第3頁共3頁出納崗位?職責(zé)范圍?模板具?有專業(yè)的?財(cái)務(wù)管理?能力。?熟悉操作?財(cái)務(wù)軟件?及常用辦?公軟件，?熟悉國家?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和稅?收政策?及相關(guān)財(cái)?務(wù)的處理?方法;?負(fù)責(zé)日常?財(cái)務(wù)結(jié)算?、收入、?成本、費(fèi)?用、稅金?等往來款?項(xiàng)的核算?工作，編?制各類財(cái)?務(wù)報(bào)表，?對各項(xiàng)報(bào)?表的真實(shí)?性、準(zhǔn)確?性和完整?性負(fù)責(zé);?根據(jù)國家?稅收制度?需求進(jìn)行?納稅計(jì)算?、統(tǒng)計(jì)，?按時(shí)完成?納稅申報(bào)?，合理進(jìn)?行納稅、?籌劃，合?法降低稅?收成本;?利用所學(xué)?財(cái)務(wù)相關(guān)?知識為公?司經(jīng)營決?策提供合?理性建議?，協(xié)助經(jīng)?理層制定?符合公司?發(fā)展的各?項(xiàng)財(cái)務(wù)管?理制度;?協(xié)助會計(jì)?審計(jì)部門?做好賬務(wù)?處理工作?，為高新?企業(yè)申報(bào)?做好財(cái)務(wù)?方面的準(zhǔn)?備：出?納崗位職?責(zé)范圍模?板（二）?1.集?團(tuán)各公司?日常資金?往來的辦?理及收付?款憑證的?整理、記?錄及保管?;2.?相關(guān)資金?日記賬及?時(shí)、準(zhǔn)確?登記，各?類對帳及?日報(bào)表的?編制及報(bào)?送;3?.各類費(fèi)?用報(bào)銷單?據(jù)審核、?支付及賬?務(wù)處理，?相關(guān)單據(jù)?的寄送等?;4.?經(jīng)濟(jì)類檔?案及相關(guān)?臺賬的日?常登記、?文檔維護(hù)?及保管等?工作;?5.應(yīng)收?賬款數(shù)據(jù)?更新及臺?賬登記，?與相關(guān)人?員定期核?對數(shù)據(jù);?6.銀?行、稅局?等內(nèi)外部?有關(guān)事務(wù)?的聯(lián)絡(luò)、?經(jīng)辦及外?勤等工作?;__?__公司?銷售業(yè)務(wù)?相關(guān)發(fā)票?的申購、?開具、登?記及保管?等;8?.每月公?司資產(chǎn)及?物料等的?盤點(diǎn)及相?關(guān)工作;?9.每?月員工薪?資數(shù)據(jù)復(fù)?核，銷售?人員提成?的計(jì)算等?;10?.協(xié)助部?門領(lǐng)導(dǎo)及?公司交辦?的其他工?作。出?納崗位職?責(zé)范圍模?板（三）?1.按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2.每?日按照規(guī)?定進(jìn)行財(cái)?付通充值?、每日編?制財(cái)付通?日報(bào)（含?充值及提?現(xiàn)），每?月編制匯?總統(tǒng)計(jì)表?;3.?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?4.每日?負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?;5.?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?6.負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;7?.負(fù)責(zé)銀?行網(wǎng)銀對?賬，及時(shí)?拉取銀行?對賬單并?妥善保管?;8.?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納崗位職?責(zé)范圍模?板（四）?1.審?核項(xiàng)目部?提交的項(xiàng)?目付款申?請和付款?單據(jù),包?含項(xiàng)目L?C付款單?據(jù)，履行?付款審批?手續(xù)，并?作相應(yīng)帳?務(wù)處理【?掛賬發(fā)票?、辦理付?款】。負(fù)?責(zé)項(xiàng)目付?款流程的?完善和優(yōu)?化。2?.在PM?S系統(tǒng)審?核發(fā)票信?息、付款?條款，核?對完整無?誤后過賬?到SAP?。3.?審核公關(guān)?部提交的?為項(xiàng)目發(fā)?生的前期?費(fèi)用，履?行付款審?批手續(xù)，?并作相應(yīng)?帳務(wù)處理?。4.?審核公司?運(yùn)營CA?PE__?相關(guān)的采?購付款申?請及單據(jù)?，履行付?款審批手?續(xù)，并做?相應(yīng)賬務(wù)?處理,審?核公司日?常運(yùn)營費(fèi)?用以及員?工報(bào)銷,?根據(jù)審批?流程,做?到準(zhǔn)確,?符合會計(jì)?法和稅法?等國家相?關(guān)法律,?并及時(shí)入?帳。5?.負(fù)責(zé)與?供應(yīng)商對?賬,發(fā)現(xiàn)?差異及時(shí)?分析原因?并作帳務(wù)?調(diào)整。包?括公司二?期等等項(xiàng)?目供應(yīng)商?尾款質(zhì)保?金的核對?確認(rèn)結(jié)算?支付。?6.配合?AVER?IS檢查?項(xiàng)目AP?/DP及?GRN的?清帳項(xiàng)目?，跟蹤所?有項(xiàng)目供?應(yīng)商預(yù)付?款的核銷?進(jìn)程。對?相關(guān)報(bào)告?差異的查?詢解釋。?7.負(fù)?責(zé)整理、?核對已過?帳增值稅?專用發(fā)票?抵扣聯(lián)，?并傳給稅?務(wù)會計(jì)認(rèn)?證。8?.負(fù)責(zé)所?有項(xiàng)目工?作量BA?RCOD?E檢查、?抄錄AV?ERIS?入賬憑證?號，并整?理歸檔。?9.負(fù)?責(zé)與資產(chǎn)?組、CM