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文檔簡介

公司財(cái)務(wù)治理制度第一章 總則用，特制定本規(guī)定。其次章 現(xiàn)金治理的經(jīng)營收入當(dāng)天必需存入公司指定賬戶；號(hào)、跳號(hào)使用，存根收回由財(cái)務(wù)設(shè)立專項(xiàng)登記簿登記；公司職員因工作需要支取現(xiàn)金，需填寫《匯支單》，經(jīng)主管審核，中扣還；證及《匯款通知單》方可匯款；結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三章 報(bào)銷制度支付現(xiàn)金；行兩手制，一人經(jīng)辦，一人證明；制憑證，辦理財(cái)務(wù)核算手續(xù)；時(shí)間。第四章 財(cái)務(wù)檔案治理保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔；起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由財(cái)務(wù)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，歸檔前應(yīng)加以裝訂；財(cái)務(wù)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五章 懲罰條例第一條：消滅以下狀況之一，對(duì)當(dāng)事人予以警告并扣發(fā)本人月薪1～3(1)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；(4)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰的。以上制度自公布之日起生效。財(cái)務(wù)匯支單茲向公司申請(qǐng)匯支 元，支取款項(xiàng)用于 。申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日復(fù)核人：〔主管〕復(fù)核時(shí)間： 年 月 日差旅費(fèi)報(bào)銷單填表時(shí)間： 年 月 日 附單據(jù)： 張姓名姓名出差事由起點(diǎn)止點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金額項(xiàng) 目天數(shù)金額汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)伙食補(bǔ)助交通費(fèi)住宿費(fèi)其它小計(jì)小計(jì)合計(jì)〔大寫〕仟佰拾元角分財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)核準(zhǔn)審核審核※備注：本單由財(cái)務(wù)部

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