———洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期包括溫州至洞頭陸域引供水第二通道工程洞頭段及鹿西鄉(xiāng)引供水工程。核定工程總概算為4.24億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括埋管、頂管、管橋、隧洞、加壓泵站等。其中溫州至洞頭陸域引供水第二通道工程洞頭段線路總長(zhǎng)19.661km，管徑為DN1000，遠(yuǎn)期（2035年）供水量6萬(wàn)m3/d；鹿西鄉(xiāng)引供水工程線路總長(zhǎng)8.243km，管徑為DN300，遠(yuǎn)期（2035年）供水量0.32萬(wàn)m3/d。通過(guò)本工程的建設(shè)實(shí)施，屆時(shí)將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；并有效解決鹿西供水缺口問(wèn)題。本工程將通過(guò)合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來(lái)充分保障洞頭經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。截至2023年4月底完成年度投資5214萬(wàn)元。專項(xiàng)債券資金投入和使用情況：專項(xiàng)債資金目前已經(jīng)全部使用完畢。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)總體描述：項(xiàng)目的完成將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；并有效解決鹿西供水缺口問(wèn)題。階段性目標(biāo)描述：2021年6月23日獲市發(fā)改委立項(xiàng)，2021年11月8日完成工可審批，2022年1月29日完成一期初設(shè)審批，2022年5月25日完成用海審批，2022年5月26日完成環(huán)評(píng)審批,項(xiàng)目于2022年7月18日正式開工建設(shè)。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍本次評(píng)估目的為完成洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期概算投資4.24億元，確保工程運(yùn)行情況正常，各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求和規(guī)范要求，保障洞頭片區(qū)供水需求。本次評(píng)估對(duì)象為洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項(xiàng)目。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1.2022年1月1日-3月31日：績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段。（1）確定評(píng)估對(duì)象。本次評(píng)估對(duì)象為洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程一期項(xiàng)目。（2）制定評(píng)估方案。明確評(píng)估任務(wù)后需擬定具體的事前績(jī)效評(píng)估工作方案。2.2022年4月1日-9月30日：績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段。（1）資料收集與審核。全面收集與被評(píng)估政策和項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。（2）現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估是指評(píng)估組到現(xiàn)場(chǎng)采取勘察、詢查、復(fù)核等方式，對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見。非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估是指評(píng)估組在聽取相關(guān)方匯報(bào)或介紹后，對(duì)所提交的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評(píng)估意見。評(píng)估組可根據(jù)具體情況結(jié)合選擇。（3）綜合評(píng)估。評(píng)估組在現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇合適的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中內(nèi)容，項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。3.2022年10月1日-12月31日：績(jī)效評(píng)估報(bào)告形成階段。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分未完成指標(biāo)或偏離年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值的原因分析決策項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況立項(xiàng)依據(jù)充分性項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。3%33完成立項(xiàng)程序合規(guī)性項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。3%33完成項(xiàng)目完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)、開工許可等前期工作情況前期工作準(zhǔn)備充分性各項(xiàng)前期工作按要求在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成3%33完成前期工作開展規(guī)范性前期工作開展規(guī)范、符合程序，開工前取得各項(xiàng)審批3%33完成項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向情況項(xiàng)目與專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向匹配性匹配3%33完成項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性匹配3%33完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況目標(biāo)設(shè)立合理性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際。2%22完成目標(biāo)設(shè)立明確性目標(biāo)設(shè)立與項(xiàng)目總體目標(biāo)相對(duì)應(yīng)2%22完成管理專項(xiàng)債券管理專項(xiàng)債券預(yù)算管理情況根據(jù)要求，有序、全面管理3%33完成債券資金按規(guī)定用途使用情況資金使用、撥付符合規(guī)定，手續(xù)完整2%22完成資金撥付和支出進(jìn)度與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配性資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度支出3%33完成專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃執(zhí)行情況專項(xiàng)債券本息按規(guī)定時(shí)間、規(guī)定金額進(jìn)行償還3%33完成項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益合理性項(xiàng)目收入、成本和預(yù)期收益的測(cè)算合理2%22完成項(xiàng)目年度收支平衡或項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與專項(xiàng)債券規(guī)模匹配性項(xiàng)目收支平衡，收益匹配3%33完成專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限匹配情況專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期限匹配3%33完成資產(chǎn)管理項(xiàng)目竣工后資產(chǎn)備案和產(chǎn)權(quán)登記情況項(xiàng)目仍在施工中3%30待項(xiàng)目竣工后，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)備案問(wèn)題整改外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況整改及時(shí)、到位3%33完成專項(xiàng)債券項(xiàng)目信息管理專項(xiàng)債券項(xiàng)目信息公開情況根據(jù)規(guī)定公開3%33完成信息系統(tǒng)管理使用情況信息公開更新及時(shí)、完整3%33完成其他財(cái)務(wù)、采購(gòu)和管理情況財(cái)務(wù)制度健全性制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度2%22完成財(cái)務(wù)管理有效性項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理按照制度執(zhí)行，管理有效2%22完成管理制度健全性業(yè)務(wù)管理制度和組織機(jī)制健全2%22完成管理規(guī)范性項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)管理規(guī)定2%22完成產(chǎn)出項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況數(shù)量完成率形成資產(chǎn)0%20工程進(jìn)度未完成，故資產(chǎn)尚未歸集項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)2%22完成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況完成及時(shí)性及時(shí)完成2%22完成項(xiàng)目建設(shè)成本情況成本節(jié)約率節(jié)約成本3%33完成考慮閑置因素后債券資金實(shí)際成本情況專項(xiàng)債券資金實(shí)際成本降低成本3%33完成項(xiàng)目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際完成率服務(wù)到位3%33完成提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)3%33完成提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)及時(shí)性服務(wù)提供及時(shí)3%33完成運(yùn)營(yíng)成本情況運(yùn)營(yíng)成本節(jié)約率節(jié)約成本3%33完成效益項(xiàng)目綜合效益實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目綜合效益工程將有效解決甌江口及洞頭近遠(yuǎn)期供水不足以及鹿西鄉(xiāng)供水缺口問(wèn)題，充分提升供水系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)合理開發(fā)利用水資源，保障城市水資源合理配置，從而惠及洞頭當(dāng)?shù)啬酥劣跍刂莩鞘袞|片的廣大人民群眾。4%44完成項(xiàng)目帶動(dòng)社會(huì)有效投資情況社會(huì)有效投資帶動(dòng)度項(xiàng)目資金用于陸域引調(diào)水工程保障合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來(lái)充分確保洞頭經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。4%44完成項(xiàng)目支持國(guó)家及本地區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略情況國(guó)家及本地區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略支持度通過(guò)本工程的建設(shè)實(shí)施，屆時(shí)將改變洞頭南片單管供水的現(xiàn)狀，既滿足近遠(yuǎn)期洞頭南片經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用水需求，又能充分提升供水系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；并有效解決鹿西供水缺口問(wèn)題。對(duì)本地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐4%44完成項(xiàng)目直接服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人等相關(guān)群體滿意度群眾滿意度高3%33完成得分合計(jì)10095下一步擬采取的改進(jìn)措施待工程竣工決算完畢，盡早形成固定資產(chǎn)其他說(shuō)明無(wú)備注：1.項(xiàng)目“預(yù)期支出內(nèi)容”行按本表格式自行增減，根據(jù)年初預(yù)算明細(xì)做適當(dāng)歸納。2.“三級(jí)指標(biāo)”行可按本表格式自行增減。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況:截止2022年12月底，該項(xiàng)目實(shí)際支出數(shù)為85000000元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（二）項(xiàng)目管理情況:項(xiàng)目資金管理主要按照《水利工程補(bǔ)助資金管理辦法》及《浙江省地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：洞頭區(qū)陸域引調(diào)水工程作為洞頭區(qū)的重點(diǎn)民生項(xiàng)目，項(xiàng)目資金供給充裕將促進(jìn)工程穩(wěn)步推進(jìn)，杜絕該項(xiàng)目農(nóng)民工勞務(wù)糾紛問(wèn)題，而該項(xiàng)工程帶來(lái)的民生福利也是不言而喻，將有效解決甌江口及洞頭近遠(yuǎn)期供水不足以及鹿西鄉(xiāng)供水缺口問(wèn)題，充分提升供水系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)合理開發(fā)利用水資源，保障城市水資源合理配置，從而惠及洞頭當(dāng)?shù)啬酥劣跍刂莩鞘袞|片的廣大人民群眾。（四）項(xiàng)目效益情況：項(xiàng)目資金用于陸域引調(diào)水工程保障合理開發(fā)利用水資源、合理配置城市水資源，來(lái)充分確保洞