dān)的基金費(fèi)用從托管資產(chǎn)中支付。9.2.1托管費(fèi)托管費(fèi)的計(jì)算方式、具體計(jì)費(fèi)費(fèi)率、支付流程如下：【按照1.5萬元/年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取，合伙期內(nèi)合計(jì)收取7.5萬元托管費(fèi)，托管費(fèi)從托管資產(chǎn)中支付。】托管費(fèi)支付時(shí)，甲方應(yīng)按照本條款規(guī)定向乙方發(fā)出托管資金劃款指令，乙方復(fù)核無誤后從托管資產(chǎn)中劃至指定托管費(fèi)收款賬戶（附件二）。如甲方未按期足額支付托管費(fèi)的，自違約日起，應(yīng)每日向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金=未付托管費(fèi)*%。9.2.2管理費(fèi)管理費(fèi)的計(jì)算方式、具體計(jì)費(fèi)費(fèi)率、支付流程根據(jù)基金文件執(zhí)行，基金文件中未盡事宜雙方另行書面約定。9.2.3基金日常經(jīng)營費(fèi)用9.2.3.1甲方可在乙方開立日常經(jīng)營費(fèi)用賬戶，基金日常經(jīng)營費(fèi)用從該日常經(jīng)營費(fèi)用賬戶中列支。9.2.3.2費(fèi)用的支付程序?yàn)椋阂曳礁鶕?jù)8.2.2款中甲方相關(guān)書面確認(rèn)及有效的劃款指令，按指令中指定日期將指定金額的費(fèi)用從基金托管賬戶劃入該日常經(jīng)營費(fèi)用賬戶，用于基金日常開銷。日常經(jīng)營費(fèi)用賬戶由基金執(zhí)行事務(wù)合伙人負(fù)責(zé)保管和日常使用管理，基金日常經(jīng)營費(fèi)用可由基金執(zhí)行事務(wù)合伙人墊付后據(jù)實(shí)報(bào)銷。9.2.4其他費(fèi)用：在不違反基金文件的前提下，可從托管資產(chǎn)中向執(zhí)行事務(wù)合伙人支付該墊付費(fèi)用，具體支付方式由雙方另行協(xié)商。其他費(fèi)用支付均由甲方計(jì)算，向乙方發(fā)出托管資金劃款指令并出具同意該項(xiàng)支出的書面確認(rèn)，乙方僅對指令的印鑒和簽名的表面真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證后執(zhí)行，對費(fèi)用計(jì)算、核實(shí)不負(fù)有責(zé)任。9.3基金費(fèi)用中由執(zhí)行事務(wù)合伙人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的，執(zhí)行事務(wù)合伙人有權(quán)從托管資產(chǎn)中及時(shí)獲付。9.4本托管資產(chǎn)運(yùn)用和處分過程中產(chǎn)生的銀行匯劃費(fèi)和其它銀行手續(xù)費(fèi)，按實(shí)際發(fā)生額從托管資產(chǎn)中直接扣除，無須甲方向乙方發(fā)出托管資金劃款指令。9.5托管資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分和分配所涉及的各項(xiàng)應(yīng)付稅項(xiàng)，由甲方按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.6若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，往后順延至最近可支付日支付。第十章信息披露10.1甲方在信息披露中的職責(zé)甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)按照法律法規(guī)規(guī)定和基金文件的約定披露基金信息。10.2乙方在信息披露中的職責(zé)10.2.1乙方在按年度向甲方提供托管報(bào)告，說明雙方履行托管協(xié)議的情況，如甲方將托管報(bào)告提供給除甲乙雙方外的第三方，應(yīng)事先征得乙方書面同意；同時(shí)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提供托管報(bào)告或報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。第十一章基金的收益/資產(chǎn)分配11.1基金收益/資產(chǎn)分配的定義基金收益/資產(chǎn)分配是指在按基金合同約定的分配條件滿足時(shí)或基金終止(含提前終止)時(shí)，將可分配的基金收益或托管資產(chǎn)（即扣除了所有應(yīng)由本托管資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用后的剩余托管資產(chǎn)）按照基金合同規(guī)定的分配原則從托管賬戶劃撥到募集賬戶，再從募集賬戶向基金合伙人進(jìn)行分配的行為。11.2基金收益/資產(chǎn)分配原則和收益計(jì)算方法以可供分配的基金收益或資產(chǎn)為限，按甲方提供的基金文件約定的計(jì)算方法和分配原則進(jìn)行分配。11.3分配方案及復(fù)核程序甲方根據(jù)基金文件相關(guān)規(guī)定制定并計(jì)算基金收益/資產(chǎn)分配方案，將收益/資產(chǎn)分配劃款指令和分配方案發(fā)送給乙方，乙方根據(jù)僅核對劃款指令金額與分配方案金額的一致性，核對無誤后，乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行。乙方執(zhí)行甲方用于分配收益的托管資金劃款指令職責(zé)僅限于將基金收益/資產(chǎn)劃往募集賬戶為止。甲方負(fù)責(zé)從募集賬戶向合伙人賬戶劃撥基金收益/資產(chǎn)。第十二章甲方變更、終止與清算12.1甲方的變更甲方發(fā)生變更時(shí)，包括但不限于變更企業(yè)名稱等，應(yīng)提前通知并向乙方提供發(fā)生變更的相關(guān)文件，作為乙方進(jìn)行托管運(yùn)作的書面依據(jù)。12.2甲方的終止根據(jù)《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》的約定，甲方終止（提前終止除外）的情形出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)在終止日前3個工作日書面通知乙方。乙方配合甲方辦理有關(guān)清算事宜。12.3托管資產(chǎn)清算12.3.1甲方應(yīng)按照基金合同的相關(guān)規(guī)定，在甲方到期終止前規(guī)定時(shí)間內(nèi)以及甲方提前終止時(shí)及時(shí)變現(xiàn)本托管資產(chǎn)，以確保到期時(shí)甲方項(xiàng)下全部為現(xiàn)金資產(chǎn)。12.3.2如發(fā)生可能引起甲方提前終止的事項(xiàng)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，以便乙方做好清算準(zhǔn)備。甲方提前終止時(shí)，應(yīng)在提前終止日后的第1個工作日，以書面形式通知乙方，并提供相關(guān)證明文件。12.3.3甲方終止時(shí)變現(xiàn)的全部資產(chǎn)扣除應(yīng)由托管資產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi)、清算費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，按照基金合同的約定進(jìn)行分配。12.3.4甲方于基金終止后10個工作日內(nèi)編制托管資產(chǎn)清算報(bào)告，向乙方發(fā)出托管資金劃款指令及8.2.2款要求的指令附件，乙方審核劃款指令金額與清算報(bào)告金額的一致性，審核無誤后乙方執(zhí)行甲方的托管資金劃款指令。執(zhí)行完成后，本協(xié)議終止，乙方不再對甲方托管財(cái)產(chǎn)負(fù)有托管職責(zé)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理托管賬戶的銷戶事宜。第十三章禁止行為與違約責(zé)任13.1禁止行為13.1.1除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金文件的有關(guān)規(guī)定外，乙方不得委托第三人托管本托管資產(chǎn)。13.1.2除根據(jù)本協(xié)議有關(guān)規(guī)定外，乙方未經(jīng)甲方的符合本協(xié)議規(guī)定的托管資金劃款指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配甲方的任何資產(chǎn)。13.1.3乙方不得無故拖延或拒絕執(zhí)行甲方的符合本協(xié)議規(guī)定的托管資金劃款指令。13.2違約責(zé)任13.2.1本協(xié)議當(dāng)事人不履行或不完全履行本協(xié)議，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有違約行為，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。13.2.2本協(xié)議任何一方當(dāng)事人的違約行為給另外一方或本托管資產(chǎn)造成實(shí)際損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但發(fā)生不可抗力時(shí)，當(dāng)事人免責(zé)。13.2.3違約行為已經(jīng)發(fā)生，但本協(xié)議仍能夠繼續(xù)履行的，在保護(hù)基金合伙人合法權(quán)利的前提下，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。13.2.4資金未能及時(shí)到賬或相關(guān)重要文件未能及時(shí)變更而導(dǎo)致托管資產(chǎn)損失的，由過錯方承擔(dān)責(zé)任。由于相關(guān)第三方原因，導(dǎo)致托管資產(chǎn)損失的，由甲方負(fù)責(zé)向第三方追償，乙方予以必要的協(xié)助。13.2.5本協(xié)議所指損失均指直接損失。第十四章免責(zé)條款14.1乙方對托管賬戶的現(xiàn)金資產(chǎn)劃出托管賬戶后、至基金投資本金及收益以現(xiàn)金形式劃回托管賬戶期間的投資狀況不承擔(dān)任何責(zé)任。14.2因甲方或甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人違反基金文件的有關(guān)約定管理、運(yùn)用、處分托管資產(chǎn)，致使托管資產(chǎn)受到損失或甲方到期結(jié)束后無法按基金文件的約定向合伙人交付財(cái)產(chǎn)的，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及基金文件約定進(jìn)行處理，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。14.3因乙方違反法律、托管協(xié)議及甲方發(fā)出的符合本協(xié)議規(guī)定的托管資金劃款指令，處分托管賬戶資金的行為，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。14.4除本協(xié)議另有約定外，對各類費(fèi)用支出，由乙方根據(jù)甲方指令及相關(guān)憑據(jù)進(jìn)行支付，乙方不負(fù)有復(fù)核職責(zé)。14.5乙方依據(jù)托管協(xié)議的約定，執(zhí)行甲方發(fā)出的符合本協(xié)議約定的托管資金劃款指令，由此產(chǎn)生的任何損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任，若乙方遭受或與之有關(guān)的法律行動、訴訟、索償或要求、損失、訴訟成本或費(fèi)用，甲方應(yīng)全額承擔(dān)。14.6乙方不對甲方編制的基金相關(guān)報(bào)告、定期更新的招募說明書和信息披露文件內(nèi)容（包括但不限于基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格）的完整性、真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行任何審查和保證。14.7除因乙方執(zhí)行指令過程中的故意或重大過失致使托管資產(chǎn)受到損害而負(fù)賠償責(zé)任外，乙方對執(zhí)行甲方的符合本協(xié)議約定的托管資金劃款指令或執(zhí)行指令過程中由于本協(xié)議當(dāng)事人以外的第三方原因?qū)ν泄苜Y產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。14.8乙方僅依據(jù)本協(xié)議和甲方指令辦理托管資金保管和收付，對于劃出托管賬戶的資金運(yùn)用，乙方不承擔(dān)托管職責(zé)。14.9對非因乙方故意或重大過失導(dǎo)致的通訊故障、電力故障、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障等意外事故，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。14.10當(dāng)本協(xié)議項(xiàng)下托管賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)或扣劃款項(xiàng)時(shí)，乙方按照有權(quán)機(jī)關(guān)要求依法予以執(zhí)行，因此影響托管賬戶資金劃付的，乙方不負(fù)任何責(zé)任。相關(guān)手續(xù)辦理完畢后，乙方可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知甲方，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外。14.11乙方對其按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失不承擔(dān)責(zé)任。第十五章不可抗力15.1如果甲、乙雙方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，不承擔(dān)違約責(zé)任。15.2不可抗力是指甲、乙雙方不能預(yù)見，不能避免，并不能克服的客觀情況。15.3協(xié)議一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并應(yīng)采取適當(dāng)措施防止本托管資產(chǎn)損失的擴(kuò)大。第十六章保密條款16.1本協(xié)議的任何一方茲承諾對關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（包括對于雙方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且除法律和本協(xié)議另有規(guī)定的，不披露任何該等信息。任何一方進(jìn)一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、投資顧問、代理人或其他人員在為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、投資顧問、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。16.2如任何一方違反本條規(guī)定，應(yīng)按照《合同法》有關(guān)規(guī)定賠償其他各方或基金因此而遭受的損失。16.3本章不應(yīng)適用于下列信息：16.3.1該等信息已是或成為公眾可獲知的信息；16.3.2在一方向另一方提供時(shí)，根據(jù)一般業(yè)務(wù)過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息；16.3.3一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務(wù)）處得到或獲取的信息，或由接收方獨(dú)立開發(fā)的信息；16.3.4法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或任何政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息；16.3.5另一方已書面同意向某一特定的接收方披露的信息，前提是該等接收方應(yīng)作出相同的保密承諾。16.4本協(xié)議的終止，不影響保密條款的效力。第十七章爭議的處理17.1本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并據(jù)其解釋。17.2任何因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商予以解決；如果該爭議的一方向托管協(xié)議另一方送達(dá)以協(xié)商方式解決爭議的書面通知之日起30個工作日內(nèi)未能解決爭議的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院起訴，并根據(jù)人民法院判決結(jié)果解決爭議。相關(guān)訴訟費(fèi)用應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。17.3訴訟期間，除訴訟事由本身外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。第十八章協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)18.1本協(xié)議經(jīng)甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人或委派代表和乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。18.2在以下情形下，本協(xié)議可提前終止：18.2.1乙方不能實(shí)際履行托管人職責(zé)時(shí)，甲方書面通知乙方其決定終止本協(xié)議另行選擇托管人；18.2.2本協(xié)議任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，另一方書面通知立即終止本協(xié)議。18.2.3基金終止；18.2.4雙方協(xié)商一致決定終止的；18.2.5法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。18.3本協(xié)議提前終止后，甲方另行選擇托管人的，乙方應(yīng)予以配合。18.4除非根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定提前終止本協(xié)議，本協(xié)議的期限為生效之日起至乙方執(zhí)行完畢甲方的托管資金劃款指令，將甲方清算財(cái)產(chǎn)劃至募集賬戶時(shí)止。18.5本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。18.6若執(zhí)行本協(xié)議過程中甲、乙雙方發(fā)生分歧，雙方應(yīng)本著保護(hù)本托管資產(chǎn)和合伙人利益的原則共同協(xié)商解決。18.7本協(xié)議非經(jīng)甲、乙雙方書面同意，不得修改。18.8如果本協(xié)議任何條款與國家有關(guān)法律規(guī)定不符而構(gòu)成無效或不可執(zhí)行，在不影響本協(xié)議其他條款效力的情況下，本協(xié)議其他條款可繼續(xù)履行。在出現(xiàn)這種情況時(shí)，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行協(xié)商，談判修改該條款。18.9甲方的本托管資產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)或其他政府機(jī)構(gòu)凍結(jié)、扣押、查封、扣劃的情況下，乙方?jīng)]有義務(wù)代表甲方就針對受管理資產(chǎn)所提起的司法或行政程序進(jìn)行答辯。任何得到甲方書面委托或代表甲方進(jìn)行訴訟及爭議和解中產(chǎn)生的費(fèi)用將由甲方承擔(dān)。18.10本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，均為正本，具有同等的法律效力。

（本頁無正文，為《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）托管協(xié)議》簽字頁）甲方:zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人或委派代表：2016年月日乙方：中國工商銀行股份有限公司zz分行法定代表人（或授權(quán)代表）：2016年月日

附件一：托管賬戶戶預(yù)留印鑒、個人名章使用通知zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）：根據(jù)我行與貴司簽訂的《zz工業(yè)園區(qū)xx產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）托管協(xié)議》，為貴基金開立托管賬戶信息如下：賬戶名稱：開戶行名稱：賬號：賬戶屬性：工行系統(tǒng)內(nèi)行號：跨行匯款行號：賬戶利率：開戶日期：該基金托管賬戶需使用我行指定印鑒一枚作為預(yù)留印鑒，授權(quán)使用印鑒樣式如下：此授權(quán)期限與托管協(xié)議期限一致，如需變更，我行將另行書面通知。中國工商銀