第5章固定資產(chǎn)核算固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)類別根底設(shè)立本模塊為根底設(shè)立，重要容有多個固定資產(chǎn)根底資料的定義操作闡明。根底設(shè)立是指固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的背景資料及業(yè)務(wù)政策設(shè)立。本章重要講述了金蝶EAS固定資產(chǎn)系統(tǒng)在初始化前的根底資料如何進(jìn)展設(shè)立。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的根底設(shè)立是金蝶EAS固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展業(yè)務(wù)操作的第一步，因此設(shè)立尤為重要。在進(jìn)展初始卡片錄入之前，必須定義固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的假設(shè)干根底資料，才干進(jìn)展下一步操作。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗。以下圖所示：

該模塊用于設(shè)立系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)。涉及固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟(jì)用途、折舊辦法、折舊政策、減值政策、模擬折舊方案、評定辦法、評定方案、租賃類型、自定義統(tǒng)計類別、卡片工程默認(rèn)值。系統(tǒng)提供初始化數(shù)據(jù)引入模板，當(dāng)存在大量初始化數(shù)據(jù)時，只需將初始化數(shù)據(jù)按照規(guī)定的格式錄入到模板上，通過初始化數(shù)據(jù)引入功效，快速，精確地完畢初始化數(shù)據(jù)的輸入環(huán)節(jié)，從而為完畢初始化工作奠定良好的根底。5.101變動方式固定資產(chǎn)變動方式是固定資產(chǎn)在進(jìn)展新增、變更、清理、調(diào)撥、盤點等業(yè)務(wù)時，需要定義的資產(chǎn)變動的業(yè)務(wù)因素。變動方式定義重要涉及變動方式的新增，修改，刪除等功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖變動方式〗，選中某個節(jié)點，點擊〖新增〗按鈕，以下圖所示：

界面屬性列表闡明：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；并符合編碼規(guī)那么的定義否否名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符是是對方科目字符可輸入科目編碼，也可選擇是是集團(tuán)控制級次字符用于指定集團(tuán)控制變動方式的級次關(guān)系。只有一級變動方式需要顧客指定控制級次。非一級變動方式自動繼承上級變動方式的設(shè)立。選擇的數(shù)據(jù)圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為１。是是備注字符顧客輸入．控制在255個字符是是

如果變動方式是集團(tuán)定義的，那么能夠在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。以下圖所示：

顧客選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果顧客需要引入全部數(shù)據(jù)那么能夠單擊【】，快速選擇全部數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，闡明數(shù)據(jù)引入成功。顧客也能夠使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)狀況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在變動方式界面中會顯示您全部的變動方式數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，能夠點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)展取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其它業(yè)務(wù)使用，否那么取消操作會失敗。刪除

操作前提：顧客必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的變動方式必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。

顧客需要刪除變動方式時，顧客需要刪除的變動方式下沒有下級節(jié)點，顧客能夠直接選擇需刪除的變動方式行，點擊【】刪除。假設(shè)需要刪除的變動方式有下級節(jié)點，那么需要刪除下級節(jié)點后再刪除變動方式。5.102折舊辦法有關(guān)固定資產(chǎn)折舊管理業(yè)務(wù)流程：設(shè)立折舊辦法/折舊政策——〉計提折舊——〉折舊維護(hù)——〉審核——〉完畢從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖折舊辦法〗。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的折舊辦法涉及平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。在折舊辦法界面重要有查詢功效，也提供自定義折舊辦法的功效。以下圖所示：

經(jīng)關(guān)總確認(rèn)，商行使用的折舊辦法是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的平均年限法〔基于原值〕。溫馨提示：因折舊辦法是集團(tuán)共享的根底資料。因此折舊辦法的定義，只能在登錄總行時才干進(jìn)展，下屬支行不能自定義折舊辦法。5.103折舊政策固定資產(chǎn)折舊政策是用于描述資產(chǎn)折舊的規(guī)那么與方略的根底資料，是商行共享的根底資料，全集團(tuán)能夠定義多套折舊政策，每家公司能夠選用不同的折舊政策計提折舊。折舊政策定義重要涉及折舊政策的新增，修改，刪除等功效。以下圖所示：

新增操作前提：操作顧客必須通過權(quán)限檢查，如果沒有權(quán)限那么不允許新增。

從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖折舊政策〗，以下圖所示：

界面屬性闡明列表：屬性類型闡明及約束與否可錄入與否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)那么的定義否是名稱字符不允許重復(fù)是是描述字符

是否調(diào)節(jié)變動對折舊的影響圍布爾型默認(rèn)影響下期折舊是否尾差解決規(guī)那么布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為〞最后一期提完折舊〞是是計提起止時點布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為“本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊〞是是計提判據(jù)布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為“根據(jù)使用狀態(tài)決定與否提折舊〞是是初始化舊資產(chǎn)按剩余價值在剩余使用壽命進(jìn)展折舊攤銷布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為不選中；此選項對于初始化時即存在折舊的卡片，在使用平均年限法計提折舊時，可選擇使用基于原值的計算辦法或基于凈值的計算辦法，選中，那么采用基于凈值的計算辦法計算折舊，不選中，那么采用基于原值的計算辦法計算折舊是否

溫馨提示：在顧客保存折舊政策的時候必須進(jìn)展正當(dāng)性檢查，檢查的邏輯以下：首先再次進(jìn)展顧客權(quán)限檢查，如果顧客沒有對應(yīng)操作權(quán)限，那么不允許保存；檢查全部必錄字段與否都已錄入。編碼和名稱都是必須錄入的字段。編碼，名稱不能重復(fù)。以上任何一項檢查如果沒有通過，那么置輸入焦點到對應(yīng)的位置，等待顧客補(bǔ)充、改正。

5.104使用狀態(tài)固定資產(chǎn)使用狀態(tài)重要標(biāo)記資產(chǎn)目前的使用狀況。是固定資產(chǎn)管理過程中必要的根底資料之一。使用狀態(tài)的根底設(shè)立重要涉及使用狀態(tài)的新增，修改，刪除等功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖使用狀態(tài)〗。以下圖所示：

界面屬性闡明列表：屬性類型闡明及約束與否可錄入與否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)那么的定義否是名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符是是計提折舊布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為空，選中那么代表該狀態(tài)的資產(chǎn)需要計提折舊，反之不需要計提折價，該選項需要與折舊政策聯(lián)合起來才干決定卡片與否需要提折舊是是備注字符顧客錄入．控制在255個字符是否表2-4

如果使用狀態(tài)是集團(tuán)定義的，那么能夠在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。以下圖所示：

顧客選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果顧客需要引入全部數(shù)據(jù)那么能夠單擊【】，快速選擇全部數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，闡明數(shù)據(jù)引入成功。顧客也能夠使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)狀況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您全部的使用狀態(tài)數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，能夠點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)展取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其它業(yè)務(wù)使用，否那么取消操作會失敗。

刪除操作前提：顧客必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的使用狀態(tài)必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。

顧客需要刪除使用狀態(tài)時，顧客需要刪除的使用狀態(tài)下沒有下級節(jié)點，顧客能夠直接選擇需刪除的使用狀態(tài)行，點擊【】刪除。假設(shè)需要刪除的使用狀態(tài)有下級節(jié)點，那么需要刪除下級節(jié)點后再刪除使用狀態(tài)。5.105固定資產(chǎn)類別大多數(shù)公司由于所管理的固定資產(chǎn)數(shù)量巨大，種類繁多，需要對固定資產(chǎn)對分類解決。因此，在本系統(tǒng)中，提供了自定義固定資產(chǎn)類別的功效，以滿足顧客進(jìn)展固定資產(chǎn)分類管理的規(guī)定。固定資產(chǎn)類別是在根管理單元〔最上級組織市商業(yè)銀行即總行〕中控制級次，日常應(yīng)用常采用的模式是：在根單管理元〔總行〕中控制全部級次，下級組織單元〔支行〕直接引用。固定資產(chǎn)類別是固定資產(chǎn)卡片必錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)全部業(yè)務(wù)管理，由總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元〔總行〕維護(hù)，各支行資產(chǎn)會計在具體的組織單元〔支行〕過【引用】來共享根管理單元〔市商業(yè)銀行〕中的固定資產(chǎn)類別。操作前提：維護(hù)固定資產(chǎn)類別的操作前提是：計量單位、折舊政策、減值政策已維護(hù)完畢。雙擊翻開固定資產(chǎn)能夠看到涉及：新增、查詢、修改、刪除類別等重要功效。以下圖所示：

新增總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元〔總行〕，從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖固定資產(chǎn)類別〗進(jìn)入固定資產(chǎn)類別界面。新增一條固定資產(chǎn)類別時，點擊【】進(jìn)入固定資產(chǎn)類別新增界面。以下圖所示：

界面屬性闡明列表：分類屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄類別屬性編碼字符資產(chǎn)的唯一編碼是是名稱字符資產(chǎn)的名字手工輸入是使用年限整型該類卡片預(yù)計使用年的默認(rèn)值手工輸入計量單位字符該類卡片的默認(rèn)計量單位通過F7選用是預(yù)設(shè)折舊辦法字符從折舊辦法中選用通過F7選用記賬分類字符該類卡片的記賬科目設(shè)立，在根底數(shù)據(jù)中定義通過F7選用預(yù)設(shè)折舊政策字符從折舊政策中選用通過F7選用是集團(tuán)控制級次字符只能在一級集團(tuán)控制級別中設(shè)立，二級控制級別中該功效變灰。編碼規(guī)那么前綴字符手工錄入，能夠作為這類別卡片的編碼前綴預(yù)設(shè)減值政策字符可選擇不減值，減值可沖回和減值不可沖回三種政策通過F7選擇

按評定值計算凈值凈額布爾選中那么代表卡片的賬面價值以目前最新的評定價值為根底計算，不選中那么代表卡片的賬面價值以入賬時的歷史價值為根底計算

允許抵扣增值稅進(jìn)項稅布爾選中那么代表該類型卡片的增值稅進(jìn)項允許抵扣，不選中那么代表該類型卡片的增值稅進(jìn)項不允許抵扣

各支行資產(chǎn)會計能夠在界面上單擊【】按鈕引入總行定義好的數(shù)據(jù)。以下圖所示：

顧客選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果顧客需要引入全部數(shù)據(jù)那么能夠單擊【】，快速選擇全部數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，闡明數(shù)據(jù)引入成功。顧客也能夠使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)狀況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您全部的資產(chǎn)類別數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，能夠點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)展取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其它業(yè)務(wù)使用，否那么取消操作會失敗。注意：支行和總行之間的引用必須是按組織架構(gòu)逐級進(jìn)展。刪除顧客需要刪除固定資產(chǎn)類別時，點擊【】刪除。

注意：顧客能夠選擇某一種類別進(jìn)展刪除,當(dāng)這類別未被使用并且是最明細(xì)節(jié)點時,能夠被刪除,否那么系統(tǒng)制止顧客刪除.。只允許顧客刪除最明細(xì)節(jié)點，不允許刪除上級節(jié)點，如果刪除，只能逐級刪除。

5.106評定辦法顧客在進(jìn)展資產(chǎn)評定時，需要定義資產(chǎn)評定所使用的具體辦法。系統(tǒng)提供評定辦法的自定義功效。該功效涉及：新增、查詢、修改、刪除等重要功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖評定辦法〗進(jìn)入評定辦法界面。顧客需要新增一條評定辦法時，點擊【】進(jìn)入評定辦法新增界面。以下圖所示：

屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符

是是名稱字符

是是描述字符

是否計算公式字符手工錄入此評定辦法的根本計算公式是否

刪除顧客需要刪除評定辦法時，點擊【】刪除。注意：顧客能夠選擇某一種評定辦法進(jìn)展刪除,當(dāng)此評定未被使用時,能夠被刪除,否那么系統(tǒng)制止顧客刪除.。

5.107評定方案顧客在進(jìn)展資產(chǎn)評定時，需要對評定的對象、評定的要素、財務(wù)核算規(guī)那么作一種規(guī)定。系統(tǒng)提供評定方案功效，方便對這些容進(jìn)展定義。該功效涉及：新增、查詢、修改、刪除、啟用、禁用評定方案等重要功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖評定方案〗進(jìn)入評定方案界面。顧客需要新增一種評定方案時，點擊【】進(jìn)入評定方案新增界面。以下圖所示：

界面屬性列表闡明：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符

是是名稱字符

是是評定目的簡述字符

是是評定工程枚舉能夠進(jìn)展評定的卡片工程，通過-><-從候選工程選用是會計解決規(guī)那么

分總體規(guī)那么，具體參數(shù)兩局部。其中總體規(guī)那么分不解決、賬項調(diào)節(jié)兩項。中選擇不解決時，“會計解決規(guī)那么〞里的其它參數(shù)均不可選擇；中選擇賬項調(diào)節(jié)時，“會計解決規(guī)那么〞里的其它參數(shù)可選擇。

是評定目的對象及圍具體闡明字符

是否評定程序闡明字符

是否

如顧客需要新增一種與剛保存的評定方案相似的方案，能夠點擊【】快速新增一方案。

刪除顧客需要刪除評定方案時，點擊【】刪除。注意：顧客能夠選擇某一種方案進(jìn)展刪除,當(dāng)此方案未被使用時,能夠被刪除,否那么系統(tǒng)制止顧客刪除.。

5.108租賃類型顧客在進(jìn)展資產(chǎn)租賃時，需要對租賃的性質(zhì)進(jìn)展劃分，系統(tǒng)提供租賃類型的查看功效。該功效涉及：查詢功效。以下圖所示：

查看從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖租賃類型〗進(jìn)入租賃類型界面。顧客需要查看一條租賃類型時，點擊【】進(jìn)入租賃類型查看界面。以下圖所示：

界面屬性列表闡明：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符是是名稱字符是是描述字符

是否

5.109自定義統(tǒng)計類別顧客在進(jìn)展跨類別統(tǒng)計時，需要將不同類別的資產(chǎn)在同一統(tǒng)計工程下進(jìn)展匯總，因此需要一種虛擬的統(tǒng)計用類別存在，系統(tǒng)提供這樣的的統(tǒng)計用類別的定義。該功效涉及：新增、查詢、修改、刪除等重要功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖自定義統(tǒng)計類別〗進(jìn)入自定義統(tǒng)計類別界面。顧客需要新增一種自定義統(tǒng)計類別時，點擊【】進(jìn)入自定義統(tǒng)計類別新增界面。以下圖所示：

界面屬性列表闡明：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄類別編碼字符自定義類別的編碼是是類別名稱字符自定義類別的名稱是是資產(chǎn)名稱字符

是否規(guī)格型號字符

是否管理部門字符

F7選擇否備注字符

是否所屬資產(chǎn)字符通過“增加行〞選擇已有的固定資產(chǎn)卡片，選入該自定義類別中。那么在按自定義類別統(tǒng)計查詢時，被選入同一自定義類別的卡片將一起被統(tǒng)計點擊“增加行〞按鈕，通過卡片查詢界面選擇卡片是

刪除顧客需要刪除自定義統(tǒng)計類別時，點擊【】刪除。注意：如果顧客需要刪除某個已經(jīng)被自定義統(tǒng)計類別引用的卡片，那么必須在自定義統(tǒng)計類別中取消該卡片之后，才干被對的刪除。

5.110減值政策減值準(zhǔn)備政策是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的根底資料，涉及：001減值；002減值，允許轉(zhuǎn)回；003減值，不允許轉(zhuǎn)回。減值政策是全局共享資料，總行資產(chǎn)會計統(tǒng)一維護(hù)，減值政策是固定資產(chǎn)必錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)日常解決減值準(zhǔn)備的計提。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖減值政策〗進(jìn)入減值政策界面。該界面有系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三種減值政策。以下圖所示：

5.111經(jīng)濟(jì)用途固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途是闡明固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)屬性的重要容。經(jīng)濟(jì)用途定義重要涉及經(jīng)濟(jì)用途的新增，修改，刪除等功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖經(jīng)濟(jì)用途〗，點擊〖新增〗按鈕，以下圖所示：

界面屬性列表：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一是是名稱字符不允許重復(fù).控制在80個字符是是集團(tuán)控制級次字符用于指定集團(tuán)控制經(jīng)濟(jì)用途的級次關(guān)系。只有一級經(jīng)濟(jì)用途需要顧客指定控制級次。非一級經(jīng)濟(jì)用途自動繼承上級的設(shè)立。選擇的數(shù)據(jù)圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為１。是是描述字符顧客輸入．控制在255個字符是否表2-2

如果經(jīng)濟(jì)用途是集團(tuán)定義的，那么能夠在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。以下圖所示：

顧客選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果顧客需要引入全部數(shù)據(jù)那么能夠單擊【】，快速選擇全部數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，闡明數(shù)據(jù)引入成功。顧客也能夠使用【】或者【】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)狀況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您全部的經(jīng)濟(jì)用途數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯誤時，能夠點擊【】，對已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)展取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其它業(yè)務(wù)使用，否那么取消操作會失敗。

刪除操作前提：顧客必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的經(jīng)濟(jì)用途必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。

顧客需要刪除經(jīng)濟(jì)用途時，顧客需要刪除的經(jīng)濟(jì)用途下沒有下級節(jié)點，顧客能夠直接選擇需刪除的經(jīng)濟(jì)用途行，點擊【】刪除。假設(shè)需要刪除的經(jīng)濟(jì)用途有下級節(jié)點，那么需要刪除下級節(jié)點后再刪除經(jīng)濟(jì)用途。

5.112模擬折舊方案當(dāng)顧客因納稅調(diào)節(jié)、多會計準(zhǔn)那么調(diào)節(jié)、行業(yè)性規(guī)定等需要對同一資產(chǎn)按不同折舊辦法、不同折舊要素進(jìn)展折舊，就需要定義模擬折舊方案，在模擬折舊功效中進(jìn)展多方案模擬。模擬折舊方案定義功效涉及：新增、查詢、修改、刪除模擬折舊方案等重要功效。以下圖所示：

新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖模擬折舊方案〗進(jìn)入模擬折舊方案界面。顧客需要新增一種模擬折舊方案時，點擊【】進(jìn)入模擬折舊方案新增界面。以下圖所示：

界面屬性列表闡明：屬性類型闡明和約束與否可錄入與否必錄編碼字符

是是名稱字符

是是模擬折舊政策字符選擇最少一種折舊政策是是模擬折舊要素數(shù)值涉及資產(chǎn)原值、評定價值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、預(yù)計使用壽命、已使用壽命、殘值率，能夠手工錄入模擬的數(shù)值是是

刪除顧客需要刪除模擬折舊方案時，點擊【】刪除。5.113卡片工程默認(rèn)值設(shè)立從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖根底設(shè)立〗->〖卡片工程默認(rèn)值設(shè)立〗進(jìn)入卡片工程默認(rèn)值設(shè)立界面。該界面能夠定義卡片錄入時的假設(shè)干卡片工程的默認(rèn)值，以方便錄入卡片。以下圖所示：

設(shè)立顧客直接錄入每個卡片工程的默認(rèn)值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片，那么已設(shè)立的卡片工程在錄入時，會自動填入默認(rèn)值。5.2初始化本模塊為系統(tǒng)初始化，重要容有初始化流程和初始化操作闡明。初始化是指固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的錄入及系統(tǒng)啟用。本章重要講述了金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)在使用前的初始化數(shù)據(jù)錄入工作。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化是金蝶固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展業(yè)務(wù)操作的最重要一步，因此設(shè)立尤為需要認(rèn)真謹(jǐn)慎。5.21初始化流程設(shè)立啟用期間---〉錄入/引入初始化卡片---〉完畢初始化---〉設(shè)立與總賬關(guān)聯(lián)〔可選〕5.22初始化操作闡明系統(tǒng)初始化是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用的根底。只有初始化完畢后，才干開場正常的業(yè)務(wù)解決。初始化重要涉及初始化數(shù)據(jù)的引入，初始化卡片的維護(hù)和完畢初始化等功效。如果在完畢初始化后發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)還提供反初始化功效，方便于顧客進(jìn)展初始化數(shù)據(jù)的修改。從金蝶EAS的主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配備〗->〖系統(tǒng)狀態(tài)控制〗，進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制維護(hù)〞設(shè)立固定資產(chǎn)啟用期間。以下圖所示：

在該界面顧客能夠設(shè)立啟用期間、與總賬聯(lián)用、取消與總賬聯(lián)用等操作。

在啟用期間能夠反初始化，初始化卡片存在日常業(yè)務(wù)單據(jù)，如變更單等，不能提交初始化卡片。設(shè)立啟用期間單擊啟用期間列固定資產(chǎn)那行的空白單元格，單元格右邊將出現(xiàn)【】按鈕，點擊該按鈕進(jìn)入會計期間F7列表。以下圖所示：

選擇某一會計期間，單擊【擬定】或直接雙擊該會計期間，擬定固定資產(chǎn)啟用期間。目前選中期間即為啟用期間。然后單擊【】保存，固定資產(chǎn)啟用期間設(shè)立成功。

與總賬關(guān)聯(lián)操作前提：進(jìn)展該功效操作顧客必須先完畢系統(tǒng)初始化，且聯(lián)用系統(tǒng)目前期間要一致。

該功效是當(dāng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)配合使用時需要設(shè)立的。假設(shè)顧客只將固定資產(chǎn)系統(tǒng)獨立使用時，能夠不設(shè)立該功效。在“系統(tǒng)控制狀態(tài)〞維護(hù)界面點擊【】，固定資產(chǎn)系統(tǒng)會與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用。

參數(shù)設(shè)立從金蝶EAS的主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配備〗->〖參數(shù)設(shè)立〗，進(jìn)入“參數(shù)設(shè)立〞，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗進(jìn)入“其它參數(shù)〞。以下圖所示：

從金蝶EAS的主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配備〗->〖參數(shù)設(shè)立〗，進(jìn)入“參數(shù)設(shè)立〞，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗進(jìn)入“參數(shù)列表〞。以下圖所示：

參數(shù)名稱默認(rèn)值描述啟用工作流進(jìn)展日常業(yè)務(wù)審批是參數(shù)為時是，資產(chǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)需先設(shè)計工作流，審核在消息中心按照流程進(jìn)展，序時簿沒有[審核]按鈕，不能在序時簿[審核]；有[流程圖]按鈕，可點[流程圖]查看審批狀況。參數(shù)為否，序時簿有[審核]按鈕，可直接審核，沒有[流程圖]按鈕。啟用納稅折舊計算否1、啟用納稅折舊計算卡片界面包含[納稅調(diào)節(jié)信息]頁簽2、只能單向修改，即只能從“否〞修改為“是〞，不能從“是〞修改為“否〞，即一旦啟用納稅后，就不能取消啟用，以避免取消啟用后，遺留的納稅數(shù)據(jù)成為垃圾數(shù)據(jù)，造成一系列數(shù)據(jù)問題。允許實物入賬與財務(wù)入賬在不同期間完畢否參數(shù)為是，[實物入賬日期]和[財務(wù)入賬日期]必須在同年同月，可不同日參數(shù)為否，[實物入賬日期]和[財務(wù)入賬日期]必須同樣自動保持預(yù)計使用年限與期間的關(guān)聯(lián)關(guān)系否新增變更都能夠自動保持，期間與使用年限的比值以目前設(shè)立的會計期間個數(shù)作為乘數(shù)，普通為12新增卡片時自動根據(jù)原值與累計折舊攜帶購進(jìn)原值與購進(jìn)累計折舊否使用部門顯示全名稱否使用部門為XX公司的XX部門參數(shù)為是，使用部門顯示為[XX公司_XX部門]，即涉及全部上級部門名稱；參數(shù)為否，使用部門顯示為[XX部門]，即只涉及所選部門名稱變更卡片時自動攜帶卡片原變動方式否參數(shù)為是，如卡片有變更單，那么新變更單的[變更方式]攜帶原變更單；如卡片沒有變更單，那么變更單的[變更方式]攜帶卡片的[來源方式]。參數(shù)為否，變更單的[變更方式]為空，需手工錄入財務(wù)入賬日期默認(rèn)與實物入賬日期同樣否變更資產(chǎn)數(shù)量時自動變更購進(jìn)原值與累計折舊否啟用預(yù)算控制否啟用集團(tuán)編碼否參數(shù)為是，卡片增加[集團(tuán)資產(chǎn)編碼]，此編碼在全集團(tuán)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)周期不便，需要維護(hù)集團(tuán)編碼規(guī)那么〔編碼合用條件-合用屬性集團(tuán)編碼狀態(tài)〕參數(shù)為否，卡片無[集團(tuán)資產(chǎn)編碼]支持固定資產(chǎn)折舊生成憑證時從本錢中心到行政組織的轉(zhuǎn)換否參數(shù)為是時，當(dāng)卡片上核算工程為本錢中心、總賬輔助核算為行政組織時，支持固定資產(chǎn)折舊生成憑證時，卡片上的本錢中心能帶入總帳輔助核算工程，否為不支持固定資產(chǎn)卡片反寫領(lǐng)料出庫單憑證否是那么領(lǐng)料出庫單下推生成的固定資產(chǎn)卡片生成憑證后，憑證反寫領(lǐng)料出庫單，否那么不反寫。默認(rèn)為否?？ㄆ瑫捍媾c提交都使用生效編碼規(guī)那么否錄入部門、職工啟用組織圍權(quán)限隔離否參數(shù)為是時，錄入[管理部門]、[使用部門]等時，可選部門圍部門、職工時進(jìn)展隔離，不顯示全部業(yè)務(wù)組織及人員。參數(shù)為否時，顯示全部業(yè)務(wù)組織及人員?？ㄆ幋a生成方式卡片編碼更改選項折舊率小數(shù)位數(shù)資產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)允許反折舊折舊需通過工作流系統(tǒng)審核卡片資產(chǎn)原值金額可覺得零允許未結(jié)賬可新增下期卡片與總賬對平才干結(jié)賬當(dāng)期計提折舊后才干月結(jié)當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才干月結(jié)卡片可變更工程已折舊期間計算辦法必錄科目初始化卡片序時簿初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果顧客未設(shè)立，那么初始化序時簿不能進(jìn)入，提示“未設(shè)立固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設(shè)立后再進(jìn)展初始化！〞從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖初始化〗彈出“固定資產(chǎn)卡片初始化〞頁面，該頁面是固定資產(chǎn)卡片查詢頁面，有關(guān)此容在固定資產(chǎn)初始化卡片查詢中具體闡明?！肮潭ㄙY產(chǎn)卡片初始化〞以下圖所示：

工具欄重要功效介紹對象屬性新增用于新增固定資產(chǎn)卡片查看用于查看固定資產(chǎn)卡片的具體信息修改用于固定資產(chǎn)維護(hù)刪除用于刪除固定資產(chǎn)卡片過濾用于設(shè)定條件查詢固定資產(chǎn)卡片刷新刷新界面卡片數(shù)據(jù)對賬檢查點擊出現(xiàn)固定資產(chǎn)對賬界面完畢初始化點擊出現(xiàn)完畢初始化界面反初始化點擊出現(xiàn)反初始化界面預(yù)覽點擊那么出現(xiàn)序時簿打印預(yù)覽界面打印點擊那么打印卡片序時簿退出退出序時簿

慣用功效鍵按[F7]與單擊【】圖標(biāo)的作用同樣。它是一種含有智能化的功效，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼容。

溫馨提示：在系統(tǒng)未完畢初始化之前，全部的日常業(yè)務(wù)解決模塊〔固定資產(chǎn)管理，期間解決，統(tǒng)計報表〕置為不可用狀態(tài)。在引入初始化卡片之后，如果想將初始化卡片的編碼按照編碼規(guī)那么重新編排，可點擊“業(yè)務(wù)〞菜單中的“重整編碼〞菜單，將已引入的全部初始化卡片按照編碼規(guī)那么重新編碼。如果想錄入已注銷的資產(chǎn)，可選擇初始化卡片界面上的已注銷資產(chǎn)選項，系統(tǒng)會自動認(rèn)為此資產(chǎn)已經(jīng)注銷，不再參加業(yè)務(wù)活動。

注意：顧客在登錄序時簿界面或選擇對應(yīng)按鈕做有關(guān)操作時，必須進(jìn)展權(quán)限檢查；如果該顧客沒有該類操作的權(quán)限，那么予以顧客提示并終止顧客操作，用例完畢。初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果顧客未設(shè)立，那么初始化序時簿不能進(jìn)入，提示“未設(shè)立固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設(shè)立后再進(jìn)展初始化！〞。

初始化卡片維護(hù)初始化卡片維護(hù)與新增卡片維護(hù)根本同樣，區(qū)別在于初始化卡片不需要審核，保存即生效。如果初始化的月份不在目前年度的第一種月份，那么還需要輸入目前年度第一種月到啟用系統(tǒng)當(dāng)月之間的累計發(fā)生數(shù)據(jù)。5.3業(yè)務(wù)解決固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)解決5.31增加途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)增加][固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)查詢]點[新增]按鈕環(huán)節(jié)1、重要字段闡明字段闡明資產(chǎn)類別只允許選用最明細(xì)類別。資產(chǎn)編碼根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“編碼生成方式〞和“編碼更改選項〞，有以下三種組合：

1．自動生成，不可修改

2．自動生成，可修改

3．手工錄入,可修改推薦使用組合1集團(tuán)資產(chǎn)編碼作用：如系統(tǒng)參數(shù)[啟用集團(tuán)編碼]為[是]，才出現(xiàn)此編碼。在整個業(yè)務(wù)周期中不變，如在調(diào)撥中，調(diào)入方的新增卡片編碼，按照調(diào)入方的規(guī)那么生成新的編碼，但此編碼是不變的。設(shè)立辦法：設(shè)立，并在[編碼規(guī)那么]中定義[合用條件]的[合用屬性]為[集團(tuán)編碼狀態(tài)]的規(guī)那么，當(dāng)卡片提交時自動生成集團(tuán)資產(chǎn)編碼；如不設(shè)規(guī)那么，可手工錄入。生成和修改控制，同資產(chǎn)編碼的有關(guān)參數(shù)。資產(chǎn)名稱根本信息固定資產(chǎn)數(shù)量1、必須不不大于02、即使在計量單位中能夠設(shè)立[數(shù)量精度]，但對固定資產(chǎn)模塊的數(shù)量精度，只考慮系統(tǒng)參數(shù)計量單位根底系統(tǒng)-計量單位實物入賬日期允許實物入賬與財務(wù)入賬在不同期間完畢實物入賬日期在目前期間默認(rèn)在固定資產(chǎn)目前期間，可修改為目前期后來的日期，但只能暫存不能提交財務(wù)入賬日期財務(wù)入賬日期默認(rèn)與實物入賬日期同樣財務(wù)入賬日期不能早于實物入賬日期，財務(wù)入賬日期必須不早于目前期間允許未結(jié)賬可新增下期卡片卡片日期不在目前期間之，不能審核來源方式資產(chǎn)管理根底資料-變動方式使用狀態(tài)資產(chǎn)管理根底資料-使用狀態(tài)，抵債資產(chǎn)需選擇[抵債使用]下的[使用狀態(tài)]，計提折舊時不會計提這些卡片的折舊經(jīng)濟(jì)用途資產(chǎn)管理根底資料-經(jīng)濟(jì)用途寄存地點根底系統(tǒng)-地址簿規(guī)格型號產(chǎn)地制造商出廠日期必須在入賬日期之前，默認(rèn)與入賬日期同樣來源單位類型系統(tǒng)預(yù)設(shè)的有三種類型：客戶、供應(yīng)商、部公司來源單位根據(jù)來源單位類型選擇不同的根底資料圖紙編號公司系統(tǒng)自動填入新增卡片的財務(wù)組織名稱，不可修改管理部門根底系統(tǒng)-行政組織保管員根底系統(tǒng)-職工備注原值與折舊幣別根底系統(tǒng)-幣別原幣金額

匯率默認(rèn)取目前幣別最新匯率預(yù)計處置費用表達(dá)資產(chǎn)處置的時候預(yù)計的費用，計入資產(chǎn)原值，用本位幣表達(dá)資產(chǎn)原值資產(chǎn)原值=原幣金額*匯率+附加費用公允價值資產(chǎn)的公允價值預(yù)計處置收入資產(chǎn)處置后的所得，用于計算凈殘值=預(yù)計處置收入-預(yù)計處置費用購進(jìn)原值備注信息，不參加折舊計算，默認(rèn)等于入賬時的原值資產(chǎn)原值購進(jìn)累計折舊備注信息，不參加折舊計算，默認(rèn)等于入賬時的累計折舊進(jìn)項稅額進(jìn)項稅金金額附加費用除買價之外的費用金額，可計入資產(chǎn)入賬價值交付日期重要用于在建工程轉(zhuǎn)入狀況，控制在入賬日期之前，默認(rèn)為入賬日期開場使用日期資產(chǎn)開場使用日期，默認(rèn)為入賬日期預(yù)計使用年限可在卡片變動時修改預(yù)計使用期間數(shù)/預(yù)計工作總量根據(jù)預(yù)計使用年限*12計算，可修改當(dāng)折舊辦法為工作量法時，名稱變?yōu)轭A(yù)計工作總量已折舊期間數(shù)/已使用工作量已計提折舊期間數(shù)，但不能不不大于預(yù)計使用期間數(shù)。新增后由系統(tǒng)自動累加，不可修改。當(dāng)折舊辦法為工作量法時，名稱變?yōu)橐咽褂霉ぷ髁坷塾嬚叟f新增時錄入代表入賬時已計提的折舊金額〔舊資產(chǎn)〕，后來由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)節(jié)。

本年累計折舊新增時錄入代表入賬時已計提的入賬年的折舊金額，必須不大于等于累計折舊金額。后來由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)節(jié)。年結(jié)后自動清零，下一年重新累加。預(yù)計凈殘值預(yù)計處置收入-預(yù)計處置費用，如果未設(shè)，會隨著輸入原值和凈殘值率自動計算出來，也可手工錄入。此值不能不不大于資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。在固定資產(chǎn)卡片原值進(jìn)展變動修改時，殘值也能跟隨原值自動變動凈殘值率%直接輸入百分?jǐn)?shù)字，例如凈殘值率為3%，那么直接錄入3，此數(shù)值直接影響預(yù)計凈殘值的金額，計算關(guān)系為：預(yù)計凈殘值=資產(chǎn)原值*凈殘值率減值準(zhǔn)備最大不能超出資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。凈值根據(jù)公式計算凈值=資產(chǎn)原值-累計折舊如果該卡片設(shè)立為按評定值計算的話凈值=評定值-累計折舊凈額根據(jù)公式計算凈額=資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備或者凈值-減值準(zhǔn)備如果該卡片設(shè)立為按評定值計算的話凈額=評定值-累計折舊-減值準(zhǔn)備或者凈值-減值準(zhǔn)備全壽命累計折舊資產(chǎn)在全生命周期中的累計折舊累計折舊辦法根據(jù)類別的預(yù)設(shè)折舊辦法讀入工作量計量單位采用工作量法計提折舊時必輸核算信息固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目折舊費用分?jǐn)傉叟f費用分?jǐn)偪颇咳?yīng)的折舊分?jǐn)偪颇?，有本錢中心行且與總賬聯(lián)用、系統(tǒng)參數(shù)選擇折舊費分?jǐn)偪颇繛楸劁浛颇繒r必添。折舊費用的分?jǐn)偢鶕?jù)顧客所輸入的本錢中心進(jìn)展分?jǐn)?。分?jǐn)偙壤叟f辦法有時那么必添，用百分?jǐn)?shù)顯示，小數(shù)點定為后兩位。例如：35.50%折舊辦法為空時可不填，有那么必填，累計必須等于100%，有本錢中心行那么必添，默認(rèn)為100%備注核算工程類別折舊費用科目核算所使用的核算工程類別?？扇我膺x擇目前數(shù)據(jù)中心的全部核算工程類別〔涉及自定義核算工程〕，有本錢中心行那么必添核算工程根據(jù)所選核算工程類別，點擊F7自動顯示該類別下的具體核算工程，有本錢中心行那么必添附屬設(shè)備設(shè)備編碼有設(shè)備那么必填設(shè)備名稱有設(shè)備那么必填型號

登記日期

寄存地點根底系統(tǒng)定義單位

數(shù)量默認(rèn)為1金額

保管人根底系統(tǒng)定義備注

使用部門使用部門使用部門必添。表達(dá)目前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的部門，可填多個使用部門使用人表達(dá)目前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的個人用途

備注

2、點按鈕[預(yù)測折舊]，能夠?qū)ㄆ漠?dāng)期或下期折舊進(jìn)展預(yù)測3、在批量新增同樣的大量卡片時，能夠選中一已有卡片，點擊“批量新增〞按鈕，填入復(fù)制數(shù)量，擬定后即可將選中卡片批量復(fù)制成多卡片。5.32查詢途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)查看]環(huán)節(jié)1、條件查詢：卡片序時簿默認(rèn)顯示目前期間入賬的卡片，如需查詢更長圍的卡片，點按鈕[查詢]，將入賬期間或入賬日期修改為更長，以下圖：2、在序時簿點按鈕[生成憑證]對卡片記賬或[刪除憑證]刪除卡片所生成的憑證。5.33變更概述變更業(yè)務(wù)分為兩種類型：一種是需要進(jìn)展賬務(wù)解決的變更，如：原值調(diào)增調(diào)減、累計折舊調(diào)增調(diào)減等,需生成憑證；二種是不需要進(jìn)展賬務(wù)解決的變更，如：使用部門、折舊辦法、折舊費用分派科目的變更,無需生成憑證。固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)變動對固定資產(chǎn)折舊的影響圍取決于固定資產(chǎn)根底資料的折舊政策。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)變更][固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)查詢]點按鈕[變更]環(huán)節(jié)1、在變更單序時簿點按鈕[新增]，或在卡片序時簿點按鈕[變更]。彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點[查詢]顯示已審核卡片，選擇一條或多條卡片，雙擊進(jìn)入“固定資產(chǎn)變更-新增〞界面。2、填入變更日期與變更方式。3、批量變更在點擊確認(rèn)后，會生成多變更單。4、卡片上哪個工程能夠變更，是由系統(tǒng)參數(shù)“必錄科目〞決定的。5、點按鈕[審核]，點按鈕[退出]變更單的單據(jù)界面。如屬于需進(jìn)展賬務(wù)解決，返回變更單序時簿窗口，點按鈕[生成憑證]。如在卡片序時簿變更，需翻開變更單序時簿生成憑證。6、查看變更信息。追溯調(diào)節(jié)折舊如變更的卡片工程影響折舊，并且需要按照追溯調(diào)節(jié)法計算折舊累計影響數(shù)調(diào)節(jié)累計折舊。變更有關(guān)工程后，點按鈕[追溯調(diào)節(jié)折舊]。以下圖，在[追溯調(diào)節(jié)折舊]窗口中，選擇追溯調(diào)節(jié)的起始年度和期間、折舊調(diào)節(jié)額取值方式(按實提折舊差或按應(yīng)提折舊差)，點按鈕[計算]后再點按鈕[擬定]，自動關(guān)閉折舊追溯調(diào)節(jié)窗口，返回變更單的單據(jù)界面，[累計折舊]和[全壽命累計折舊]自動加上[調(diào)節(jié)額]。注意：a、追溯期間[追溯到]選擇的期間為調(diào)節(jié)的起始期間，調(diào)節(jié)的截止期間為目前期間。起始期間最早為固定資產(chǎn)模塊開場計提折舊期間，再之前的期間EAS沒有折舊數(shù)據(jù)，因此不予考慮，也就是從變更初始化卡片，不能從入賬期間開場追溯，只能從固定資產(chǎn)模塊啟用期間開場，從入賬期間至啟用期間的調(diào)節(jié)額需手工維護(hù)。b、調(diào)節(jié)計算辦法調(diào)節(jié)額=第N期折舊累計影響數(shù)(按應(yīng)提[或?qū)嵦醈折舊差)=〔變動后第一期期應(yīng)提折舊-變動前第一期應(yīng)提[或?qū)嵦醈折舊〕+〔變動后第二期期應(yīng)提折舊-變動前第二期應(yīng)提[或?qū)嵦醈折舊〕+〔變動后第N期期應(yīng)提折舊-變動前第N期應(yīng)提[或?qū)嵦醈折舊〕折舊追溯調(diào)節(jié)方案表，自追溯起始期間至目前期間分期計算折舊累計影響數(shù)，后期累計影響數(shù)包含前期，末期即目前期間的折舊累計影響數(shù)為總的調(diào)節(jié)額。點按鈕[提交]、[審核]，關(guān)閉變更單，返回至變更單序時簿，點按鈕[生成憑證]。5.34清理概述當(dāng)因報廢、出售、固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)出、報廢、盤虧、清理等因素發(fā)生減少固定資產(chǎn)的狀況時，需要進(jìn)展資產(chǎn)的清理。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)清理][固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)查詢]點按鈕[清理]環(huán)節(jié)在清理單序時簿點按鈕[新增]，或在卡片序時簿點按鈕[清理]。彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點[查詢]顯示已審核卡片，每次只能選擇一條統(tǒng)計。填入清理日期、清理方式、清理費用、殘料入庫本錢和殘料收入數(shù)據(jù)。點按鈕[審核]，點按鈕[退出]清理單的單據(jù)界面。返回清理單序時簿窗口，點按鈕[生成憑證]。如在卡片序時簿清理，需翻開清理單序時簿生成憑證。5.35拆分概述當(dāng)因資產(chǎn)發(fā)生局部報損，出售等因素發(fā)生卡片數(shù)量和價值上的局部減少或因其他因素需要分拆卡片時，需要進(jìn)展資產(chǎn)的拆分。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)拆分]環(huán)節(jié)點按鈕[新增]，錄入拆分單日期、拆分?jǐn)?shù)量、拆分類型、清理方式(原卡片被拆分后，系統(tǒng)將原卡片進(jìn)展清理，然后根據(jù)拆分成果生成新卡片，此處需選擇原卡片的清理方式)。在“源卡片〞頁中選擇“資產(chǎn)編碼〞，卡片統(tǒng)計列表顯示全部已審核、已計提折舊的固定資產(chǎn)統(tǒng)計，顧客每次只能選擇一條統(tǒng)計平均拆分和按比例拆分a.假設(shè)拆分辦法選擇“平均拆分〞,拆分類型選擇“按數(shù)量進(jìn)展拆分〞:按數(shù)量對卡片進(jìn)展拆分，將源卡片拆分生成N新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量=源卡片上的數(shù)量/卡片拆分?jǐn)?shù)量,拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額*拆分后新卡片上的數(shù)量。b.當(dāng)拆分辦法選擇“平均拆分〞拆分類型選擇“按金額進(jìn)展拆分〞：按金額對卡片進(jìn)展拆分，將源卡片拆分生成N新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額/卡片拆分?jǐn)?shù)量。c.拆分辦法選擇“按比例拆分〞,拆分類型選擇“按數(shù)量進(jìn)展拆分〞：首先確認(rèn)拆分的比例,設(shè)立每新卡片所占的拆分比例后，點擊[拆分]后，按先前設(shè)立的拆分比例，對源卡片的數(shù)量進(jìn)展拆分，生成N新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量=源卡片上的數(shù)量*本卡片所占拆分比例，拆分后新卡片上的原幣金額=本卡片所占拆分比例*源卡片上的原幣金額。d.當(dāng)拆分辦法選擇“按比例拆分〞,拆分類型選擇“按金額進(jìn)展拆分〞：首先確認(rèn)拆分的比例,設(shè)立每新卡片所占的拆分比例后，點擊[拆分]后，系統(tǒng)按先前設(shè)立的拆分比例，對源卡片的金額進(jìn)展拆分，生成N新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額=源卡片上的原幣金額*本卡片所占拆分比例。拆分后生成的新卡片，從源卡片上繼承了局部信息，更多信息維護(hù)，顧客可在[目的卡片]里，選擇拆分生成的新卡片，點擊工具欄[卡片明細(xì)]，可對新卡片的具體信息進(jìn)展維護(hù)，假設(shè)新卡片上的信息不完整，系統(tǒng)提示不允許保存拆分單?？ㄆ畔⒕S護(hù)同卡片新增，統(tǒng)計拆分后的卡片編號，審核卡片。審核拆分單，下查被拆分卡片的清理單，統(tǒng)計清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕[生成憑證]。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕[生成憑證]。5.36組合概述當(dāng)因多個因素需要合并卡片時，能夠進(jìn)展資產(chǎn)的組合途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)組合]環(huán)節(jié)點按鈕[新增]，錄入合并類型、合并人、清理方式在已審核“源卡片〞頁明細(xì)行上點擊“增加行〞，填寫目的卡片的名稱、資產(chǎn)類別、計量單位，點按鈕[源卡片合并]點[卡片明細(xì)]，調(diào)出卡片編輯界面，在編輯界面中將合并后的新卡片信息補(bǔ)錄完整，卡片信息維護(hù)同卡片新增，統(tǒng)計組合后的卡片編號，審核卡片。審核組合單，下查被組合卡片的清理單，統(tǒng)計清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕[生成憑證]。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕[生成憑證]。5.37調(diào)撥概述機(jī)構(gòu)間調(diào)撥固定資產(chǎn)，如抵債資產(chǎn)在支行和總部間的調(diào)撥。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)調(diào)撥]環(huán)節(jié)正操作流程a.調(diào)出方資產(chǎn)會計新增并審核調(diào)撥單。b.調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選[查詢對方調(diào)撥單]c.調(diào)入方資產(chǎn)會計點某調(diào)撥單，再點按鈕[確認(rèn)]，此時自動生成調(diào)出方的清理單，并自動彈出調(diào)入卡片的新增窗口，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)后提交、審核，在[固定資產(chǎn)查詢]窗口生成憑證。d.調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選[查詢對方調(diào)撥單]，下查、查看、審核清理單，在[固定資產(chǎn)清理]窗口生成憑證。逆操作流程調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選[查詢對方調(diào)撥單]，下查并統(tǒng)計卡片的編號。調(diào)入方資產(chǎn)會計在[固定資產(chǎn)查詢]按照環(huán)節(jié)a統(tǒng)計的卡片編號查詢卡片，點按鈕[刪除憑證]，反審核卡片。但不能刪除卡片，刪除時報錯為[調(diào)撥生成的卡片不能被刪除，請通過取消確認(rèn)調(diào)撥單來刪除卡片]。調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕[反確認(rèn)]，自動刪除對應(yīng)的卡片。調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選[查詢對方調(diào)撥單]，下查并統(tǒng)計清理單的編號。調(diào)出方資產(chǎn)會計在[固定資產(chǎn)清理]按照環(huán)節(jié)d統(tǒng)計的清理單編號查詢清理單，點按鈕[刪除憑證]，反審核清理單。但不能刪除清理單，刪除時報錯為[調(diào)撥單生成的清理單，不能被刪除]。調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕[反審核]，自動刪除對應(yīng)的清理單。調(diào)出方資產(chǎn)會計修改或刪除調(diào)撥單。5.38評定概述固定資產(chǎn)在使用過程中，如果發(fā)生產(chǎn)權(quán)變動、對外投資、拍賣、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)時，公司會根據(jù)需要，對涉及的資產(chǎn)進(jìn)展清查、評定和估算，最后出具評定報告。在此過程中，需要統(tǒng)計評定過程的有關(guān)信息和評定成果，并經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)人確認(rèn)評定成果后，會根據(jù)評定的目的，選擇進(jìn)展賬務(wù)調(diào)節(jié)或進(jìn)展報表批露。這類業(yè)務(wù)解決過程能夠通過固定資產(chǎn)評定功效進(jìn)展解決，在評定單上統(tǒng)計評定成果，并根據(jù)單據(jù)上的評定方案，自動選擇與否進(jìn)展賬務(wù)解決。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)評定]環(huán)節(jié)1、選擇[評定方案]后自動攜帶[評定目的]、[評定辦法]，錄入[調(diào)節(jié)日期]、[評定基準(zhǔn)日]、[評定開場日期]、[評定完畢日期]等，在[評定成果]分錄終點“插入評定分錄行〞，查詢并選擇卡片。點按鈕[提交]時檢查[評定基準(zhǔn)日]不能超出[調(diào)賬日期]；如折舊未審核，提示[本期折舊存在未審核統(tǒng)計，請解決完畢后再進(jìn)展目前操作]，先審核折舊。2、點按鈕[審核]，如[會計解決規(guī)那么]中勾選[按評定值進(jìn)展卡片變更]，會自動按評定的卡片生成假設(shè)干變更單。如[評定方案]的[會計解決規(guī)那么-總體規(guī)那么]為[賬項調(diào)節(jié)]，需在評定單序時簿點按鈕[生成憑證]。3、已生成憑證的評定單，在評定單序時簿點[歸檔]。5.39抵押途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)抵押]環(huán)節(jié)1、抵押單不用審核、生成憑證，也不生成其它單據(jù)，只是對抵押業(yè)務(wù)的備查。5.310減值概述根據(jù)估算的資產(chǎn)可收回價值來計提減值準(zhǔn)備，需手工錄入減值準(zhǔn)備的具體計提金額，審核通過后，自動進(jìn)展卡片變更。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)抵押]環(huán)節(jié)1、在減值解決序時簿中的卡片，其資產(chǎn)類別中減值政策為減值，選擇[減值變更方式]，錄入[本期計提減值準(zhǔn)備金額]，點按鈕[重置]可將全部錄入的[本期計提減值準(zhǔn)備金額]恢復(fù)為近來一次提交的狀態(tài)，點按鈕[提交]分錄行只保存[本期計提減值準(zhǔn)備金額]不為零的卡片。2、點按鈕[審核]，自動生成[變更單]，所生成的變更單不能在變更單界面反審核，只能在減值界面反審核減值分錄間接反審核變更單。在變更單序時簿中點按鈕生成憑證。3、審核后，減值序時簿的工具欄會有按鈕[下查]，可查看所生成的變更單。5.311盤點概述對資產(chǎn)的實存狀況進(jìn)展調(diào)查，以擬定資產(chǎn)的實際狀況，摸清數(shù)量、使用狀態(tài)、寄存地、使用部門狀況等。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)盤點]環(huán)節(jié)建立盤點任務(wù)單點按鈕[新增]盤點任務(wù)單重要字段闡明字段闡明根本信息業(yè)務(wù)日期盤點方案盤點日期盤點開場日期盤點完畢日期盤點設(shè)立凍結(jié)盤點資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)盤點圍的資產(chǎn)，在盤點任務(wù)單[開場盤點]后，變更、清理等日常業(yè)務(wù)臨時不可操作。賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的資產(chǎn)業(yè)生成盤點表勾選，因盤點等業(yè)務(wù)造成數(shù)量為零的資產(chǎn)在盤點單、盤點差別表中也存在1.2、在盤點任務(wù)單的單據(jù)或序時簿界面，點按鈕[審核]。生成盤點單2.1、選中盤點任務(wù)單點按鈕[開場盤點]生成對應(yīng)的盤點單。盤點單重要字段闡明字段闡明實盤數(shù)量根據(jù)盤點成果錄入實際數(shù)量差別數(shù)量差別數(shù)量=賬面數(shù)量-實盤數(shù)量，正數(shù)為盤盈、負(fù)數(shù)為盤虧。寄存地點、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀態(tài)、管理部門、使用部門、使用人、備注可維護(hù)2.2、在盤點任務(wù)單序時簿，點按鈕[查看盤點單]，翻開對應(yīng)的盤點單，點按鈕[審核]，對應(yīng)的盤點任務(wù)單狀態(tài)為[已完畢盤點]，點[反審核]對應(yīng)的盤點任務(wù)單狀態(tài)為[已開場盤點]。2.3、盤點單未審核時，可在盤點任務(wù)單的序時簿界面，選中盤點單對應(yīng)的任務(wù)單，點按鈕[取消盤點]，刪除盤點單。生成差別表，進(jìn)展盤點差別調(diào)節(jié)解決3.1、選中盤點任務(wù)單點[生成盤點差別表]，根據(jù)實盤差別生成盤點差別表。盤點差別表重要字段闡明字段闡明差別因素可錄，最多255字符與否調(diào)節(jié)選中那么該行能夠進(jìn)展盤盈/盤虧解決，解決方式、差別金額必須錄入，否那么不參加盤盈/盤虧解決，解決方式不需錄入解決動作新增、變更、清理，選擇哪種就做哪種業(yè)務(wù)，但盤虧〔差別數(shù)量為負(fù)〕的不能做新增；盤盈〔差別數(shù)量為正〕的不能做清理；沒有差別數(shù)量，但有差別金額的只能做變更；有差別數(shù)量，但沒有差別金額的也只能做變更。解決方式從變動方式中選擇盤盈數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，正數(shù)差額盤盈金額解決方式選擇[變更]，按[(原幣金額/賬面數(shù)量)*盤盈數(shù)量]計算；其它解決方式，手工錄入盤虧數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，負(fù)數(shù)差額的絕對值盤虧金額解決方式選擇[清理]，按[(原幣金額/賬面數(shù)量)*盤虧數(shù)量]計算；其它解決方式，手工錄入3.2、進(jìn)展盤點差別調(diào)節(jié)解決：勾選[與否調(diào)節(jié)]，錄入[差別因素]，選擇[解決動作]、[解決方式]，錄入盤盈金額、盤虧金額，點按鈕[提交]，對應(yīng)的盤點任務(wù)單的狀態(tài)為[已生成盤點差別表]。3.3、點按鈕[提交]，再點[盤盈/盤虧解決]，根據(jù)[解決動作]生成對應(yīng)的卡片、變更單、清理單，并自動審核，對應(yīng)的盤點任務(wù)單的狀態(tài)為[差別調(diào)節(jié)完畢]。新增的卡片需維護(hù)[財務(wù)入賬日期]、納稅折舊等字段，不能直接刪除，而應(yīng)在對應(yīng)的盤點差別表點按鈕[取消解決]；所生成的變更單、清理單，不能直接反審核，而應(yīng)在對應(yīng)的盤點差別表點按鈕[取消解決]。5.312租賃概述租賃分租賃合同管理、租入解決、租出解決、租金結(jié)算四局部，租賃合同為可選環(huán)節(jié)，不維護(hù)租賃合同，可手工新增租入或租出單。途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)租賃]環(huán)節(jié)1、[租賃合同]：在進(jìn)展租賃之前，普通都需要訂立合同，以約束雙方的行為和責(zé)任。點[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)租賃-租賃合同管理]，點按鈕[新增]錄入租賃合同，[生效日期]不能早于[甲方簽字日期]、[乙方簽字日期]、[擔(dān)保方方簽字日期]。點按鈕[審核]。2、[租出解決]和[租入解決]：A、在租賃合同的單據(jù)或序時簿，點按鈕[關(guān)聯(lián)生成-生成租出單(租入單)]，除通過合同生成租賃單之外，也能夠手工新增租入或租出單。租入卡片因不變化其全部權(quán)，租入卡片在[業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)查詢]中查詢不到，在[報表統(tǒng)計-固定資產(chǎn)租賃狀況表]中可查詢。重要字段闡明字段闡明租賃合同號租入單/租出單所對應(yīng)的原始租賃合同編號，如果為合同帶入，那么不可編輯訂立日期租賃合同訂立日期，默認(rèn)為目前系統(tǒng)日期訂立地點租賃合同訂立地點，手工錄入出租方如果為合同帶入，那么不可編輯承租方如果為合同帶入，那么不可編輯租賃類型在根底資料的租賃類型中選用租賃開場日期默認(rèn)為系統(tǒng)目前日期，可修改租賃到期日期按租賃開場日期和租賃期限計算，不可修改租賃期限手工錄入，整數(shù)，默認(rèn)為1期限單位取枚舉型：年、月、日，默認(rèn)為年租金結(jié)算方式從輔助資料-結(jié)算方式中選用租金幣別從輔助資料-幣別中選用，默認(rèn)為目前公司本位幣租金匯率根據(jù)租金幣別自動帶入，可修改，但必須不不大于0；當(dāng)租金幣別為目前公司本位幣時，匯率默認(rèn)為1，不可修改租金總額〔原幣〕自動根據(jù)租賃資產(chǎn)明細(xì)匯總，不可編輯租金總額〔本幣〕自動根據(jù)租賃資產(chǎn)明細(xì)匯總，不可編輯訂金幣別從輔助資料-幣別中選用訂金匯率根據(jù)訂金幣別自動帶入，可修改，但必須不不大于0訂金總額〔原幣〕有訂金幣別的狀況下能夠手工錄入，無那么不可編輯訂金總額〔本幣〕自動根據(jù)訂金匯率和訂金總額〔原幣〕計算交付日期默認(rèn)為合同訂立日期，可修改，但必須在目前固定資產(chǎn)期間交付地點手工錄入擔(dān)保人手工錄入租金繳費方式可下拉選擇年繳、季繳、月繳、日繳、一次繳清、不定時六種，默認(rèn)為月繳已租租期根據(jù)租賃開場日期和目前期間系統(tǒng)自動計算，并根據(jù)租賃期限單位顯示，不可修改。例如，開場租賃日期為/1/10，期限單位為月，目前期間為/9，那么已租租期為8剩余租期租賃期限-已租租期，系統(tǒng)自動計算，不可修改摘要手工錄入，紀(jì)錄附屬信息，例如租賃合同關(guān)聯(lián)的主合同信息租賃資產(chǎn)明細(xì)固定資產(chǎn)編碼系統(tǒng)自動生成固定資產(chǎn)名稱手工錄入資產(chǎn)類別手工錄入規(guī)格型號手工錄入計量單位手工錄入租賃數(shù)量手工錄入年/季/月/日租金〔原幣〕手工錄入年/季/月/日租金〔本幣〕根據(jù)單據(jù)頭的租金匯率自動計算直接匯率為原幣金額乘匯率，間接匯率為原幣金額除匯率租金總額〔原幣〕根據(jù)年/季/月/日租金〔原幣〕*租賃期限〔年租金按年折算期限、季租金按季折算期限、月租金按月折算期限、日租金按日折算期限，如有小數(shù)，那么舍去小數(shù)，只保存整數(shù)計算〕自動計算，不可編輯；一次付清和不定時的能夠手工錄入租金總額〔本幣〕根據(jù)年/季/月/日租金〔本幣〕*租賃期限〔年租金按年折算期限、季租金按季折算期限、月租金按月折算期限、日租金按日折算期限，如有小數(shù)，那么舍去小數(shù)，只保存整數(shù)計算〕自動計算，不可編輯；一次付清和不定時的能夠手工錄入租賃資產(chǎn)原賬面價值〔本幣〕手工錄入租賃資產(chǎn)公允價值〔本幣〕手工錄入初始直接費用〔本幣〕手工錄入未擔(dān)保余值〔本幣〕手工錄入有無保險復(fù)選保險費用〔本幣〕手工錄入確保金〔本幣〕手工錄入轉(zhuǎn)讓金〔本幣〕手工錄入折舊期限手工錄入，整數(shù)備注備注信息收取資金及其它費用信息根據(jù)[租金繳費方式]，自動生成各年/季/月/日的空白收付款分錄行，具體收付款信息在[租金結(jié)算]的收付款單中維護(hù)B、點按鈕[審核]，租出單將自動生成[變更單]，維護(hù)變更單后對變更單審核、記賬。點按鈕[生成憑證]，對租入單或租出單生成憑證。已進(jìn)展租金結(jié)算的租賃單不能反審核，需C、租賃單已經(jīng)達(dá)到合同商定的到期日時或需提前解決，并且租賃單生成的變更單已審核、租金結(jié)算的收付款單已審核，可點按鈕[到期解決]，租入單可進(jìn)展[到期償還]、[到期留購]、[到期續(xù)租]；租出單可進(jìn)展[到期收回]、[到期轉(zhuǎn)讓]、[到期續(xù)租]。租賃單序時簿的[業(yè)務(wù)狀態(tài)]，到期解決前為[執(zhí)行中]，到期解決后為[已關(guān)閉]，此時不能反審核收付款單。點按鈕[到期解決-反到期解決]可撤銷之前的到期解決。3、租金結(jié)算：選擇[租賃方向]、[租賃類型]、[租出單]，選擇目前年/季/月/日，如[租金繳費方式]為不定時選擇空白行，點按鈕[收款]或[付款]，彈出[收(付)款單界面]，提交時檢查[確認(rèn)收入金額不能不不大于收款金額]或[確認(rèn)費用金額不能不不大于付款金額]，再點按鈕[復(fù)核]、[審核]、[生成憑證]。收付款單的數(shù)據(jù)將顯示在[租金及其它費用收支明細(xì)]分錄中，選中已有統(tǒng)計，點按鈕[收款]或[付款]，可彈出已有的收付款單界面，按次序點按鈕[刪除憑證]、[反審核]、[重復(fù)核]、[修改]、[刪除]執(zhí)行有關(guān)操作。5.313維修途徑[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)解決-固定資產(chǎn)維修]環(huán)節(jié)1、點按鈕[新增]，彈出卡片查詢窗口，查詢、選擇維修的卡片，點[擬定]翻開[維修單]界面，在[維修卡片]分錄中點按鈕[新增]行可再選擇其它需維修的卡片。錄入[實際維修費用(原幣)]、[費用/資本化分?jǐn)偙壤齗，按{[實際維修費用(原幣)]*[費用/資本化分?jǐn)偙壤齗}計算[費用化金額(本幣)]，按{[實際維修費用(原幣)]*(1-[費用/資本化分?jǐn)偙壤齗)}計算[資本化化金額(本幣)]，維護(hù)其它字段，點按鈕[提交]、[審核]。2、在維修單序時簿，點按鈕[費用化]，[維修費用核算方式]選默認(rèn)的[直接生成記賬憑證]，維護(hù)其它字段，點按鈕[確認(rèn)費用化]，自動生成憑證。點按鈕[撤銷費用化]刪除對應(yīng)憑證。3、在維修單序時簿，點按鈕[資本化]，選擇[資本化變更方式],在[資本化費用明細(xì)]中錄入[資本化金額]在各卡片的[資本化金額分?jǐn)偙壤齗，點按鈕[分?jǐn)偨痤~]、[確認(rèn)資本化]，生成對應(yīng)的變更單，對變更單進(jìn)展維護(hù)、審核、記賬。點按鈕[撤銷資本化]，刪除對應(yīng)的變更單。5.4折舊管理概述固定資產(chǎn)的折舊和攤銷是分?jǐn)傎Y產(chǎn)價值損耗的手段，每期計提折舊針對投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。前提假設(shè)目前期間未完畢初始化，那么提示“計提折舊失??！系統(tǒng)尚未完畢初始化，不能計提折舊！〞。折舊后不能發(fā)生變更、評定等業(yè)務(wù)，必須刪除有關(guān)單據(jù)才可計提折舊。3、假設(shè)本期尚有未審核業(yè)務(wù)(如新增卡片)，那么提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！〞。4、假設(shè)本期已計提折舊，但尚未審核折舊，那么提示“本期已經(jīng)計提折舊，與否重新計提〞：選擇是，勾選[重提折舊時只對影響當(dāng)期折舊的卡片進(jìn)展計提]，那么只對當(dāng)期計提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)展計提，不勾選，那么對當(dāng)期全部卡片重新計提。選擇否，不計提折舊。5、假設(shè)本期已計提折舊，但已審核折舊，那么提示“本期折舊已審核，不能進(jìn)展目前操作〞。6、假設(shè)本期已計提折舊，且已生成記賬憑證，那么提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！〞。7、假設(shè)啟用了納稅折舊計算，同時按賬面信息與納稅信息計算兩套折舊。環(huán)節(jié)點[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-計提折舊]，彈出計提折舊窗口，以下圖如勾選[計提同時審核折舊]，那么[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-折舊維護(hù)]窗口的折舊統(tǒng)計狀態(tài)為[已審核]，如果需要對折舊金額進(jìn)展修改可不勾選，在折舊維護(hù)再點[審核]。計提完畢后，提示計算折舊的卡片數(shù)量、折舊額累計、費時。點[固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-折舊維護(hù)]，選擇查看的期間后，顯示折舊維護(hù)序時簿以下圖：可分卡片維護(hù)[本期調(diào)節(jié)額(賬面)]，將按照[本期實提折舊額(賬面)=本期應(yīng)提折舊額(賬面)+本期調(diào)節(jié)額(賬面)]計算本期實提折舊額(賬面)進(jìn)而生成憑證，本期調(diào)節(jié)額(賬面)可錄入正數(shù)調(diào)增、負(fù)數(shù)調(diào)減。在環(huán)節(jié)3的條件查詢窗口，如勾選[顯示納稅折舊]，有關(guān)折舊額字段后標(biāo)有(納稅)，可查看和維護(hù)納稅折舊，辦法同賬面折舊。如折舊統(tǒng)計確認(rèn)并未審核,點按鈕[審核]，再點[生成憑證]。如記賬后還需修改折舊，需點[刪除憑證]再點[反折舊]，再進(jìn)展環(huán)節(jié)1開場的操作。5.5報表統(tǒng)計固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)構(gòu)成表、固定資產(chǎn)變動統(tǒng)計表、固定資產(chǎn)折舊表、折舊費用分派表、固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬、固定資產(chǎn)增減匯總表、固定資產(chǎn)到期提示表、固定資產(chǎn)附屬設(shè)備明細(xì)表、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表、固定資產(chǎn)評定歷史表、固定資產(chǎn)租賃狀況表等報表的統(tǒng)計查詢功效。

5.51固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)清單能夠按多個條件組合列示單位中多個固定資產(chǎn)的清單報表，并能讓顧客按照一定條件進(jìn)展匯總統(tǒng)計。固定資產(chǎn)清單報表中的工程大致跟固定資產(chǎn)卡片同樣：從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖報表統(tǒng)計〗->〖固定資產(chǎn)清單〗進(jìn)入固定資產(chǎn)過濾界面。以下圖所示：

在該界面能夠多選固定資產(chǎn)的機(jī)制標(biāo)志，能夠按照顧客自己的需要做匯總選擇。顧客能夠自定義過濾條件，能夠自定義排序條件制訂出適宜的排序方式。而點擊【】，就會出現(xiàn)以下圖界面〔只有登錄虛體公司時，才可使用〕：

進(jìn)入固定資產(chǎn)清單的時，系統(tǒng)給出“條件設(shè)立〞界面，選擇公司能夠全選也能夠按Ctrl+不持續(xù)公司名稱，接著按【】即可；也可按【】導(dǎo)回重新選擇。由顧客設(shè)立分析條件并確認(rèn)，系統(tǒng)按顧客設(shè)立的條件，顯示對應(yīng)的固定資產(chǎn)清單。以下圖所示：

溫馨提示：顧客在登錄界面或選擇對應(yīng)按鈕做有關(guān)操作時，必須進(jìn)展權(quán)限檢查；如果該顧客沒有該類操作的權(quán)限，那么予以顧客提示并終止顧客操作，用例完畢。進(jìn)入固定資產(chǎn)清單時的時，系統(tǒng)給出“條件設(shè)立〞界面，由顧客設(shè)立分析條件并確認(rèn)，系統(tǒng)按顧客設(shè)立的條件，顯示對應(yīng)的固定資產(chǎn)清單。

界面屬性列表闡明：屬性闡明及約束與否可錄入與否必填會計科目表默認(rèn)顯示目前公司的會計科目表，如目前公司為虛體，那么能夠修改，否那么不可修改

是會計期間類型默認(rèn)顯示目前公司的會計期間類型，如目前公司為虛體，那么能夠修改，否那么不可修改

是公司默認(rèn)顯示目前公司，如目前公司為虛體，那么能夠修改，否那么不可修改

是會計年度系統(tǒng)默認(rèn)目前會計年度?？烧{(diào)節(jié)。是是會計期間系統(tǒng)默認(rèn)目前固定資產(chǎn)期間?？烧{(diào)節(jié)。期間圍取自“會計期間〞定義的狀況。是是公司默認(rèn)展開級次當(dāng)此級次設(shè)立不不大于0時查詢，按級次上的數(shù)值展開到指定級次，如果設(shè)立的級次不不大于公司的最大級次，那么展開到最大級次。當(dāng)此級次設(shè)立為0時查詢，虛體清單查詢成果將公司按最明細(xì)級次展開是是初始卡片顧客指定。系統(tǒng)默認(rèn)為空。選擇了該條件，那么只對初始化期間的固定資產(chǎn)卡片分析。顧客指定了“初始化期間〞后，那么“會計年度〞和“會計期間〞自動變?yōu)榛?；“機(jī)制標(biāo)志〞的四種狀態(tài)同時變?yōu)榛?。是否顯示未審核卡片選中那么已提交但未審核卡片也可參加顯示與統(tǒng)計是否顯示無卡片的公司選中那么無卡片的公司也可參加顯示與統(tǒng)計是否機(jī)制標(biāo)志復(fù)試選擇。系統(tǒng)默認(rèn)為空。〔顯示目前全部有效卡片?！晨ㄆ挠行顟B(tài)分四種，由顧客指定顯示某一種或某幾個：新增：當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)卡片變更：當(dāng)期通過變更的固定資產(chǎn)卡片局部清理：當(dāng)期通過局部清理的固定資產(chǎn)卡片完全清理：當(dāng)期已完全清理完畢的固定資產(chǎn)卡片是否

溫馨提示：“匯總條件〞定義的匯總工程次序，優(yōu)先于“報表工程〞的排列次序?！皡R總條件〞各條件之間，按排列的先后次序，予以級次包含關(guān)系?！皡R總條件〞的“逐級〞：每一級次都顯示，并對每一級次予以小計；“明細(xì)〞：只顯示最末級工程；“指定〞：由顧客顯示某一級工程?！皡R總條件〞定義的匯總工程次序后，系統(tǒng)自動按次序更新“排序〞中對應(yīng)條件的次序。將其從第一列開場排序。

溫馨提示：列表名稱先后次序按“匯總條件〞和“條件設(shè)立〞－“報表工程〞中定義的顯示工程以及排列的前后次序顯示。設(shè)立按“本錢中心〞匯總，如果一種固定資產(chǎn)存在多個本錢中心，那么將遵照下列原那么：各本錢中心比例不一致，那么將該卡片顯示在，占比例最大的本錢中心里；各本錢中心比例一致，那么將該卡片放在設(shè)立的第一種本錢中心里。“匯總〞行需要對“資產(chǎn)數(shù)量〞、“原幣金額〞、“附加費用〞、“資產(chǎn)原值〞、“購進(jìn)原值〞、“購進(jìn)累計折舊〞、“累計折舊〞、“本年累計折舊〞、“預(yù)計凈殘值〞、“凈值〞、“減值準(zhǔn)備〞、“凈額〞欄求出累計數(shù)。

界面屬性列表：屬性闡明及約束與否可錄入與否必填序號系統(tǒng)自動產(chǎn)生否否列名卡片中的全部字段：固定資產(chǎn)編碼、固定資產(chǎn)名稱、固定資產(chǎn)類別、資產(chǎn)數(shù)量、計量單位、入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、經(jīng)濟(jì)用途、寄存地點、使用部門、規(guī)格、產(chǎn)地、制造商、出廠日期、來源單位、圖紙編號、折舊辦法、工作量計量單位、幣別、匯率、原幣金額、進(jìn)項稅額、附加費用、資產(chǎn)原值、購進(jìn)原值、購進(jìn)累計折舊、交付日期、開場使用日期、預(yù)計使用年限、預(yù)計使用期間數(shù)、已折舊期間數(shù)、剩余期間數(shù)、累計折舊、本年累計折舊、預(yù)計凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、公司、管理部門、保管員、備注、自定義統(tǒng)計類別、剩余期間數(shù)、集團(tuán)資產(chǎn)編碼否否與否凍結(jié)指定從某一列開場凍結(jié)。查詢時，系統(tǒng)只對凍結(jié)列右邊的列，按滾動條進(jìn)展?jié)L動查詢；凍結(jié)列左邊的列不再隨滾動條移動。否否與否隱藏選擇“是〞，那么查詢列表中不顯示該列名及數(shù)據(jù)否否

選擇了“與否隱藏〞的列，不能再選擇“與否凍結(jié)〞。選擇了“與否凍結(jié)〞的列，不能再選擇“與否隱藏〞?！芭c否凍結(jié)〞只能指定一列為凍結(jié)列。系統(tǒng)自動將凍結(jié)列右邊的全部列一起凍結(jié)。5.52固定資產(chǎn)構(gòu)成表固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表分析各會計期間的固定資產(chǎn)按照不同工程分類后，資產(chǎn)原值的構(gòu)成比例。能夠進(jìn)展過濾條件設(shè)立、打印、預(yù)覽、導(dǎo)出等操作。選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖報表統(tǒng)計〗->〖固定資產(chǎn)構(gòu)成表〗進(jìn)入固定資產(chǎn)過濾界面。以下圖所示：

在該界面顧客能夠通過下列多個構(gòu)成方式進(jìn)展固定資產(chǎn)過濾：固定資產(chǎn)類別、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀態(tài)、寄存地點、來源方式、本錢中心。而點擊【】，就會出現(xiàn)以下圖界面：

進(jìn)入固定資產(chǎn)構(gòu)成表的時，系統(tǒng)給出“條件設(shè)立〞界面，選擇公司能夠全選也能夠按Ctrl+不持續(xù)公司名稱，接著按【】即可；也可按【】導(dǎo)回重新選擇。