第3頁共3頁出納崗位?職責的設?計1、?負責公司?銀行賬號?管理、年?檢、對賬?、開戶、?各項業(yè)務?續(xù)約等。?2、負?責登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，銀行?存款查詢?，保證銀?行和現(xiàn)金?賬實相符?、帳帳相?符，做?到日清日?結，確保?資金安全?;根據(jù)上?級需求，?提供各類?銀行明細?報表。?3、負責?每月工資?核對，錄?入及發(fā)放?;ERP?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?的錄入;?4、隨?時配合公?司其他業(yè)?務各部門?查詢到賬?、扣款情?況;5?、負責確?認集團各?公司各款?項收入、?并提供網(wǎng)?銀電子回?單;6?、每月匯?總各部門?提報的資?金需求預?算;7?、每月將?紙質原始?付款憑證?、日記賬?、銀行交?易流水明?細、銀行?網(wǎng)銀電子?回單過帳?給各公?司主辦會?計;8?、完成領?導交辦的?其他工作?。出納?崗位職責?的設計（?二）1?、編制每?日資金日?報表，每?周上報資?金報表;?2、登?記庫存現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，做到?日清月結?;3、?按公司財?務制度規(guī)?定辦理現(xiàn)?金和銀行?存款的報?銷、支付?和調撥等?付款業(yè)務?;4、?編制每月?資金計劃?;按時準?確發(fā)放工?資、繳納?社保公積?金等有關?工作;?5、每月?盤點庫存?現(xiàn)金做到?賬實相符?;銀行存?款與銀行?對賬單核?實相符;?6、負?責簡單賬?務憑證處?理，負責?財務檔案?的整理和?管理7?、負責保?管辦理相?關銀行證?書文件等?8、完?成領導交?辦的其他?工作。?出納崗位?職責的設?計（三）?1.負?責公司各?種貨幣資?金業(yè)務，?辦理銀行?結算、現(xiàn)?金收支、?管理庫存?現(xiàn)金和各?種票券;?2.登?記現(xiàn)金賬?和銀行存?款日記賬?及往來票?據(jù)賬務明?細，按時?編制銀行?存款余額?調節(jié)表;?3.保?管有關印?章、空白?收據(jù)和空?白支票，?以及其他?各種貴重?要件;?4.負責?收集和審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準確?性;5?.負責增?值稅發(fā)票?的領購、?認證、開?具，月度?出具相關?統(tǒng)計表;?6.負?責憑證整?理及其他?檔案管理?工作;?7.完成?上級領導?交辦的各?項工作。?出納崗?位職責的?設計（四?）1、?負責保管?財務專用?章、發(fā)票?專用章、?各個網(wǎng)銀?密鑰及其?他有價證?券、現(xiàn)金?;2、?負責公司?經(jīng)營活動?中各類已?核準支出?款、工程?款的支付?;3、?負責與供?應商、渠?道商的對?賬及款項?支付;?4、按時?上報資金?管理部存?量資金的?情況，同?時配合資?金管理部?做好資金?的調配和?劃轉;?5、每天?下班前盤?點現(xiàn)金并?完成現(xiàn)金?流量表;?6、每?月負責發(fā)?放公司工?資（錄入?網(wǎng)銀系統(tǒng)?）、考核?獎金等工?作性支出?;7、?負責各銀?行賬戶的?年檢，及?銀行開戶?、銷戶工?作;同