某公司經(jīng)營計劃管理制度第一章總則第一條目的為加強公司計劃管控力度，使公司銷售、生產(chǎn)、采購、設備運轉(zhuǎn)等各運營環(huán)節(jié)能夠協(xié)調(diào)有序，能夠使公司人、財、物等各項資源得到高效整合和充分利用，避免出現(xiàn)積壓浪費的現(xiàn)象，從而提高公司整體運營效率，逐步推動公司實現(xiàn)"精益生產(chǎn)"的目標，特制定本制度。第二條適用范圍（一）本管理制度主要適用于各銷售辦事處、國際業(yè)務部、營銷管理部、*****、采購部、*****、技術部、品管部的計劃編制工作。（二）本管理制度主要是規(guī)范各運營部門在公司年度經(jīng)營計劃的框架下月度滾動經(jīng)營計劃的編制與執(zhí)行。第三條計劃編制原則（一）計劃編制應遵循"自下而上，以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定采，滾動調(diào)整"的基本原則。（二）要求營銷管理部、生產(chǎn)管理部按照產(chǎn)品主要原材料采購周期編制滾動計劃，即當月編制下幾個月的計劃，其中無碳熱敏類產(chǎn)品須編制2個月的滾動計劃，不干膠產(chǎn)品則須編制4個月的滾動計劃。（三）----------------------(四)----------------------第四條部門職責各銷售辦事處、******部負責編制所負責區(qū)域的銷售發(fā)貨滾動計劃；營銷管理部負責匯總編制銷售滾動計劃、下達分切生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)管理部負責編制原紙生產(chǎn)滾動計劃、涂布生產(chǎn)滾動計劃、***生產(chǎn)任務單、原材料使用滾動計劃；----------------------第二章計劃的編制第五條每個月各銷售辦事處根據(jù)所負責區(qū)域客戶的實際訂單、潛在銷售的預測以及客戶急單的備庫需求，結(jié)合所在區(qū)域駐外倉的庫存實際情況，編制次月月度銷售發(fā)貨滾動計劃，要求于每月15日之前上報至營銷管理部。第六條每個月國際業(yè)務部根據(jù)實際訂單、潛在銷售的預測，編制月度銷售發(fā)貨滾動計劃，要求于每月15日之前報至營銷管理部。第七條總部營銷管理部根據(jù)各銷售辦事處和國際業(yè)務部提交的銷售計劃和總部直銷部分的銷售需求，結(jié)合公司實際產(chǎn)能情況和淡季備庫存的要求，匯總編制銷售發(fā)貨滾動計劃（包括冠龍原紙外銷計劃）（按附件四《月度銷售發(fā)貨計劃表》填寫），交部門經(jīng)理審核后于每月18日之前報至運營管理部和生產(chǎn)管理部。第八條生產(chǎn)管理部涂布分部根據(jù)營銷管理部編制的銷售滾動計劃，結(jié)合總部半成品庫存的實際情況和各生產(chǎn)線的產(chǎn)能情況，于每月19日前編制次月的涂布生產(chǎn)滾動計劃初稿。第九條運營管理部于每月20日牽頭組織營銷管理部與生產(chǎn)管理部一同召開月度涂布生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會議，對月度涂布生產(chǎn)計劃進行統(tǒng)籌修訂，會后由生產(chǎn)管理部同步編制相應的原材料使用滾動計劃（含原紙），并聯(lián)同已修訂的月度涂布生計劃于每月21日前交運營管理部審核后上報至主管生產(chǎn)領導審批，經(jīng)審批后轉(zhuǎn)交至生產(chǎn)管理部按計劃執(zhí)行，其中原材料使用滾動計劃（含原紙）轉(zhuǎn)到采購部。同時營銷管理部根據(jù)協(xié)調(diào)會修訂月度銷售發(fā)貨計劃表，于每月22日前交運營管理部審核后上報至主管銷售領導審批，經(jīng)審批后轉(zhuǎn)交營銷管理部。----------------------生產(chǎn)管理部原紙分部結(jié)合涂布分部的冠龍原紙使用計劃和冠龍原紙外銷月度計劃編制原紙分部月度生產(chǎn)滾動計劃，同時編制原紙原材料使用滾動計劃。第九條營銷管理部根據(jù)實際訂單和各銷售辦事處用于備貨的發(fā)貨申請，并結(jié)合產(chǎn)成品庫存的實際情況，向生產(chǎn)管理部下達分切生產(chǎn)計劃（按附件七《分切生產(chǎn)計劃單》填寫），生產(chǎn)管理部根據(jù)分切生產(chǎn)計劃編制分切生產(chǎn)任務單（包括排刀方式，要求在備注中注明搭配產(chǎn)成品情況），同時針對生產(chǎn)任務單同步編制《分切生產(chǎn)計劃排刀情況匯總表》（按附件十二填寫）。對于搭配非常規(guī)規(guī)格和無訂單分切的分切任務單須經(jīng)營銷管理部確認和運營管理部審核后由生產(chǎn)管理部執(zhí)行（常規(guī)規(guī)格產(chǎn)品清單詳見附件十一《銷售常用規(guī)格》）。----------------------第十條采購部根據(jù)生產(chǎn)管理部編制的涂布原材料使用滾動計劃和原紙原材料使用滾動計劃，結(jié)合采購周期、經(jīng)濟采購批量和總部的庫存、在途原材料的實際情況，編制次月的原材料月度采購計劃（按附件八《原材料月度采購計劃》填寫），要求于每月23日之前報至運營管理部審核，運營管理部負責將審核后的原材料采購滾動計劃提交至主管采購領導審批后由采購部執(zhí)行。第十一條設備部負責編制關于備品備件的物資月度使用計劃（按附件九《物資月度使用計劃》填寫）。要求設備部加強與采購部、財務部、儲運部的溝通，計劃應在財務預算的范圍內(nèi)，根據(jù)備品備件庫存情況、設備運轉(zhuǎn)狀況、設備零件的使用周期以及歷史數(shù)據(jù)資料等進行編制，力求做到充分嚴謹，盡量減少計劃外采購的發(fā)生。要求設備部在每月20日前提出下月備品備件月度使用計劃，經(jīng)由運營管理部進行庫存審核后，轉(zhuǎn)至采購部，在每月22日前由采購部完成下月備品備件采購計劃的編制工作。第十二條----------------------第三章計劃的執(zhí)行與調(diào)整第十三條各環(huán)節(jié)部門的滾動計劃經(jīng)審批之后，要求各部門嚴格按照最近一個月計劃執(zhí)行，其余月份計劃根據(jù)實際情況進行滾動調(diào)整。第十四條當因市場發(fā)生變化、客戶需求調(diào)整等情況或其他客觀原因需要調(diào)整當月銷售發(fā)貨計劃時，銷售部門需要填制"銷售計劃調(diào)整申請表"（按附件五《月度銷售發(fā)貨計劃調(diào)整申請表》填寫），經(jīng)銷售主管領導審批后，由運營管理部協(xié)調(diào)各部門會商調(diào)整方案。第十五條由于生產(chǎn)排產(chǎn)合理性原因或由于技術、設備、原材料等其他非生產(chǎn)原因，導致生產(chǎn)計劃必須進行調(diào)整時，由生產(chǎn)管理部填制"生產(chǎn)計劃調(diào)整申請表"（按附件六《月度涂布生產(chǎn)計劃調(diào)整申請表》填寫），經(jīng)生產(chǎn)主管領導審批后，由運營管理部協(xié)調(diào)各部門會商調(diào)整方案。第十六條設備部、技術部、品管部門所需物資的計劃外采購，申請部門部須填制計劃外物資采購申請單（按附件十《物資采購申請單（計劃外）》填寫），申請單經(jīng)運營管理部會簽，上報主管采購領導審批后執(zhí)行采購。如遇到可能影響生產(chǎn)的緊急采購情況，須電話請示主管采購領導同意后方可進行采購，但事后必須補辦計劃外物資采購申請