第頁共頁2023年公司出納崗位職責：一、資金管理1.負責公司的資金管理工作，包括資金的收入、支出、結算和賬務的監(jiān)管；2.制定并執(zhí)行公司的資金管理制度，確保資金運作的正常和安全；3.編制資金計劃和預算，合理安排資金使用，提供資金需求的預測和決策依據；4.管理和監(jiān)督公司各賬戶的開立、日常操作和資金調撥，確保資金的使用符合法律法規(guī)和公司規(guī)定；5.定期進行資金的盤點和核對，及時處理賬務糾紛和異常，確保資金的準確性和完整性；6.協(xié)調和溝通銀行等金融機構，維護公司與金融機構的良好合作關系，尋求資金融通和融資的渠道；7.及時了解和掌握相關法律法規(guī)和行業(yè)動態(tài)，積極解決和預防涉及資金管理的風險和問題。二、票據管理1.負責公司票據的管理和歸檔，包括收款憑證、付款憑證、發(fā)票等；2.建立和執(zhí)行票據管理制度，規(guī)范票據的開具、審核、登記和存檔流程；3.對票據進行審查和核對，確保票據的真實性和合法性；4.協(xié)助相關部門進行票據調查和核實，提供必要的票據信息和數據；5.及時處理票據的遺失、損毀和篡改等異常情況，確保票據的安全和完整；6.協(xié)調和溝通銀行、稅務機關等相關部門，確保票據的處理符合法律法規(guī)和相關規(guī)定。三、賬務管理1.負責公司的賬務管理，包括記賬、對賬、報表編制和分析等工作；2.建立和完善公司的會計核算制度和賬務管理規(guī)范，確保賬務的準確性和規(guī)范性；3.日常進行財務憑證的錄入和審核，確保財務賬目的真實、完整和準確；4.及時催賬客戶，跟蹤和協(xié)調應收賬款的回收和結算，減少壞賬風險；5.協(xié)助會計師事務所進行年度審計和財務報表編制，提供必要的會計和財務數據；6.及時解答和處理員工和業(yè)務部門的財務問題和咨詢，提供必要的財務分析和決策依據；7.定期進行賬務的對賬和分析，發(fā)現和解決賬務差異和異常，提高賬務的準確性和可靠性。四、風險管理1.了解并研究相關法律法規(guī)和行業(yè)風險，制定相應的風險管理制度和預警機制；2.及時發(fā)現和防范與資金、票據和賬務相關的風險和問題，減少公司的經營風險；3.定期評估和監(jiān)控公司的風險水平和風險事件，提出相應的風險應對措施和建議；4.協(xié)調和溝通保險公司、審計機構等相關部門，確保公司的風險管理工作符合法律法規(guī)和相關規(guī)定。五、合規(guī)管理1.遵守國家法律法規(guī)和公司內部合規(guī)制度，確保所負責的崗位工作符合合規(guī)要求；2.加強對公司員工的合規(guī)教育和培訓，提高員工合規(guī)意識和風險意識；3.協(xié)助公司進行合規(guī)風險評估和合規(guī)報告的編制，提供必要的合規(guī)數據和信息；4.協(xié)調和溝通內外部相關機構，配合進行合規(guī)檢查和審計；5.及時處理和報告違規(guī)行為和事件，采取相應的糾正和處置措施，避免公司的法律風險和聲譽風險。六、績效考核1.積極參與公司的績效考核活動，按照績效考核制度完成個人目標和工作任務；2.及時反饋個人工作情況和困難，提出改進和優(yōu)化建議；3.積極參與公司的團隊合作和知識分享，提高個人和團隊的績效水平；4.不