PAGEPAGE38PAGE1ST安控公司2022年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u前言 1一、ST安控公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析 3（一）、公司利潤(rùn)總額分析 3（二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3（三）、利潤(rùn)真實(shí)性判斷 4（四）、利潤(rùn)總結(jié)分析 4二、ST安控公司成本費(fèi)用分析 5（一）、成本構(gòu)成情況 5（二）、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6（三）、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6（四）、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判 6三、ST安控公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 7（一）、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 7（二）、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn) 8（三）、資產(chǎn)增減變化 9（四）、總資產(chǎn)增減變化原因 10（五）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 10（六）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 10四、ST安控公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析 12（一）、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 12（二）、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 12（三）、負(fù)債的增減變化 13（四）、負(fù)債增減變化原因 14（五）、權(quán)益的增減變化 14（六）、權(quán)益變化原因 15五、ST安控公司償債能力分析 16（一）、支付能力 16（二）、流動(dòng)比率 16（三）、速動(dòng)比率 16（四）、短期償債能力變化情況 17（五）、短期付息能力 17（六）、長(zhǎng)期付息能力 18（七）、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性 18六、ST安控公司盈利能力分析 19（一）、盈利能力基本情況 19（二）、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力 20（三）、對(duì)外投資盈利能力 20（四）、內(nèi)外部盈利能力比較 20（五）、凈資產(chǎn)收益率變化情況 20（六）、凈資產(chǎn)收益率變化原因 20（七）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 20（八）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 21（九）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況 21（十）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 21七、ST安控公司營(yíng)運(yùn)能力分析 22（一）、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 22（二）、存貨周轉(zhuǎn)變化原因 22（三）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 22（四）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 22（五）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 23（六）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 23（七）、現(xiàn)金周期 23（八）、營(yíng)業(yè)周期 23（九）、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論 24（十）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 24（十一）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 24（十二）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25（十三）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 25（十四）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25（十五）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 26八、ST安控公司發(fā)展能力分析 27（一）、可動(dòng)用資金總額 27（二）、挖潛發(fā)展能力 27九、ST安控公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析 28（一）、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況 28（二）、營(yíng)運(yùn)資本變化情況 29（三）、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 29（四）、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 29（五）、現(xiàn)金支付情況 29（六）、整體協(xié)調(diào)情況 29十、ST安控公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 30（一）、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 30（二）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 30十一、ST安控公司現(xiàn)金流量分析 31（一）、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 31（二）、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 32（三）、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) 33（四）、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) 34（五）、現(xiàn)金流動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) 34（六）、自由現(xiàn)金流量分析 36十二、ST安控公司杜邦分析 37（一）、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 37（二）、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 37（三）、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 37聲明 38前言ST安控公司2022年?duì)I業(yè)收入為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.44%。2022年凈利潤(rùn)為負(fù)40,241.99萬(wàn)元，與2021年的負(fù)88,713.94萬(wàn)元相比虧損大幅下降，下降了54.64%。公司2022年?duì)I業(yè)成本為37,734.67萬(wàn)元，與2021年的46,670.96萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.15%。2022年銷售費(fèi)用為3,781.87萬(wàn)元，與2021年的4,489.41萬(wàn)元相比大幅下降，下降了15.76%。2022年管理費(fèi)用為12,715.09萬(wàn)元，與2021年的11,615萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.47%。2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用為14,544.60萬(wàn)元，與2021年的20,242.20萬(wàn)元相比大幅下降，下降了28.15%。公司2022年總資產(chǎn)為192,455.78萬(wàn)元，與2021年的237,520.23萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了18.97%。2022年流動(dòng)資產(chǎn)為95,883萬(wàn)元，與2021年的126,817.46萬(wàn)元相比大幅下降，下降了24.39%。公司2022年負(fù)債總額為106,190.17萬(wàn)元，與2021年的274,038.54萬(wàn)元相比大幅下降，下降了61.25%。2022年所有者權(quán)益為86,265.61萬(wàn)元，與2021年的負(fù)36,518.31萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了3.36倍。公司2022年流動(dòng)比率為0.9997，與2021年的0.5227相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.477。2022年速動(dòng)比率為0.8737，與2021年的0.4332相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.4405。公司用當(dāng)期速動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有困難，償債能力較好，速動(dòng)比率比較合理。公司2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為-80.6%，與2021年的-138.87%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了58.27個(gè)百分比。2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為-11.71%，與2021年的-25.79%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了14.08個(gè)百分比。2022年凈資產(chǎn)收益率為-161.79%，與2021年的-1052.96%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了891.17個(gè)百分比。公司2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1699.0897天，2021年為1750.1906天，2022年比2021年縮短51.1009天。2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為880.0213天，2021年為917.8336天，2022年比2021年縮短37.8123天。2022年?duì)I業(yè)周期為433.8天，2021年為533.88天，2022年比2021年縮短100.08天。公司2022年的可動(dòng)用資金為負(fù)40,241.99萬(wàn)元，公司處于虧損狀態(tài)。公司2022年?duì)I運(yùn)資本為負(fù)31.71萬(wàn)元，與2021年的負(fù)115,811.58萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1倍。公司2022年的盈虧平衡點(diǎn)為186,274.77萬(wàn)元，公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不安全，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。公司2022年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為2,129.65萬(wàn)元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)5,561.94萬(wàn)元，籌資現(xiàn)金凈流量為15,760.68萬(wàn)元。公司資產(chǎn)凈利率為-18.72%，與上期相比，有上升趨勢(shì)。公司權(quán)益乘數(shù)為223.1%，與上期相比，有上升趨勢(shì)。

一、ST安控公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析（一）、公司利潤(rùn)總額分析ST安控2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為負(fù)39,724.77萬(wàn)元，與2021年的負(fù)89,406.30萬(wàn)元相比虧損大幅下降，下降了55.57%。造成公司虧損的主要原因是公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理。（二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，ST安控2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.44%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為37,734.67萬(wàn)元，與2021年的46,670.96萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.15%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)下降，但成本的下降幅度大于收入的下降幅度，說(shuō)明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力提高。數(shù)據(jù)的洞察。2021-2022年ST安控公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增減情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入46183.92-17.4455938.52-11.63實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-39724.7755.57-89406.30-88.91營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-37225.0852.08-77682.62-70.17投資收益29991.281648.98-1936.19-148.86營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)-2499.6878.68-11723.68-598.52補(bǔ)貼收入0000（三）、利潤(rùn)真實(shí)性判斷從報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看，ST安控2022年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。（四）、利潤(rùn)總結(jié)分析主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所下降，但虧損卻有所減少，說(shuō)明公司所采取的減虧政策取得了一定效果，但卻帶來(lái)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降的不利影響。

二、ST安控公司成本費(fèi)用分析（一）、成本構(gòu)成情況2022年ST安控成本費(fèi)用總額為68,776.23萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為37,734.67萬(wàn)元，占成本總額的54.87%；銷售費(fèi)用為3,781.87萬(wàn)元，占成本總額的5.50%；管理費(fèi)用為12,715.09萬(wàn)元，占成本總額的18.49%；財(cái)務(wù)費(fèi)用為14,544.60萬(wàn)元，占成本總額的21.15%。數(shù)據(jù)的洞察。2021-2022年ST安控公司成本構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)成本費(fèi)用總額68776.2310083017.57100主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37734.6754.8746670.9656.22銷售費(fèi)用3781.875.504489.415.41管理費(fèi)用12715.0918.491161513.99財(cái)務(wù)費(fèi)用14544.6021.1520242.2024.38主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加752.981.09584.460.70其他0000（二）、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判ST安控2022年銷售費(fèi)用為3,781.87萬(wàn)元，與2021年的4,489.41萬(wàn)元相比，大幅下降，下降了15.76%。2022年銷售費(fèi)用大幅度下降，同時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也出現(xiàn)了較大幅度的下降，但公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻沒(méi)有相應(yīng)的下降，表明公司采取緊縮成本費(fèi)用支出、提高盈利水平的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是成功的，取得了明顯成效。（三）、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判ST安控2022年管理費(fèi)用為12,715.09萬(wàn)元，與2021年的11,615萬(wàn)元相比，大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.47%。2022年管理費(fèi)用占銷售收入的比例為27.53%，與2021年的20.76%相比，提高了6.77個(gè)百分點(diǎn)。管理費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快，經(jīng)營(yíng)虧損程度有所減輕但未能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在不影響銷售收入的情況下，壓縮管理費(fèi)用的開(kāi)支。（四）、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判ST安控2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用為14,544.60萬(wàn)元，與2021年的20,242.20萬(wàn)元相比大幅下降，下降了28.15%。

三、ST安控公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析（一）、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況ST安控2022年資產(chǎn)總額為192,455.78萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為95,883萬(wàn)元，主要分布在其他流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、貨幣資金等環(huán)節(jié)，分別占公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的33.53%、23.80%和18.65%。非流動(dòng)資產(chǎn)為96,572.78萬(wàn)元，主要分布在其他資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的76.85%和53.25%。2022年ST安控公司資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年流動(dòng)資產(chǎn)-30,934.46長(zhǎng)期投資481.26固定資產(chǎn)-4,403.15無(wú)形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)-9,726.842021-2022年ST安控公司資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)總資產(chǎn)192455.78100237520.23100流動(dòng)資產(chǎn)9588349.82126817.4653.39長(zhǎng)期投資51428.5626.7250947.3021.45固定資產(chǎn)22360.1911.6226763.3411.27無(wú)形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)74212.5938.5683939.4335.34（二）、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)公司流動(dòng)資產(chǎn)中被別人占用的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的30.07%，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，提高應(yīng)收賬款的質(zhì)量，減少壞賬的發(fā)生。2021-2022年ST安控公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)95883100126817.46100存貨11129.1411.6118164.1214.32應(yīng)收賬款22820.0623.8051107.4340.30其他應(yīng)收款6007.476.276555.615.17短期投資0000應(yīng)收票據(jù)651.150.6812233.949.65貨幣資金17877.9618.656636.675.23其他流動(dòng)資產(chǎn)32150.6933.5328950.9922.832022年ST安控公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年存貨-7,034.98應(yīng)收賬款-28,287.37其他應(yīng)收款-548.14短期投資0應(yīng)收票據(jù)-11,582.79貨幣資金11,241.29其他流動(dòng)資產(chǎn)3,199.70（三）、資產(chǎn)增減變化2022年資產(chǎn)總額為192,455.78萬(wàn)元，與2021年的237,520.23萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了18.97%。（四）、總資產(chǎn)增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：長(zhǎng)期投資增加481.26萬(wàn)元；貨幣資金增加11,241.29萬(wàn)元；其他流動(dòng)資產(chǎn)增加3,199.70萬(wàn)元；共計(jì)增加14,922.25萬(wàn)元。以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額減少：固定資產(chǎn)減少4,403.15萬(wàn)元；其他資產(chǎn)減少9,726.84萬(wàn)元；存貨減少7,034.98萬(wàn)元；應(yīng)收賬款減少28,287.37萬(wàn)元；其他應(yīng)收款減少548.14萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)減少11,582.79萬(wàn)元；共計(jì)減少61,583.27萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相抵，使資產(chǎn)總額減少46,661.02萬(wàn)元。（五）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判從資產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2022年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。其他應(yīng)收款占比過(guò)高。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時(shí)間較短。2022年公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本屬于合理范圍。（六）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況2022年與2021年相比，2022年存貨占收入的比例下降，應(yīng)收賬款占收入的比例下降。總而言之，流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)沒(méi)有跟上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，并且資產(chǎn)的盈利能力水平有所提高。因此與2021年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所改善。2021-2022年ST安控公司主要資產(chǎn)項(xiàng)目變化情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)95883-24.39126817.46-17.92長(zhǎng)期投資51428.560.9450947.30720.46固定資產(chǎn)22360.19-16.4526763.34-6.68存貨11129.14-38.7318164.12-29.94應(yīng)收賬款22820.06-55.3551107.43-14.38貨幣資金17877.96169.386636.6711.42

四、ST安控公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析（一）、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況ST安控2022年負(fù)債總額為106,190.17萬(wàn)元，資本金為0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為86,265.61萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.18%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為95,914.71萬(wàn)元，占負(fù)債和權(quán)益總額的49.84%；付息負(fù)債合計(jì)占資金來(lái)源總額的7.17%。2021-2022年ST安控公司負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額192455.78100237520.23100所有者權(quán)益86265.6144.82-36518.31-15.37流動(dòng)負(fù)債95914.7149.84242629.04102.15長(zhǎng)期負(fù)債10275.475.3431409.5113.22少數(shù)股東權(quán)益5089.032.644166.881.75（二）、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，其他應(yīng)付款占35.41%、其他流動(dòng)負(fù)債占34.51%、應(yīng)付賬款占24.48%，其中其他應(yīng)付款占最大的比例。2022年ST安控公司流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年短期借款-84,664.79應(yīng)付賬款-25,950.83應(yīng)付票據(jù)0其他應(yīng)付款-29,497.90應(yīng)交稅金-1,319.46預(yù)收賬款-394.35其他流動(dòng)負(fù)債-4,887（三）、負(fù)債的增減變化ST安控2022年負(fù)債總額為106,190.17萬(wàn)元，與2021年的274,038.54萬(wàn)元相比大幅下降，下降了61.25%。公司負(fù)債規(guī)模大幅度的下降，相應(yīng)的負(fù)債壓力也有大幅度的下降。2021-2022年ST安控公司負(fù)債變化情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)負(fù)債總額106190.17-61.25274038.5411.59短期借款3527.79-9688192.58-12.72應(yīng)付賬款23480.77-52.5049431.6017.99其他應(yīng)付款33966.71-46.4863464.61109.16長(zhǎng)期負(fù)債10275.47-67.2931409.5123.13其他負(fù)債34939.43-15.8941540.24-11.19（四）、負(fù)債增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，使負(fù)債總額增加的項(xiàng)目包括：合計(jì)增加0萬(wàn)元。使負(fù)債總額減少的項(xiàng)目包括：短期借款減少84,664.79萬(wàn)元；應(yīng)付賬款減少25,950.83萬(wàn)元；其他應(yīng)付款減少29,497.90萬(wàn)元；應(yīng)交稅金減少1,319.46萬(wàn)元；預(yù)收賬款減少394.35萬(wàn)元；長(zhǎng)期負(fù)債減少21,134.04萬(wàn)元；其他流動(dòng)負(fù)債減少4,887萬(wàn)元；合計(jì)減少167,848.37萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相互抵消，使負(fù)債總額共減少167,848.37萬(wàn)元。（五）、權(quán)益的增減變化ST安控2022年所有者權(quán)益為86,265.61萬(wàn)元，與2021年的負(fù)36,518.31萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了3.36倍。2021-2022年ST安控公司所有者權(quán)益變化表FALSE2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益86265.61336.23-36518.31-168.43資本金0000資本公積126372.21699.5415805.590盈余公積3418.0203418.020未分配利潤(rùn)-195107-26.78-153892.55-123.97（六）、權(quán)益變化原因具體來(lái)說(shuō)，使所有者權(quán)益增加的項(xiàng)目包括：資本公積增加110,566.62萬(wàn)元；合計(jì)增加110,566.62萬(wàn)元。使所有者權(quán)益減少的項(xiàng)目包括：未分配利潤(rùn)減少41,214.45萬(wàn)元；合計(jì)減少41,214.45萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相互抵消，使所有者權(quán)益共增長(zhǎng)69,352.17萬(wàn)元。

五、ST安控公司償債能力分析（一）、支付能力從支付能力來(lái)看，ST安控2022年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的眼光來(lái)看，按照公司當(dāng)前資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和盈利能力水平，公司沒(méi)有充足的資金償還短期債務(wù)，需要依靠借新債還舊債。（二）、流動(dòng)比率從總體上來(lái)看，ST安控的流動(dòng)比率波動(dòng)較大，這不利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，公司應(yīng)找出原因，采取應(yīng)對(duì)措施。從變化情況來(lái)看，ST安控2022年流動(dòng)比率為0.9997，與2021年的0.5227相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.477。2022年流動(dòng)比率比2021年大幅增長(zhǎng)的主要原因是：2022年流動(dòng)資產(chǎn)為95,883萬(wàn)元，與2021年的126,817.46萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了24.39%。2022年流動(dòng)負(fù)債為95,914.71萬(wàn)元，與2021年的242,629.04萬(wàn)元相比大幅下降，下降了60.47%。流動(dòng)資產(chǎn)下降速度慢于流動(dòng)負(fù)債的下降速度，致使流動(dòng)比率大幅提高。雖然當(dāng)期流動(dòng)比率大幅增長(zhǎng)，但是仍然低于行業(yè)低線，公司償債能力較差。（三）、速動(dòng)比率從總體上來(lái)看，ST安控的速動(dòng)比率波動(dòng)較大，這不利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，公司應(yīng)找出原因，采取應(yīng)對(duì)措施。其中2022年速動(dòng)比率為0.8737，與2021年的0.4332相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.4405。2022年速動(dòng)比率比2021年大幅增長(zhǎng)的主要原因是：2022年速動(dòng)資產(chǎn)為83,796.06萬(wàn)元，與2021年的105,112.99萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了20.28%。2022年流動(dòng)負(fù)債為95,914.71萬(wàn)元，與2021年的242,629.04萬(wàn)元相比大幅下降，下降了60.47%。速動(dòng)資產(chǎn)下降速度慢于流動(dòng)負(fù)債的下降速度，致使速動(dòng)比率大幅提高。公司用當(dāng)期速動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有困難，償債能力較好，速動(dòng)比率比較合理。（四）、短期償債能力變化情況公司短期償債能力提高，償債壓力下降，這是由公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的現(xiàn)金增長(zhǎng)帶來(lái)的，是可靠的。（五）、短期付息能力從短期的角度來(lái)看，ST安控支付利息的能力較強(qiáng)。2020-2022年ST安控公司償債能力指標(biāo)表項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年流動(dòng)比率10.520.70速動(dòng)比率0.870.430.56利息保障倍數(shù)-1.73-3.42-1.76資產(chǎn)負(fù)債率0.250.510.82流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.410.400.82（六）、長(zhǎng)期付息能力公司本期虧損，支付利息沒(méi)有保障。（七）、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性公司凈利潤(rùn)為負(fù)，能否進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，取決于公司能否實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

六、ST安控公司盈利能力分析（一）、盈利能力基本情況ST安控2022年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-80.6%，資產(chǎn)報(bào)酬率為-11.71%，凈資產(chǎn)收益率為-161.79%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-57.76%。公司實(shí)際投入到自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為134,363.18萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的收益率是-27.7%，對(duì)外投資的收益率是58.32%。2020-2022年ST安控公司盈利能力指標(biāo)表（%）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率16.6615.5211.13營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率-80.60-138.87-72.11成本費(fèi)用利潤(rùn)率-57.76-107.70-52.02資產(chǎn)報(bào)酬率-11.71-25.79-20.19凈資產(chǎn)收益率-161.79-1052.96-159.73經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率-27.70-42.68-18對(duì)外投資收益率58.32-100100（二）、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力ST安控內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是虧損的，虧損37,225.08萬(wàn)元。（三）、對(duì)外投資盈利能力沒(méi)有對(duì)外投資或投資收益為零。（四）、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對(duì)外投資的收益率小于公司實(shí)際貸款利率，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是虧損的，公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不樂(lè)觀。（五）、凈資產(chǎn)收益率變化情況2022年凈資產(chǎn)收益率為-161.79%，與2021年的-1052.96%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了891.17個(gè)百分比。（六）、凈資產(chǎn)收益率變化原因2022年凈資產(chǎn)收益率比2021年提高的主要原因是：2022年凈利潤(rùn)為負(fù)40,241.99萬(wàn)元，與2021年的負(fù)88,713.94萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了54.64%。2022年平均所有者權(quán)益為24,873.65萬(wàn)元，與2021年的8,425.20萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.95倍。凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于平均所有者權(quán)益的增長(zhǎng)速度，致使凈資產(chǎn)收益率提高。（七）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為-11.71%，與2021年的-25.79%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了14.08個(gè)百分比。（八）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2022年資產(chǎn)報(bào)酬率比2021年提高的主要原因是：2022年息稅前利潤(rùn)為負(fù)25,180.17萬(wàn)元，與2021年的負(fù)69,164.10萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了63.59%。2022年平均總資產(chǎn)為214,988.01萬(wàn)元，與2021年的268,227.60萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.85%。息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)了而平均總資產(chǎn)下降了，致使資產(chǎn)報(bào)酬率提高。（九）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-57.76%，與2021年的-107.7%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了49.94個(gè)百分比。2022年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為-127.97%，與2021年的-245.98%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了118.01個(gè)百分比。（十）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2021年提高的主要原因是：2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為負(fù)39,724.77萬(wàn)元，與2021年的負(fù)89,406.30萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了55.57%。2022年成本費(fèi)用總額為68,776.23萬(wàn)元，與2021年的83,017.57萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.15%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)了而成本費(fèi)用總額下降了，致使成本費(fèi)用利潤(rùn)率提高。

七、ST安控公司營(yíng)運(yùn)能力分析（一）、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為141.674天，2021年為172.4066天，2022年比2021年縮短30.7326天。（二）、存貨周轉(zhuǎn)變化原因2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均存貨為14,646.63萬(wàn)元，與2021年的22,044.88萬(wàn)元相比大幅下降，下降了33.56%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為37,734.67萬(wàn)元，與2021年的46,670.96萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.15%。平均存貨下降速度快于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的下降速度，致使存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短。公司需要繼續(xù)努力降低存貨資金占用水平。（三）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為292.1313天，2021年為361.4737天，2022年比2021年縮短69.3424天。（四）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2022年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均應(yīng)收賬款為36,963.75萬(wàn)元，與2021年的55,398.10萬(wàn)元相比大幅下降，下降了33.28%。2022年?duì)I業(yè)收入為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.44%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度在加快，但盈利能力水平卻在下降。（五）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為352.6335天，2021年為357.1231天，2022年比2021年縮短4.4896天。（六）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均應(yīng)付賬款為36,456.19萬(wàn)元，與2021年的45,663.77萬(wàn)元相比大幅下降，下降了20.16%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為37,734.67萬(wàn)元，與2021年的46,670.96萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.15%。（七）、現(xiàn)金周期ST安控2022年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為96.8718天，2021年為41.0845天，2022年比2021年增長(zhǎng)55.7873天。（八）、營(yíng)業(yè)周期ST安控2022年?duì)I業(yè)周期為433.8天，2021年為533.88天，2022年比2021年縮短100.08天。2020-2022年ST安控公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表（天）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)141.67172.4185.01應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)352.63357.12137.38應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)292.13361.47172.55營(yíng)業(yè)周期433.80533.88257.56（九）、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論從存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款三者的資金占用情況及其周轉(zhuǎn)速度的關(guān)系來(lái)看，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金占用公司較大幅度的降低了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金占用，營(yíng)運(yùn)能力有明顯的提高。（十）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為880.0213天，2021年為917.8336天，2022年比2021年縮短37.8123天。（十一）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均流動(dòng)資產(chǎn)為111,350.23萬(wàn)元，與2021年的140,663.71萬(wàn)元相比大幅下降，下降了20.84%。2022年?duì)I業(yè)收入為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.44%。平均流動(dòng)資產(chǎn)下降速度快于營(yíng)業(yè)收入的下降速度，致使流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短。（十二）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1699.0897天，2021年為1750.1906天，2022年比2021年縮短51.1009天。說(shuō)明公司在收縮市場(chǎng)戰(zhàn)線、進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整的同時(shí)，提高了公司資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)效率。2020-2022年ST安控公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表（天）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)1699.091750.19864.19固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)194.12180.8882.91流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)880.02917.83446.67現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)96.8741.0817.22（十三）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均總資產(chǎn)為214,988.01萬(wàn)元，與2021年的268,227.60萬(wàn)元相比大幅下降，下降了19.85%。2022年?duì)I業(yè)收入凈額為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比大幅下降，下降了17.44%。（十四）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)ST安控2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為194.1162天，2021年為180.883天，2022年比2021年增長(zhǎng)13.2332天。（十五）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長(zhǎng)的主要原因是：2022年平均固定資產(chǎn)凈額為24,561.77萬(wàn)元，與2021年的27,721.45萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了11.4%。2022年?duì)I業(yè)收入為46,183.92萬(wàn)元，與2021年的55,938.52萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了17.44%。

八、ST安控公司發(fā)展能力分析（一）、可動(dòng)用資金總額ST安控2022年處于虧損狀態(tài)，不但沒(méi)有為企業(yè)提供發(fā)展的資金，而且消耗企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金40,241.99萬(wàn)元。（二）、挖潛發(fā)展能力從企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來(lái)看，現(xiàn)在流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.4148，如果能夠讓公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動(dòng)資產(chǎn)占用天數(shù)94.66天，由此可以節(jié)約11,977.22萬(wàn)元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。

九、ST安控公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析（一）、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā)，ST安控長(zhǎng)期資金來(lái)源不能給投資活動(dòng)提供充足的資金，公司長(zhǎng)期資產(chǎn)投資存在31.71萬(wàn)元的資金缺口，需要占用企業(yè)流動(dòng)資金。2021-2022年ST安控公司營(yíng)運(yùn)資本增減變化表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本-31.7199.97-115811.58-76.69所有者權(quán)益86265.61336.23-36518.31-168.43少數(shù)股東權(quán)益5089.0322.134166.88-53.16長(zhǎng)期負(fù)債10275.47-67.2931409.5123.13固定資產(chǎn)22360.19-16.4526763.34-6.68長(zhǎng)期投資51428.560.9450947.30720.46其它長(zhǎng)期資產(chǎn)171.96-92.512295.34-81.52（二）、營(yíng)運(yùn)資本變化情況ST安控2022年?duì)I運(yùn)資本為負(fù)31.71萬(wàn)元，與2021年的負(fù)115,811.58萬(wàn)元相比，長(zhǎng)期性資金缺口減小。營(yíng)運(yùn)資本有所提高，固定資產(chǎn)規(guī)模有所下降，提高了企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金實(shí)力。（三）、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力從ST安控經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，能夠給企業(yè)帶來(lái)流動(dòng)資金20,279.56萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是協(xié)調(diào)的。（四）、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化2022年?duì)I運(yùn)資金需求為負(fù)20,279.56萬(wàn)元，與2021年的負(fù)49,658.31萬(wàn)元相比，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的資金大幅下降，下降了59.16%。經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)占用的資金上升，而銷售收入?yún)s下降，說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理效率下降，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)惡化。（五）、現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，能給企業(yè)帶來(lái)X20,279.56萬(wàn)元的資金，這部分資金彌補(bǔ)了企業(yè)投資活動(dòng)的資金缺口31.71萬(wàn)元，并有現(xiàn)金支付能力20,247.85萬(wàn)元。（六）、整體協(xié)調(diào)情況從兩期的情況來(lái)看，企業(yè)的資金協(xié)調(diào)。

十、ST安控公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)ST安控2022年盈虧平衡點(diǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為186,274.77萬(wàn)元，表示當(dāng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)有盈利，低于這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)虧損。公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不安全，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。（二）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)為負(fù)，能否進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，取決于公司能否實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2021-2022年ST安控公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)186274.77-20.45234153.19-25.88營(yíng)業(yè)安全水平-3.034.79-3.1920.17經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)0.34-55.060.7790.47財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)0.63-18.060.7721.31

十一、ST安控公司現(xiàn)金流量分析（一）、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析ST安控2022年現(xiàn)金流入總額為90,557.74萬(wàn)元，與2021年的95,727.53萬(wàn)元相比有所下降，下降了5.4%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主要來(lái)源是：通過(guò)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為49,546.37萬(wàn)元，約占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的54.71%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加2,129.65萬(wàn)元。公司吸收外部投資收到的現(xiàn)金也占有不小的比重，占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的25.46%。這部分新增資金金已經(jīng)有24.12%用于償還債務(wù)。2021-2022年ST安控公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額90557.7410095727.53100銷售商品49546.3754.7155917.6558.41稅金返還1565.411.73591.420.62收回投資0037.370.04取得投資收益0000長(zhǎng)期資產(chǎn)處置3.930120.290.13吸收投資23058.9125.467.800.01吸收借款0000其他流入16383.1218.093905340.80（二）、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析ST安控2022年現(xiàn)金流出總額為78,229.35萬(wàn)元，與2021年的95,294.15萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了17.91%?，F(xiàn)金流出最大的項(xiàng)目是購(gòu)買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的41.09%。2021-2022年ST安控公司現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額78229.3510095294.15100購(gòu)買原材料32142.5841.0935889.7437.66工資性支出13755.617.5812874.3513.51稅金2042.122.613037.443.19資產(chǎn)購(gòu)置0000對(duì)外投資0000償還債務(wù)804110.2813532.5714.2利潤(rùn)分配2424.963.13293.343.46其他流出19823.0925.3426666.7127.98（三）、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià)2022年ST安控公司投資活動(dòng)需要的資金為5,561.94萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的資金為2,129.65萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所創(chuàng)造的現(xiàn)金不能滿足投資活動(dòng)所需要的資金，還需要公司籌集資金。2022年ST安控從企業(yè)外部籌集的資金凈額為15,760.68萬(wàn)元。滿足了投資活動(dòng)的資金缺口。2021-2022年ST安控公司現(xiàn)金流量?jī)纛~變化表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)現(xiàn)金凈流量0000經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量2129.65256.34597.65155.27投資現(xiàn)金凈流量-5561.94-55.23-3583.08-1367籌資現(xiàn)金凈流量15760.683613418.81193.24（四）、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià)2020-2022年ST安控公司現(xiàn)金償債能力指標(biāo)表項(xiàng)目名稱2022年