第7頁共7頁財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版?1，負(fù)責(zé)?門店?duì)I業(yè)?款的管理?，確保門?店現(xiàn)金營?業(yè)款及時(shí)?繳存銀行?，確保門?店銷售流?水與銀行?進(jìn)賬流水?相符;?2，負(fù)責(zé)?備用金的?日常保管?，根據(jù)審?批的單據(jù)?辦理日常?現(xiàn)金預(yù)借?、費(fèi)用報(bào)?銷、銀行?付款等工?作;3?，負(fù)責(zé)相?關(guān)憑證和?銀行單據(jù)?的整理和?保管，及?時(shí)登記并?核對(duì)收支?現(xiàn)金和銀?行日記賬?;4，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，做?到日清月?結(jié)，手續(xù)?齊備;?5，遵守?公司各項(xiàng)?規(guī)定，維?護(hù)公司形?象，對(duì)公?司的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)信息?保密;?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版（?二）1?.認(rèn)真執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限?額，超過?部分必須?及時(shí)送存?銀行，不?坐支現(xiàn)金?，不以白?條抵押現(xiàn)?金。3?.建立健?全現(xiàn)金出?納各種賬?目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金?收付憑證?。4.?嚴(yán)格支票?管理制度?，編制支?票使用手?續(xù)，支票?須經(jīng)總經(jīng)?理簽字后?方可生效?。5.?積極配合?銀行做好?對(duì)賬、報(bào)?賬工作。?6.配?合會(huì)計(jì)做?好各種賬?務(wù)處理。?7.負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證的打印?及訂裝。?8.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版（?三）1?.在總出?納的領(lǐng)導(dǎo)?下，負(fù)責(zé)?酒店現(xiàn)金?收支工作?，直接對(duì)?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理負(fù)責(zé)。?2.按?照現(xiàn)金管?理制度，?認(rèn)真做好?現(xiàn)金和各?種票據(jù)的?收付、保?管工作。?3.收?付現(xiàn)金準(zhǔn)?確，在交?款人面前?點(diǎn)數(shù)，如?有異議及?時(shí)解決。?保持適當(dāng)?的庫存現(xiàn)?金限額，?超額的庫?存現(xiàn)金要?及時(shí)送存?銀行。?4.每日?及時(shí)登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出金額，?現(xiàn)金的賬?面額要同?實(shí)際庫存?現(xiàn)金相符?。對(duì)于現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?，要確保?安全和完?整無缺，?如有短缺?，應(yīng)承擔(dān)?后果。?5.出納?人員保管?的印章要?嚴(yán)格管理?，按照規(guī)?定用途使?用，但簽?發(fā)支票所?使用的各?種印章，?應(yīng)由兩人?保管。?6.嚴(yán)格?把好現(xiàn)金?支付關(guān),?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?審批，責(zé)?任會(huì)計(jì)蓋?章后的合?法憑證，?經(jīng)審批后?辦理付款?，并加蓋?“現(xiàn)金付?訖”戳記?。7.?每日盤點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?，做到賬?款相符，?收人的現(xiàn)?金、票據(jù)?必須與賬?單核對(duì)相?符并按不?同幣種、?票證分別?填寫營業(yè)?日?qǐng)?bào)表，?交稽核員?簽收審核?。8.?每日收人?現(xiàn)金，必?須切實(shí)執(zhí)?行“長繳?短補(bǔ)”的?規(guī)定，不?得以長補(bǔ)?短，發(fā)現(xiàn)?長款或短?款，必須?如實(shí)向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?9.督?促各營業(yè)?收款點(diǎn)收?款后，按?時(shí)上交營?業(yè)款。收?款完畢后?認(rèn)真核對(duì)?繳款憑證?，并清理?現(xiàn)金，將?當(dāng)天營業(yè)?收入及時(shí)?送交銀行?。10?.備用周?轉(zhuǎn)金必須?天天核對(duì)?，不得以?白條抵庫?，一切營?業(yè)收人現(xiàn)?金不準(zhǔn)坐?支，未經(jīng)?財(cái)務(wù)經(jīng)理?批準(zhǔn)，不?能任意挪?用現(xiàn)金，?也不得將?營業(yè)現(xiàn)金?借給任何?部門或個(gè)?人。1?1.不準(zhǔn)?套取外匯?，也不得?私自兌換?外幣，要?切實(shí)執(zhí)行?外匯管理?制度。?12.保?存好現(xiàn)金?支票，并?專設(shè)登記?簿登記。?認(rèn)真辦理?領(lǐng)用注銷?手續(xù)，不?得將空白?現(xiàn)金支票?交給外單?位及個(gè)人?簽發(fā),對(duì)?于填寫錯(cuò)?誤或作廢?的支票，?必須加蓋?“作廢”?戳與存根?一并保存?。13?.編制和?發(fā)放酒店?員工工資?、獎(jiǎng)金，?辦理工資?結(jié)算，編?制現(xiàn)金記?賬憑證和?有關(guān)報(bào)表?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)簡單?版（四）?1.嚴(yán)?格遵守金?融法規(guī)和?儲(chǔ)匯局各?項(xiàng)規(guī)章制?度，嚴(yán)格?操作規(guī)程?及交接手?續(xù),確保?資金安全?。2.?按天登記?繳協(xié)款和?做好資金?進(jìn)出的平?衡合攏工?作，真正?做到賬實(shí)?相符，資?金入行準(zhǔn)?確率達(dá)_?___%?。__?__對(duì)網(wǎng)?點(diǎn)的撥款?單要及時(shí)?、準(zhǔn)確配?款,將網(wǎng)?點(diǎn)協(xié)款和?庫存款分?門別類放?人保險(xiǎn)箱?交協(xié)款員?，嚴(yán)格實(shí)?行交接手?續(xù)。4?.負(fù)責(zé)資?金的收繳?和現(xiàn)金存?銀行，并?同銀行工?作人員清?點(diǎn)現(xiàn)金，?保證資金?的完全人?賬，并及?時(shí)將回單?交會(huì)計(jì)入?賬。5?.要妥善?保管好自?己分管的?保險(xiǎn)箱鑰?匙，嚴(yán)禁?橫傳使用?。6.?嚴(yán)格遵守?安全保密?制度，不?得向他人?泄露啟運(yùn)?時(shí)間、地?點(diǎn)、押運(yùn)?款數(shù)等情?況。7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)簡單?版（五）?1.嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)?經(jīng)紀(jì)律和?學(xué)校制度?，做好支?票、現(xiàn)金?支付和保?管、物品?采購工作?。2.?努力把好?第一關(guān)，?非正式發(fā)?票或收據(jù)?一律不得?接收;一?切支出符?合手續(xù)才?可報(bào)銷。?報(bào)銷時(shí)間?：每周一?、三、五?上午。?3.收入?現(xiàn)金應(yīng)該?當(dāng)日交存?銀行，不?得遲交;?保險(xiǎn)箱內(nèi)?現(xiàn)金不得?超過規(guī)定?限額，否?則后果自?負(fù)。4?.按時(shí)、?按規(guī)定做?好校園內(nèi)?一切收費(fèi)?工作。?5.嚴(yán)禁?挪用支票?現(xiàn)金、白?條抵庫;?嚴(yán)禁白條?報(bào)銷。?6.必須?隨時(shí)掌握?銀行存款?金額，不?得出現(xiàn)缺?款而開具?空額支票?。7.?賬目做到?日日清，?原始憑證?需手續(xù)齊?全后于每?月底交會(huì)?計(jì)人賬。?8.必?須認(rèn)真記?好現(xiàn)金日?記賬、銀?行賬。余?額須與庫?存現(xiàn)金、?銀行對(duì)賬?單相符。?9.每?月與會(huì)計(jì)?盤現(xiàn)金庫?一次，每?學(xué)期査收?人賬一次?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)簡單?版（六）?1.加?強(qiáng)政治思?想的學(xué)習(xí)?，不斷提?高為教育?、教學(xué)服?務(wù)，為廣?大師生服?務(wù)的意識(shí)?;努力鉆?研業(yè)務(wù)知?識(shí),不斷?提高服務(wù)?的技能。?2.不?斷學(xué)習(xí)，?熟練掌握?財(cái)經(jīng)政策?,熟悉各?種收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)及各項(xiàng)?費(fèi)用支出?范圍、標(biāo)?準(zhǔn)，把好?財(cái)務(wù)關(guān)。?3.負(fù)?責(zé)收取各?種費(fèi)用，?每月定期?向總務(wù)處?匯報(bào)學(xué)生?欠費(fèi)、門?面租金、?水電氣閉?路等欠費(fèi)?的情況及?提供欠費(fèi)?名單,并?負(fù)責(zé)追繳?。嚴(yán)禁私?自借用、?____?公款。?4.認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?取的原始?憑證，對(duì)?違反財(cái)務(wù)?制度的應(yīng)?擔(dān)絕辦理?，對(duì)內(nèi)容?不清、手?續(xù)不完備?、數(shù)字差?錯(cuò)、涂改?、所附票?證與報(bào)銷?金額不符?，均不得?報(bào)銷。?5.根據(jù)?原始憑證?，逐日登?記現(xiàn)金日?記賬。做?賬時(shí)要做?到數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要?清楚，賬?面現(xiàn)金數(shù)?與庫存數(shù)?一致。?6.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額。?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的借?條，不得?抵消庫存?現(xiàn)金。對(duì)?公私借款?應(yīng)協(xié)助會(huì)?計(jì)負(fù)責(zé)收?回，對(duì)賴?賬不還者?,應(yīng)報(bào)告?總務(wù)主任?并協(xié)助處?理。7?.按時(shí)發(fā)?放各種獎(jiǎng)?金、補(bǔ)貼?，并做好?核對(duì)工作?。8.?服務(wù)要做?到熱情、?周到，對(duì)?手續(xù)齊備?、符合財(cái)?經(jīng)紀(jì)律的?單據(jù)要一?次性給予?報(bào)銷，不?得以其他?工作為借?口，故意?推諉、拖?延。9?.嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?及各種單?據(jù)和一切?票據(jù)。辦?公室內(nèi)不?存放現(xiàn)金?及有價(jià)證?券。如違?反制度而?造成損失?，則由出?納員負(fù)責(zé)?。負(fù)責(zé)工?作職責(zé)范?圍內(nèi)的安?全。1?0.加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?,優(yōu)先落?實(shí)師資培?訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)?。保證優(yōu)?秀學(xué)生獎(jiǎng)?勵(lì)金、貧?閑學(xué)生補(bǔ)?助費(fèi)及時(shí)?發(fā)放,為?師生的可?持續(xù)發(fā)展?服務(wù)。?11.自?覺遵守學(xué)?校的勞動(dòng)?紀(jì)律,做?到按時(shí)上?、下班,?若被安排?總務(wù)處夜?間值班,?應(yīng)加強(qiáng)巡?查，每班?不低于兩?次。1?2.完成?校長和總?務(wù)主任交?辦的臨時(shí)?任務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版（?七）1?.認(rèn)真做?好往來賬?目，做好?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算工作。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備。庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?規(guī)定限額?，數(shù)目清?楚，不得?以工作之?便牟取私?利。3?.每月及?時(shí)統(tǒng)計(jì)幼?兒出勤天?數(shù)及職工?出勤天數(shù)?,計(jì)算幼?兒伙食費(fèi)?并及時(shí)編?制工資表?。及時(shí)收?結(jié)幼兒各?項(xiàng)費(fèi)用，?按時(shí)發(fā)工?資。4?.堅(jiān)持原?則，手續(xù)?健全，發(fā)?票必須有?經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報(bào)銷?。5.?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支?出，勤檢?節(jié)約、工?作熱情、?細(xì)心、態(tài)?度和藹，?除做好本?職工作外?，服從園?領(lǐng)導(dǎo)分配?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)簡?單版（八?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?