第7頁共7頁公司出納?崗位職責?范文1?、負責公?司庫存現(xiàn)?金管理，?按要求提?取備用金?，辦理現(xiàn)?金收支業(yè)?務;2?、嚴格按?照公司的?財務制度?審核各類?報銷、付?款憑證，?完成報銷?及付款業(yè)?務;3?、配合各?部門辦理?電匯手續(xù)?，完成銀?行結算工?作，并負?責相關原?始憑證的?收集、上?交;4?、負責支?票、匯票?等銀行票?據(jù)的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作;5?、登記銀?行存款和?現(xiàn)金日記?賬，做到?日清月結?、賬款相?符;6?、及時與?銀行定期?對賬;?7、協(xié)助?會計做好?各項賬務?處理和工?資發(fā)放工?作;8?、使用速?達300?0財務軟?件進行進?銷存、應?收應付款?管理，按?月完成庫?存盤點工?作;9?、協(xié)助經(jīng)?理完成公?司行政、?人事、部?分公司證?件的保管?與年審等?工作;?10、上?級安排的?其它工作?。公司?出納崗位?職責范文?（二）?1、負責?處理學員?收費、退?費日常賬?務，核對?內(nèi)部往來?;2、?負責與校?區(qū)日常收?款對賬、?銀行對賬?，發(fā)票管?理;3?、負責做?賬、報稅?;4、?會計憑證?和資料的?裝訂和保?管;5?、協(xié)助校?長對人員?考勤，及?授課帶班?情況及課?消的核對?，熟悉校?區(qū)系統(tǒng)的?操作，熟?悉財務軟?件的操作?;6、?校區(qū)其他?日常財務?工作;?7、銀行?、工商、?社保的年?檢工作;?8、積?極完成領?導下達的?其他工作?。公司?出納崗位?職責范文?（三）?1、負責?現(xiàn)金支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;2、?嚴格按照?公司的財?務制度報?銷結算公?司各項費?用并編制?相關憑證?;3、?及時準確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、及?時與銀行?定期對賬?;5、?根據(jù)公司?領導的需?要，編制?各種資金?流動報表?;6、?配合會計?人員做好?每月的報?稅和工資?的發(fā)放工?作;7?、管理銀?行賬戶、?轉賬支票?與發(fā)票;?8、完?成其他由?上級主管?安排的工?作。9?、組織、?協(xié)調(diào)與上?級單位辦?理經(jīng)濟往?來事宜;?公司出?納崗位職?責范文（?四）一?、要認真?審查各種?報銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準確、日?清月結。?三、嚴?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負責?到銀行辦?理經(jīng)費領?取手續(xù)，?支付和結?算工作。?五、負?責支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設立支票?領用登記?簿。六?、加強安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴格執(zhí)?行安全制?度，認真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負責作好?工資、獎?金、醫(yī)藥?費的造冊?發(fā)放工作?。八、?負責編造?學期和每?月的現(xiàn)金?支出計劃?，分清資?金渠道，?有計劃的?領取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時與銀行?對帳，作?好銀行對?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應收?款工作，?定期向主?管領導匯?報收款情?況。十?一、嚴格?遵守、執(zhí)?行國家財?經(jīng)法律法?規(guī)和財會?制度，作?好出納工?作。公?司出納崗?位職責范?文（五）?第一，?出納人員?辦理每一?筆收付業(yè)?務的依據(jù)?，必須根?據(jù)企業(yè)有?關會計人?員編制的?經(jīng)審核無?誤的收付?款憑證。?第二，?出納人員?辦理每一?筆收付款?業(yè)務前，?必須堅持?復核每一?筆收付款?憑證所反?映的經(jīng)濟?內(nèi)容。?第三，出?納人員要?嚴格執(zhí)行?銀行核定?的現(xiàn)金庫?存限額，?不得超過?，隨時掌?握銀行存?款余額;?月末銀行?存款余額?與銀行對?賬單核對?，要及時?編制“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”使賬?面余額與?銀行對賬?單上的余?額，按規(guī)?定調(diào)節(jié)后?相符。對?未達賬款?，要及時?查詢，并?督促有關?人員及時?處理。?第四，對?于重大的?開發(fā)項目?，如更新?改造項目?等，須經(jīng)?會計主管?人員、總?會計師或?企業(yè)領導?審批后，?方可辦理?付款手續(xù)?。第五?，為了確?保安全，?企業(yè)向銀?行提取或?存入銀行?現(xiàn)金時，?應當配備?兩名人員?同行。提?取工資或?獎金等大?量現(xiàn)金時?，除由工?資核算員?協(xié)助外，?還應采取?相應的安?全措施。?第六，?對保險柜?的密碼要?絕對保密?，對保險?柜的鑰匙?要妥善保?管不得丟?失，不得?隨意交給?他人。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第七，不?得將現(xiàn)金?出納工作?隨意交代?人代管，?如確因故?需要離開?崗位時，?須由會計?主管人員?指派他人?代管，但?交接手續(xù)?雙方必須?清楚。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第八，現(xiàn)?金和銀行?出納員使?用的各種?專用章，?包括支票?印鑒、“?現(xiàn)金收訖?”、“現(xiàn)?金付訖”?、“銀行?收訖”、?“銀行付?訖”章都?要妥善保?管。為了?分清責任?，支票印?鑒章kb?a中南選?礦網(wǎng)應?由室主任?保管或專?人保管。?第九，?出納人員?不能兼管?會計稽核?、會計檔?案保管及?收入、費?用、債權?債務賬簿?的登記工?作。kb?a中南選?礦網(wǎng)第?十，對庫?存現(xiàn)金和?各種有價?證券（如?國庫券、?地方債券?、企業(yè)債?券等）以?及外幣的?保管，確?保完整無?缺，如有?短缺應負?賠償責任?。公司?出納崗位?職責范文?（六）?一、遵守?國家法律?、法規(guī)，?維護財經(jīng)?紀律。?二、協(xié)助?單位領導?，配合番?禺會計人?員同心協(xié)?力搞好財?務工作。?三、辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?的收付業(yè)?務。對收?到的付款?原始憑證?，首先檢?查其手續(xù)?是否完整?，內(nèi)容是?否真實、?合法，是?否有會計?人員的審?查簽名以?及是否有?單位領導?的審批同?意。對審?核無誤的?原始憑證?，應及時?辦理收付?款，不得?推托、積?壓。收付?款完畢后?應在原始?憑證上加?蓋清晰的?“收訖”?、“付訖?”章，以?示該業(yè)務?辦理妥當?。四、?妥善保管?銀行支票?及有關印?簽;正確?使用銀行?支配，不?得簽發(fā)空?頭支票;?嚴格控制?空白支票?，使用空?白支票應?預先確定?最高限額?。做到支?票發(fā)出有?登記，收?回有記錄?。不得出?借銀行帳?號。五?、嚴格遵?守《現(xiàn)金?管理暫行?條例》，?嚴格控制?現(xiàn)金結算?起點和范?圍，不準?他人套取?現(xiàn)金和_?___公?款，不準?以白條抵?庫，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定的限?額。六?、根據(jù)已?經(jīng)辦理收?付款的經(jīng)?濟業(yè)務的?收付款原?始憑證，?每日逐筆?規(guī)范登記?現(xiàn)金日記?帳和銀行?存款日記?帳，分別?結出余額?，做到“?日清月結?”，并每?日盤點庫?存現(xiàn)金，?做到帳實?相符。如?發(fā)現(xiàn)長短?，應及時?報告，采?取措施。?七、妥?善保管發(fā)?票等其他?票據(jù)，及?時辦理收?款及票據(jù)?開具工作?，每日應?將當日收?到的現(xiàn)金?交存銀行?，不得：?“坐支”?收入，不?得將收入?的現(xiàn)金挪?作他用。?八、月?未應及時?取回銀行?對帳單，?保證每筆?收入付出?都核對無?誤，對某?些未達帳?目應落實?核對，及?時通知會?計人員，?以便會計?人員調(diào)整?帳目。?九、月未?將當月的?收支匯總?，并編制?出納現(xiàn)金?對帳單，?加蓋出納?印章，連?同銀行對?賬單交會?計人員核?對。做到?賬賬相符?。十、?應及時向?會計人員?和領導匯?報發(fā)現(xiàn)的?問題。?十一、辦?理其他有?關的財務?事宜。?公司出納?崗位職責?范文（七?）1、?負責日常?報銷、單?據(jù)審核、?憑證制作?及錄入;?2、負?責收集和?審核原始?憑證;?3、負責?辦理銀行?存款、匯?款、轉賬?、現(xiàn)金領?取和往來?帳核對;?4、負?責支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的管理;?5、負?責編制現(xiàn)?金和銀行?憑證，負?責客戶的?轉帳及資?金的劃轉?;6、?負責員工?報銷、制?作工資表?及工資發(fā)?放;7?、辦理銀?行賬戶開?立、變更?、撤銷、?資信證明?、外幣付?款等各項?銀行業(yè)務?;8、?負責辦理?境內(nèi)外證?券公司、?銀行開戶?業(yè)務;?9、負責?公司社保?、公積金?的辦理及?繳納;?10、負?責會計憑?證、出納?憑證（現(xiàn)?金、銀行?憑證）的?裝訂及