山東通盛制冷設(shè)備有限公司

經(jīng)營計(jì)劃管理辦法版本狀態(tài)記載版次實(shí)施日期更改單號(hào)更改原因編制審核審定批準(zhǔn)A/01/山東通盛制冷設(shè)備有限公司文件編號(hào)TS/CX01-2017ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/01目的為有效實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提高各經(jīng)營管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，強(qiáng)化經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行力度，切實(shí)保障公司經(jīng)營計(jì)劃的達(dá)成，實(shí)現(xiàn)公司有序高效運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司所有部門。3術(shù)語經(jīng)營計(jì)劃管理是指對(duì)反映公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)所涉及的主要指標(biāo)進(jìn)行綜合匯總，確定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，并以經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，根據(jù)實(shí)施及控制的信息反饋，進(jìn)行調(diào)整的周期性經(jīng)營管理活動(dòng)過程。4職責(zé)4.1公司領(lǐng)導(dǎo)班子是公司年度經(jīng)營計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：A）結(jié)合公司總部戰(zhàn)略要求提出本公司整體經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)；B）審批年度經(jīng)營計(jì)劃；0監(jiān)控經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；D）審批各部門年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；E）審批經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整方案；F）審批經(jīng)營計(jì)劃考核報(bào)告；4.2綜合管理部是公司經(jīng)營計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)包括：A）組織編制公司級(jí)、本部門年度/月度經(jīng)營計(jì)劃；B）明確經(jīng)營計(jì)劃編制的原則及要求；C）匯總各部門提交的主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)；D）組織簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；E）監(jiān)控各部門經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)整合公司相關(guān)資源，解決經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行過程中的問題；F）負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃考核。4.3財(cái)務(wù)部是公司經(jīng)營計(jì)劃中預(yù)算指標(biāo)的歸口管理部門：A）組織編制年度預(yù)算計(jì)劃；山東通盛制冷設(shè)備有限公司文件編號(hào)TS/CX01-2017ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/0B）明確預(yù)算計(jì)劃編制的原則及要求；C）匯總各部門提交的主要預(yù)算指標(biāo)及目標(biāo)，形成公司級(jí)預(yù)算計(jì)劃安排；D）分解、下達(dá)總公司審批后預(yù)算目標(biāo)；E）監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并做好預(yù)算執(zhí)行修訂、反饋、評(píng)價(jià)和上報(bào)。4.3公司各部門主要職責(zé)包括：A）編制本部門工作范圍內(nèi)的年度/月度經(jīng)營計(jì)劃；B）分解、執(zhí)行公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃；C）定期反饋經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行信息和建議、需求等。D）各部門對(duì)部門內(nèi)預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行分析反饋和改進(jìn)。5工作程序5.1經(jīng)營計(jì)劃編制要求公司年度經(jīng)營計(jì)劃必須遵循以下原則：A）戰(zhàn)略先導(dǎo)原則：公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定必須以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為先導(dǎo)，要嚴(yán)格按照公司五年規(guī)劃的部署，分步驟、分階段實(shí)施，使經(jīng)營計(jì)劃真正成為企業(yè)戰(zhàn)略落地的手段。B）預(yù)算一致性原則：年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)與KPI、預(yù)算計(jì)劃保持一致；C）實(shí)事求是原則：年度經(jīng)營計(jì)劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。D）全面完整性原則：年度經(jīng)營計(jì)劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落地。E）科學(xué)性原則：為完成經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)所采取的措施方案和行動(dòng)計(jì)劃及所需的資源或支持均要有科學(xué)的分析、判斷和理由，特別是要有數(shù)據(jù)支撐或量化依據(jù)。5.1.2年度經(jīng)營計(jì)劃編制內(nèi)容（具體以每年下達(dá)的為準(zhǔn)）：A）上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)：主要包括主要KPI（預(yù)算）業(yè)績指標(biāo)完成情況、重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況、存在的問題和不足等；B）內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測（營銷和技術(shù)部門）：主要從行業(yè)分析、主要競爭對(duì)手分析及相關(guān)政策對(duì)未來的影響分析進(jìn)行預(yù)測；C）主要年度經(jīng)營方針和目標(biāo)；D）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/0E）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃;F）其它說明。5.1.3公司各部門按照職能劃分，制定本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃：5.1.3.1營銷公司制定年度營銷計(jì)劃。5.1.3.2技術(shù)中心制定年度產(chǎn)品開發(fā)和完善計(jì)劃、產(chǎn)品淘汰計(jì)劃和技術(shù)工藝提升計(jì)劃。3.3生產(chǎn)系統(tǒng)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備購置計(jì)劃、物料保障計(jì)劃、供應(yīng)商管理、開發(fā)、整合計(jì)劃。L3.4財(cái)務(wù)部制定公司年度質(zhì)量成本計(jì)劃、投資計(jì)劃、納稅計(jì)劃、資產(chǎn)籌集與運(yùn)用計(jì)劃、理財(cái)計(jì)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃、資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃、年度資金支出計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算。3.5綜合管理部制定公司年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計(jì)劃、年度薪酬計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、安全計(jì)劃和、年度信息化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、年度工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、內(nèi)部管理提升計(jì)劃和后勤支持計(jì)劃；3.6公司級(jí)年度經(jīng)營計(jì)劃所需要的其他資料。度經(jīng)營計(jì)劃的編制流程1為提高年度經(jīng)營計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，年度經(jīng)營計(jì)劃工作從每年9月開始啟動(dòng)，12月底前編制完成。5.2.2年度經(jīng)營計(jì)劃編制程序：2.2.1每年9月份，綜合管理部結(jié)合公司總部起草年度經(jīng)營計(jì)劃的編制工作方案,根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃分解計(jì)劃，征求、聽取和收集公司經(jīng)營班子對(duì)下一年度的經(jīng)營方向和要求，擬定具體的年度計(jì)劃編制方案，包括計(jì)劃編制進(jìn)度、計(jì)劃框架內(nèi)容、計(jì)劃格式、年度主要經(jīng)營目標(biāo)及年度重點(diǎn)工作方向；各部門根據(jù)公司上述分別制定本部門年度經(jīng)營計(jì)劃。2.2.2每年10月至11月，綜合管理部組織召開各部門年度經(jīng)營計(jì)劃編制及討論會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子，部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)各部門經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，提出修訂意見。根據(jù)會(huì)議修訂意見，各部門負(fù)責(zé)人完成修訂。2.2.3每年12月，綜合管理部匯總編制公司級(jí)年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后,提交公司總部進(jìn)行討論和審批。2.2.3期間，財(cái)務(wù)部組織完成年度預(yù)算指標(biāo)和目標(biāo)的編制，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報(bào)山東通盛制冷設(shè)備有限公司文件編號(hào)TS/CX01-2017ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/0總公司審批后下發(fā)；5.2.3公司級(jí)年度經(jīng)營計(jì)劃確定后，綜合管理部組織將年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)按部門和時(shí)間進(jìn)行層層分解（指標(biāo)分解時(shí)，管理類指標(biāo)由綜合管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)類指標(biāo)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）,并組織各部門制定細(xì)化保障措施，確保經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。5.2.4綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行過程的考核、監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行做好糾偏和組織協(xié)調(diào)，確保公司經(jīng)營活動(dòng)按照年度計(jì)劃開展。3經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整流程1公司各分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計(jì)劃情況發(fā)生了較大偏差，在出現(xiàn)下列情形時(shí)，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)班子要求，綜合管理部對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；5.3.1.2公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不能按照原定計(jì)劃執(zhí)行;5.3.1.3實(shí)際執(zhí)行情況與原制訂年度經(jīng)營計(jì)劃偏差較大，無法按照原計(jì)劃執(zhí)行；5.3.1.4其他因素影響年度經(jīng)營計(jì)劃完成的；5.3.1.5調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃由綜合管理部呈公司總部審批，審批后的經(jīng)營計(jì)劃做好計(jì)劃的重新分解和執(zhí)行,未經(jīng)批準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行原計(jì)劃。5.3.2部門年度（季、月）經(jīng)營計(jì)劃：由所在部門提出修訂申請(qǐng)。5.4經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議管理5.4.1年度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議同本辦法5.2.2.3的規(guī)定。5.4.2季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議1季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議重點(diǎn)總結(jié)上一季度經(jīng)營計(jì)劃、重點(diǎn)工作完成情況，安排部署下一季度經(jīng)營計(jì)劃、重點(diǎn)工作。A）每季度結(jié)束后次月8日前，各部門將有關(guān)材料報(bào)綜合管理部。B）每季度結(jié)束后次月15日前，綜合管理部視情況負(fù)責(zé)組織召開公司級(jí)季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議。C）季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議內(nèi)容主要包括：①季度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)）、重點(diǎn)工作完成情況及未完成原因分析；②上季度經(jīng)營活動(dòng)中的亮點(diǎn)與不足，以及改進(jìn)措施；③下季度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)劃）和保障措施；山東通盛制冷設(shè)備有限公司文件編號(hào)TS/CX01-2017ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/0④下季度重點(diǎn)工作計(jì)劃安排；⑤需要公司協(xié)調(diào)解決的重要問題和措施建議。D）綜合管理部在會(huì)議結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)，匯總整理公司季度重點(diǎn)工作及問題安排，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。E）季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議的召開視情況另行確定；4.3月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議4.3.1公司以季度分解任務(wù)為目標(biāo)，將各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)分解到各月度，并召開月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議，對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，并明確下月經(jīng)營任務(wù)和工作重點(diǎn)。A）每月召開一次，原則上定在每月7日前、中通公司召開以后，節(jié)假日順延。會(huì)議由綜合管理部召集組織。B）參加部門及人員：公司全體中高層及各部門主管參加。C）具體會(huì)議材料提綱內(nèi)容應(yīng)包括（會(huì)議匯報(bào)模板另附）：①上次會(huì)議安排的重要決議事項(xiàng)落實(shí)情況；②上月經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)）完成情況及未完成原因分析；③上月完成的重點(diǎn)工作，亮點(diǎn)、不足及改進(jìn)措施；④上月工作創(chuàng)新實(shí)施情況；⑤下月重點(diǎn)工作計(jì)劃和保障措施；⑥下月工作創(chuàng)新提案；⑦需要公司協(xié)調(diào)解決的重要問題和措施建議；5.4.4月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議要求5.4.4.1各部門按照會(huì)議主要內(nèi)容要求認(rèn)真準(zhǔn)備電子版會(huì)議材料，并于每月最后1個(gè)工作日前提報(bào)至綜合管理部，未能確定的相關(guān)數(shù)據(jù)可注明“預(yù)估”；5.4.4.2綜合管理部收到各部門會(huì)議材料后，對(duì)材料進(jìn)行審核，對(duì)內(nèi)容不全的或達(dá)不到要求的，退回重新提報(bào)或修改。對(duì)提出的需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和建議進(jìn)行整理,與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后，安排擬訂處理措施；5.4.4.3參會(huì)人員按照順序分別進(jìn)行匯報(bào)，發(fā)言做到簡潔明了，緊扣會(huì)議主題，匯報(bào)時(shí)間不得超過10分鐘，整體時(shí)間控制在2個(gè)小時(shí)內(nèi)。5.4.4.4綜合管理部在會(huì)議結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，完成重點(diǎn)工作計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要整理并經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)至各部門執(zhí)行。山東通盛制冷設(shè)備有限公司文件編號(hào)TS/CX01-2017ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.文件版次A/05.5重點(diǎn)工作計(jì)劃管理5.5.1對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃中上報(bào)至總公司的重點(diǎn)提升工作計(jì)劃，綜合管理部結(jié)合各部門分解至季度，綜合管理部定期跟蹤進(jìn)度，并對(duì)工作計(jì)劃完成情況（進(jìn)度、質(zhì)量、取得的效果等）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保重點(diǎn)工作計(jì)劃完成；6考核規(guī)定1對(duì)月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)決議安排事項(xiàng)，列入當(dāng)月的部門工作績效計(jì)劃，綜合管理部負(fù)責(zé)過程跟蹤、檢查，月底統(tǒng)一進(jìn)行考核。5.6.2對(duì)于提交的年度（季、月）經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議各類材料延期提交的或未按要求準(zhǔn)備或準(zhǔn)備不完整，或反饋后無相應(yīng)改善的，經(jīng)營計(jì)劃會(huì)議安