第6頁(yè)共6頁(yè)經(jīng)典的財(cái)?務(wù)部職責(zé)?一總則?1、財(cái)?務(wù)部基本?任務(wù)是：?做好各項(xiàng)?財(cái)務(wù)收支?的計(jì)劃、?控制、核?算、分析?和考核工?作;參與?經(jīng)營(yíng)投資?決策;有?效利用公?司各項(xiàng)資?產(chǎn);努力?提高經(jīng)濟(jì)?效益。?2、本制?度適用于?有限公司?的全體財(cái)?務(wù)部員工?。二財(cái)?務(wù)部門(mén)組?織結(jié)構(gòu)圖?三財(cái)務(wù)?部工作職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)公司?資金的籌?措運(yùn)用、?資本營(yíng)運(yùn)?、會(huì)計(jì)核?算和成本?核算工作?。2、?負(fù)責(zé)編制?并執(zhí)行公?司年度、?月度財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?。3、?負(fù)責(zé)各類(lèi)?經(jīng)濟(jì)合同?的審核，?按規(guī)定的?程序和條?件核付各?類(lèi)款項(xiàng)。?4、負(fù)?責(zé)內(nèi)部費(fèi)?用的支出?報(bào)銷(xiāo)，及?時(shí)辦理職?工各類(lèi)社?會(huì)保險(xiǎn)。?5、負(fù)?責(zé)組織財(cái)?產(chǎn)清查工?作，建立?各類(lèi)財(cái)務(wù)?輔助臺(tái)帳?。6、?負(fù)責(zé)組織?債權(quán)債務(wù)?的清理和?催收工作?。7、?負(fù)責(zé)與銀?行、審計(jì)?、稅務(wù)及?社保等相?關(guān)部門(mén)的?業(yè)務(wù)聯(lián)系?工作。?8、定期?整理、裝?訂、備份?會(huì)計(jì)憑證?和報(bào)表等?資料并妥?善保管。?9、定?期分析、?比較有關(guān)?資料，及?時(shí)編制月?份、季度?、年度分?析報(bào)告。?10、?參與公司?投資項(xiàng)目?的可行性?研究。?11、參?與制定公?司中長(zhǎng)期?發(fā)展計(jì)劃?、項(xiàng)目開(kāi)?發(fā)計(jì)劃，?參與編制?年度、季?度、月度?經(jīng)營(yíng)工作?計(jì)劃。?12、完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。四財(cái)?務(wù)部各崗?位職責(zé)?財(cái)務(wù)經(jīng)理?崗位職責(zé)?1、在?公司董事?會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下?，負(fù)責(zé)主?持財(cái)務(wù)部?的全面工?作，組織?并督促部?門(mén)人員全?面完成本?部職責(zé)范?圍內(nèi)的各?項(xiàng)工作任?務(wù);2?、貫徹落?實(shí)本部崗?位責(zé)任制?和工作標(biāo)?準(zhǔn)，密切?與生產(chǎn)、?業(yè)務(wù)、采?購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)?等部門(mén)的?工作聯(lián)系?，加強(qiáng)與?有關(guān)部門(mén)?的協(xié)作配?合工作;?3、負(fù)?責(zé)組織公?司財(cái)務(wù)管?理制度、?會(huì)計(jì)成本?核算規(guī)程?、成本管?理會(huì)計(jì)監(jiān)?督及其有?關(guān)的財(cái)務(wù)?專(zhuān)項(xiàng)管理?制度的擬?定、修改?、補(bǔ)充和?實(shí)施;?4、組織?領(lǐng)導(dǎo)編制?公司財(cái)務(wù)?計(jì)劃、審?查財(cái)務(wù)計(jì)?劃。擬定?資金籌措?和使用方?案，全面?平衡資金?，開(kāi)辟財(cái)?源，加速?資金周轉(zhuǎn)?，提高資?金使用效?果;5?、組織領(lǐng)?導(dǎo)本部門(mén)?按上級(jí)規(guī)?定和要求?編制財(cái)務(wù)?決算工作?;6、?負(fù)責(zé)組織?公司的成?本管理工?作。進(jìn)行?成本預(yù)測(cè)?、控制、?核算、分?析和考核?，降低消?耗、節(jié)約?費(fèi)用，提?高監(jiān)利水?平，確保?公司利潤(rùn)?指標(biāo)的完?成;7?、負(fù)責(zé)建?立和完善?公司財(cái)務(wù)?稽核、審?計(jì)內(nèi)部控?制制度，?監(jiān)督其執(zhí)?行情況;?8、并?指導(dǎo)及督?促倉(cāng)庫(kù)主?管做好內(nèi)?部管理工?作。9?、負(fù)責(zé)審?核公司的?報(bào)表、記?帳憑證。?10、?負(fù)責(zé)定期?編制財(cái)務(wù)?分析報(bào)告?，考核經(jīng)?營(yíng)成果，?并及時(shí)提?出建議，?促進(jìn)公司?不斷提高?管理水平?。11?、負(fù)責(zé)審?核上報(bào)財(cái)?政、稅務(wù)?、工商、?海關(guān)等部?門(mén)的稅務(wù)?資料。?12、負(fù)?責(zé)協(xié)助各?部門(mén)制定?考核指標(biāo)?，分析各?考核指標(biāo)?的執(zhí)行情?況，并及?時(shí)提出改?進(jìn)措施。?13、?審查公司?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?及各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)合同，?并認(rèn)真監(jiān)?督其執(zhí)行?，參與公?司技術(shù)、?經(jīng)營(yíng)以及?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?、基本建?設(shè)、技術(shù)?改造和其?他項(xiàng)目的?經(jīng)濟(jì)效益?的決議;?14、?參與審查?調(diào)整價(jià)格?、工資、?獎(jiǎng)金及其?涉及財(cái)務(wù)?收支的各?種方案;?15、?組織考核?、分析公?司經(jīng)營(yíng)成?果，提出?可行的建?議和措施?;16?、負(fù)責(zé)財(cái)?會(huì)人員的?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?。規(guī)劃會(huì)?計(jì)機(jī)構(gòu)、?會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)?職務(wù)的設(shè)?置和會(huì)計(jì)?人員的配?備，組織?會(huì)計(jì)人員?培訓(xùn)和考?核，堅(jiān)持?會(huì)計(jì)人員?依法行使?職權(quán);?17、負(fù)?責(zé)向公司?董事會(huì)匯?報(bào)財(cái)務(wù)狀?況和經(jīng)營(yíng)?成果。定?期或不定?期匯報(bào)各?項(xiàng)財(cái)務(wù)收?支和盈虧?情況，以?便管理層?及時(shí)進(jìn)行?決策;?18、有?權(quán)向主管?領(lǐng)導(dǎo)提議?下屬人選?，并對(duì)其?工作考核?評(píng)價(jià);?19、完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?任務(wù)。?經(jīng)典的財(cái)?務(wù)部職責(zé)?（二）?工作內(nèi)容?：主要負(fù)?責(zé)酒店的?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?，編制報(bào)?表并協(xié)助?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理處理日?常行政事?務(wù)工作?職責(zé)：?一、處理?總帳業(yè)務(wù)?及編制損?益表、資?產(chǎn)負(fù)債表?及所屬明?細(xì)帳。?二、處理?應(yīng)收帳、?應(yīng)付帳、?總出納、?工資等帳?目系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)。?三、做好?成本控制?營(yíng)業(yè)核數(shù)?的帳目，?報(bào)表核對(duì)?工作。?四、協(xié)助?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所完成?年度財(cái)務(wù)?審計(jì)工作?。五、?負(fù)責(zé)各類(lèi)?稅收的申?報(bào)。六?、負(fù)責(zé)各?類(lèi)保險(xiǎn)的?索賠工作?。七、?處理會(huì)計(jì)?部?jī)?nèi)部行?政事務(wù)。?八、做?好資料的?存檔。?九、嚴(yán)格?組織紀(jì)律?。十、?搞好內(nèi)部?分工，處?理好各主?管的工作?關(guān)系。?日常工作?程序：?一、在月?初___?_日之前?，總帳會(huì)?計(jì)必須督?促各分類(lèi)?核算部門(mén)?按規(guī)定的?時(shí)間做好?各自的會(huì)?計(jì)記帳憑?證匯總表?，并移交?主管審核?科目分類(lèi)?是否正確?，然后轉(zhuǎn)?交總帳會(huì)?計(jì)入帳。?二、根?據(jù)不同性?質(zhì)的記帳?匯總憑證?，按照先?后完成順?序編號(hào)逐?一輸入電?腦進(jìn)行期?未結(jié)算，?編制試算?平衡表。?三、打?印試算平?衡表并及?時(shí)核對(duì)有?關(guān)明細(xì)表?：1、?核對(duì)資產(chǎn)?負(fù)債類(lèi)明?細(xì)之余額?。2、?各銀行日?記帳及現(xiàn)?金日記帳?、應(yīng)收、?應(yīng)付明細(xì)?帳的余額?。3、?若發(fā)現(xiàn)總?帳與明細(xì)?帳不符并?要核對(duì)清?楚，查明?原因及時(shí)?將調(diào)整后?的數(shù)據(jù)反?映在當(dāng)期?的財(cái)務(wù)報(bào)?表中。?4、打印?出明細(xì)分?類(lèi)帳并逐?項(xiàng)核對(duì)達(dá)?到帳表相?符。5?、根據(jù)已?發(fā)生的支?出分別攤?銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)?用分?jǐn)傁?衣房的經(jīng)?營(yíng)費(fèi)用，?員工餐廳?費(fèi)用、餐?飲部門(mén)行?政費(fèi)用（?包括低值?易耗品、?保險(xiǎn)費(fèi)用?及各類(lèi)經(jīng)?營(yíng)性支出?）。編制?記帳憑證?。四、?在完成上?述工作的?基礎(chǔ)上，?由電腦生?成并打印?以下各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?：1、?資產(chǎn)負(fù)債?表2、?損益表?3、財(cái)務(wù)?報(bào)表說(shuō)明?書(shū)4、?主要經(jīng)營(yíng)?指標(biāo)完成?情況統(tǒng)計(jì)?表五、?營(yíng)業(yè)部門(mén)?利潤(rùn)表?1、客房?利潤(rùn)表?2、餐飲?部利潤(rùn)表?3、電?話(huà)利潤(rùn)表?4、洗?衣部利潤(rùn)?表5、?其他經(jīng)營(yíng)?部門(mén)利潤(rùn)?表（包括?商務(wù)中心?）六、?管理費(fèi)用?明細(xì)表?1、行政?管理部門(mén)?2、銷(xiāo)?售部3?、工程部?4、人?事部5?、保安部?七、財(cái)?務(wù)報(bào)表的?有關(guān)附表?1、酒?店各部門(mén)?在冊(cè)員工