家裝工程卡的操作規(guī)定TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程儲值卡使用管理規(guī)定 2二、前提注意 3三、操作流程 3【寫卡】 3【建類】 4【儲值卡錄入】 4【儲值卡修改】 5【充值】 5【消費】 5【退貨】 6【提款】 7【轉(zhuǎn)帳/換卡】 7【后續(xù)工作】 8四、手工單樣本 8

一、工程儲值卡使用管理規(guī)定為了提高材料員的工作效率，充分運用工程卡的使用功能，杜絕資金“透支”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本規(guī)定：工程儲值卡必須一份家裝合同一卡一用，使用前，到家裝總部或區(qū)域財務(wù)申領(lǐng)；使用后，繳家裝總部或區(qū)域財務(wù)核銷?？蛻衾U款時，必須有材料員陪同，到所屬門店財務(wù)辦理，工程卡儲值后，馬上在卡上標明相應(yīng)的合同號，由門店財務(wù)對客戶開具收據(jù)，并由門店財務(wù)電腦打單，交材料員簽字連工程儲值卡一道領(lǐng)回，作為結(jié)帳憑證。材料員領(lǐng)回工程儲值卡后，妥善保管，及時查詢，保證資金安全。材料員因若干原因要將工程儲值卡交他人使用（包括客戶本人），必須有書面的交接記錄，交接記錄上要記載交出時、交回時的工程儲值卡余額，及他人使用金額的POS單憑證。材料員不可將工程儲值卡交給非業(yè)主人員、工程隊人員、及一切不明身份的人使用。工程卡充值后，材料員使用工程儲值卡，先要將合同管理費、稅金、首繳人工費在儲值卡消費中扣除，并按規(guī)定逐次劃出以后的人工費，人工費的扣除必須進行儲值卡消費的操作。當工程儲值卡資金不足時，必須通知客戶及時補足?？蛻粼谫徺I不能當場確定金額的特殊商品時，材料員必須先預估金額，從工程儲值卡劃出。材料員必須將所有工程儲值卡保存在保險箱內(nèi)，人離箱鎖。發(fā)現(xiàn)異常，及時向門店店長報告。凡未按本規(guī)定使用、管理工程儲值卡造成損失的，由責任人全額賠償，其中第一責任人為材料員，第二責任人為家裝中心經(jīng)理。在用儲值卡操作中，充值和換卡時必須客戶到場親自簽字，其他消費、退貨、提款操作客戶可以不到現(xiàn)場，但必須和材料員簽訂委托授權(quán)協(xié)議，寫明授權(quán)范圍，由材料員代為簽字。所有工程卡的銷售、統(tǒng)計、分析、考核的數(shù)據(jù)均以電腦數(shù)據(jù)為準。主推材料的信息發(fā)生更改時，上海門店請家裝總部或區(qū)域與總部物價聯(lián)系核對；外地門店請區(qū)域家裝與區(qū)域物價聯(lián)系核對；外地單店直接與門店物價和對。

二、前提注意電腦打印單據(jù)（無碳三聯(lián)紙）①充值憑證、②消費憑證、③退貨憑證、④提款憑證、⑤轉(zhuǎn)帳憑證第一聯(lián)黃聯(lián)——財務(wù)聯(lián)第二聯(lián)紅聯(lián)——顧客聯(lián)第三聯(lián)白聯(lián)——材料員聯(lián)手工填寫單據(jù)①消費/提款/轉(zhuǎn)帳換卡的申請單采用一聯(lián)單 **在單據(jù)上勾選操作類型（消費/提款/轉(zhuǎn)帳換卡）②退款申請單采用二聯(lián)單 第一聯(lián)——財務(wù)聯(lián) 第二聯(lián)——收銀聯(lián)所有新的工程卡由家裝總部或區(qū)域統(tǒng)一“寫磁”后下發(fā)到各門店，門店不允許寫磁。團購部的團購卡也一律由團購總部或區(qū)域統(tǒng)一“寫磁”后下發(fā)到各店，門店不允許寫磁。家裝主推材料中聯(lián)銷商品的統(tǒng)計采用手工統(tǒng)計。三、操作流程【寫卡】上海門店：統(tǒng)一由家裝總部寫磁，然后下發(fā)到各門店區(qū)域（有區(qū)總）：統(tǒng)一由區(qū)總IT寫磁，然后下發(fā)到區(qū)域內(nèi)各門店區(qū)域（無區(qū)總）：由門店IT寫磁，發(fā)給門店工程部【建類】首次使用程序初始化時，由各門店自行按照家裝總部或區(qū)域的要求，在“團購分類樹維護”中在門店分類下建立新分類，分類原則—→建立2個分類（分類按照是否收取管理費及面積來建立）。***店家裝不收管理費80以下80~140140以上家裝收管理費80以下80~140140以上【儲值卡錄入】【菜單】 團購卡管理儲值卡錄入【作用】 在新的團購卡中錄入客戶信息資料【操作】A輸入卡號 B卡類別——團購儲值卡 C清算日期——即卡的有效日期 D設(shè)置密碼 E卡類型——“0”銀卡F所屬分類——填寫在“團購分類樹維護”中相應(yīng)所屬分類的代碼，可以按F1直接選擇 G對應(yīng)母卡卡號 H客戶類型——填寫“客戶類型維護”中總部團購設(shè)置的客戶類型的編號，可以按F1直接選擇 類型編號客戶類型名稱種類1國有企業(yè)網(wǎng)絡(luò)2私營企業(yè)網(wǎng)絡(luò)3三資企業(yè)網(wǎng)絡(luò)4事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)5賓館商店網(wǎng)絡(luò)6建材經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)7物業(yè)房產(chǎn)樓盤8工程裝潢公司家裝9園林院校網(wǎng)絡(luò)10其他其他 I按F8保存信息【儲值卡修改】【菜單】 團購卡管理儲值卡修改【操作】 修改完相關(guān)信息后，按F8保存，操作同儲值卡錄入

【充值】材料員持工程卡陪同顧客到財務(wù)處辦理繳款，即充值。充值時客戶必須到現(xiàn)場，不可由材料員代辦。財務(wù)在“團購卡管理__充值”菜單里拉卡，并錄入要充值的金額，經(jīng)確認后按F8保存，并打印充值憑證。憑證簽字——財務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——充值憑證黃（財）交財務(wù)充值憑證紅（客）交顧客充值憑證白（材）交材料員【消費】購買材料時，材料員填寫消費申請單，中心經(jīng)理簽字。材料員持消費申請單及工程卡到服務(wù)臺收銀處，收銀員在“團購卡管理__儲值卡消費”菜單里拉卡，并錄入要消費的金額，經(jīng)確認后按F8保存，并打印消費憑證。憑證簽字——收銀、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——收銀員留下消費憑證黃（財）收銀員留下消費申請單消費憑證紅（客）交顧客消費憑證白（材）交材料員材料員陪客戶付款時，收銀員需核對消費憑證上的卡號與實際付款時的卡號是否一致，收銀時費用計入“其他”一欄?！就素洝吭止こ炭ㄏM現(xiàn)退貨，不退現(xiàn)金，資金直接退款到卡中。材料員按正常退貨流程到服務(wù)臺辦理顧客退貨手續(xù)，服務(wù)臺開具“顧客退貨單”。顧客退貨單：在1000元以下，客服部經(jīng)理簽字1000--5000元，商品部經(jīng)理簽字在5000元以上，店長助理簽字材料員填寫“退款申請單”，請中心經(jīng)理簽字。材料員持顧客退貨單（藍聯(lián)）及退款申請單到收銀處辦理退貨。收銀員電腦退貨，打印兩聯(lián)POS退單，收銀員在退款申請單上填寫POS退單號以及退貨金額，將一聯(lián)POS退單交給材料員。單據(jù)留轉(zhuǎn)——交材料員退款申請單第一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）交材料員POS退單退款申請單第二聯(lián)（收銀聯(lián)）POS退單收銀員留下，訂成一份退單顧客退貨單（藍聯(lián)）材料員持工程卡、POS退單及退款申請單第一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）到財務(wù)處。財務(wù)①核對退款申請單和POS退單的單據(jù)號及金額是否一致；②核對付款方式是否為“其他”；③核對退單上打印的卡號與工程卡號是否相同；核對無誤后，在“團購卡管理__儲值卡退貨”菜單里拉卡，并錄入要退回的金額，經(jīng)確認后按F8保存，并打印退貨憑證。憑證簽字——財務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——退貨憑證黃（財）財務(wù)留下，訂成一份歸檔退款申請單第一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）/一聯(lián)POS退單財務(wù)留下，訂成一份歸檔一份退單：退款申請單第二聯(lián)（收銀聯(lián)）/一聯(lián)POS退單/顧客退貨單（藍聯(lián)）退貨憑證紅（客）——交顧客退貨憑證白（材）——交材料員材料員必須在退貨的當天到財務(wù)完成資金退卡的充值操作?！咎峥睢俊峥顥l件：①外購材料需要報銷；②工程結(jié)束，儲值卡內(nèi)仍有余額。材料員填寫提款申請單，中心經(jīng)理簽字。材料員持提款申請單及工程卡到財務(wù)部，財務(wù)部核對：在系統(tǒng)中的卡余額←→財務(wù)賬目上卡余額，核對余額是否一致，并且余額必須大于等于提款金額。財務(wù)部在“團購卡管理__提款”菜單里拉卡，并錄入要提取的金額，經(jīng)確認后按F8保存，并打印提款憑證。憑證簽字——財務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——交材料員提款憑證黃（財）交材料員提款憑證紅（客）財務(wù)留下歸檔提款憑證白（材）財務(wù)留下歸檔提款申請單材料員陪同顧客持單到收銀處提款：收銀員留下提款憑證黃（財）提款憑證紅（客）交顧客當日營業(yè)結(jié)束后，收銀員將收集的提款憑證黃（財）交到財務(wù)入賬，即財務(wù)有提款憑證黃（財）和提款憑證白（材）2聯(lián)。材料員到財務(wù)處領(lǐng)回提款憑證白（材），并在提款憑證黃（財）上簽字確認?！巨D(zhuǎn)帳/換卡】——遇到卡遺失、損壞、換卡時，需要將原卡中的金額轉(zhuǎn)移到新卡，換卡時，客戶必須到達現(xiàn)場，不可由材料員代辦：材料員填寫換卡申請單，中心經(jīng)理簽字。材料員持換卡申請單到財務(wù)部，財務(wù)部在“團購卡管理__轉(zhuǎn)帳\換卡”菜單里拉卡，進行儲值卡換卡轉(zhuǎn)帳操作，并打印轉(zhuǎn)帳憑證。憑證簽字——財務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——財務(wù)留下歸檔轉(zhuǎn)帳憑證黃（財）財務(wù)留下歸檔換卡申請單轉(zhuǎn)帳憑證紅（客）——交顧客轉(zhuǎn)帳憑證白（材）交材料員【后續(xù)工作】每個月末的最后一天前，門店材料員根據(jù)時間段統(tǒng)計上月26日到本月25日發(fā)生銷售的工程卡（包括已結(jié)束與未結(jié)束的工程），在“家裝推薦商品____推薦商品單據(jù)及審核”菜單中輸入時間段，但在錄入的整個過程中不允許有任何對卡的操作而影響卡的金額?？偛考已b中心財務(wù)或區(qū)域在“家裝推薦商品____推薦商品單據(jù)復核審批”菜單中審核，“確認”或“否決”。每月5號之前，上海地區(qū)由家裝總部向結(jié)算中心、外地由區(qū)域向門店財務(wù)提交上月應(yīng)扣款清單（按供應(yīng)商、門店匯總）。清單上要寫明供各應(yīng)商應(yīng)扣多少（包括聯(lián)銷供應(yīng)商）四、手工單樣本退款申請單工程合同號：客戶姓名：工程地址：退款卡號：電腦銷退單號：退款金額：收銀員簽名：經(jīng)辦人簽名：申請日期：年月日中心經(jīng)理簽名：客戶簽名：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)收銀聯(lián)工程/團購卡資金變動申請單