第3頁共3頁標準的部?門出納崗?位職責范?本1.?按照國家?財務制度?的規(guī)范，?認真編制?并嚴格執(zhí)?行財務計?劃，分清?資金渠道?，合理使?用，保證?學校各項?工作的順?利完成。?2.認?真做好經(jīng)?費總帳和?明細帳。?根據(jù)資金?來源分析?支出情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時反?映，并按?月做好結(jié)?帳工作。?3.認?真記好固?定資產(chǎn)帳?。按季與?保管人員?進行對帳?，做到：?進物清、?領物明，?結(jié)余實。?作到帳物?相符。?4.認真?做好學校?收費組織?工作。?5.根據(jù)?國家財務?制度的規(guī)?定，及時?認真做好?經(jīng)費存款?及其它各?項費用的?現(xiàn)金和轉(zhuǎn)?帳收付工?作。對所?支付費用?做到簽章?齊全（經(jīng)?手、驗收?、主管人?員簽字）?，并嚴格?審核原始?憑證。對?違反財經(jīng)?制度的一?切收付應?堅決抵制?。6.?收付現(xiàn)金?要做到及?時、準確?、無誤，?嚴格執(zhí)行?收支兩條?線的政策?，嚴禁坐?收坐支、?私設帳戶?、私設小?金庫、公?款私存;?能及時辦?理的決不?拖延。在?辦各項收?付工作時?要防止一?切可能發(fā)?生的差錯?，如有差?錯應查明?原因及時?匯報并改?正。7?.按照現(xiàn)?金管理的?有關規(guī)定?和實施辦?法，做好?現(xiàn)金管理?工作，根?據(jù)每天發(fā)?生的收付?憑證，及?時記好現(xiàn)?金收付帳?、原則上?大額經(jīng)濟?業(yè)務費用?支出需由?銀行轉(zhuǎn)帳?;不得以?白條抵庫?、不得保?留帳外公?款。做好?收付結(jié)帳?工作，做?到定期與?支付中心?核對收支?、往來款?項帳務，?做到帳帳?相符。?8.出納?定期與會?計做好結(jié)?帳、對帳?工作。在?與會計結(jié)?帳期前，?了結(jié)定期?辦理的收?付業(yè)務，?結(jié)出定期?收付發(fā)生?額合計和?余額，并?將原始憑?證及會計?出納交接?單一并交?給會計，?經(jīng)雙方核?實、簽章?做到準確?、無誤;?做到帳款?相符。?9.認真?保管好各?項單憑據(jù)?、印章和?鑰匙，嚴?守財經(jīng)秘?密;并定?期參加財?務繼續(xù)教?育培訓。?標準的?部門出納?崗位職責?范本（二?）一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務。?二、及?時登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實?相符。?三、嚴格?支票使用?管理，辦?理對外結(jié)?算業(yè)務，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時與總?帳、銀行?對帳單對?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負責與內(nèi)?部各單位?往來款項?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項數(shù)?據(jù)準確，?依據(jù)充分?。六、?負責與財?務處的業(yè)?務聯(lián)系，?及時接受?其業(yè)務指?導。七?、定期向?主管負責?人匯報本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務。?標準的部?門出納崗?位職責范?本（三）?一、嚴?格按照學?院財務制?度辦理各?種現(xiàn)金收?付業(yè)務、?費用報銷?業(yè)務、銀?行結(jié)算業(yè)?務。二?、負責學?院的涉稅?事宜，按?月計提教?職工個人?所得稅并?做好學院?其它稅項?的申報、?繳納及教?職工津貼?的發(fā)放工?作。三?、及時、?準確、完?整地向會?計人員傳?遞各種原?始憑證。?四、妥?善保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價?證券。?五、妥善?保管有關?印鑒、空?白票據(jù)和?空白支票?。六、?妥善保管?各種銀行?憑證，并?定期整理?、裝訂銀?行對賬單?。七、?認真登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并做?到日清月?結(jié)。八?、每日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?賬實相符?，出現(xiàn)差?異及時匯?報。九?、定期與?銀行進行?賬目核對?，編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》。?十、及時?編制學院?資金日報?表、月報?表并報計?財處負責?人。十?一、負責?銀行賬戶?的管理包?括貸款證?、稅務登?記證、收?費許可證?的更換及?年審工作?。十二?、負責學?院收費項?目的審核?、申報、?公示工作?。十三?、負責涉?及學院財?務