資金計(jì)劃管理規(guī)范(修改稿)規(guī)范目的：為提高公司資金使用效率,加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，特制訂本規(guī)范適用范圍：公司各行政部門及全體職員撰寫人：曾德浩修訂人：規(guī)范內(nèi)容：機(jī)構(gòu)設(shè)置第一條：資金計(jì)劃的歸口管理部門：財(cái)務(wù)部是公司資金計(jì)劃的管理部門，負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃的組織、編制、監(jiān)督、落實(shí)等工作。財(cái)務(wù)部要設(shè)置資金計(jì)劃崗負(fù)責(zé)公司的資金計(jì)劃工作。第二條：部門負(fù)責(zé)人是資金計(jì)劃的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門的資金計(jì)劃工作。資金計(jì)劃的編制及報(bào)送第三條：編制方法：各業(yè)務(wù)部門每月編制資金收支計(jì)劃；財(cái)務(wù)部年初應(yīng)編制當(dāng)年度的資金計(jì)劃，每個(gè)月編制滾動(dòng)的資金計(jì)劃。第四條：報(bào)送范圍：以現(xiàn)行行政部門為計(jì)劃報(bào)送單位，每個(gè)部門不管當(dāng)月是否有資金需求均須報(bào)送資金計(jì)劃，資金單筆支出2萬(wàn)元以上須列入資金計(jì)劃。第五條：報(bào)送時(shí)間：各部門每月5日前將當(dāng)月本部門資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部于7日前將匯總計(jì)劃，連同各部門的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。遇重大計(jì)劃（金額在50萬(wàn)元以上）變更，應(yīng)在計(jì)劃調(diào)整確定后2天內(nèi)向財(cái)務(wù)部補(bǔ)報(bào)資金計(jì)劃。第六條：報(bào)送方式：總經(jīng)理辦公室、人力資源部、營(yíng)銷部、銷售部、項(xiàng)目拓展部、客戶服務(wù)中心、設(shè)計(jì)部資金計(jì)劃直接報(bào)財(cái)務(wù)部；城花項(xiàng)目部、星園項(xiàng)目部以及即將開(kāi)工的火神營(yíng)項(xiàng)目關(guān)于工程進(jìn)度的資金計(jì)劃須報(bào)審算部確認(rèn)后，由項(xiàng)目部報(bào)財(cái)務(wù)部；資金計(jì)劃需部門經(jīng)理簽暑后報(bào)送，如部門經(jīng)理因特殊原因不能履行其職責(zé),應(yīng)由部門專業(yè)級(jí)別高的職員統(tǒng)籌代行其職責(zé)，并同時(shí)抄報(bào)主管總經(jīng)理。資金計(jì)劃應(yīng)按公司要求的文件格式報(bào)送。（資金計(jì)劃表格附后）物業(yè)公司由地產(chǎn)公司各職能部門按業(yè)務(wù)性質(zhì)對(duì)口管理，因此各職能部門的資金計(jì)劃中應(yīng)包括當(dāng)月應(yīng)付給物業(yè)公司的資金計(jì)劃。物業(yè)公司不再單獨(dú)報(bào)送資金計(jì)劃。第七條：報(bào)送程序：各部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃員匯總報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審定返回財(cái)務(wù)部下達(dá)給各部門經(jīng)理。審批后下發(fā)的資金計(jì)劃將作為財(cái)務(wù)部付款的重要依據(jù)，原則上無(wú)計(jì)劃不付款。財(cái)務(wù)部將在資金計(jì)劃下達(dá)前抄報(bào)總經(jīng)理。第八條：報(bào)送要求：除按資金計(jì)劃表格內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)外，還須報(bào)送資金支出的相關(guān)資料（在作資金計(jì)劃時(shí)有些相關(guān)資料還無(wú)法取得則可以不在此限），如：合同、工程結(jié)算、開(kāi)展相關(guān)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)批示、工作計(jì)劃等，如為不確定項(xiàng)目應(yīng)注明。除上述支出計(jì)劃外,銷售部還應(yīng)分項(xiàng)目報(bào)年度,月度回款計(jì)劃。單項(xiàng)目付款計(jì)劃超100萬(wàn)元的應(yīng)在計(jì)劃報(bào)送前同主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理本著晚花錢，早辦事的原則研究確定計(jì)劃。第九條：管轄原則：為明確各部門報(bào)送資金計(jì)劃界限，避免重復(fù)、職責(zé)不清，資金計(jì)劃由簽合同和經(jīng)辦付款部門負(fù)責(zé)申報(bào)，需要相關(guān)部門復(fù)審的計(jì)劃應(yīng)在報(bào)送前征求其意見(jiàn)。資金計(jì)劃執(zhí)行情況的分析第十條：財(cái)務(wù)部應(yīng)在每月5日前將上月資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并向部門經(jīng)理以上管理人員公布。計(jì)劃的準(zhǔn)確性將作為判斷部門經(jīng)理管理能力的重要依據(jù)。其它第十條：資金計(jì)劃是公司的重要文件不得對(duì)外泄漏。資金計(jì)劃的閱讀范圍如下：部門經(jīng)理級(jí)以上職員；財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃員；專業(yè)工程師可了解本專業(yè)的資金計(jì)劃。如發(fā)現(xiàn)對(duì)外泄漏資金計(jì)劃的現(xiàn)象，將提交總經(jīng)理辦公室按公司有關(guān)規(guī)定處罰。第十一條：本規(guī)范由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，在情況發(fā)生變化時(shí)由財(cái)務(wù)部提出修改意見(jiàn)報(bào)公司規(guī)范委員會(huì)審定。第十二條：本規(guī)范從2000年4月開(kāi)始執(zhí)行。本次修改稿從八月份開(kāi)始執(zhí)行。