本文格式為Word版，下載可任意編輯——會計電算化試驗報告

會計系會計電算化課程試驗報告

姓名：學號：班級：指導老師：試驗項目試驗地點實驗內(nèi)容用友v872總賬-出納業(yè)務(wù)處理第五機房一、試驗第一項內(nèi)容：出納管理1、現(xiàn)金日記賬（1）以“陳明〞的身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺?！跋到y(tǒng)服務(wù)〞-“權(quán)限〞-“數(shù)據(jù)權(quán)限分派〞，雙擊開啟，業(yè)務(wù)對象選擇“科目〞，用戶選擇“王晶〞，單擊“修改〞按鈕，勾選“現(xiàn)金〞和“銀行存款〞科目的查詢權(quán)限，單擊“保存〞按鈕，單擊“退出〞按鈕。(2)以“王晶〞的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺?！皹I(yè)務(wù)工作’－“財務(wù)會計〞－“總賬〞－“出納〞－“現(xiàn)金日記賬〞，雙擊開啟“現(xiàn)金日記賬查詢條件〞對話框。(3)選擇科目“庫存現(xiàn)金(1001)〞，默認月份“2023-08〞，單擊‘確認〞按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬〞窗口。(4)再以“王晶〞的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，進入“現(xiàn)金日記賬〞窗口。（5）點擊“憑證“查看相應(yīng)的憑證。單擊“總賬〞按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出〞按鈕。2、銀行存款日記賬（1）“業(yè)務(wù)工作〞－“財務(wù)會計〞－“總賬〞－“出納〞－“銀行日記賬〞，雙擊開啟“銀行日記賬查詢條件〞對話框。(2)選擇科目“銀行存款(1002)〞，默認月份“2023-08〞，單擊“確認〞按鈕，進入“銀行日記賬〞窗口。(3)單擊“憑證〞查看相應(yīng)的憑證。單擊“總賬〞按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出〞按鈕。3、資金日報表(1)“出納〞-“資金日報〞命令，開啟“資金日報表查詢條件〞對話框。(2)輸入查詢?nèi)掌凇?023-08-03〞。選中“有余額無發(fā)生也顯示〞復選框。(3)單擊“確認〞按鈕，進入“資金日報表〞窗口，單擊“退出〞按鈕。4、支票登記簿(1)以“陳明〞的身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺?！跋到y(tǒng)服務(wù)〞-“權(quán)限〞-“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置〞，勾選“部門〞，單擊“確定〞。（2）“系統(tǒng)服務(wù)〞-“權(quán)限〞-“數(shù)據(jù)權(quán)限分派〞雙擊開啟，業(yè)務(wù)對象選擇“部門〞，用戶選擇“王晶〞，單擊“修改〞按鈕，勾選“購買部門〞的錄入和查詢權(quán)限，單擊“保存〞按鈕，單擊“退出〞按鈕。（3）以“王晶〞的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。“業(yè)務(wù)工作〞－“財務(wù)會計〞－“總賬〞－“出納〞-“支票登記簿〞命令，開啟“銀行科目選

擇〞對話框。(4)選擇科目“工行存款(100201)〞，單擊“確認〞按鈕，進入支票登記窗口。(5)單擊“增加〞按鈕。輸入領(lǐng)用日期“2023-08-25〞，領(lǐng)用部門“購買部〞，領(lǐng)用人“李平〞，支票號155預(yù)計金額5000，用途“購材料〞，單擊“保存〞按鈕，再在工具欄上單擊“退出〞按鈕。二、試驗其次項內(nèi)容：賬簿管理1、查詢基本會計核算賬簿(1)執(zhí)行“賬表〞-“科目賬〞-“總賬〞命令，查詢總賬。(2)執(zhí)行“賬表〞-“科目〞-“余額表〞命令，查詢發(fā)生額及余額表。(3)執(zhí)行“賬表〞-“科目賬〞-“明細賬〞命令，查詢月份綜合明細賬。2、部門總賬(1)執(zhí)行“賬表〞-“部門輔助賬〞-“部門總賬’-“部門三欄總賬〞命令，進入“部門三欄總賬條件〞窗口。(2)輸入查詢條件：科目“接待費(660205)〞，部門“總經(jīng)理辦公室〞。(3)單擊“確認〞按鈕，顯示查詢結(jié)果。(4)將光標置于總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細〞按鈕，查部門明細賬。3、部門明細賬(1)執(zhí)行“賬表〞-“部門輔助賬〞-“部門明細賬〞-“部門多欄式明細賬〞命令，進入“部門多欄明細賬條件〞窗口。(2)選擇科目6602，部門“總經(jīng)理辦公室〞，月份范圍“2023-08—2023-08〞，分析方式“金額分析〞，單擊“確認〞按鈕，顯示查詢結(jié)果。(3)將光標置于多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證〞按鈕，聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。4、部門收支分析(1)執(zhí)行“賬表〞-“部門輔助賬〞-“部門收支分析〞，進入“部門收支分析條件〞窗口。(2)第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步〞按鈕。(3)其次步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步〞按鈕。(4)第三步選擇分析月份：起止月份“2023-08—2023-08〞，單擊“完成〞按鈕，顯示查詢結(jié)果。三、試驗的第三項內(nèi)容：銀行對賬以“王晶〞的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。1、輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)(1)在業(yè)務(wù)工作界面的總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納〞-“銀行對賬〞-“銀行對賬期初錄入〞命令，開啟“銀行科目選擇〞對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)〞，單擊“確定〞按鈕，進入“銀行對賬期初〞窗口。(3)確定啟用日期“2023-07-27〞。(4)輸入單位日記賬的調(diào)整前余額511057.16；輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額533829.16。(5)單擊“對賬單期初未達項〞按鈕，進入“銀行方期初〞窗口。

(6)單擊“增加〞按鈕，輸入日期“2023-07-30〞，結(jié)算方式202，借方金額22772.00。(7)單擊“保存〞按鈕，再在工具欄上單擊“退出〞按鈕。2、錄入銀行對賬單(1)執(zhí)行“出納〞-“銀行對賬〞-“銀行對賬單〞命令，開啟“銀行科目選擇〞對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)〞，月份“2023-08—2023-08〞，單擊“確定〞鈕，進入“銀行對賬單〞窗口。(3)單擊“增加〞按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，單擊“保存〞按鈕。3、銀行對賬(1)執(zhí)行“出納〞-“銀行對賬〞-“銀行對賬〞命令，開啟“銀行科目選擇〞對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)〞，月份“2023-08—2023-08〞，單擊“確定〞按鈕進入“銀行對賬〞窗口。(3)單擊“對賬〞按鈕，開啟“自動對賬〞條件對話框。(4)輸入截止日期“2023-08-31〞，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件。(5)單擊“確定〞按鈕，顯示自動對賬結(jié)果。4、輸出余額調(diào)理表(1)執(zhí)行“出納〞-“銀行對賬〞-“余額調(diào)理表查詢〞命令，進入“銀行存款余額調(diào)理表〞窗口。(2)選擇科目“工行存款(100201)〞。(3)單擊“查看〞按鈕，即顯示該銀行賬產(chǎn)的銀行存款余額調(diào)理表。(4)單擊“輸出〞按鈕，輸出銀行存款余額調(diào)理表。實驗問題實驗收獲支票的登記簿中報銷日期為空時，表示支票未報銷，否則系統(tǒng)默認為已報銷銀行對