第3頁(yè)共3頁(yè)出納和會(huì)?計(jì)的工作?職責(zé)1?.按照公?司規(guī)定，?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?賬款相符?、帳帳相?符，保障?公司資金?安全;?2.根據(jù)?線(xiàn)上審批?流程，審?核付款申?請(qǐng)單據(jù);?3.保?管好公司?各類(lèi)空白?支票，票?據(jù)及印鑒?;4.?負(fù)責(zé)接收?各類(lèi)銀行?收付款單?據(jù)，每月?按時(shí)整理?回單;?5.負(fù)責(zé)?公司所有?人員的費(fèi)?用類(lèi)單據(jù)?審核;審?核有關(guān)原?始憑證，?并依據(jù)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則編?制會(huì)計(jì)憑?證;6?.負(fù)責(zé)公?司日常工?程類(lèi)及費(fèi)?用類(lèi)付款?工作;?7.配合?各部門(mén)辦?理電匯等?相關(guān)手續(xù)?;8.?協(xié)助做好?各種賬務(wù)?處理工作?;9.?按照銀行?流水入賬?，按照費(fèi)?用憑證入?賬，成本?入賬。?出納和會(huì)?計(jì)的工作?職責(zé)（二?）1，?要認(rèn)真審?查各種報(bào)?銷(xiāo)或支出?的原始憑?證，要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書(shū)?寫(xiě)整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。2?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫(kù)存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。3、?加強(qiáng)安全?防范意識(shí)?和安全防?范措施，?嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度?，認(rèn)真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?4、負(fù)?責(zé)作好工?資、獎(jiǎng)金?的造冊(cè)發(fā)?放工作。?負(fù)責(zé)編造?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。5、?及時(shí)與銀?行對(duì)帳，?作好銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)收?款情況。?出納和?會(huì)計(jì)的工?作職責(zé)（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬,每日?報(bào)告資金?情況表;?2、認(rèn)?真審查報(bào)?銷(xiāo)單據(jù)的?金額和批?準(zhǔn)手續(xù),?按照費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)流程?的有關(guān)規(guī)?定,辦理?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?業(yè)務(wù);?3、跟進(jìn)?業(yè)務(wù)收款?,并及時(shí)?進(jìn)行匯報(bào)?;4、?月味與會(huì)?計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)?金,及核?對(duì)銀行帳?戶(hù)余額;?5、登?記和跟進(jìn)?借支還款?報(bào)銷(xiāo)情況?;6、?負(fù)責(zé)及時(shí)?更新應(yīng)收?跟蹤表,?并提醒收?款人員跟?進(jìn)應(yīng)收未?收項(xiàng)目;?7、定?期盤(pán)點(diǎn)在?管資金,?確保資金?帳戶(hù)應(yīng)收?應(yīng)付資金?滿(mǎn)足日常?正常開(kāi)支?;8、?負(fù)責(zé)各公?司各證件?的更換及?年審工作?;9、?完成上級(jí)?交代的其?他事項(xiàng)。?出納和?會(huì)計(jì)的工?作職責(zé)（?四）1?.原始憑?證報(bào)銷(xiāo)：?根據(jù)公司?報(bào)銷(xiāo)制度?，通過(guò)審?核原始憑?證的合法?性、準(zhǔn)確?性，做好?現(xiàn)金收付?及處理報(bào)?銷(xiāo)事項(xiàng)。?___?_日清月?結(jié)：及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?每日進(jìn)行?現(xiàn)金帳款?盤(pán)存，做?好日清、?月結(jié)，并?及時(shí)準(zhǔn)確?地報(bào)送公?司領(lǐng)導(dǎo)要?求提供的?數(shù)據(jù);?3.編制?收付款憑?證：根據(jù)?原始單據(jù)?編制收付?款憑證并?保管好收?付款憑證?及相應(yīng)的?原始單據(jù)?，及時(shí)將?已登記入?帳的收付?款憑證傳?遞給會(huì)計(jì)?崗。4