資金管理部工作匯報(bào)2018年12月2018

目錄CONCENTS三年戰(zhàn)略布局2018修煉“內(nèi)功”2019具體規(guī)劃PART012018修煉“內(nèi)功”20188-12月XX公司清理逾期賬款12月保理業(yè)務(wù)6-11月供應(yīng)鏈融資平臺(tái)優(yōu)化11月XX億銀票開立1-4月海外集團(tuán)網(wǎng)銀搭建完成1-6月供應(yīng)鏈融資項(xiàng)目啟動(dòng)3-6月人民幣現(xiàn)金池搭建完成6-8月XX公司清理

8-10月XX公司注資完成1-3月銀行融資匯率收益集團(tuán)資金人民幣理財(cái)收益集團(tuán)資金理財(cái)收益外匯收益項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)指標(biāo)完成

資金情況貼圖：資金類型、金額、占比、同比貼圖：理財(cái)本金、收益、收益率同比貼圖：外匯收益每月走勢(shì)圖目標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)說明目標(biāo)完成情況XXXX%XXX100%XXXXXX%XX100%XXXXXX%XX100%XXKPI完成情況

提升實(shí)力清理2年海外逾期賬款國(guó)內(nèi)外資金集中管理境內(nèi)：XX個(gè)賬戶匯成一條大河境外：XX個(gè)國(guó)家連為一體供應(yīng)鏈融資項(xiàng)目深度拓展18年供應(yīng)鏈融資項(xiàng)目累計(jì)XX億規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，外匯總量核查的風(fēng)險(xiǎn)PART02三年戰(zhàn)略布局三年戰(zhàn)略規(guī)劃全球資金運(yùn)營(yíng)中心財(cái)務(wù)公司供應(yīng)鏈融資融資渠道多樣化，全球化高度自動(dòng)化的信息系統(tǒng)專業(yè)化團(tuán)隊(duì)拓展優(yōu)化團(tuán)隊(duì)2019溝通效率走近業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程積極意愿20202021

目標(biāo)分解201920112020融資租賃公司財(cái)務(wù)公司全球資金運(yùn)營(yíng)中心PART032019年具體規(guī)劃2019主要工作-事行動(dòng)目標(biāo)What行動(dòng)目的Why行動(dòng)計(jì)劃How完成時(shí)間When責(zé)任人WhoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019主要工作-人部門月度例會(huì)：時(shí)間：每月最后一周的周一下午經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理的工作匯報(bào)：時(shí)間：每月第3個(gè)工作日前部門內(nèi)案例分析：日常工作案例（輪流制）時(shí)間：2，5，8，10月中旬形式：PPT展示事件背景，過程，解決方案及結(jié)果。帶入儀式感使團(tuán)隊(duì)養(yǎng)成總結(jié)，分享的習(xí)慣并鍛煉表達(dá)，演講能力崗位調(diào)整：XX注重對(duì)工作目標(biāo)的宣導(dǎo)，做到目標(biāo)明確，方向清晰。發(fā)揮員工的專長(zhǎng)：溝通能力強(qiáng)-跨部門協(xié)調(diào)

邏輯清晰-流程梳理