XX大廈物業(yè)管理處財務部運行手冊第一章組織結(jié)構(gòu)及崗位設置 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7八、追繳管理費流程 8 8 8 8 9 9 第五章入帳依據(jù) 第六章財務人員須知 附件一各項收費標準一覽表 一、組織結(jié)構(gòu)：(5人)收銀員兼庫管(一)財務部經(jīng)理(1人):下屬財務主管1人、會計1人、出納1人、庫管兼收銀1人。(二)財務部主管(1人):下屬會計1人、出納1人、庫管兼收銀1人。(二)負責制定管理處的財務管理制度及財務部工作程序(三)負責組織和實施管理處的財務核算工作(四)負責審定采購計劃及進行分析，開展對本部門員工的業(yè)務培訓(五)負責指導、監(jiān)督、檢查及考核本部門員工工作(七)負責編制員工每月工資表(九)負責定期向總經(jīng)理匯報財務收支狀況會計主管匯報上級：財務部經(jīng)理(二)負責財務的綜合管理，具體包括：憑證的編制、審核、匯總、登賬、轉(zhuǎn)帳及結(jié)帳(四)負責會計電算化系統(tǒng)的維護(五)負責各種稅費的計提、分配及按期繳納工作(六)負責監(jiān)督各崗位的工作質(zhì)量記錄工作(七)負責公司發(fā)票、收據(jù)及會計資料的管理工作(八)負責打印帳冊匯報上級：會計主管(一)在財務經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，配合會計主管開展工作(二)負責管理費的收繳、催繳和統(tǒng)計工作(三)"客戶系統(tǒng)"的管理，用戶有關(guān)資料的輸入及輸出(四)負責解答用戶有關(guān)管理費及其他費用的咨詢(五)負責審核停車場的收費及解繳工作(六)負責協(xié)助打印帳冊匯報上級：會計主管(一)負責現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(二)負責現(xiàn)金及支票的管理工作(三)負責編制現(xiàn)金與銀行存款日報告(四)負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表(五)負責為用戶辦理退還各種款項收銀員兼庫管匯報上級：會計、出納(一)負責客戶繳款的收取(二)負責向客戶開具發(fā)票(三)負責向出納解繳當日所收款項(四)負責日常物品采購的出入庫工作(五)負責定期盤點、制作盤點表第三章會計管理制度(一)財務管理是物業(yè)管理的重要組成部分，正確處理好管理與理財?shù)年P(guān)系是物業(yè)管理的首要問題。(三)購進固定資產(chǎn)每年的6月30日和12月31日對所有固定資產(chǎn)進行全面根據(jù)現(xiàn)在的經(jīng)濟業(yè)務需要，備用金庫存周轉(zhuǎn)金暫定為辦法(由經(jīng)辦人事先闡明原因報總物業(yè)經(jīng)理批準)。(二)費用開支標準(二)物品買回后，經(jīng)手人必須持有正式的發(fā)票找驗收人按發(fā)票上所列列明收貨詳情(如物料用品、固定資產(chǎn)類的、使用部門、物品數(shù)量、價格等),再填制有關(guān)報銷單，按報銷程序進行報帳。(三)所有的報銷單據(jù)必須由報銷人填寫，由管理處財務經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，出納員方可支付；同時根據(jù)本制度前款規(guī)定，超(四)出納員只能將報銷費用交與報銷人，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報憑據(jù)。管理處開具發(fā)票時必須寫明業(yè)主公司名稱、費用期間，同(二)業(yè)主如在每月接到住戶繳費通知書5日內(nèi)尚未繳付當月之各項費用，管理處須印發(fā)第一催款通知書予有關(guān)業(yè)主，以提醒業(yè)主須(四)業(yè)主在暫停服務通知發(fā)出后仍未清付欠款，管理處則向當?shù)氐胤降谒恼鹿ぷ鞒绦蛱顚懴嚓P(guān)表格(請款單、采購申請單、借款單、現(xiàn)金報銷單等)報銷人填制“現(xiàn)金報銷單”事位、帳戶及金額(或限額)第五章入帳依據(jù)(二)未出售單元管理費計算法理費用由甲方(開發(fā)商)繳付，直至該單元出租為止。空置面積每(三)業(yè)主和物業(yè)使用人過期交納物業(yè)管理費的，按以下規(guī)物業(yè)管理委托合同是發(fā)展商或業(yè)主委員會與物業(yè)公(二)物業(yè)管理公司受物業(yè)管理公約的約束，并享有管理公約規(guī)定的物業(yè)管三、各項收費標準一覽表(參見附件一)(二)每單元的面積及單元編號。(四)各單元業(yè)主資料、包括姓名、聯(lián)絡地址及電話等。第六章財務人員須知處賬務中心會計科目的名稱及編號均要按照房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計科目表編號資產(chǎn)類長期借款長期應付款銀行存款應收票據(jù)三所有者權(quán)益實收資本壞賬準備資本公積預付賬款盈余公積其他應收款本年利潤利潤分配庫存設備四成本類(略)低值易耗品五待攤費用經(jīng)營收入固定資產(chǎn)經(jīng)營成本累計折舊銷售費用固定資產(chǎn)清理經(jīng)營稅金及附加固定資產(chǎn)購建支出其他業(yè)務收入無形資產(chǎn)其他業(yè)務遞延資產(chǎn)管理費用待處理財產(chǎn)損益財務費用二負債類投資收益應付票據(jù)營業(yè)外收入營業(yè)外支出預收賬款其他應付款以前年度損益調(diào)整應付工資應付福利費其他應繳款預提費用(三)應收賬款的管理對于物業(yè)管理工作這個行業(yè)來說，應收賬款是最亦要清楚知道未付及已付款，每月須發(fā)出租戶繳費通知書、催款通知(一)租戶付款的方法(二)已繳交的各項按金及基金的處理如管理費按金等由管理處保管，有關(guān)方面應在適當時候退還。當收到(二)打印清單XX大廈物業(yè)管理處各項收費一覽表(一)(修訂三)二次裝修費￥33.5元/平方米/裝修周期已含審圖費、裝修垃圾清運費，最低以100平方米計算，最高以1400平方米計算，裝修周期按60日計算(不足60日按60日計算),不退還寫字樓￥25元/平方米/裝修周期已含審圖費、裝修垃圾清運費，最低以100平方米計算，最高以1400平方米計算，裝修周期按60日計算(不足60日按60日計算),不退還管理費￥13.5元/平方米/延期裝修周期延期裝修周期按30日計算(不足30日按30日計算)寫字樓￥10元/平方米/延期裝修周期￥30元/平方米最低以100平方米計算￥30元/個(押金￥20元，工本費￥10元)煙感探頭、噴淋頭待定如有，不退還電話費電話裝機費￥235元/條如辦理電話業(yè)務請與駐地電話局營業(yè)廳辦理有關(guān)手續(xù)具體收費標準請參照電話局收費表￥515元/條移機費￥105元/條車位費廣場停車收費￥2元/小時廣場固定車位依實際情況而定地下停車收費￥1000元/月日常雜項收費證￥30元/個(押金￥20元，工本費￥10元)押金可退還電費￥0.98元/度水費熱水￥9.6元/噸只限商鋪部分￥4.8元/噸超時空調(diào)費￥0.80元/平方米/小時最低以400平方米計算，最高以1100寫字樓￥0.60元/平方米/小時最低以500平方米計算，最高以1400電視初裝費待定不退還收視費待定不退還公司指示條費用(水牌)待定注：上述收費涉及到面積的，寫字樓部分按建筑面積計算，商鋪部分按使用面積計算。工程類：序號1安裝日光燈(單管)10元/盞(明裝)、15元/盞(暗裝)2安裝導軌燈、普通燈、裝飾燈10元/盞3電源插座、開關(guān)10元/只4裝鎖10元/只(抽斗)、15元/只(門)5布線4元/米(明線)、8元/米(暗線)6換燈泡或燈管5元/只7修日光燈或吸頂?shù)鯚?0元/只8修換開關(guān)或插座5元/只(開關(guān)、墻插)、10元/只(地插)9管道、地漏疏通50元/次(一般情況)、100元/次(嚴重堵塞)換水龍頭10元/次XX大廈物業(yè)管理處特約服務收費一覽表(三)清潔服務類：序號1辦公室日常保潔(每日兩次，早晚各一次，擦塵、吸地、倒垃圾)4.50元/平方米/月23純毛地毯清洗5.00元/平方米4工藝地毯機洗6.00元/平方米5石材翻新(大理石)100.00元/平方米6石材翻新(花崗石)150.00元/平方米7石材晶面保養(yǎng)16.00元/平方米815.00元/平方米915.00元/平方米寫字樓開荒清潔(入室開荒)3.50元/平方米300.00元/平方米單人軟面全包沙發(fā)清洗50.00元/個90.00元/平方米殺蟲服務2.00元/平方米注：特殊情況下的石材翻新、燈具清洗、銅號清洗、不銹鋼表面清洗、外墻植物租擺類：植物品種規(guī)格(米)12國王椰4五鞭發(fā)財樹5巴西木6元寶樹7大葉散89綠羅美國斑夏威椰綠巨人觀葉花竹紅公主紅寶石牛利佛杜竹植物租擺類：(續(xù)表)序號植物品種規(guī)格(米)觀音竹南洋彬瑟葉榕銀皇后太陽神多仔萬利容金邊鐵棕櫚盆景1.3—1.7(大盆)百合竹龍雪樹蒲葵富貴籠佳蘭一葉蘭杜鵑碧桃魚尾葵一片紅白鶴芋商務服務類：序號1文件打字(A4紙張，含打印輸出)8元/頁(A4紙，黑白)10元/頁(A4紙，彩色)2文件復印1.00元/頁1.50元/頁3市內(nèi)(A4紙張)3.00元/頁國內(nèi)(A4紙張)5.00元/頁4文件塑封10.00元/頁15.00元/頁5文件裝訂薄訂(A4紙張，20頁內(nèi))10.00元/份厚訂(A4紙張，20—50頁)15.00元/份一、組織結(jié)構(gòu)圖收費員收費員核算員員2出納員1計2會會納二、崗位職責及素質(zhì)要求負責整個公司的財務管理工作，對公司財務決策負主要責任，審批各項費用開支，對財務收支預決算進行審核，并提出合理化建議，提請聘任或解聘財對公司和各管理處財務下達并落實財務、費用、利潤等考核指標；參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意貫徹國家有關(guān)財經(jīng)政策和規(guī)定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；財務工作的上下協(xié)調(diào)及對外財務信息的輸出把關(guān)；完成公司總經(jīng)理交與的其他工作。3、會計1會計類或相關(guān)專業(yè)大學?？苹蛞陨蠈W歷；持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證；具有5年以上財務管理工作經(jīng)驗，3年以上物業(yè)管理工作經(jīng)驗；負責與外部往來單位核對債權(quán)、債務；完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。大學?？苹蛞陨蠈W歷；負責成本、費用考核工作；負責田園居管理處的全盤賬務工作；負責停車場的會計核算工作；負責公司對外拓展業(yè)務財務部分的測算(其它人員協(xié)助);負責公司管理費的分類匯總；完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。大學?？苹蛞陨蠈W歷；熟練電腦操作；負責計算并上報總公司的各項專用報表(1—9表);完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。大學專科或以上學歷；持會計人員從業(yè)資格證書；熟悉物業(yè)管理法規(guī)，稅收征管法；熟練會計電算化工作及維護；負責物業(yè)公司的管理服務費，水電費，加時空調(diào)費，空調(diào)維護費，維修費、每月8號前將軟盤送銀行托收，回盤處理后再送銀行托收第二次；業(yè)戶入伙：由服務中心開單、收費中心計算費用并開具發(fā)票收費，將入伙通業(yè)戶退押金：客戶中心通知——辦理會簽表記錄押金數(shù)額——審批后送財務及時計算零星入伙的業(yè)主前期費用，首期管理費，本期費用，滯納金以便順配合公司的訴訟案件，及時計算案件的管理費，滯納金拖欠情況；完成部門領(lǐng)導交與的其他工作。大學專科或以上學歷；持會計人員從業(yè)資格證書；熟練電腦操作；掌握基本的物業(yè)管理法規(guī)；負責公司管理服務費及停車費的收取工作，對當日的現(xiàn)金流入與開出的當日負責收取現(xiàn)金、支票的保管工作，在規(guī)定時間內(nèi)交財務部門，核對后應及時負責編制停車場日報表，銀行對帳調(diào)節(jié)表；持會計人員從業(yè)資格證書；熟練電腦操作；掌握基本的物業(yè)管理法規(guī)；熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤，為確負責現(xiàn)金及支票的管理，做到日