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篇一：財務人員移交清冊模板

財務人員移交清冊

崗位名稱：交接日期：一、貨幣資金類

二、賬簿類

四、證件類

六、其他類

七、預算類

八、測算類

九、納稅類

十、融資類

十一、未決事項

移交人：職務：

監(jiān)交人：職務：

接受人：職務：

注：本移交清冊一式三份，移交簽字后交接雙方各執(zhí)一份，由監(jiān)交人存檔一份。

篇二：會計工作交接表

第一模板:

會計工作交接書（一）

移交人吳xx因工作調(diào)動，經(jīng)廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武xx接替?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：

（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經(jīng)濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內(nèi)材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第x冊至第x冊，共xx冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點收無誤。

（六）本月末各種材料明細帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農(nóng)牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。

（八）移交的帳簿有：

1.材料采購明細帳本

2.應付購貨款明細帳本

3.應付包裝物料押金明細帳本

4.包裝物明細帳本

5.暫估人庫明細帳本

6.材料計劃價格目錄本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。

（十）交接日期：199x年調(diào)月調(diào)日

（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務中有違反財會制度和財經(jīng)紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳xx（簽章）

接管人：武xx（簽章）

監(jiān)交人：郭xx（簽章）

總會計師：紀xx（簽章）

xx農(nóng)牧機械制造廠財務科（公章）

200x年x月x日

第二模板:

會計工作交接書（二）

財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚xx接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.郭xx：分管綜合財務；

2.馬xx：分管成本核算；

3.鄭xx：分管損益與所有者權益、固定資產(chǎn)核算；

4.徐xx：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5.蘇xx：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993年度總分類帳和各類明細帳共36本；

2.1993年度“會計賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2.調(diào)／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3.調(diào)＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調(diào)／精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；

6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚；

四、會計檔案

1.1985年至1992年度各種會計帳簿xxx本；

2.1985年至1993年度會計憑證共計xxx冊；

3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；

4.1985年至1993年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票xxx張（自xxx號至xxx號）；空白轉帳支票xxx張（自xxx號至×××號）。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年x月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)

的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王xx（簽章）

接管人：尚xx（簽章）

監(jiān)交人：馮xx（簽章）

200x年x月x日

第三模板:

會計工作交接書（三）

出納員工作交接書移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

199x年x月x日

（二）具體業(yè)務的移交：

1、庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳二本；

3.空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；

4.空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達帳項說明一份；

（四）印鑒：

1.xx公司財務處轉訖印章一枚；

2.xx公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3.xx公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責任的劃分：

199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；

19xx年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱xx（簽名蓋章）

接管人：金xx（簽名蓋章）

監(jiān)交人：遲xx（簽名蓋章）

xx公司財務處（公章）

199x年x月x日

篇三：財務工作交接表

工作交接表

交接日期:___年__月__日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______,實存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。

3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會計報表_____張。

3.空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號碼：_____到_____。

5.本年度銀行對賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。

三.財務工具交接

1.財務章_____枚，

發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費卡_____張。

4.銀行u盾_____個，網(wǎng)銀相關資料：_____。

5.開票ic卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異進行說明。

8.對應收賬款進行清理：①.賬實是否一致？②.是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。

9.對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致？②