辦公費報銷管理制度第一章總則第一條為加強辦公用品的采購和使用的管理，本著“節(jié)約開支、避免浪費”的原則，特制定本制度。第二條本制度辦公用品是指辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等，具體包括：日常品（圓珠筆（芯）、碳素筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、稿紙筆）控制品（文件夾、壓桿夾、計算器、釘書機、筆記本、筆筒、水彩筆、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺、量具、刀具、軟盤、刻錄機、復(fù)印紙等）；特批品（電腦、投影儀、打印機、復(fù)印機、相機、傳真機、U盤、墨盒等）；生活品（卷筒紙、垃圾袋、洗衣粉、洗手夜等）。第三條本制度從2012年8月1日起實施，在執(zhí)行過程中若有不完善之處，另作補充規(guī)定。第二章辦公費使用標(biāo)準(zhǔn)第四條辦公用品按如下使用標(biāo)準(zhǔn)：1、 副總、總監(jiān)級以上按需配置領(lǐng)用；2、 部門經(jīng)理每月20元之內(nèi)；3、 普通員工每月10元之內(nèi)。第五條上述標(biāo)準(zhǔn)不含上崗一次性配置，不含電腦、投影儀、打印機、復(fù)印機、相機、傳真機、U盤、墨盒等特批用品，特批品的配置與使用，由使用部門提出書面申請，報董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。第三章辦公用品的采購第六條辦公用品統(tǒng)一由行政部門采購和管理，并建立收發(fā)臺賬，其他任何部門不得擅自采購，否則，由此發(fā)生的費用，將不予報銷。第七條行政部門每月28日前負(fù)責(zé)盤點庫存，提出辦公用品需求計劃。各部門在每月28日前向行政部門遞交下月辦公用品申購計劃（需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字），行政部門負(fù)責(zé)匯總并作出采購計劃。第八條特批品由使用部門（人）提出申購，并填寫《辦公用品申購單》，經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，方可采購。第九條采購員應(yīng)事先了解市場和辦公用品價格，多方尋找供貨商家，就質(zhì)量和價格問題貨比三家。第十條采購員憑采購計劃預(yù)算可向財務(wù)部門申請借款用于辦公用品采購。第十一條印制和訂做稿紙、便箋、信封、檔案袋、名片等辦公用品，需事先請專業(yè)公司設(shè)計圖樣，做出預(yù)算行政部門主管審核，并報公司董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，簽訂制作合同方可制作。第四章辦公用品的領(lǐng)用第十二條公司新員工上崗時，需提交領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，即可領(lǐng)用辦公用品。第十三條員工個人日常領(lǐng)用按自己領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，并僅限于正常消耗用品；特批用品和清潔用品需經(jīng)行政部門主管簽字同意后方可領(lǐng)用。第十四條行政部門文員要做好辦公用品領(lǐng)用登記，領(lǐng)用人履行簽字手續(xù)。第十五條如果個人或部門領(lǐng)用需求超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，又確系工作急需，可書面申請并報請行政部門主管批準(zhǔn)后領(lǐng)用。第十六條員工領(lǐng)用折舊范圍內(nèi)物品，超過折舊期可替換領(lǐng)用，領(lǐng)用時應(yīng)將折舊物品退庫；未超過折舊期不能替換的可重新領(lǐng)用同一物品。第十七條領(lǐng)用辦公用品發(fā)生質(zhì)量問題影響使用，領(lǐng)用人可要求退還和更換；發(fā)生故障，可要求修理，無法修理可辦理退庫，重新領(lǐng)用。第五章其他規(guī)定第十八條核定各部門的費用實行增人增費，減人減費的標(biāo)準(zhǔn)。第十九條行政部門文員每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門的領(lǐng)用情況，嚴(yán)格控制超標(biāo)領(lǐng)用。第二十條各部門要嚴(yán)格控制和合理使用辦公用品，提倡節(jié)約，反對浪費。第二十一條各部門要留存使用過的復(fù)印紙、打印紙張，非重要文件應(yīng)做二次使用。第二十二條未遵守采購程序進(jìn)行采購或賬目不清，采