第6頁共6頁經(jīng)典的財?務(wù)部職責?一總則?1、財?務(wù)部基本?任務(wù)是：?做好各項?財務(wù)收支?的計劃、?控制、核?算、分析?和考核工?作;參與?經(jīng)營投資?決策;有?效利用公?司各項資?產(chǎn);努力?提高經(jīng)濟?效益。?2、本制?度適用于?有限公司?的全體財?務(wù)部員工?。二財?務(wù)部門組?織結(jié)構(gòu)圖?三財務(wù)?部工作職?責1、?負責公司?資金的籌?措運用、?資本營運?、會計核?算和成本?核算工作?。2、?負責編制?并執(zhí)行公?司年度、?月度財務(wù)?收支計劃?。3、?負責各類?經(jīng)濟合同?的審核，?按規(guī)定的?程序和條?件核付各?類款項。?4、負?責內(nèi)部費?用的支出?報銷，及?時辦理職?工各類社?會保險。?5、負?責組織財?產(chǎn)清查工?作，建立?各類財務(wù)?輔助臺帳?。6、?負責組織?債權(quán)債務(wù)?的清理和?催收工作?。7、?負責與銀?行、審計?、稅務(wù)及?社保等相?關(guān)部門的?業(yè)務(wù)聯(lián)系?工作。?8、定期?整理、裝?訂、備份?會計憑證?和報表等?資料并妥?善保管。?9、定?期分析、?比較有關(guān)?資料，及?時編制月?份、季度?、年度分?析報告。?10、?參與公司?投資項目?的可行性?研究。?11、參?與制定公?司中長期?發(fā)展計劃?、項目開?發(fā)計劃，?參與編制?年度、季?度、月度?經(jīng)營工作?計劃。?12、完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。四財?務(wù)部各崗?位職責?財務(wù)經(jīng)理?崗位職責?1、在?公司董事?會領(lǐng)導(dǎo)下?，負責主?持財務(wù)部?的全面工?作，組織?并督促部?門人員全?面完成本?部職責范?圍內(nèi)的各?項工作任?務(wù);2?、貫徹落?實本部崗?位責任制?和工作標?準，密切?與生產(chǎn)、?業(yè)務(wù)、采?購、倉庫?等部門的?工作聯(lián)系?，加強與?有關(guān)部門?的協(xié)作配?合工作;?3、負?責組織公?司財務(wù)管?理制度、?會計成本?核算規(guī)程?、成本管?理會計監(jiān)?督及其有?關(guān)的財務(wù)?專項管理?制度的擬?定、修改?、補充和?實施;?4、組織?領(lǐng)導(dǎo)編制?公司財務(wù)?計劃、審?查財務(wù)計?劃。擬定?資金籌措?和使用方?案，全面?平衡資金?，開辟財?源，加速?資金周轉(zhuǎn)?，提高資?金使用效?果;5?、組織領(lǐng)?導(dǎo)本部門?按上級規(guī)?定和要求?編制財務(wù)?決算工作?;6、?負責組織?公司的成?本管理工?作。進行?成本預(yù)測?、控制、?核算、分?析和考核?，降低消?耗、節(jié)約?費用，提?高監(jiān)利水?平，確保?公司利潤?指標的完?成;7?、負責建?立和完善?公司財務(wù)?稽核、審?計內(nèi)部控?制制度，?監(jiān)督其執(zhí)?行情況;?8、并?指導(dǎo)及督?促倉庫主?管做好內(nèi)?部管理工?作。9?、負責審?核公司的?報表、記?帳憑證。?10、?負責定期?編制財務(wù)?分析報告?，考核經(jīng)?營成果，?并及時提?出建議，?促進公司?不斷提高?管理水平?。11?、負責審?核上報財?政、稅務(wù)?、工商、?海關(guān)等部?門的稅務(wù)?資料。?12、負?責協(xié)助各?部門制定?考核指標?，分析各?考核指標?的執(zhí)行情?況，并及?時提出改?進措施。?13、?審查公司?經(jīng)營計劃?及各項經(jīng)?濟合同，?并認真監(jiān)?督其執(zhí)行?，參與公?司技術(shù)、?經(jīng)營以及?產(chǎn)品開發(fā)?、基本建?設(shè)、技術(shù)?改造和其?他項目的?經(jīng)濟效益?的決議;?14、?參與審查?調(diào)整價格?、工資、?獎金及其?涉及財務(wù)?收支的各?種方案;?15、?組織考核?、分析公?司經(jīng)營成?果，提出?可行的建?議和措施?;16?、負責財?會人員的?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?。規(guī)劃會?計機構(gòu)、?會計專業(yè)?職務(wù)的設(shè)?置和會計?人員的配?備，組織?會計人員?培訓(xùn)和考?核，堅持?會計人員?依法行使?職權(quán);?17、負?責向公司?董事會匯?報財務(wù)狀?況和經(jīng)營?成果。定?期或不定?期匯報各?項財務(wù)收?支和盈虧?情況，以?便管理層?及時進行?決策;?18、有?權(quán)向主管?領(lǐng)導(dǎo)提議?下屬人選?，并對其?工作考核?評價;?19、完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?任務(wù)。?經(jīng)典的財?務(wù)部職責?（二）?工作內(nèi)容?：主要負?責酒店的?財務(wù)系統(tǒng)?，編制報?表并協(xié)助?財務(wù)部經(jīng)?理處理日?常行政事?務(wù)工作?職責：?一、處理?總帳業(yè)務(wù)?及編制損?益表、資?產(chǎn)負債表?及所屬明?細帳。?二、處理?應(yīng)收帳、?應(yīng)付帳、?總出納、?工資等帳?目系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)。?三、做好?成本控制?營業(yè)核數(shù)?的帳目，?報表核對?工作。?四、協(xié)助?會計師事?務(wù)所完成?年度財務(wù)?審計工作?。五、?負責各類?稅收的申?報。六?、負責各?類保險的?索賠工作?。七、?處理會計?部內(nèi)部行?政事務(wù)。?八、做?好資料的?存檔。?九、嚴格?組織紀律?。十、?搞好內(nèi)部?分工，處?理好各主?管的工作?關(guān)系。?日常工作?程序：?一、在月?初___?_日之前?，總帳會?計必須督?促各分類?核算部門?按規(guī)定的?時間做好?各自的會?計記帳憑?證匯總表?，并移交?主管審核?科目分類?是否正確?，然后轉(zhuǎn)?交總帳會?計入帳。?二、根?據(jù)不同性?質(zhì)的記帳?匯總憑證?，按照先?后完成順?序編號逐?一輸入電?腦進行期?未結(jié)算，?編制試算?平衡表。?三、打?印試算平?衡表并及?時核對有?關(guān)明細表?：1、?核對資產(chǎn)?負債類明?細之余額?。2、?各銀行日?記帳及現(xiàn)?金日記帳?、應(yīng)收、?應(yīng)付明細?帳的余額?。3、?若發(fā)現(xiàn)總?帳與明細?帳不符并?要核對清?楚，查明?原因及時?將調(diào)整后?的數(shù)據(jù)反?映在當期?的財務(wù)報?表中。?4、打印?出明細分?類帳并逐?項核對達?到帳表相?符。5?、根據(jù)已?發(fā)生的支?出分別攤?銷有關(guān)費?用分攤洗?衣房的經(jīng)?營費用，?員工餐廳?費用、餐?飲部門行?政費用（?包括低值?易耗品、?保險費用?及各類經(jīng)?營性支出?）。編制?記帳憑證?。四、?在完成上?述工作的?基礎(chǔ)上，?由電腦生?成并打印?以下各種?財務(wù)報表?：1、?資產(chǎn)負債?表2、?損益表?3、財務(wù)?報表說明?書4、?主要經(jīng)營?指標完成?情況統(tǒng)計?表五、?營業(yè)部門?利潤表?1、客房?利潤表?2、餐飲?部利潤表?3、電?話利潤表?4、洗?衣部利潤?表5、?其他經(jīng)營?部門利潤?表（包括?商務(wù)中心?）六、?管理費用?明細表?1、行政?管理部門?2、銷?售部3?、工程部?4、人?事部5?、保安部?七、財?務(wù)報表的?有關(guān)附表?1、酒?店各部門?在冊員工