醫(yī)院有價證券收款票據(jù)管理制度1.引言本制度旨在規(guī)范醫(yī)院有價證券收款票據(jù)管理，確保資金安全、防范風險，維護醫(yī)院的正常運營和信譽。本制度適用于醫(yī)院有價證券收款票據(jù)的開具、管理、存儲等環(huán)節(jié)。2.目標與范圍2.1目標通過建立完善的有價證券收款票據(jù)管理制度，達到以下目標：保證醫(yī)院有價證券收款的合規(guī)性，防止違規(guī)操作和經(jīng)濟損失；提升醫(yī)院票據(jù)管理的效率和準確性，降低管理成本；加強對有價證券的監(jiān)督和風險控制，維護醫(yī)院資金安全。2.2范圍本制度適用于醫(yī)院內涉及有價證券收款的所有部門及相關人員，包括但不限于：所有涉及有價證券收款的醫(yī)院內部支付部門、財務部門等；存儲有價證券的庫房和倉庫；與醫(yī)院有價證券收款相關的醫(yī)保單位和相關商業(yè)機構。3.主要職責與流程3.1主要職責3.1.1醫(yī)院內部支付部門負責有價證券收款票據(jù)的開具、審核、登記和注銷等工作；協(xié)助財務部門進行多部門間的核算和對賬。3.1.2財務部門負責制定和發(fā)布有價證券收款票據(jù)管理相關的制度和規(guī)定；負責對各部門的有價證券收款票據(jù)進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督；定期進行有價證券收款票據(jù)的存檔和備份。3.1.3有價證券庫房和倉庫負責有價證券的存儲、保管和安全管理；負責有價證券收款票據(jù)的存檔和備份。3.2流程3.2.1有價證券收款票據(jù)開具流程支付部門收到有價證券收款請求，核實相關信息并開具有價證券收款票據(jù)；支付部門將票據(jù)交給財務部門審核；財務部門審核無誤后，將票據(jù)進行登記，并將一份歸檔；財務部門將票據(jù)交給存儲部門進行存檔。3.2.2有價證券收款票據(jù)注銷流程當有價證券收款到期或作廢時，支付部門收回票據(jù)；支付部門將票據(jù)交給財務部門進行注銷；財務部門審核無誤后，將票據(jù)注銷，并進行登記；財務部門將注銷后的票據(jù)交給存儲部門進行歸檔。4.保密與風險控制4.1保密措施確保醫(yī)院內部有價證券收款票據(jù)的保密性，不得私自泄露或傳播；限制有價證券收款票據(jù)的查閱權限，僅授權人員可以查看；加強對有價證券存儲庫房的安全管理，防止盜竊、火災等意外事件的發(fā)生。4.2風險控制措施建立完善的內部控制制度，明確各個環(huán)節(jié)的責任和權限；定期進行內部控制審核和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；對可能發(fā)生的風險進行預測和預防，制定相應的風險應對方案。5.監(jiān)督與考核5.1監(jiān)督財務部門對有價證券收款票據(jù)管理進行定期檢查和監(jiān)督；內部審計部門對有價證券收款票據(jù)管理進行不定期的審核和評估；高層管理人員對有價證券收款票據(jù)管理情況進行監(jiān)督和指導。5.2考核按照醫(yī)院績效考核制度，對各個部門和相關人員的有價證券收款票據(jù)管理情況進行考核和評價；考核結果作為干部職工崗位晉升、薪酬分配的重要依據(jù)。6.法律法規(guī)及處罰6.1法律法規(guī)醫(yī)院有價證券收款票據(jù)管理需遵守國家相關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；各部門和相關人員在有價證券收款票據(jù)管理中存在違法違規(guī)行為的，將依法追究法律責任。6.2處罰對于有價證券收款票據(jù)管理中存在的違法違規(guī)行為，按照醫(yī)院紀律處分規(guī)定進行相應處理；對于嚴重違法違規(guī)行為，將按照法律法規(guī)的規(guī)定進行處罰，包括但不限于