(完整版)ERP需求調(diào)研以下是部分行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱：-公司基本信息：包括企業(yè)地址、郵編、電話、傳真、產(chǎn)品和主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)值、銷售額、員工總?cè)藬?shù)等。-組織結(jié)構(gòu)：畫(huà)出組織流程圖，列出各主要部門(mén)的人員、職責(zé)和部門(mén)經(jīng)理姓名。-經(jīng)營(yíng)范圍和營(yíng)運(yùn)模式：了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍和營(yíng)運(yùn)模式。-微機(jī)軟、硬件基本情況：了解公司目前使用的微機(jī)軟、硬件情況。-業(yè)務(wù)示意圖：畫(huà)出業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置。-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求目標(biāo)：了解公司關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和基本需求及期望目標(biāo)。-公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和管理制度文件：了解公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和管理制度文件。-現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問(wèn)題：主要了解現(xiàn)有系統(tǒng)存在哪些不足。-部門(mén)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)文檔：了解部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程和所有單據(jù)、憑證及報(bào)表，以及現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔。-網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D和配置情況：了解現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況。財(cái)務(wù)部分：-總帳管理：了解財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)、人員分配情況，公司有幾套財(cái)務(wù)帳，之間關(guān)系如何，有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)，現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，相關(guān)財(cái)務(wù)制度等。-實(shí)際業(yè)務(wù)核算：了解目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，憑證審批流程，會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程等。-應(yīng)付款管理：了解相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)，有無(wú)專門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)，如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接，以及發(fā)票管理情況。-應(yīng)收款管理：了解相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)，有無(wú)專門(mén)的銷售管理系統(tǒng)，如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接。-供應(yīng)商管理：了解供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段，供應(yīng)商是否分類，分類依據(jù)，供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息，有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理，有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，指標(biāo)有哪些。如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并進(jìn)行對(duì)賬？在客戶管理方面，需要了解以下幾個(gè)方面：首先，需要了解客戶的數(shù)量，以便對(duì)其進(jìn)行管理和服務(wù)。其次，需要了解客戶管理的詳細(xì)程度和手段，包括信用檢查和控制制度、對(duì)賬和催款管理、價(jià)格和折扣管理等。還需要了解是否有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶。在現(xiàn)金管理方面，需要了解相關(guān)資金管理制度和流程，是否有專門(mén)的資金管理系統(tǒng)，并且如何與財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接。需要了解如何進(jìn)行銀行對(duì)賬、編制現(xiàn)金流量表、進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)和制定公司付款計(jì)劃等方面。在業(yè)務(wù)部分方面，需要了解銷售管理、銷售預(yù)測(cè)、銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨和銷售退貨等方面。在采購(gòu)方面，需要了解公司對(duì)原料采購(gòu)的方式、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)和供應(yīng)商管理等方面。在銷售管理方面，需要了解銷售組織結(jié)構(gòu)、銷售人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和傭金核算方式、銷售管理制度、客戶信息管理、客戶信息的具體內(nèi)容和客戶所在地區(qū)分布情況等方面。還需要了解銷售預(yù)測(cè)的依據(jù)和方法。在銷售合同方面，需要了解銷售合同的形成和管理方式，以及銷售訂單的接收、批準(zhǔn)、調(diào)整和取消等方面。在銷售發(fā)貨方面，需要了解銷售網(wǎng)絡(luò)情況、發(fā)貨計(jì)劃的制定、發(fā)貨確認(rèn)等方面。在銷售退貨方面，需要了解退貨流程和審批權(quán)限控制，以及處理未收到客戶款和已收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)的方式。在采購(gòu)方面，需要了解公司對(duì)原料采購(gòu)的方式，包括按批量采購(gòu)、按單一訂單需求采購(gòu)和按最低庫(kù)存量采購(gòu)等方面。還需要了解采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)、采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)和供應(yīng)商管理等方面。對(duì)于采購(gòu)，需要了解供應(yīng)商的確認(rèn)原則。1.目前的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是如何運(yùn)作的？采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)哪些工作？2.是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？如果有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)是什么？例如價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。3.是否有完善的供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)？4.目前的供應(yīng)商信息內(nèi)容是什么？例如名稱、地址等。采購(gòu)計(jì)劃1.如何生成計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理的采購(gòu)批次或采購(gòu)量管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？3.是否存在調(diào)整請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的情況？審批程序是怎樣的？采購(gòu)申請(qǐng)1.如何提交、變更和批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)？2.是否所有采購(gòu)都需要首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？采購(gòu)訂單1.是否全部采用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單？對(duì)于固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否采用一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議？2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有哪些采購(gòu)定單，例如合同、協(xié)議等？3.采購(gòu)訂單的審批流程和各審批人的權(quán)限是怎樣的，包括金額限制和帳戶限制？4.采購(gòu)訂單是否存在調(diào)整的情況？如果存在，處理和審批程序是怎樣的？5.是否有對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？采購(gòu)接收1.貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？2.是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？如何確定這批貨物對(duì)應(yīng)哪個(gè)采購(gòu)訂單或發(fā)貨通知？3.是否進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4.如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量，是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？5.如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？6.如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7.如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但可替代采購(gòu)物料使用，處理流程是怎樣的？8.什么時(shí)候才能認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成，例如多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)等？庫(kù)存管理1