金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"12月28日密級：密級：★高★版本：1.0金蝶云組織間結算操作手冊

文檔控制：金蝶云組織間結算操作手冊更改統(tǒng)計日期作者版本更改參考/備注200/9/28潘軒V1.0目錄TOC\o"1-2"\h\z\u31196一．基礎設立 438771業(yè)務流程 4153352業(yè)務操作 4225262.1組織業(yè)務關系 492392.2組織間結算系統(tǒng)參數 521452.3跨組織業(yè)務類型 6175912.4結算價目表 6192712.5組織間結算關系 7243962.6內部客戶及供應商 823759二．組織間結算 9259831業(yè)務流程 9322472業(yè)務操作 10基礎設立業(yè)務流程業(yè)務操作組織業(yè)務關系產品途徑：administrator賬號內-組織機構-組織關系-組織業(yè)務關系當有多個組織并存在跨組織業(yè)務關系時，需要先設立組織業(yè)務關系。設定組織業(yè)務關系，再做跨組織業(yè)務。如果組織業(yè)務關系不設定，將直接影響計劃模塊計劃方案的設定。舉一種例子，當組織采用集中采購時，如果沒有設立委托采購的組織業(yè)務關系，那么在計劃方案中，選擇需求組織、供應組織無法選到集中采購的那個組織。示例以下圖委托采購委托采購（需求-采購）-受托采購（采購-需求）：需求組織（即貨主組織）委托采購組織，或者，采購組織受托于需求組織（即貨主組織），從供應商采購材料。其中，需求組織為委托方，采購組織為受托方。系統(tǒng)默認13種業(yè)務關系的解釋能夠通過登錄金蝶云按F1協助進行查看。在列表中點擊新增，選擇業(yè)務關系類型，及委托方和受托方，并保存。組織間結算系統(tǒng)參數產品途徑：普通賬戶（背面環(huán)節(jié)都是普通賬戶）-供應鏈-組織間結算-參數設立-組織間結算系統(tǒng)參數根據本身需求，調節(jié)系統(tǒng)參數跨組織業(yè)務類型產品途徑：供應鏈-組織間結算-基礎資料-跨組織業(yè)務類型此處可調節(jié)跨組織業(yè)務取價來源，系統(tǒng)支持取成本價，價目表價格，業(yè)務價格加成或減成，還能夠通過開發(fā)插件的方式自定義取價來源，系統(tǒng)默認取價來源為結算價目表，如果需要更改，選擇需要改的跨組織類型，反審核后進行修改，修改后提交審核。結算價目表產品途徑：供應鏈-組織間結算-價格資源-組織間結算價目表如果顧客進行組織間結算時，價格取值是一種特定的價格，需要設立結算價目表。結算價目表是以供應方為核算組織設定的銷售價目表，能夠引入銷售價目表或采購價目表。字段后有紅點的為必錄項，根據實際狀況填寫信息，填寫后提交審核。組織間結算關系產品途徑：供應鏈-組織間結算-組織間結算關系-組織間結算關系1.以會計核算體系為維度，設定全部跨組織業(yè)務所涉及到的供貨方及接受方組織及價格來源。如果此處缺少跨組織業(yè)務涉及的組織，則在做組織結算單時會報錯。2.如果附屬于不同法人組織的兩個利潤中心存在跨組織業(yè)務，需要在利潤中心體系下建兩個利潤中心的組織間結算關系，同時法人核算體系下建兩個附屬法人的組織間結算關系。3.當組織間結算價格來源是結算價目表，則每一條結算關系明細都需要點擊并選擇結算價目表編號。如果組織間結算價格來源不是結算價目表則此處的價格來源不用填寫。內部客戶及供應商沒有內部客戶或者供應商，則當發(fā)生跨組織業(yè)務單據時，無法生成組織間的銷售出庫單及采購入庫單，由于客戶和供應商必錄。產品途徑：基礎管理-基礎資料-主數據-供應商普通的外部供應商不填寫對應組織，只有內部供應商需要填寫對應組織，對應組織中只有系統(tǒng)內設立的幾個組織。產品途徑：基礎管理-基礎資料-主數據-客戶填寫客戶名稱，對應組織，客戶類型會根據對應組織的填寫自動變?yōu)閮炔拷Y算客戶。組織間結算業(yè)務流程業(yè)務操作前提：當業(yè)務單據如銷售出庫單，采購入庫單，生產領料單，生產退料單，生產補料單，直接調撥單等單據中業(yè)務組織與貨主不一致時，系統(tǒng)則認為產生跨組織業(yè)務，以下圖中銷售出庫單例子：如果跨組織雙方都是法人，系統(tǒng)會自動生成組織間銷售出庫單和采購入庫單，生成時機是組織間結算系統(tǒng)參數設立時機，這兩張單據是系統(tǒng)隱藏單據，在銷售出庫單和采購入庫單列表中是查不到的，但是能夠通過查看該單據全流程跟蹤的方式查看。如果是利潤中心間的跨組織業(yè)務，系統(tǒng)會自動生成組織間的分布式調入調出單，生成時機是組織間結算系統(tǒng)參數設立時機，正常列表不顯示，請查看業(yè)務單據的全流程追蹤。組織間結算產品途徑：供應鏈-組織間結算-結算清單-創(chuàng)立結算清單選擇核算組織所在的會計核算體系及核算組織，選擇結算業(yè)務時間，能夠跨月進行組織間結算，結算時間跨度最佳長某些以免漏單，選擇結算目的，然后點擊下一步根據需求選擇參數，然后點擊下一步如果在取價來源中沒有選到想要的取價方式，查看跨組織業(yè)務類型中與否維護了該方式。選好取價來源后，點擊下一步。此處會顯示運算成果如果分錄為紅色，則查看與否有結算價格，手工維護或重新獲取使分錄變?yōu)榘咨簏c擊下一步。注意：若組織間結算關系有誤，系統(tǒng)會在這一步進行提示。如果都正常會提示通過。產品途徑：供應鏈-組織間結算-結算清單-應收結算清單_xx或者應付結算清單-xx進入列表提交審核結算清單，先審核應收結算清單，再審核應付結算清單由于應收結算清單的結算組織為供貨方，應付