第11頁共11頁備用金管?理制度參?考范文?1、酒店?備用金采?取固定金?額保管形?式，用于?為住店客?人提供結(jié)?賬付款及?小量金額?找零。?2、根據(jù)?每天的營?業(yè)情況，?每班次的?營業(yè)額，?當(dāng)班次的?現(xiàn)金收入?減掉當(dāng)班?次的現(xiàn)金?支出，?3、當(dāng)收?入大于支?出時(shí)當(dāng)班?的收入在?下班前投?至指定的?保險(xiǎn)箱中?，做好投?款記錄并?請(qǐng)值班經(jīng)?理簽字，?相反當(dāng)本?班次的支?出大于收?入時(shí)，則?使用前臺(tái)?固定的備?用金作為?流動(dòng)資金?。4、?每個(gè)班次?交接班時(shí)?進(jìn)行備用?金的交接?與清點(diǎn)，?收銀員要?對(duì)自己所?保管的備?用金負(fù)責(zé)?，確保備?用金額度?固定不變?，如有變?化則需要?作出說明?，由兩個(gè)?班次人員?簽字確認(rèn)?5、前?臺(tái)備用金?如遇緊急?情況需要?使用，必?須經(jīng)過酒?店執(zhí)行經(jīng)?理電話通?知，同時(shí)?填寫借支?單并經(jīng)當(dāng)?班值班經(jīng)?理和所借?部門負(fù)責(zé)?人簽字確?認(rèn)，并在?借支后_?___小?時(shí)內(nèi)還至?前臺(tái)。?備用金管?理制度參?考范文（?二）（?一）為?了加強(qiáng)公?司對(duì)有關(guān)?部門及各?項(xiàng)目部備?用金的管?理，規(guī)范?借款行為?，提高資?金利用效?率，夯實(shí)?成本費(fèi)用?核算，減?少資金損?失，特制?定本制度?。一、?本制度適?用于公司?各部門及?所有項(xiàng)目?部。二?、備用金?范圍1?、采購員?零星采購?備用金;?2、個(gè)?人因公出?差零星開?支備用;?3、經(jīng)?常性的零?星開支備?用金;?4、項(xiàng)目?兼任財(cái)務(wù)?人員備用?金;5?、其他備?用金。?三、實(shí)行?備用金制?度有利于?各部門工?作人員用?心靈活地?開展業(yè)務(wù)?，從而提?高工作效?率，但務(wù)?必做到專?款專用，?不得挪用?、轉(zhuǎn)借他?人或用于?其他用途?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，將嚴(yán)?肅處理。?四、備?用金借款?和報(bào)銷手?續(xù)程序?1、工作?人員需臨?時(shí)借用備?用金時(shí)，?先到財(cái)務(wù)?部索取借?款單，財(cái)?務(wù)人員根?據(jù)實(shí)際需?要向借款?人發(fā)放借?款單，一?式兩聯(lián)，?借款人按?規(guī)定的格?式資料填?寫借款單?，并按流?程辦理簽?字手續(xù)。?財(cái)務(wù)人員?審核簽字?后的借款?單各項(xiàng)資?料是否正?確和完整?，經(jīng)審核?無誤后才?能辦理付?款手續(xù)。?2、借?款人員完?成業(yè)務(wù)后?應(yīng)在三日?內(nèi)到財(cái)務(wù)?部索取報(bào)?銷單，填?寫好報(bào)銷?單的各項(xiàng)?規(guī)定資料?，并經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)審?批后，再?將報(bào)銷單?回到財(cái)務(wù)?部，財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定認(rèn)真?審核無誤?后，辦理?報(bào)銷手續(xù)?。3、?借款人辦?理報(bào)銷手?續(xù)時(shí)，財(cái)?務(wù)人員應(yīng)?查閱備用?金臺(tái)賬，?查___?_銷人員?原借款金?額，對(duì)報(bào)?銷的超支?款項(xiàng)應(yīng)及?時(shí)付現(xiàn)退?還本人，?對(duì)報(bào)銷后?低于備用?金金額款?項(xiàng)的，應(yīng)?讓其退回?余額以結(jié)?清原借款?單所借賬?款。4?、因業(yè)務(wù)?原因長期?借用備用?金的人員?可由財(cái)務(wù)?部根據(jù)實(shí)?際狀況核?定，撥出?一筆固定?數(shù)額的現(xiàn)?金并規(guī)定?使用范圍?;使用部?門務(wù)必設(shè)?立專人經(jīng)?管定額備?用金，備?用金經(jīng)管?人員務(wù)必?妥善保存?支付備用?金的收據(jù)?、___?_以及各?種報(bào)銷憑?證，并設(shè)?備用金登?記簿，記?錄各種零?星支出。?經(jīng)管人員?務(wù)必按月?定期向公?司財(cái)務(wù)部?申報(bào)備用?金使用狀?況，前賬?未清，不?得繼續(xù)借?款。對(duì)因?特殊原因?不能按時(shí)?結(jié)算的，?須提前向?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人說明原?因，經(jīng)財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?同意后，?方可延期?。五、?備用金額?度1、?采購員借?用的零星?采購用款?，單次不?得超過_?___元?，超過_?___元?的材料采?購，應(yīng)由?供貨方持?合法、真?實(shí)、完整?的原始資?料，按規(guī)?定的程序?經(jīng)審核批?準(zhǔn)后，到?公司財(cái)務(wù)?部或項(xiàng)目?部財(cái)務(wù)人?員處辦理?貨款支付?、結(jié)算手?續(xù)。單筆?超過__?__元的?采購，務(wù)?必按照工?程部制度?規(guī)定，走?合同審批?程序采購?。2、?員工因公?出差借款?，按預(yù)計(jì)?出差天數(shù)?、往返路?費(fèi)、住宿?費(fèi)等支出?核定借款?額度。?3、各工?程項(xiàng)目備?用金，視?各項(xiàng)目狀?況不一樣?，備用金?額度暫定?為每周_?___萬?—___?_萬。特?殊狀況，?需由項(xiàng)目?經(jīng)理提前?向總經(jīng)理?說明狀況?，予以審?批。4?、其他借?款，根據(jù)?實(shí)際狀況?核定金額?。六、?備用金使?用審批權(quán)?限備用?金使用由?部門負(fù)責(zé)?人簽字批?準(zhǔn)，部門?負(fù)責(zé)人為?備用金借?款的第一?職責(zé)人。?七、財(cái)?務(wù)部應(yīng)當(dāng)?按照借款?日期、借?款部門、?借款人、?用途、金?額、注銷?日期建立?備用金臺(tái)?賬，按月?及時(shí)清理?。八、?借用備用?金的人員?應(yīng)在兩周?內(nèi)沖賬，?對(duì)無故拖?延者，財(cái)?務(wù)部發(fā)出?最后一次?催辦通知?后還不辦?理者，財(cái)?務(wù)部有權(quán)?從下月起?直接從借?款人工資?中抵扣，?不再另行?通知。?九、所有?各種備用?金，務(wù)必?在年末進(jìn)?行徹底清?理，不允?許跨年度?使用。對(duì)?因特殊原?因務(wù)必跨?年度使用?備用金時(shí)?，年底務(wù)?必重新辦?理借款手?續(xù)，并沖?銷當(dāng)年借?款。十?、本制度?由公司財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?解釋和修?訂。十?一、本制?度自下發(fā)?之日起實(shí)?施。備?用金管理?制度參考?范文（三?）為了?加強(qiáng)公司?對(duì)有關(guān)部?門及各項(xiàng)?目部備用?金的管理?，規(guī)范借?款行為，?提高資金?利用效率?，夯實(shí)成?本費(fèi)用核?算，減少?資金損失?，特制定?本制度。?一、本?制度適用?于公司各?部門及所?有項(xiàng)目部?。二、?備用金范?圍1、?采購員零?星采購備?用金;?2、個(gè)人?因公出差?零星開支?備用;?3、經(jīng)常?性的零星?開支備用?金;4?、項(xiàng)目兼?任財(cái)務(wù)人?員備用金?;5、?其他備用?金。三?、實(shí)行備?用金制度?有利于各?部門工作?人員用心?靈活地開?展業(yè)務(wù)，?從而提高?工作效率?，但務(wù)必?做到?？?專用，不?得挪用、?轉(zhuǎn)借他人?或用于其?他用途，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?，將嚴(yán)肅?處理。?四、備用?金借款和?報(bào)銷手續(xù)?程序1?、工作人?員需臨時(shí)?借用備用?金時(shí)，先?到財(cái)務(wù)部?索取“借?款單”，?財(cái)務(wù)人員?根據(jù)實(shí)際?需要向借?款人發(fā)放?“借款單?”，一式?兩聯(lián)，借?款人按規(guī)?定的格式?資料填寫?借款單，?并按流程?辦理簽字?手續(xù)。財(cái)?務(wù)人員審?核簽字后?的“借款?單”各項(xiàng)?資料是否?正確和完?整，經(jīng)審?核無誤后?才能辦理?付款手續(xù)?。2、?借款人員?完成業(yè)務(wù)?后應(yīng)在三?日內(nèi)到財(cái)?務(wù)部索取?“報(bào)銷單?”，填寫?好“報(bào)銷?單”的各?項(xiàng)規(guī)定資?料，并經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批后，?再將“報(bào)?銷單”回?到財(cái)務(wù)部?，財(cái)務(wù)人?員根據(jù)財(cái)?務(wù)制度規(guī)?定認(rèn)真審?核無誤后?，辦理報(bào)?銷手續(xù)。?3、借?款人辦理?報(bào)銷手續(xù)?時(shí)，財(cái)務(wù)?人員應(yīng)查?閱“備用?金”臺(tái)賬?，查明報(bào)?銷人員原?借款金額?，對(duì)報(bào)銷?的超支款?項(xiàng)應(yīng)及時(shí)?付現(xiàn)退還?本人，對(duì)?報(bào)銷后低?于備用金?金額款項(xiàng)?的，應(yīng)讓?其退回余?額以結(jié)清?原借款單?所借賬款?。4、?因業(yè)務(wù)原?因長期借?用備用金?的人員可?由財(cái)務(wù)部?根據(jù)實(shí)際?狀況核定?，撥出一?筆固定數(shù)?額的現(xiàn)金?并規(guī)定使?用范圍;?使用部門?務(wù)必設(shè)立?專人經(jīng)管?定額備用?金，備用?金經(jīng)管人?員務(wù)必妥?善保存支?付備用金?的收據(jù)、?發(fā)票以及?各種報(bào)銷?憑證，并?設(shè)備用金?登記簿，?記錄各種?零星支出?。經(jīng)管人?員務(wù)必按?月定期向?公司財(cái)務(wù)?部申報(bào)備?用金使用?狀況，前?賬未清，?不得繼續(xù)?借款。對(duì)?因特殊原?因不能按?時(shí)結(jié)算的?，須提前?向財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人說明?原因，經(jīng)?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人同意后?，方可延?期。五?、備用金?額度1?、采購員?借用的零?星采購用?款，單次?不得超過?____?元，超過?____?元的材料?采購，應(yīng)?由供貨方?持合法、?真實(shí)、完?整的原始?資料，按?規(guī)定的程?序經(jīng)審核?批準(zhǔn)后，?到公司財(cái)?務(wù)部或項(xiàng)?目部財(cái)務(wù)?人員處辦?理貨款支?付、結(jié)算?手續(xù)。單?筆超過_?___元?的采購，?務(wù)必按照?工程部制?度規(guī)定，?走合同審?批程序采?購。2?、員工因?公出差借?款，按預(yù)?計(jì)出差天?數(shù)、往返?路費(fèi)、住?宿費(fèi)等支?出核定借?款額度。?3、各?工程項(xiàng)目?備用金，?視各項(xiàng)目?狀況不一?樣，備用?金額度暫?定為每周?____?萬—__?__萬。?特殊狀況?，需由項(xiàng)?目經(jīng)理提?前向總經(jīng)?理說明狀?況，予以?審批。?4、其他?借款，根?據(jù)實(shí)際狀?況核定金?額。六?、備用金?使用審批?權(quán)限備?用金使用?由部門負(fù)?責(zé)人簽字?批準(zhǔn)，部?門負(fù)責(zé)人?為備用金?借款的第?一職責(zé)人?。七、?財(cái)務(wù)部應(yīng)?當(dāng)按照借?款日期、?借款部門?、借款人?、用途、?金額、注?銷日期建?立備用金?臺(tái)賬，按?月及時(shí)清?理。八?、借用備?用金的人?員應(yīng)在兩?周內(nèi)沖賬?，對(duì)無故?拖延者，?財(cái)務(wù)部發(fā)?出最后一?次催辦通?知后還不?辦理者，?財(cái)務(wù)部有?權(quán)從下月?起直接從?借款人工?資中抵扣?，不再另?行通知。?九、所?有各種備?用金，務(wù)?必在年末?進(jìn)行徹底?清理，不?允許跨年?度使用。?對(duì)因特殊?原因務(wù)必?跨年度使?用備用金?時(shí)，年底?務(wù)必重新?辦理借款?手續(xù)，并?沖銷當(dāng)年?借款。?十、本制?度由公司?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)解釋和?修訂。?十一、本?制度自下?發(fā)之日起?實(shí)施。?備用金管?理制度參?考范文（?四）1?.為了加?強(qiáng)項(xiàng)目部?備用金的?管理，提?高資金利?用效率，?有效控制?資金占用?，特制定?本制度。?2.備?用金是單?位內(nèi)部各?部門工作?人員用作?零星開支?、業(yè)務(wù)采?購、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項(xiàng)?。3.?實(shí)行備用?金制度有?利于各部?門工作人?員積極靈?活地開展?業(yè)務(wù)，從?而提高工?作效率，?但必須做?到?？顚?用，不得?挪用和貪?污，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅?處理。?4.本制?度規(guī)定了?備用金借?用和報(bào)賬?手續(xù)及備?用金的管?理要求。?5.備?用金借款?和報(bào)銷手?續(xù)5.?1工作人?員需臨時(shí)?借用備用?金時(shí)，先?到財(cái)務(wù)部?索取“借?款單”，?財(cái)務(wù)人員?根據(jù)實(shí)際?需要向借?款人發(fā)放?“借款單?”，借款?人按規(guī)定?的格式內(nèi)?容填寫借?款日期、?借款部門?、借款人?、借款用?途和借款?金額等事?項(xiàng)，按《?管理審批?權(quán)限》進(jìn)?行簽字審?批流程，?方可到財(cái)?務(wù)部辦事?處辦理借?款手續(xù)。?財(cái)務(wù)人員?審核簽字?后的“借?款單”各?項(xiàng)內(nèi)容是?否正確和?完整，經(jīng)?審核無誤?后才能辦?理付款手?續(xù)。5?.2借款?人員完成?業(yè)務(wù)后應(yīng)?在六日內(nèi)?到財(cái)務(wù)部?辦事處索?取“報(bào)銷?單”，填?寫好“報(bào)?銷單”的?各項(xiàng)規(guī)定?內(nèi)容，按?《管理審?批權(quán)限》?進(jìn)行簽字?審批流程?，再將“?報(bào)銷單”?返回財(cái)務(wù)?部辦事處?，財(cái)務(wù)人?員根據(jù)財(cái)?務(wù)制度規(guī)?定認(rèn)真審?核，審核?無誤后，?辦理報(bào)銷?手續(xù)。報(bào)?銷單上用?鉛筆注明?：“款已?付，沖借?款”5.?3借款人?辦理報(bào)銷?手續(xù)時(shí)，?財(cái)務(wù)人員?應(yīng)查閱“?備用金”?臺(tái)賬，查?明報(bào)銷人?員原借款?金額，對(duì)?報(bào)銷的超?支款項(xiàng)應(yīng)?及時(shí)付現(xiàn)?退還本人?，對(duì)報(bào)銷?后低于備?用金金額?款項(xiàng)的，?應(yīng)讓其退?回余額以?結(jié)清原借?款單所借?賬款。?6.備用?金的管理?6.1?因業(yè)務(wù)原?因長期借?用備用金?的人員可?由財(cái)務(wù)部?辦事處根?據(jù)實(shí)際情?況核定，?撥出一筆?固定數(shù)額?的現(xiàn)金并?規(guī)定使用?范圍；使?用部門必?須設(shè)立專?人經(jīng)管定?額備用金?，備用金?經(jīng)管人員?必須妥善?保存支付?備用金的?收據(jù)、發(fā)?票以及各?種報(bào)銷憑?證，并設(shè)?備用金登?記簿，記?錄各種零?星支出。?6.2?財(cái)務(wù)部辦?事處應(yīng)當(dāng)?按照借款?日期、借?款部門、?借款人、?用途、金?額、注銷?日期建立?備用金臺(tái)?賬，按月?及時(shí)清理?。6.?3借用備?用金的人?員應(yīng)及時(shí)?沖賬，對(duì)?無故拖延?者，財(cái)務(wù)?部辦事處?發(fā)出最后?一次催辦?通知后還?不辦理者?，財(cái)務(wù)部?辦事處將?從下月起?直接從借?款人獎(jiǎng)金?中抵扣，?不再另行?通知。?6.4跨?年度使用?備用金時(shí)?，年底必?須重新辦?理借款手?續(xù)，并沖?銷年借款?。備用?金管理制?度參考范?文（五）?第一條?為了提高?公司行政?效率，減?少零星支?出的審批?次數(shù)，有?效控制資?金占用，?特制定本?制度。?第二條備?用金是公?司內(nèi)部各?部門工作?人員用作?零星開支?、業(yè)務(wù)采?購、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項(xiàng)?。第三?條允許設(shè)?備用金的?部門。辦?公室、采?購部、科?研部、深?圳分公司?。第四?條備用金?限額。辦?公室__?__元人?民幣（含?食堂伙食?費(fèi)），采?購部__?__元人?民幣，科?研部__?__元人?民幣，深?圳分公司?____?元人民幣?。第五?條備用金?的用途。?辦公用品?、市內(nèi)交?通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零?星物品采?購費(fèi)用、?郵政咨詢?費(fèi)、其他?日常零星?支出。備?用金必須?做到?？?專用，不?得挪用和?用于私人?擠占，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?肅處理。?第六條?各部門對(duì)?備用金實(shí)?行專人管?理，并把?管理人員?____?報(bào)公司財(cái)?務(wù)備案。?備用金管?理人員的?職責(zé)：?（一）辦?理借款手?續(xù)；（?二）辦理?借出手續(xù)?；（三?）辦理報(bào)?銷手續(xù)；?（四）?負(fù)責(zé)登記?備查賬目?。第七?條備用金?借款。各?部門指定?專人后，?需要到財(cái)?務(wù)部門辦?理備用金?借款手續(xù)?，借款人?為部門，?經(jīng)辦人為?部門的備?用金管理?人。財(cái)務(wù)?人員根據(jù)?實(shí)際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式三聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫借款?日期、借?款部門、?借款人、?借款用途?和借款金?額等事項(xiàng)?，經(jīng)部門?領(lǐng)導(dǎo)簽字?同意、經(jīng)?辦人