?2004?2004，SSAGlobalTechnologies,保留所有權(quán)利。事先未經(jīng)SSAGlobalTechnologies,Inc.的書面允許，不得以任何方式或途徑，包括但不限于影印或記錄，此出版物中所含的資料（包括任何補(bǔ)充資料）構(gòu)成并包含了SSAGlobalTechnologies,Inc.AblTnoog,n.）AGbnoog,I.（SSAGlobalTechnoges,Inc.SAGlbalTechnoges,nc.?2004，SSAGlobalTechnologies,保留所有權(quán)利。美國印刷SSAERPLNSSAGlobalTechnologies,Inc.在美國和（或）其它國家注冊(cè)的目 目 課目宗 課目目 需要學(xué)習(xí)此課目的對(duì) 對(duì) 前提條 課目內(nèi)容的結(jié) 課程目 課程內(nèi) 課程復(fù) 課程練 流 本課目內(nèi)使用的圖 導(dǎo) 菜單路 課目安 課 課目簡 主數(shù) 應(yīng)收帳款(ACR)設(shè) 2v財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴 5默認(rèn)銷售類 5練習(xí)：創(chuàng)建財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴 7練習(xí)：為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組指定總帳科 7練習(xí)：將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組添加到業(yè)務(wù)伙 9業(yè)務(wù)伙伴角 9事務(wù)處理類 16練習(xí)：創(chuàng)建事務(wù)處理類 20課程復(fù) 21復(fù)習(xí) 22 應(yīng)收帳款銷售開 2問題負(fù)責(zé) 3練習(xí)：創(chuàng)建問題負(fù)責(zé) 4問題/原 4練習(xí)：創(chuàng)建問題/原因代 5人工銷售發(fā) 6練習(xí)：創(chuàng)建人工銷售發(fā) 10重復(fù)性銷售發(fā) 11課程復(fù) 15復(fù)習(xí) 16利息發(fā) 設(shè)置利息發(fā) 2利息發(fā)票相關(guān)數(shù) 2業(yè)務(wù)示 4利 6業(yè)務(wù)示 6處理利息發(fā) 7利息發(fā)票通 8將利息發(fā)票轉(zhuǎn)移到統(tǒng)一開票子系 10課程復(fù) 11復(fù)習(xí) 12未結(jié)發(fā) 應(yīng)收帳款儀表 2銷售更正和貸方票 4銷售更 4練習(xí)：處理銷售發(fā)票更 5銷售貸方票 6練習(xí)：創(chuàng)建銷售貸方票4將貸方票據(jù)指定將貸方票據(jù)指定給銷售發(fā) 10發(fā)票明細(xì)修 12業(yè)務(wù)示 13練習(xí)：修改發(fā)票明 15注銷付款差 16業(yè)務(wù)示 17業(yè)務(wù)示 17未實(shí)現(xiàn)的匯率變化損 18業(yè)務(wù)示 19業(yè)務(wù)示 19未結(jié)發(fā)票的調(diào) 24報(bào)表進(jìn) 26練習(xí)：創(chuàng)建帳齡分析代 27練習(xí)：打印帳齡分析摘 29課程復(fù) 31復(fù)習(xí) 32信用控 催款日 3催 5催函設(shè) 5處理催 9練習(xí)：選擇需催款的發(fā) 9練習(xí)：查看催款通 11練習(xí)：將狀態(tài)從“到期”更改為“普通 11對(duì)帳 13課程復(fù) 19復(fù)習(xí) 20讓售應(yīng)收帳款(ACR)發(fā) 設(shè)置應(yīng)收帳款的讓 3處理已讓售的銷售發(fā) 9不具追索權(quán)的讓 12具追索權(quán)的讓 13讓售收 14結(jié)算已讓售的發(fā) 16結(jié)算、償還/取消讓售特定發(fā) 18課程復(fù) 21復(fù)習(xí) 22 銀行和付款7銀行分 2銀銀行分 2銀行帳 3練習(xí)：創(chuàng)建銀行帳 6按銀行/付款方式列出的數(shù) 10定義現(xiàn)金管理設(shè) 14課程復(fù) 18復(fù)習(xí) 19 直接借 2人工收 10預(yù)期收 13預(yù)收款和未分配收 15練習(xí)：創(chuàng)建未分配收 19練習(xí)：將未分配收款指定給發(fā) 19調(diào) 20日記帳事務(wù)處 23課程復(fù) 25復(fù)習(xí) 26統(tǒng)一開 統(tǒng)一開票主數(shù) 2定義開票參 3開票方 5折 6開票申請(qǐng)模 7練習(xí)：創(chuàng)建開票申請(qǐng)模 11發(fā)票頁眉/頁腳文本語 13練習(xí)：創(chuàng)建頁腳文 15開票申請(qǐng)附加 17練習(xí)：創(chuàng)建開票申請(qǐng)附加 19開票數(shù) 21銷售和倉庫發(fā)票數(shù) 21折讓發(fā)票數(shù) 22人工銷售發(fā)票數(shù) 22練習(xí)：創(chuàng)建人工銷售發(fā) 23統(tǒng)一開票流 24全局確認(rèn)訂單數(shù) 25練習(xí)：確認(rèn)訂單數(shù) 26開票申 27練習(xí)：創(chuàng)建開票申 29組合/打印/過帳9練習(xí)：組合練習(xí)：組合/打印/過帳發(fā) 31清除銷售發(fā)票數(shù) 32課程復(fù) 33復(fù)習(xí) 34“”課目旨在為您提供執(zhí)行財(cái)務(wù)管理“”課目旨在為您提供執(zhí)行財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)各個(gè)塊內(nèi)的功能所需的技能與知識(shí)這些信息包括課目宗旨和課目內(nèi)容的課目課目x關(guān)于此課目宗本課目旨在使您能夠執(zhí)行SSAERPLN的應(yīng)收帳款模塊和現(xiàn)金管理模塊的功能課目目學(xué)完本課程后，您將能夠定義關(guān)于此課目宗本課目旨在使您能夠執(zhí)行SSAERPLN的應(yīng)收帳款模塊和現(xiàn)金管理模塊的功能課目目學(xué)完本課程后，您將能夠定義應(yīng)收帳(ACR)設(shè)說明應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)置在應(yīng)收帳款模中的作了解發(fā)票接受方和付款方業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建問題負(fù)創(chuàng)建問題/原因代在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中創(chuàng)建銷售發(fā)創(chuàng)建和生成重復(fù)性銷售設(shè)置利息發(fā)處理利息發(fā)查看應(yīng)收帳款管理儀表查看和修改銷售發(fā)票的財(cái)務(wù)明細(xì)和調(diào)節(jié)未結(jié)發(fā)執(zhí)行與銷售相關(guān)的各種查詢和生成創(chuàng)建列有需要后續(xù)催款的所有款項(xiàng)維護(hù)每張發(fā)票的托收票據(jù)和催款日了解控制催函功能的各了解如何將對(duì)帳單用作一種信用控制工定義對(duì)帳單布局和對(duì)帳創(chuàng)建對(duì)帳單的頁眉文本設(shè)置應(yīng)收帳款的指定不具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓售指定義對(duì)帳單布局和對(duì)帳創(chuàng)建對(duì)帳單的頁眉文本設(shè)置應(yīng)收帳款的指定不具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓售指定具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓將應(yīng)收帳款發(fā)送給應(yīng)收讓售結(jié)算讓售的設(shè)置銀行帳戶和付款方了解如何在收款周期中使用各個(gè)中間步了解預(yù)期收款與預(yù)收款定義現(xiàn)金管理事務(wù)處理向總帳的集定義默認(rèn)的現(xiàn)金管理(CMG)設(shè)處理直接借輸入和處理人工預(yù)期收根據(jù)銀行對(duì)帳單處理預(yù)收款和未分配收將預(yù)收款和未分配收款鏈接至各自對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)根據(jù)銀行對(duì)帳單處理單筆收款事務(wù)調(diào)節(jié)預(yù)期收根據(jù)銀行對(duì)帳單將雜項(xiàng)費(fèi)用（日記帳）定義打印銷售發(fā)票所需的參確定開票方定義開票申請(qǐng)模關(guān)于此定義開票申請(qǐng)附關(guān)于此定義開票申請(qǐng)附處理清除銷售發(fā)票數(shù)需要學(xué)習(xí)此課目的對(duì)需要學(xué)習(xí)此課目的對(duì)售人員和產(chǎn)品支持人員以及SSAERPLN新客戶。在學(xué)習(xí)”之前，應(yīng)先完成下列課目財(cái)務(wù)概念和Webtop導(dǎo)關(guān)于此課目內(nèi)容的結(jié)關(guān)于此課目內(nèi)容的結(jié)課程中包括的練習(xí)使您可以實(shí)踐在課程中學(xué)到的重要AssociatefactorwithAssociatefactorwithpay-tobusinesspartnerBusinessPartnersCreatebankaccountdetailsforfactoringcompaniesBankbyFactoringSetupinvoicefactoringcompaniesforhandlingsupplierFactoringCompanies關(guān)于此課程內(nèi)容中可能會(huì)使用以下圖注意：“注意”圖標(biāo)提關(guān)于此課程內(nèi)容中可能會(huì)使用以下圖注意：“注意”圖標(biāo)提醒您注意有關(guān)該主題的一些額外幫助信息或提示警告：“警告”圖標(biāo)提醒您注意必須嚴(yán)格遵循的信息或步驟練習(xí)：當(dāng)需要完成某個(gè)練習(xí)以演練相關(guān)任務(wù)時(shí)，會(huì)注明“練習(xí)”圖標(biāo)獨(dú)立完成的任務(wù)：“獨(dú)立完成的任務(wù)”圖標(biāo)告訴您需要獨(dú)立完成某項(xiàng)任務(wù)?SSAERPLNWebtop使用圖形用戶界(GUI)Windows操作系統(tǒng)上運(yùn)行。進(jìn)程工具欄樣新建（插入新建（插入示這些更改，請(qǐng)按Ctrl+E。查找（雙筒鏡關(guān)于此關(guān)于此菜單路徑\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\應(yīng)收帳款參課目安本課目涵蓋的主要主題包應(yīng)收(ACR)人工銷售發(fā)票課目安本課目涵蓋的主要主題包應(yīng)收(ACR)人工銷售發(fā)票處利息未結(jié)信用(ACR)發(fā)現(xiàn)金(CMG)統(tǒng)一6次課程（4小時(shí)3應(yīng)收帳款模(ACR)可用于監(jiān)應(yīng)收帳款模(ACR)可用于監(jiān)控和維護(hù)您組織的未付銷售發(fā)票。銷售發(fā)票是指針應(yīng)收帳款模塊(ACR)處理并監(jiān)控銷售發(fā)票和貸方票據(jù)。此外，應(yīng)收帳款模塊還處理信用檢查、信用管理及客戶余額管可以為發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴組創(chuàng)建財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組。通常會(huì)基于某些共同特性（區(qū)域或產(chǎn)品類型）可通過應(yīng)收帳款(/)（未結(jié)發(fā)票、讓售商關(guān)系）、分析（帳齡、信用記錄）和處理（。(ACR發(fā)票?？梢愿鶕?jù)訂單管理子系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)創(chuàng)建發(fā)票，也可以根據(jù)統(tǒng)一開票子1應(yīng)收帳款主數(shù)據(jù)用于維護(hù)與應(yīng)收帳款1應(yīng)收帳款主數(shù)據(jù)用于維護(hù)與應(yīng)收帳款模塊(ACR)相關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)，如參數(shù)設(shè)置、學(xué)完本課程后，您將能夠定義應(yīng)收帳款(ACR)說明應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)置在應(yīng)收帳款模塊了解發(fā)票接受方和付款方業(yè)務(wù)伙伴角色1-(ACR)設(shè)必須先定義應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)(ACR)設(shè)必須先定義應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)置，之后應(yīng)收帳款模塊(ACR)才能運(yùn)行。應(yīng)收帳款(ACR)參數(shù)為該模塊中使用的數(shù)據(jù)定義默認(rèn)設(shè)置，并為應(yīng)收帳款模塊(ACR)中的\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\應(yīng)收帳款參子進(jìn)程：應(yīng)收帳款參數(shù)應(yīng)收帳款參數(shù)（發(fā)票控制標(biāo)簽1-金，用戶必須在“銷售發(fā)票事務(wù)處理(tfacr1111s000)”進(jìn)11-11-0SA61抵銷這些匯率變化差異，SSAERP6.1會(huì)使用在應(yīng)收帳款(ACR參數(shù)的此字段中定義的事務(wù)處理類型。此處輸入的（復(fù)選框(tfacr2250m000)”進(jìn)程時(shí)，SSAERP6.1會(huì)確認(rèn)并記錄匯率（復(fù)選框01每次更改參數(shù)時(shí)，系統(tǒng)都會(huì)記錄參數(shù)更改的日期和時(shí)應(yīng)收帳款參數(shù)每次更改參數(shù)時(shí)，系統(tǒng)都會(huì)記錄參數(shù)更改的日期和時(shí)應(yīng)收帳款參數(shù)（信用控制標(biāo)簽1-（復(fù)選框催函編號(hào)為1的催函中。（復(fù)選框AP1(f20)1財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組是指具有共同特征1財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組是指具有共同特征且必須輸入一組控制科目的業(yè)務(wù)伙伴組如果在應(yīng)收帳款模塊中輸入事務(wù)處理，SSAERP6.1會(huì)檢索業(yè)務(wù)伙伴所屬的財(cái)務(wù)業(yè)在“按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的科目(tfacr0110m000)”進(jìn)程中，可以指定用于為財(cái)務(wù)\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙r10m10默認(rèn)銷售SP6.1會(huì)從鏈接至銷“按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的(tfacr0110m100)”進(jìn)程中執(zhí)行此操作。1-科目(tfacr0110m1000)按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的1-1發(fā)票事務(wù)處理的控制科目，SSAERP6.1會(huì)按以下順序搜索最適用的銷售類型：人工輸入的銷售發(fā)票頁眉的銷售類1發(fā)票事務(wù)處理的控制科目，SSAERP6.1會(huì)按以下順序搜索最適用的銷售類型：人工輸入的銷售發(fā)票頁眉的銷售類練習(xí)：創(chuàng)建財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組111\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴練習(xí)：為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組111輸入控制科目和其它科目子進(jìn)程：按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的科目(tfacr0110m100)“控制科目”標(biāo)1-New“其它科目”標(biāo)1-“其它科目”標(biāo)1-1練習(xí)：將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組添加到業(yè)務(wù)伙將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組111添加到業(yè)務(wù)伙伴\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)1練習(xí)：將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組添加到業(yè)務(wù)伙將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組111添加到業(yè)務(wù)伙伴\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)據(jù)\業(yè)務(wù)伙伴\業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴“開票”標(biāo)本部分將論述與應(yīng)收帳款模塊(ACR)直接相關(guān)的兩個(gè)角色發(fā)票接受方角色：您向其發(fā)送發(fā)票的業(yè)務(wù)付款方角色：付款給您的業(yè)1-CUS000008(A&C\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)據(jù)\業(yè)務(wù)伙伴\\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)據(jù)\業(yè)務(wù)伙伴\業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（通用標(biāo)簽1-1發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（開票標(biāo)簽1-1發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（開票標(biāo)簽1-稅金（復(fù)選框發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（信用控制標(biāo)簽1-發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（信用控制標(biāo)簽1-百分比，則必須將“金額”字段留空。SSAERP6.1會(huì)計(jì)1發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（付款標(biāo)簽1-1發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴（付款標(biāo)簽1-要維護(hù)付款方業(yè)務(wù)伙伴角色，需轉(zhuǎn)至“要維護(hù)付款方業(yè)務(wù)伙伴角色，需轉(zhuǎn)至“付款方業(yè)務(wù)伙(tccom4114s000)”進(jìn)\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)據(jù)\業(yè)務(wù)伙伴\業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：付款方業(yè)務(wù)伙伴付款方業(yè)務(wù)伙伴（通用標(biāo)簽1-11付款方業(yè)務(wù)伙伴（付款標(biāo)簽1-SSAERP6.1中的所有財(cái)務(wù)事務(wù)處SSAERP6.1中的所有財(cái)務(wù)事務(wù)處理均可由事務(wù)處理類型和單據(jù)編號(hào)組合來唯一標(biāo)\\財(cái)務(wù)管理\總帳\主數(shù)據(jù)\總帳處理\事務(wù)處理類型子進(jìn)程：事務(wù)處理類型事務(wù)處理類通用1-11-11-SSAERP6.1中置入10種事務(wù)處理分類。您必須為要定日記帳憑證-此事務(wù)處理類型是總帳科目之間的普通日重復(fù)性/沖銷日記帳-此事務(wù)處理類型也是總帳科目銷售貸方票據(jù)-此事務(wù)處理類型會(huì)在應(yīng)收帳款模塊中創(chuàng)（如果允許）銷售更正-可以使用此事務(wù)處理類型在應(yīng)收帳款模塊中采購發(fā)票-此事務(wù)處理類型可以在應(yīng)付帳款模塊中創(chuàng)建采購貸方票據(jù)-此事務(wù)處理類型可以在應(yīng)付帳款模塊中采購更正-可以使用此類別更正現(xiàn)有的采購發(fā)票和采購期初余額-使用此類別可以輸入或更正總帳科目中新會(huì)模塊中的所有付款和收款、銀行對(duì)帳單、預(yù)期付款等，均使用此類別的事務(wù)處理類型進(jìn)事務(wù)處理類型-事務(wù)處理標(biāo)1-事務(wù)處理類型-事務(wù)處理標(biāo)1-歷史記錄更新方式（組框?qū)崟r(shí)單據(jù)輸入的借方值與關(guān)聯(lián)的貸方值一批處理-事務(wù)處理將在“定案運(yùn)行”進(jìn)程中可啟動(dòng)的過單據(jù)為固定順序（復(fù)選框輸入事務(wù)處理時(shí)，請(qǐng)?zhí)钊胂盗刑?hào)，ERPLN會(huì)自動(dòng)添加第一可以為系列預(yù)留的4。單據(jù)8位數(shù)如果未使用任何系列0，用戶可以將全部8位數(shù)都用于單據(jù)編號(hào)。14位已為系列號(hào)預(yù)留，則單據(jù)編號(hào)的其余部1事務(wù)處理類選項(xiàng)1-1事務(wù)處理類選項(xiàng)1-允許負(fù)額（復(fù)選框事務(wù)處理導(dǎo)入（組框通過“事務(wù)(tfgld1101m000)”進(jìn)程為特定的事務(wù)處該字段定義在“事務(wù)處理(tfgld1101m000)”進(jìn)程中選定某練習(xí)：創(chuàng)建事務(wù)處理類為人工銷售發(fā)票創(chuàng)建事務(wù)處理類型事務(wù)處理類子進(jìn)程：事務(wù)處理類型（“通用”標(biāo)簽）-事務(wù)處理類型（“事務(wù)處理”標(biāo)簽）練習(xí)：創(chuàng)建事務(wù)處理類為人工銷售發(fā)票創(chuàng)建事務(wù)處理類型事務(wù)處理類子進(jìn)程：事務(wù)處理類型（“通用”標(biāo)簽）-事務(wù)處理類型（“事務(wù)處理”標(biāo)簽）-事務(wù)處理類型（“選項(xiàng)”標(biāo)簽）-默認(rèn)系列不存在，是否創(chuàng)建新的默認(rèn)系列？1-√ManualSales4貸方票據(jù)負(fù)額（復(fù)選框1課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何1課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何定義應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)置如何說明應(yīng)收帳款(ACR)設(shè)置在應(yīng)收帳款模塊中的作用如何了解發(fā)票接受方和付款方業(yè)務(wù)伙伴角1-復(fù)習(xí)下列哪一項(xiàng)不在應(yīng)收帳款(ACR)參數(shù)催款日志寬展應(yīng)收帳(ACR)控制匯復(fù)習(xí)下列哪一項(xiàng)不在應(yīng)收帳款(ACR)參數(shù)催款日志寬展應(yīng)收帳(ACR)控制匯率變化差異的事務(wù)處理類默認(rèn)帳齡分具有共同特征且必須輸入一組控制科目的業(yè)務(wù)伙伴組業(yè)務(wù)伙財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴控制一個(gè)公司只能有一種銷A.正B.錯(cuò)下列哪一項(xiàng)屬于事務(wù)處理類型的用對(duì)財(cái)務(wù)事務(wù)處理進(jìn)處理事務(wù)時(shí)啟用特定的功查看總帳記錄時(shí)可輕松識(shí)別事務(wù)處理及其1-2銷售發(fā)票是指針對(duì)所售貨物和服務(wù)發(fā)送給業(yè)務(wù)伙伴的2銷售發(fā)票是指針對(duì)所售貨物和服務(wù)發(fā)送給業(yè)務(wù)伙伴的在SSAERPLN6.1中，可以通過下列三種方式生成銷售發(fā)票在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中，對(duì)滯納金收取利息，從而生成銷售發(fā)票。同時(shí)，在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中人工輸入銷售發(fā)票。此方式不會(huì)生成打印的發(fā)票學(xué)完本課程后，您將能夠創(chuàng)建問題負(fù)責(zé)人創(chuàng)建問題/原因代碼在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中創(chuàng)建銷售發(fā)票創(chuàng)建和生成重復(fù)性銷售發(fā)票2-應(yīng)收帳款銷售開在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中，可應(yīng)收帳款銷售開在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中，可以人工處理銷售發(fā)票，創(chuàng)建重復(fù)性銷售發(fā)票或更正在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中創(chuàng)建的銷售發(fā)票可以直接過帳到總帳科目和分帳代碼?？梢栽趹?yīng)收帳款模塊(ACR)中處理與固定資產(chǎn)銷售相關(guān)的人工發(fā)票。如果銷售發(fā)票影響總帳中的清算科目，則可以在固定資產(chǎn)管理模塊(FAM) 在“問(tfacr0130m000)”進(jìn)程中輸入負(fù)責(zé)解決發(fā)票信用問題的人員或在“問題/原因tfac012000”進(jìn)程中定義問題代碼，并將默認(rèn)問題負(fù)責(zé)人鏈接至此代碼。在此進(jìn)程中鏈接的問題負(fù)責(zé)人將為默認(rèn)問題負(fù)責(zé)人，當(dāng)問題代碼要處理人工銷售發(fā)票，請(qǐng)?jiān)凇笆聞?wù)處理(tfgld1101m000)”進(jìn)程中使用類別為(tfacr1507m000”進(jìn)程中創(chuàng)建重復(fù)性指令。創(chuàng)建這些指令r2200)”進(jìn)程中生成重復(fù)性銷售2-2人工銷售發(fā)票處催函中2人工銷售發(fā)票處催函中\(zhòng)\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\銷售發(fā)票處理\問題負(fù)責(zé)2-練習(xí)：創(chuàng)建問題負(fù)責(zé)為訂單處理部門創(chuàng)建一個(gè)問題\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\銷售發(fā)票處理練習(xí)：創(chuàng)建問題負(fù)責(zé)為訂單處理部門創(chuàng)建一個(gè)問題\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\銷售發(fā)票處理\\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\銷售發(fā)票處理\問題/原問題/原2-框，“選擇需催款的發(fā)票(tfacr3210m000)”進(jìn)程將會(huì)選A61g2)Order2人工銷售發(fā)票處2人工銷售發(fā)票處(tfacr2520m000)”進(jìn)程或“按信用分析員列出的催款日志(tfacr3135m000)”進(jìn)程中練習(xí)：創(chuàng)建問題/原因代為有問題的物料創(chuàng)建一個(gè)問題/\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\銷售發(fā)票處理\問題/原2-Wrong（參考要輸入人工發(fā)票，必須在“事務(wù)處(tfgld1101m000)”進(jìn)程中創(chuàng)建一要輸入人工發(fā)票，必須在“事務(wù)處(tfgld1101m000)”進(jìn)程中創(chuàng)建一批事務(wù)\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)銷售發(fā)票（發(fā)票明細(xì)標(biāo)簽(tfacr1110s000)”進(jìn)程中輸入銷售發(fā)票頁眉信息。只要在可以在“銷售發(fā)理類型(tfgld0511m000)”進(jìn)程中選中“允許負(fù)額”復(fù)選框，則還可以使用相同的2-2人工銷售發(fā)票處銷售發(fā)票（收款/分帳標(biāo)簽2人工銷售發(fā)票處銷售發(fā)票（收款/分帳標(biāo)簽銷售發(fā)票（雜項(xiàng)標(biāo)簽2-付款詳細(xì)資料（組框問題詳細(xì)資料（組框科目/分帳（組框務(wù)處理(tfacr1111s000)”進(jìn)程。在“銷售發(fā)票事務(wù)處理”進(jìn)程中，可以指定總帳中(tfacr0515m000)”進(jìn)程中定義的應(yīng)收帳款控制科目。子進(jìn)程：銷售發(fā)票事務(wù)處理銷售發(fā)票事務(wù)處理（事務(wù)處理詳細(xì)資料標(biāo)簽銷售發(fā)票事務(wù)處理（雜項(xiàng)標(biāo)簽2-2人工銷售發(fā)票處2人工銷售發(fā)票處處理行，然后返回“銷售發(fā)票(tfacr1110s000)”進(jìn)程。劃創(chuàng)建事務(wù)處理”。這些事務(wù)處理計(jì)劃將在“事務(wù)處理計(jì)劃(fgld011000”進(jìn)子進(jìn)程：根據(jù)計(jì)劃創(chuàng)建事務(wù)處理根據(jù)計(jì)劃創(chuàng)建事務(wù)2-數(shù)量（組框已開發(fā)票的物料數(shù)量，以“科目表(tfgld0108s000)”進(jìn)程內(nèi)“單位1”和“單位2”字段中為選定總帳科目定義的“事務(wù)處理(tfgld1101m000)”進(jìn)程中輸入的批頁眉詳細(xì)同，則使用在“公司參數(shù)(tfgld0103s000)”進(jìn)程中定義的示符時(shí)，單擊“取消”以返回“示符時(shí)，單擊“取消”以返回“銷售發(fā)票事務(wù)處理(tfacr1111s000)”進(jìn)程。練習(xí)：創(chuàng)建人工銷售發(fā)為業(yè)務(wù)伙伴CUS000008創(chuàng)建一張人工銷售發(fā)票\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)票“發(fā)票明細(xì)”標(biāo)接受所有其它默認(rèn)數(shù)據(jù)請(qǐng)輸入您的銷售發(fā)票單據(jù)編號(hào) 2-事務(wù)處理計(jì)劃。輸入“事務(wù)處理計(jì)劃(tfgld0112m000)”2人工銷售發(fā)票處子進(jìn)程：銷售發(fā)票事務(wù)處理“事務(wù)處理詳細(xì)資料”標(biāo)2人工銷售發(fā)票處子進(jìn)程：銷售發(fā)票事務(wù)處理“事務(wù)處理詳細(xì)資料”標(biāo)保存該發(fā)票并將您的批定\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\重復(fù)性銷售發(fā)重復(fù)性銷售使用“重復(fù)性銷售發(fā)票(tfacr1514m000)”進(jìn)程，可以基于原始發(fā)票生成重復(fù)性指令。只有在“銷售(tfacr1110s000)”進(jìn)程中創(chuàng)建發(fā)票后，才能維護(hù)此進(jìn)程中的要在“重復(fù)性銷售發(fā)票(tfacr1514m000)”進(jìn)程中創(chuàng)建新指令日期，可以使用“插入”選項(xiàng)，在“重復(fù)性銷售發(fā)票(tfacr1107s000)”子進(jìn)程中為每個(gè)重復(fù)性發(fā)票日期創(chuàng)2-001000（資產(chǎn)和廠房子進(jìn)程：重復(fù)性銷售發(fā)票重復(fù)性銷售發(fā)子進(jìn)程：重復(fù)性銷售發(fā)票重復(fù)性銷售發(fā)票（重復(fù)性發(fā)票標(biāo)簽輸入新的重復(fù)性發(fā)票信息重復(fù)性銷售發(fā)票（分帳明細(xì)標(biāo)簽在該表單中，可以更改在原始發(fā)票中定義的控制科目2-2人工銷售發(fā)票處此外，還可以通過在“特定”菜單中2人工銷售發(fā)票處此外，還可以通過在“特定”菜單中選擇“生成重復(fù)性事務(wù)處(tfgld1221m000)”進(jìn)程以自動(dòng)創(chuàng)建指令，從而創(chuàng)建重復(fù)性銷售發(fā)票子進(jìn)程：生成重復(fù)性事務(wù)處理指令生成重復(fù)性事務(wù)處理指2-性銷售發(fā)票(tfacr1202m000)”進(jìn)程中創(chuàng)建重復(fù)原始發(fā)票的發(fā)票批。\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\生成重復(fù)性銷售發(fā)生成重復(fù)性可以在此進(jìn)程中創(chuàng)建重復(fù)性銷售發(fā)票或刪除重復(fù)性指2-2人工銷售發(fā)票處課程復(fù)在本課中，我們學(xué)2人工銷售發(fā)票處課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何創(chuàng)建問題/原因代碼如何在應(yīng)收帳款模塊(ACR)如何創(chuàng)建和生成重復(fù)性銷售發(fā)2-復(fù)習(xí)在應(yīng)收帳款模塊中，您可以執(zhí)行除下列哪一項(xiàng)之外的所有操作為有庫存記錄的物料創(chuàng)建銷復(fù)習(xí)在應(yīng)收帳款模塊中，您可以執(zhí)行除下列哪一項(xiàng)之外的所有操作為有庫存記錄的物料創(chuàng)建銷創(chuàng)建人工銷售發(fā)創(chuàng)建貸方票處理銷售發(fā)票更問題/原因代爭議代發(fā)票標(biāo)記代下列哪一項(xiàng)不屬于在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中創(chuàng)建的銷售發(fā)票特性無法打可與有庫存記錄的物料相關(guān)可更新業(yè)務(wù)伙伴的未結(jié)發(fā)可創(chuàng)建要過帳到總帳的事務(wù)可以根據(jù)您的需要設(shè)置銷售發(fā)票的A.正B.錯(cuò)2-331.對(duì)打印在催函上的過期未付發(fā)票收取利息。此利息實(shí)際上并不記入客戶余額2.對(duì)發(fā)票到期日之后收到的付款收取利息。此利息是在收款時(shí)或者發(fā)票最終完全學(xué)完本課程后，您將能夠設(shè)置利息發(fā)處理利息發(fā)3-設(shè)置利息發(fā)設(shè)置利息發(fā)0\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\利息發(fā)票\利息發(fā)票相關(guān)數(shù)利息發(fā)票相關(guān)數(shù)3-3利息發(fā)對(duì)于利息發(fā)票，SSAERPLN6.1將計(jì)算指定期間內(nèi)的利息額。此3利息發(fā)對(duì)于利息發(fā)票，SSAERPLN6.1將計(jì)算指定期間內(nèi)的利息額。此期間的天數(shù)取決于 對(duì)于發(fā)票單據(jù)類型的單據(jù)，終止日期為在“選擇發(fā)票以生成利息(tfacr5210m000)”進(jìn)程中輸入的利息起始日 單據(jù)日在“選擇發(fā)票以生(tfacr5210m000)”進(jìn)程中輸入的利息起始3-可以選365天還360天為年度來計(jì)算利息。360天的年1212個(gè)會(huì)計(jì)期各30天，從而（復(fù)選框?qū)τ谝咽湛詈筒糠指肚灏l(fā)票的已付款部分，將對(duì)于已收款和部分付清發(fā)票的已付款部分，將使用下列公式計(jì)算其利息額已付發(fā)票金×(付款日期的實(shí)際利率/年度天數(shù))×(收款日期－到期日或上一對(duì)于未付金額，利息額的計(jì)算公式如下未結(jié)發(fā)票金×(利息發(fā)票日期的實(shí)際利率/年度天數(shù))×(利息發(fā)票日期－到期未付發(fā)41日將3000.00美元的銷售發(fā)票發(fā)送給客戶。發(fā)票到期日416日?，F(xiàn)在是51日，但您還沒有收到該發(fā)票的付款。在14天（到期日與今天之間的天數(shù)）內(nèi)，利率為10%。計(jì)算公式如下：3000.00美元×[(10%)/(365天14天＝每張銷售發(fā)票有多張利息繼續(xù)使用先前的例子，在5月17日，您又發(fā)送了另一張利息發(fā)票。先前的利發(fā)票是在5月1日發(fā)送的。因此，必須計(jì)算這16天的利息。因?yàn)榈狡谌找堰^29天，因此利率已增長為20%。計(jì)算公式3000.00美元20%)/(365天17天＝部分付清的發(fā)21日向客戶發(fā)3000.00美元的銷售發(fā)票。發(fā)票到期日216日。220日，客2900.00美元，其中不含30.00美元的金。您在3月1日向客戶發(fā)送了一張利息發(fā)票。該付款是在到期日之后4的。因此，必須收取2%的利息。從到期日開始到利息發(fā)票日期為止，共13天。所以，這13天的余額利率為10%。計(jì)算公式如已付額的利2900.00美元2%)/(365天4天＝0.64美3-3利息發(fā)30.00美元×[(10%)/(365天3利息發(fā)30.00美元×[(10%)/(365天13天＝0.11美付款計(jì)您在2月1日向客戶發(fā)送了一張3500.00美元的銷售發(fā)票。此發(fā)票與包日的付款計(jì)劃相鏈接。首期70%的金額（2450.00美元）將在10天后到期。其30%的金額（1050.00美元）30天后到期。31日，您還沒有收到客戶的任何付款。您將向該客戶發(fā)送利息發(fā)票。您在2月28日發(fā)送了第一張發(fā)票。使用與前面的示例相同的前進(jìn)式利率。由于后期30%的金額到期日32日，因此該利息發(fā)票僅適用于前70%的發(fā)未付金額的2450.00美元×[(20%)/(365天17天＝22.82美您在3月12日發(fā)送下一張利息發(fā)票。這次將同時(shí)考慮后期30%的發(fā)票金額是，此部分金額僅過期10天，因此對(duì)其采用10%的利率。此部分金額的期間期日32日開始計(jì)算。而另外70%的發(fā)票金額將應(yīng)用20%的利率，并從先前的利息發(fā)票日期（2月28日）開始計(jì)算利息。因此，該利息發(fā)票的金額分以下兩個(gè)步驟計(jì)算。第一步計(jì)算前期70%發(fā)票金額的利息，利率20%，計(jì)算期間從先前的利息發(fā)票日期開始：2450.00美元×[(20%)/(365天12天＝16.11美第二步計(jì)算其余30%發(fā)票金額的利息，利率為10%，計(jì)算期間從其到期日1050.00美元×[(10%)/(365天10天＝2.88美利息發(fā)票總額為：16.11美元＋2.88美元＝18.99美3-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\利息發(fā)票\利率利在此進(jìn)程中輸入的利率取決于“利息相關(guān)(tfacr5101s000)”進(jìn)程中的“計(jì)息天數(shù)”字段，該字段可設(shè)置為365天或360天。此利率為年利率。一筆2,000美元的付款已過期10天。年利率為12%。假設(shè)計(jì)息天數(shù)設(shè)置360天，則要支付的利息額2,000.0010%/360)12＝6.67美3-3利息發(fā)處理利息發(fā)3利息發(fā)處理利息發(fā)在“發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙(tccom4112s000)”進(jìn)程中，可以定義是否選擇從該業(yè)務(wù)框，系統(tǒng)將默認(rèn)選擇該客戶的發(fā)票。通過清除“銷售發(fā)票明細(xì)(tfacr2100s000)”進(jìn)選擇發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴過期收據(jù)以生成利息發(fā)(tfcr5210m00”進(jìn)程使用期之間的天數(shù)大于在“利息發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)(tfacr5101s000)”進(jìn)程中定義的利息發(fā)票3-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\利息發(fā)票\利息發(fā)票\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\利息發(fā)票\利息發(fā)票通知利息發(fā)票通在此進(jìn)程中，可以查看選擇發(fā)票以生成利息發(fā)票(tfacr5210m000)知(tfacr551m000子進(jìn)程：利息發(fā)票通知行利息發(fā)票通3-3利息發(fā)a50)開票模塊(tfacr5220m03利息發(fā)a50)開票模塊(tfacr5220m000)”進(jìn)程中將利息發(fā)票的明細(xì)轉(zhuǎn)移到統(tǒng)一開票子系統(tǒng)。如果更改發(fā)票通知行的金額或刪除某發(fā)票通知行，SSAERP6.1將自動(dòng)調(diào)整“利息發(fā)票通知(tfacr5510m000)”進(jìn)程中的數(shù)據(jù)。已選-已選擇對(duì)該收據(jù)下達(dá)利息通知已轉(zhuǎn)-利息發(fā)票已轉(zhuǎn)移到統(tǒng)一開已打-付款最終金額已打印在利息發(fā)票已過-打印并定案利息發(fā)票3-“轉(zhuǎn)移利息發(fā)票至銷售(tfacr5220m000)”進(jìn)程從利息發(fā)票通“轉(zhuǎn)移利息發(fā)票至銷售(tfacr5220m000)”進(jìn)程從利息發(fā)票通知中獲取選（銷售(SLI)）。在此子系統(tǒng)中，可以處理或組合各個(gè)獨(dú)立的發(fā)票，然后\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\利息發(fā)票\轉(zhuǎn)移利息發(fā)票至銷售開票模轉(zhuǎn)移利息發(fā)票至銷售開票將這些明細(xì)轉(zhuǎn)移到統(tǒng)一開票子系統(tǒng)（銷售開票模塊(SLI)）后，發(fā)票行明細(xì)的狀態(tài)3-3利息發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)3利息發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何設(shè)置利息發(fā)如何處理利息發(fā)3-復(fù)習(xí)對(duì)發(fā)票到期日之后收復(fù)習(xí)對(duì)發(fā)票到期日之后收到的付款收取對(duì)打印在催函上的過期未付發(fā)票收取利根據(jù)帳齡分析報(bào)表收取以上所有項(xiàng)都是應(yīng)收帳款模塊(ACR)中用于收取利息的方利息計(jì)算基收到的付款金額和未結(jié)發(fā)票金額中較低的那個(gè)款收到的付款金額和未結(jié)發(fā)票金額中較高的那個(gè)款在“業(yè)務(wù)伙伴”進(jìn)程中收到的付款金額和過期金額中較低您可以限定要計(jì)算利息的個(gè)別發(fā)票 在統(tǒng)一開票子系統(tǒng)中打在應(yīng)收帳款模塊(ACR)以上所有項(xiàng)均不3-4在統(tǒng)一開票子系統(tǒng)的后勤模塊中處理銷售4在統(tǒng)一開票子系統(tǒng)的后勤模塊中處理銷售發(fā)票時(shí)，或者在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中所有這些活動(dòng)都將在應(yīng)收帳款模塊的未結(jié)發(fā)票業(yè)務(wù)對(duì)象中介紹學(xué)完本課程后，您將能夠查看應(yīng)收帳款管理儀表查看和修改銷售發(fā)票的財(cái)務(wù)明細(xì)和非財(cái)務(wù)明細(xì)調(diào)節(jié)未結(jié)發(fā)執(zhí)行與銷售相關(guān)的各種查詢和生成4-應(yīng)收帳款儀表應(yīng)收帳款儀表\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\維護(hù)\應(yīng)收帳款管理儀表應(yīng)收帳款管要查看業(yè)務(wù)伙伴詳細(xì)資料，請(qǐng)?jiān)诹斜碇须p擊發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙4-4未結(jié)發(fā)可以單擊下列鏈接，或單擊“特定”菜單中的相應(yīng)命4未結(jié)發(fā)可以單擊下列鏈接，或單擊“特定”菜單中的相應(yīng)命未結(jié)發(fā)票：啟動(dòng)“業(yè)務(wù)伙伴-未結(jié)發(fā)票(tfacr2510m000)”進(jìn)程?？梢允褂么诉M(jìn)程業(yè)務(wù)伙伴對(duì)帳單：啟動(dòng)“打印(tfacr3440m000)”進(jìn)程。可以使用此進(jìn)程信用記錄：啟動(dòng)“業(yè)務(wù)伙伴-信用記錄(tfacr2542m000)”進(jìn)程。可以使用此帳齡分析：啟動(dòng)“發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴帳齡分析摘要(tfacr2511m000)”進(jìn)程。可催單：啟動(dòng)“選擇需催款的發(fā)票(tfacr3210m000)”進(jìn)程?？梢允褂么诉M(jìn)程生成一利息發(fā)票：啟動(dòng)“選擇發(fā)票以生成利息發(fā)票(tfacr5210m000)”進(jìn)程。使用此進(jìn)程4-銷售更正和貸方票通過銷銷售更正和貸方票通過銷售發(fā)票更正可以更改在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中直接輸入的發(fā)票合計(jì)、稅額110100”進(jìn)程中創(chuàng)建事務(wù)處理票更正(tfcr2110s000\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)票更正銷售發(fā)票更4-4未結(jié)發(fā)練習(xí)：處理銷售發(fā)票更將已創(chuàng)建的人工銷售發(fā)票的金額更改為300.00\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)票更正單擊“4未結(jié)發(fā)練習(xí)：處理銷售發(fā)票更將已創(chuàng)建的人工銷售發(fā)票的金額更改為300.00\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)票更正單擊“處理”子進(jìn)程：銷售發(fā)票事務(wù)處理4-要人工輸入貸方票據(jù)或處理發(fā)票更正，請(qǐng)使用“要人工輸入貸方票據(jù)或處理發(fā)票更正，請(qǐng)使用“事務(wù)處理(tfgld1101m000)”進(jìn)程創(chuàng)要輸入人工貸方票據(jù)，請(qǐng)輸入一個(gè)鏈接至“銷售發(fā)票(tfacr1110s000)”進(jìn)程的事務(wù)\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)銷售發(fā)票（發(fā)票明細(xì)標(biāo)簽4-4未結(jié)發(fā)銷售發(fā)票（收款/分帳標(biāo)簽4-4未結(jié)發(fā)銷售發(fā)票（收款/分帳標(biāo)簽4-固定變向匯率。該匯率是事務(wù)處理貨幣與報(bào)表貨幣1和報(bào)表貨幣2兩種貨幣之間的固定匯率。當(dāng)注銷匯率單據(jù)日期。匯率基于創(chuàng)建單據(jù)銷售發(fā)票（雜項(xiàng)標(biāo)簽創(chuàng)建貸方票據(jù)的頁眉行后，可以在“銷售發(fā)票事務(wù)處理(tfacr1111s000)”進(jìn)程中輸4-4未結(jié)發(fā)練習(xí)：創(chuàng)建銷售貸方票創(chuàng)建一個(gè)金額為50.00美元的銷售貸方票據(jù)并將該票據(jù)鏈接至您的發(fā)票\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款4未結(jié)發(fā)練習(xí)：創(chuàng)建銷售貸方票創(chuàng)建一個(gè)金額為50.00美元的銷售貸方票據(jù)并將該票據(jù)鏈接至您的發(fā)票\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\銷售發(fā)票處理\維護(hù)\事務(wù)處子進(jìn)程：銷售發(fā)票“發(fā)票明細(xì)”標(biāo)“雜項(xiàng)”標(biāo)子進(jìn)程：銷售發(fā)票事務(wù)處“事務(wù)處理詳細(xì)資料”標(biāo)保存貸方票據(jù)并將批定案4-處理(fgld101處理(fgld101000(tfacr2120000)”200)業(yè)務(wù)伙伴貸方票4-4未結(jié)發(fā)在“將貸方票據(jù)指定給發(fā)票110)4未結(jié)發(fā)在“將貸方票據(jù)指定給發(fā)票110)子進(jìn)程：將貸方票據(jù)指定給發(fā)票將貸方票據(jù)指定給您可以使用“特定”菜單中的選項(xiàng)來查看銷售發(fā)票明細(xì)或修改發(fā)票的收款計(jì)將貸方票據(jù)指定給發(fā)票時(shí)，SSAERPLN6.1將會(huì)進(jìn)行檢查，以查看要鏈接的貸方票4-發(fā)票明細(xì)修\\財(cái)務(wù)管理\發(fā)票明細(xì)修\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\維護(hù)\發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴未結(jié)發(fā)發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴未結(jié)500)”進(jìn)程中，可以選擇發(fā)票并修(fc2520000”4-4未結(jié)發(fā)4未結(jié)發(fā)子進(jìn)程：查看銷售發(fā)票的收款情況查看銷售發(fā)票的收款情菜單中選擇“收款計(jì)劃”，此時(shí)將啟動(dòng)“收款計(jì)劃r13m00子進(jìn)程：收款計(jì)劃收款計(jì)4-后支付剩余的20%?！案犊顥l款”選項(xiàng)，此時(shí)將啟動(dòng)“付款條款(tfacr1112s000)”進(jìn)程。子進(jìn)程：付款條款付款條在“付(tfacr1112s000)”進(jìn)程中，可以維護(hù)滯納金、結(jié)算折扣日期和折扣如果要修改發(fā)票的非財(cái)務(wù)明細(xì)，則可以雙擊要修改的記錄以轉(zhuǎn)到“銷售發(fā)票(tfacr2100s000)”進(jìn)程4-4未結(jié)發(fā)子進(jìn)程：銷售發(fā)票明細(xì)銷售發(fā)票明細(xì)（雜項(xiàng)標(biāo)簽4未結(jié)發(fā)子進(jìn)程：銷售發(fā)票明細(xì)銷售發(fā)票明細(xì)（雜項(xiàng)標(biāo)簽將問題代碼添加到發(fā)票中\(zhòng)\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\維護(hù)\發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴未結(jié)發(fā)請(qǐng)選擇您的人工銷售發(fā)票子進(jìn)程：銷售發(fā)票明細(xì)“雜項(xiàng)”標(biāo)4-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\維護(hù)\注銷付款差注銷付款差4-模擬（按鈕4未結(jié)發(fā)如果待注銷的最大金額為10.00美元，待注銷的最大4未結(jié)發(fā)如果待注銷的最大金額為10.00美元，待注銷的最大百分比為5%，原始發(fā)票值為1,000.00美元，而付款差額為20.00美元，則此時(shí)將不會(huì)注銷該差額，因?yàn)樵摬铑~大某一發(fā)票的總額為600.00美元，其中的20%為稅額。僅支付了發(fā)票588.00美元。余額如果在運(yùn)行注銷進(jìn)程時(shí)不超過設(shè)置的限額，則會(huì)按如下方式應(yīng)收帳款控制科目：貸付款差額：借但是，如果在“現(xiàn)金管理參數(shù)(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中選中“根據(jù)扣除額調(diào)節(jié)稅應(yīng)收帳款控制科目：貸付款差額：借稅額在“應(yīng)收帳款參數(shù)(tfacr0100s000)”進(jìn)程中，可以定義用于處理注銷這些很小付款4-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\維護(hù)\注銷匯率變化差注銷匯率變化差4-（復(fù)選框4未結(jié)發(fā)22504未結(jié)發(fā)225000(fgld00300”進(jìn)程中率變化差異將會(huì)過帳到“按貨幣列出的匯率變化差異總帳科目(fgld019000)”進(jìn)業(yè)務(wù)伙伴組列出的總帳科目110)(fc0100000”進(jìn)這些情況下，要過帳匯率變化收益，必須在“應(yīng)收帳款參數(shù)(tfacr0100s000)”進(jìn)程在美國美元(USD)(GBP)的匯率為0.6667時(shí)的某個(gè)月初，打印并發(fā)送了一張發(fā)票。該發(fā)票值200英國英鎊，它生成的以當(dāng)?shù)刎泿疟硎镜牡葍r(jià)借方金額為300美國美元（本幣＝美國美元）。到月末時(shí)，美國美元(USD)對(duì)英國英鎊(GBP)的匯率降至0.5。這樣得出的當(dāng)?shù)刎泿诺葍r(jià)發(fā)票值已改變，此時(shí)為400美國美元，而當(dāng)?shù)刎泿旁及l(fā)票值為300美國美元，其中的-100美國美元是待注銷的匯率變化收益。請(qǐng)記住，發(fā)票價(jià)值仍然是200英國英鎊，這一點(diǎn)并沒有改變預(yù)收款/未分配收在以下序列中，開具了一張價(jià)值1400.00美元的發(fā)票（匯率為歐元2.50）。從業(yè)務(wù)伙伴處收到一筆未分配收款600美元（匯率為歐元2.00）。此收款還未分配至發(fā)票時(shí)已注銷發(fā)票的匯率變化差異（新匯率是歐元4.00）。4-開具發(fā)票時(shí)1400美元＝2.50歐收到未分配收款600.00美元；匯率2.00歐（發(fā)票的）已注銷匯率變化差14004.00－2.50)＝2100（歐元）收發(fā)票匯率變化差異注銷；匯率為4.00開具發(fā)票時(shí)1400美元＝2.50歐收到未分配收款600.00美元；匯率2.00歐（發(fā)票的）已注銷匯率變化差14004.00－2.50)＝2100（歐元）收發(fā)票匯率變化差異注銷；匯率為4.00歐（未分配金額的）已注銷匯率變化差異600.00(5.00－2.00)＝1800（歐元）損未分配金額差異注銷；匯率為5.00歐4-借/科目名金額（美元（歐元借未實(shí)現(xiàn)匯率變化貸借/科目名金額（美元（歐元借應(yīng)收貸未實(shí)現(xiàn)匯率變化借/科目名金額（美元（歐元借貸借/科目名金額（美元（歐元借應(yīng)收貸4未結(jié)發(fā)將未分配收款分配給發(fā)票借方＝5.00歐元；貸方分錄＝4.00歐將（未分配金額的）未實(shí)現(xiàn)匯率變化差異過帳到已實(shí)現(xiàn)匯率變化差4未結(jié)發(fā)將未分配收款分配給發(fā)票借方＝5.00歐元；貸方分錄＝4.00歐將（未分配金額的）未實(shí)現(xiàn)匯率變化差異過帳到已實(shí)現(xiàn)匯率變化差異（事務(wù)處理金額/未結(jié)款項(xiàng)的基額未結(jié)款項(xiàng)的匯率變化差(600/600)×1800＝將（發(fā)票的）未實(shí)現(xiàn)匯率變化差異過帳到已實(shí)現(xiàn)匯率變化差異（事務(wù)處理金額/未結(jié)款項(xiàng)的基額未結(jié)款項(xiàng)的匯率變化差(600/1400)×2100＝完成此分配后，發(fā)票上的余800美元（3,200歐元）。其余的未實(shí)現(xiàn)匯率變化收益為1,200歐元。未分配金額為0。4-借/科目名金額（美元（歐元借未實(shí)現(xiàn)匯率變化貸已實(shí)現(xiàn)匯率變化借/科目名金額（美元（歐元借已實(shí)現(xiàn)匯率變化貸未實(shí)現(xiàn)匯率變化借/科目名金額（美元（歐元借貸應(yīng)收貸已實(shí)現(xiàn)匯率變化收款600.00美元；匯率2.00歐（未分配金額的）收款600.00美元；匯率2.00歐（未分配金額的）已注銷匯率變化差異600×(4.00－2.00＝1200損匯率4.00歐將部分未分配收款指定給預(yù)收款 美元指定給預(yù)收款的未分配收款的匯率；匯率＝4.00（更新的匯率4-借/科目名金額（美元（歐元借貸預(yù)收借/科目名金額（美元（歐元借未實(shí)現(xiàn)匯率變化貸借/科目名金額（美元（歐元借貸4未結(jié)發(fā)將未實(shí)現(xiàn)匯率變化損失鏈接至預(yù)收款的過（貨幣金額/未結(jié)款項(xiàng)4未結(jié)發(fā)將未實(shí)現(xiàn)匯率變化損失鏈接至預(yù)收款的過（貨幣金額/未結(jié)款項(xiàng)的基額未結(jié)款項(xiàng)的匯(400/600)×1200＝未分配金額的未實(shí)現(xiàn)匯率變化差異已指定給未結(jié)款項(xiàng)中的預(yù)收4-借/科目名金額（美元（歐元借已實(shí)現(xiàn)匯率變化貸未實(shí)現(xiàn)匯率變化否與總帳同步。“打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴事務(wù)處理(tfcr2416m00”進(jìn)程將會(huì)否與總帳同步?！按蛴“l(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴事務(wù)處理(tfcr2416m00”進(jìn)程將會(huì)打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴事務(wù)處理（選擇標(biāo)簽打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴事務(wù)處理（選項(xiàng)標(biāo)簽4-所有科目（復(fù)選框4未結(jié)發(fā)r46m0004未結(jié)發(fā)r46m000(tfacr2415m000)(ACR)中\(zhòng)\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\未結(jié)發(fā)票\報(bào)表\打印控制科目核對(duì)清打印控制科目核對(duì)4-僅打印差額（復(fù)選框應(yīng)收帳款模塊(ACR)之間有價(jià)差的發(fā)票清單。發(fā)票（復(fù)選框發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴帳齡分析(tfacr2420m00024110發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴帳齡分析(tfacr2420m000241100\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\帳齡分析數(shù)子進(jìn)程：帳齡分析數(shù)帳齡分析數(shù)4-（組框4未結(jié)發(fā)練習(xí)：創(chuàng)建帳齡分析代創(chuàng)建帳齡分析代碼200\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\帳齡分析數(shù)4未結(jié)發(fā)練習(xí)：創(chuàng)建帳齡分析代創(chuàng)建帳齡分析代碼200\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\帳齡分析數(shù)子進(jìn)程：帳齡分析數(shù)4-200默認(rèn)帳齡天4<3031-6061-90>90務(wù)伙伴未結(jié)發(fā)票2421務(wù)伙伴未結(jié)發(fā)票242100a40)在“應(yīng)收帳款參數(shù)(tfacr0100s000(tfacr2411m000)”進(jìn)程與“打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴帳齡分(tfacr2420m000)”4-4未結(jié)發(fā)練習(xí)：打印帳齡分析摘使用帳齡分析代碼200打印帳4未結(jié)發(fā)練習(xí)：打印帳齡分析摘使用帳齡分析代碼200打印帳齡分析摘要“選擇”標(biāo)將所有其它字段保留為打開狀態(tài)并打印以顯示結(jié)果4-√√“打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴余額(tfacr2424m00“打印發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴余額(tfacr2424m00)”進(jìn)程可以提供涉及選定公司的(facr2433000的(facr2434000/“打印信用比較24700000420)”進(jìn)程，可以打印按貨幣和業(yè)(tfar2400m00”進(jìn)程，可以打印以4-4未結(jié)發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了4未結(jié)發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何查看應(yīng)收帳款管理如何查看和修改銷售發(fā)票的財(cái)務(wù)明細(xì)和非財(cái)務(wù)明如何調(diào)節(jié)未結(jié)發(fā)如何執(zhí)行與銷售相關(guān)的各種查詢和生成相關(guān)報(bào)表4-復(fù)習(xí)要對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行調(diào)整或更正，您可以創(chuàng)建銷售更創(chuàng)建銷售貸方票同時(shí)完成復(fù)習(xí)要對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行調(diào)整或更正，您可以創(chuàng)建銷售更創(chuàng)建銷售貸方票同時(shí)完成A不能對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)只能在“將貸方票據(jù)指定給發(fā)票”進(jìn)程中將貸方票據(jù)鏈接至發(fā)票A.正B.錯(cuò)發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴事務(wù)處發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴帳齡分控制科目核對(duì)清收款方業(yè)務(wù)伙伴事過帳匯率變化差控制科創(chuàng)建事務(wù)處4-5管理未結(jié)發(fā)票對(duì)于保持任何公司的5管理未結(jié)發(fā)票對(duì)于保持任何公司的正常財(cái)務(wù)狀況來說都是至關(guān)重要的。6.1提供了多種工具，以便您監(jiān)控并托收客戶的到期金額。SSAERPLN6.1提供的催款對(duì)帳5-學(xué)完本課程后，您將能夠?qū)W完本課程后，您將能夠創(chuàng)建列有需要后續(xù)催款的所有款項(xiàng)的催款日志維護(hù)每張發(fā)票的托收票據(jù)和催款日期了解控制催函功能的各種參數(shù)設(shè)置根據(jù)要求指定催函參數(shù)了解如何將對(duì)帳單用作一種信用控定義對(duì)帳單布局和對(duì)帳單生成方法創(chuàng)建對(duì)帳單的頁眉文本和頁腳文本打印對(duì)帳單5-5信用控催款日催款日期確定發(fā)票5信用控催款日催款日期確定發(fā)票何時(shí)需要后續(xù)催款。用于設(shè)置初始催款日期的公式如下發(fā)票日付款條款日志寬展\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\按信用分析員列出的催按信用分析員列出的催款日150)”進(jìn)程中，可以為未結(jié)發(fā)票指要打印催款日志，請(qǐng)選擇打印機(jī)圖標(biāo)，此時(shí)會(huì)打開“打印催款(tfacr3430m000)”5-動(dòng)“催款日志(ac313動(dòng)“催款日志(ac313000子進(jìn)程：催款日志催款日子進(jìn)程：催款日期在“未付款原因”字段中，可以輸入問題代碼，以指出尚未支付發(fā)票的原因5-5信用控5信用控的所有過期款項(xiàng)SSAERPLN6.1，您可以創(chuàng)建嚴(yán)重級(jí)別逐漸提高的多封函，而且可以自動(dòng)為仍處于過期狀態(tài)的發(fā)票發(fā)送加急可在應(yīng)收帳款模塊(ACR)中指定催函參數(shù)。例如，您可以設(shè)置五種級(jí)別的催函，\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\應(yīng)收帳款參子進(jìn)程：應(yīng)收帳款參應(yīng)收帳款參數(shù)（信用控制標(biāo)簽5-您的客戶可能有很多過期發(fā)票，這些發(fā)票的到期日各不相同您的客戶可能有很多過期發(fā)票，這些發(fā)票的到期日各不相同。您可以對(duì)逾期 的發(fā)票發(fā)送一封催函，對(duì)逾期45天的發(fā)票發(fā)送另一封催函，或者如果愿意，可以可以在“付款方業(yè)務(wù)伙(tccom4114s000)”進(jìn)程中為業(yè)務(wù)伙伴指定催款方法?？梢栽凇按呖罘椒?tfacr3520m000)”進(jìn)程中維護(hù)催款方法。\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\催款方子進(jìn)程：催款方法催款方5-（復(fù)選框（復(fù)選框（復(fù)選框（復(fù)選框5信用控5信用控\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\催函子進(jìn)程：催單數(shù)催單數(shù)5-利息（復(fù)選框創(chuàng)建催單數(shù)據(jù)后，可以添加催單的頁眉和/或頁腳文本，然創(chuàng)建催單數(shù)據(jù)后，可以添加催單的頁眉和/或頁腳文本，然后可以在“催單行(tfacr3101m000)”進(jìn)程中創(chuàng)建催單行布局子進(jìn)程：催單行布局催單行布5-置為每個(gè)文本行有80、132或200個(gè)字符。在此字段中，可以指定用來創(chuàng)建頁眉和頁腳5信用控設(shè)置催函參數(shù)并創(chuàng)建催函標(biāo)準(zhǔn)格式后，使用“選擇需催款的5信用控設(shè)置催函參數(shù)并創(chuàng)建催函標(biāo)準(zhǔn)格式后，使用“選擇需催款的發(fā)(tfacr3210m000)”進(jìn)程可為逾期發(fā)票生成催款通知\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\選擇需催款的發(fā)選擇需催款的發(fā)練習(xí)：選擇需催款的發(fā)選擇催款時(shí)要包括的發(fā)票\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\選擇需催款的發(fā)票將所有其它字段保留為打開狀態(tài)并單擊“選擇”據(jù)需要先在“催款通知(tfacr3110s000)”進(jìn)程中人工維護(hù)催款通知。5-從當(dāng)天60\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知催款通在“催款通知(ac351000使用“催款通知3100)子進(jìn)程：催款通知催款通在“催(tfacr3110s000)”進(jìn)程中，可以更改已生成催款通知的發(fā)票狀態(tài)，還5-5信用控查看CUS000008的催款通知\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款5信用控查看CUS000008的催款通知\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知發(fā)票處于什練習(xí)：將狀態(tài)從“到期”更改為“普通將發(fā)票狀態(tài)更改為“普通\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知子進(jìn)程：催款通知驗(yàn)證完每個(gè)業(yè)務(wù)伙伴的催款通知均正確后，可以使用“打印催(tfacr3420m000)”進(jìn)程打印催函5-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知\\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\信用控制\催款通知\打印催打印催在“打印催(tfacr3420m000)”進(jìn)程中，可以運(yùn)行一個(gè)測試打印以調(diào)整打印5-5信用控對(duì)帳在“對(duì)帳單布(tfacr3512m000)”進(jìn)程中，可以定義對(duì)帳單的一般5信用控對(duì)帳在“對(duì)帳單布(tfacr3512m000)”進(jìn)程中，可以定義對(duì)帳單的一般特征\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\對(duì)帳單布子進(jìn)程：對(duì)報(bào)表布在“對(duì)帳單(tfacr3511m000)”進(jìn)程中，可以指定接收對(duì)帳單的業(yè)務(wù)5-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\對(duì)帳單生成子進(jìn)程：對(duì)帳單生成\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\對(duì)帳單生成子進(jìn)程：對(duì)帳單生成方對(duì)帳單生成5-只有在填寫“對(duì)帳單發(fā)送頻率”字段后，才會(huì)激活此字段。可以選擇天、周或月作為對(duì)帳單發(fā)送頻率類型。此值與對(duì)帳單發(fā)送頻率一起使用，可以控制生成對(duì)帳單的5信用控\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主5信用控\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\報(bào)表定義\對(duì)帳子進(jìn)程：對(duì)帳對(duì)帳創(chuàng)建文本后，請(qǐng)返回“對(duì)帳單(tfacr3513m000)”進(jìn)程。高亮顯示該對(duì)帳單，轉(zhuǎn)到5-子進(jìn)程：對(duì)帳單詳細(xì)布對(duì)帳單詳細(xì)在“子進(jìn)程：對(duì)帳單詳細(xì)布對(duì)帳單詳細(xì)在“對(duì)帳單詳細(xì)布局(tfacr3114m000)”進(jìn)程中，可以指定未結(jié)發(fā)票記錄中哪些字段要出現(xiàn)在該列表中以及這些記錄必須以何種順序出現(xiàn)。SSAERPLN6.1將默認(rèn)使要在屏幕上顯示對(duì)帳單的外觀示例，請(qǐng)?jiān)凇疤囟ā辈藛沃羞x擇“行布局預(yù)覽定義完對(duì)帳單生成方法后，此時(shí)需要將該方法指定給業(yè)務(wù)伙伴。通過“業(yè)務(wù)(tccom4500m000)”進(jìn)程中的發(fā)票接受方業(yè)務(wù)伙伴角色可以完成此操作定義布局、方法和對(duì)帳單后，可以在“打印對(duì)帳單(tfacr3440m000)”進(jìn)程中打印對(duì)5-5信用控\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\業(yè)5信用控\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\業(yè)務(wù)伙伴對(duì)帳單\打印對(duì)帳打印對(duì)帳單（選擇范圍標(biāo)簽打印對(duì)帳單（日期和期間標(biāo)簽5-最終打印對(duì)帳單后，對(duì)帳單生最終打印對(duì)帳單后，對(duì)帳單生成方法將根據(jù)在“對(duì)帳單生成方法(tfacr3111s000)”5-5信用控課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了5信用控課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何創(chuàng)建列有需要后續(xù)催款的所有款項(xiàng)的催款日如何維護(hù)每張發(fā)票的托收票據(jù)和催如何了解控制催函功能的各種參數(shù)設(shè)置如何根據(jù)要求指定催函參數(shù)如何了解作為一種信用控制工具來使用對(duì)帳單如何定義對(duì)帳單布局和對(duì)帳單生成方法如何創(chuàng)建對(duì)帳單的頁眉文本和頁腳文本如何打印對(duì)帳單5-復(fù)習(xí)催款日志的用途是什么指出發(fā)票需要后續(xù)催款后續(xù)日復(fù)習(xí)催款日志的用途是什么指出發(fā)票需要后續(xù)催款后續(xù)日催單日催款日問題日在下列哪個(gè)進(jìn)程中可以指定將業(yè)務(wù)伙伴對(duì)帳單發(fā)送至報(bào)表布對(duì)帳單生成方對(duì)帳業(yè)務(wù)伙伴對(duì)帳單的布局是由SSAERPLN預(yù)先定義的且無法修改A.正B.錯(cuò)5-6帳款銷售給第三方（應(yīng)收帳款讓售商）您的客戶（付款方業(yè)務(wù)伙伴）6帳款銷售給第三方（應(yīng)收帳款讓售商）您的客戶（付款方業(yè)務(wù)伙伴）發(fā)票金扣金應(yīng)收帳款讓售傭6-學(xué)完本課程后，您將能夠設(shè)置應(yīng)收帳款的讓學(xué)完本課程后，您將能夠設(shè)置應(yīng)收帳款的讓指定不具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓售指定具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓售商將應(yīng)收帳款發(fā)送給應(yīng)收帳款讓結(jié)算已讓售的發(fā)票6-6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)設(shè)置應(yīng)收帳6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)設(shè)置應(yīng)收帳款的讓不能為催款過程選擇已讓售發(fā)票，也不能為創(chuàng)建利息發(fā)票而選擇已讓售發(fā)票在可以開始指定業(yè)務(wù)伙伴的應(yīng)收帳款讓售商之前，您將必須在“公司參(tfgld0103s000)”進(jìn)程中打開“應(yīng)收帳款讓售”參數(shù)\\財(cái)務(wù)管理\總帳\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\公司參數(shù)公司參數(shù)（雜項(xiàng)標(biāo)簽6-\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\應(yīng)收帳款\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\應(yīng)收帳款參應(yīng)收帳款參數(shù)（發(fā)票控制標(biāo)簽只有在“公司參數(shù)(tfgld010s000在“按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的科目(tfacr0110m100)”進(jìn)程中，此時(shí)必須為發(fā)票讓售6-6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)子進(jìn)程：按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的科目（其它科目標(biāo)簽在此進(jìn)程中，可以為新發(fā)票讓售事務(wù)處理類型選擇總帳科目和在總帳模塊和應(yīng)收帳款模塊中設(shè)置參數(shù)后，此時(shí)必須在“現(xiàn)金管理參(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中設(shè)置應(yīng)收帳款讓售參數(shù)6-\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\現(xiàn)金管理參子進(jìn)程：現(xiàn)金管理參\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\現(xiàn)金管理參子進(jìn)程：現(xiàn)金管理參現(xiàn)金管理參數(shù)（應(yīng)收帳款讓售標(biāo)簽6-全部。在全額付清發(fā)票時(shí)計(jì)算并過帳傭金按比例。按每筆付款所占比例計(jì)算并過帳傭（復(fù)選框如果要結(jié)算具追索權(quán)的讓售發(fā)票，SSAERPLN6.1將會(huì)沖6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)\\公用數(shù)據(jù)管理\通用數(shù)據(jù)\業(yè)務(wù)伙伴\業(yè)務(wù)伙伴子進(jìn)程：業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴（詳細(xì)標(biāo)簽的付款方業(yè)務(wù)伙伴tacr0116006-務(wù)伙伴(tfacr0116m000)按務(wù)伙伴(tfacr0116m000)按應(yīng)收帳款讓售商列出的付款方業(yè)務(wù)伙6-伴追索權(quán)（復(fù)選框（復(fù)選框6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)處理已讓售的銷售發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)處理已讓售的銷售發(fā)0在“指定單據(jù)的應(yīng)收帳款讓售商(tfacr2210m00)”進(jìn)程中，可以選擇付款方業(yè)務(wù)務(wù)伙伴(fcr011600”進(jìn)程中的應(yīng)收帳款讓售商。\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\應(yīng)收帳款讓售\指定單據(jù)的應(yīng)收帳款讓售指定單據(jù)的應(yīng)收帳款讓售6-如果將發(fā)票指定給應(yīng)收帳款讓售商，SSAERPLN6.1會(huì)將如果將發(fā)票指定給應(yīng)收帳款讓售商，SSAERPLN6.1會(huì)將發(fā)票上的付款方業(yè)務(wù)伙伴(fc2212000”\\財(cái)務(wù)管理\應(yīng)收帳款\應(yīng)收帳款讓售\發(fā)送單據(jù)至應(yīng)收帳款讓售發(fā)送單據(jù)至應(yīng)收帳款讓售6-伴您在應(yīng)收帳款(ACR參數(shù)中定義的單據(jù)類型系列為此處過帳詳細(xì)資料（組框6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)單據(jù)(tfacr2215m000)”進(jìn)程。子進(jìn)程：發(fā)送特定單據(jù)發(fā)送特定單r2200)”進(jìn)程中選擇的發(fā)6-a20)可以讓售的單據(jù)的數(shù)目，PLNa20)可以讓售的單據(jù)的數(shù)目，PLN6.1將首先從指定范圍內(nèi)選擇貸方票據(jù)和負(fù)額打印/過帳發(fā)票(cisli2200m000)”進(jìn)程在銷售發(fā)票的匯款地址處打印應(yīng)收帳款讓售商借貸單據(jù)發(fā)送至應(yīng)收帳款讓售商后，系統(tǒng)將創(chuàng)建下列事務(wù)借貸6-6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)將發(fā)票發(fā)送至應(yīng)收帳款讓售商時(shí)，如果讓售的發(fā)票具追索權(quán)，SSAERP6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)將發(fā)票發(fā)送至應(yīng)收帳款讓售商時(shí)，如果讓售的發(fā)票具追索權(quán)，SSAERPLN6.1會(huì)生借貸借貸(fmg010000”進(jìn)程中選對(duì)于要償還應(yīng)收帳款讓售商的金額的貸方票據(jù)借貸對(duì)于原始付款方業(yè)務(wù)伙伴的借借貸6-可以輸入借方票據(jù)的到期日更正單據(jù)鏈接至未結(jié)發(fā)票。SSAERPLN6.1會(huì)創(chuàng)建一個(gè)分錄以沖銷或有負(fù)債科目和如果為收款選擇已讓售的發(fā)票，則收款金額為款讓售票的扣由于將會(huì)在“選擇直接借記(tfcmg4220m000)”、“直接借記批通知單(tfcmg4501m000)”、“電子銀行對(duì)帳單-過帳數(shù)據(jù)(tfcmg5106s000)”、“預(yù)期收款（明細(xì)）(tfcmg2117s000)”、“付款通知單(tfcmg5501m000)”、“銀行事務(wù)處理(tfcmg2100m0000)”和“銀行事務(wù)處理(tfcmg2500m000)”進(jìn)程中顯示應(yīng)收帳款6-6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)借貸6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)借貸如果將收款視為預(yù)收款，則日記帳分錄為創(chuàng)建預(yù)收款時(shí)借貸將預(yù)收款指定給發(fā)票時(shí)借貸來償還預(yù)付款的未指定金額。創(chuàng)建貸方票據(jù)時(shí)，SSAERPLN6.1會(huì)創(chuàng)建下列分錄：借貸6-結(jié)算已讓售的發(fā)結(jié)算已讓售的發(fā)創(chuàng)建“結(jié)算、償還/取消讓售已讓售發(fā)票(tfcmg6200m000)”進(jìn)程。結(jié)算、償還/取消讓售已讓售發(fā)6-選擇特定發(fā)票（復(fù)選框償還（復(fù)選框在“現(xiàn)金管(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中定義的用于6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)“結(jié)算、償還/取消讓售已讓售發(fā)(tfcmg6200m000)）SSAERPLN10金額。）在這種情況下，SSAERPLN6.1將為應(yīng)收帳款讓售商的到期金額創(chuàng)建如果在“現(xiàn)金管理參數(shù)(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中選中“創(chuàng)建借方票據(jù)”復(fù)選框，SSAERPLN6.1會(huì)為原始付款方業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建借方票據(jù)。如果清除此復(fù)選框，則會(huì)3.取消讓售發(fā)票并將應(yīng)收帳款讓售商替換為原始付款方業(yè)務(wù)伙伴。您可以取消讓售具追索權(quán)和不具追索權(quán)的已讓售發(fā)票。對(duì)于具追索權(quán)的應(yīng)收帳款讓售，系統(tǒng)將會(huì)沖銷已過帳到“已讓售發(fā)票的或有負(fù)債”總帳科目的分錄。如果已經(jīng)登記已讓售發(fā)票的任何收款，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建用于償還應(yīng)收帳款讓售商金額的6-在“現(xiàn)金管(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中定義的具追此外，系統(tǒng)還將結(jié)算以應(yīng)收帳款讓售商名義創(chuàng)建的發(fā)票。這種情況下的過此外，系統(tǒng)還將結(jié)算以應(yīng)收帳款讓售商名義創(chuàng)建的發(fā)票。這種情況下的過帳如下還/620000tfcg610000”進(jìn)程。子進(jìn)程：結(jié)算、償還/取消讓售特定發(fā)票結(jié)算、償還/取消讓售特定發(fā)6-選定（復(fù)選框借貸6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)用“償還預(yù)付款(tfcmg6201m000)”進(jìn)程。例如，如果客戶沒有支付發(fā)票，應(yīng)收帳6-/(tfcmg6200m000)”進(jìn)程中的“償償還/取消讓售已讓售單據(jù)(tfcmg6200m000)”進(jìn)程中的\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\應(yīng)收帳款讓售\償還預(yù)付款\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\應(yīng)收帳款讓售\償還預(yù)付款償還預(yù)付發(fā)票數(shù)據(jù)(cisli2580m000)”進(jìn)程中查看貸方票據(jù)。償還預(yù)付款后，必須在“結(jié)算、償還/取消讓售已讓售發(fā)票(tfcmg6200m000)”進(jìn)程中取消讓售相等的金額。如果選中“選擇特定的預(yù)付款”復(fù)選框，系統(tǒng)會(huì)在“指定的預(yù)付款(tfcmg6211m000)”進(jìn)6-EN1將r16)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)6讓售應(yīng)收帳(ACR發(fā)課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何設(shè)置應(yīng)收帳款的讓售如何指定不具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓售商如何指定具追索權(quán)的發(fā)票的應(yīng)收帳款讓如何將應(yīng)收帳款發(fā)送給應(yīng)收帳款讓售商如何讓售收款如何結(jié)算已讓售的發(fā)票6-復(fù)習(xí)當(dāng)應(yīng)收帳款讓售商以借款形式支付應(yīng)收帳款時(shí)，這種讓售稱為A.復(fù)習(xí)當(dāng)應(yīng)收帳款讓售商以借款形式支付應(yīng)收帳款時(shí)，這種讓售稱為A.具追索權(quán)的應(yīng)收帳B.不具追索權(quán)的應(yīng)收帳款讓A.具追索權(quán)的應(yīng)收帳B.不具追索權(quán)的應(yīng)收帳款讓可以為催款過程選擇已讓售的發(fā)票A.正B.錯(cuò)如果為收款選擇已讓售的發(fā)票，則收款金額等于發(fā)票金額減去應(yīng)收帳款讓售傭A收款金額等于發(fā)票6-7現(xiàn)金管理模塊(CMG)中的“主數(shù)據(jù)”業(yè)務(wù)對(duì)象包含7現(xiàn)金管理模塊(CMG)中的“主數(shù)據(jù)”業(yè)務(wù)對(duì)象包含該模塊使用的靜態(tài)信息和參數(shù)學(xué)完本課程后，您將能夠設(shè)置銀行帳戶和付款方了解如何在收款周期中使用各個(gè)中了解預(yù)期收款與預(yù)收款之間的差異定義現(xiàn)金管理事務(wù)處理向總帳的集成定義默認(rèn)的現(xiàn)金管理(CMG)定義扣除額的總帳科目7-銀行和付款定銀行和付款定定義銀行帳戶之前，必須先在公用數(shù)據(jù)管理模(COM)中的“地址“按銀行/付款方式列出(tfcmg0545m000)”進(jìn)程中指定的，與總帳預(yù)期收款過程中間步驟的集成是在“按銀行/付款方式列(tfcmg0546m000)”進(jìn)在“銀行分行(tfcmg0511m000)”進(jìn)程中保存靜態(tài)銀行信息，如銀行地址、銀行7-7現(xiàn)金管理\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\銀行7現(xiàn)金管理\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\銀行分子進(jìn)程：銀行分銀行分使用“銀行帳戶051000(bankccount)定義為現(xiàn)金管理模塊(CM)中的銀行帳戶(bankreltion7-\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\銀行帳戶子進(jìn)程：銀行帳\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\銀行帳戶子進(jìn)程：銀行帳銀行帳戶（明細(xì)標(biāo)簽7-凍結(jié)帳戶（復(fù)選框(tfcmg1120s000)”進(jìn)程中的默認(rèn)值。允許其它幣種（復(fù)選框調(diào)節(jié)附加到此銀行帳戶的預(yù)期單據(jù)7現(xiàn)金管理銀行帳戶（選項(xiàng)標(biāo)簽7-默認(rèn)優(yōu)先級(jí)（組框7現(xiàn)金管理銀行帳戶（選項(xiàng)標(biāo)簽7-默認(rèn)優(yōu)先級(jí)（組框使用“發(fā)送支(tfcmg4130m000)”進(jìn)程發(fā)送支票(tfcmg0511m000)”進(jìn)程中定義的客戶代碼中。凍結(jié)付款（復(fù)選框創(chuàng)建名為BTW的銀行創(chuàng)建名為BTW的銀行7-Bankofthe7現(xiàn)金管理\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\7現(xiàn)金管理\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\付/收款子進(jìn)程：付/收款付/收款方式（明細(xì)標(biāo)簽7-報(bào)告選項(xiàng)（組框付/收款方式（選項(xiàng)標(biāo)簽可以從此列表中付/收款方式（選項(xiàng)標(biāo)簽可以從此列表中選擇將通過一個(gè)簡單的收款過程收取的發(fā)票數(shù)量。有效選項(xiàng)包括發(fā)票。一個(gè)收款單據(jù)中可以收取的預(yù)定義的最大發(fā)票付款通知單。將通過單獨(dú)的收款單據(jù)來收取每個(gè)發(fā)票單據(jù)。每個(gè)單據(jù)只能包含一種組合收款7-7現(xiàn)金管理付/收款方式（步驟標(biāo)簽7現(xiàn)金管理付/收款方式（步驟標(biāo)簽顯示為“已清算”之前，可將收款視為預(yù)期收SSAERPLN6.1中可以記錄收款收款過程可能包含四個(gè)中間步業(yè)務(wù)伙伴承兌單發(fā)送單據(jù)至銀行憑單支付（銀行支付）。這是唯一的必備步驟“按銀行/付款方式列出的過帳(tfcmg0546m000)”進(jìn)程中定義為每一期中狀7-子進(jìn)程：按銀行/付款方式列出的數(shù)據(jù)按銀行/付款方式列出的數(shù)7-/付款方式列出的過帳數(shù)據(jù)(tfcmg0546m000)”進(jìn)程中，可7現(xiàn)金管理按銀行/付款方式列出的過7現(xiàn)金管理按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)還是在現(xiàn)金管理(CMG)、應(yīng)(ACR)或應(yīng)付帳款(ACP)主數(shù)據(jù)中定義的總帳科目和分帳。如果在“付款方式(tfcmg0540m000)”進(jìn)程中已指定某一特定付款方子進(jìn)程：按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)據(jù)按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)錄。這些記錄將通過“按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)據(jù)(tfcmg0146s000)”詳細(xì)進(jìn)7-如果在“付/收款方式(tfcmg0540m000)”進(jìn)程中付/收款子進(jìn)程：按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)據(jù)按銀行/付款方式列出的過子進(jìn)程：按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)據(jù)按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)7-此進(jìn)(tfcmg0146s000)中的“總帳科目”銀行/付款方式-從“按銀行/付款方式列出的數(shù)據(jù)-(facp0111m000)段中，獲得與要支付其發(fā)票的業(yè)務(wù)伙伴對(duì)應(yīng)的總帳科預(yù)期付伴組列出的總帳科目總帳科目/分7現(xiàn)金管理7-7現(xiàn)金管理7-總額-總額等于已付額加上折扣、滯納金和付款差已付額-只過帳實(shí)際已付額，即總額減去折扣、滯納金（復(fù)選框期中科目-折扣額、滯納金和付款差額會(huì)過帳至務(wù)業(yè)務(wù)伙伴組列出的總帳科目(tfacp0111m000)”進(jìn)程中為相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴定義的“折扣”、“滯納金”和“價(jià)定義現(xiàn)金管理設(shè)在可以使用現(xiàn)金管理模塊(M)處理組織的現(xiàn)金和銀行事務(wù)處理之前，必須先定)參數(shù)。為了影響該模塊的運(yùn)行方式以符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及業(yè)務(wù)要定義現(xiàn)金管理設(shè)在可以使用現(xiàn)金管理模塊(M)處理組織的現(xiàn)金和銀行事務(wù)處理之前，必須先定)參數(shù)。為了影響該模塊的運(yùn)行方式以符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及業(yè)務(wù)要c01000)”進(jìn)程中定義默認(rèn)的現(xiàn)金管理)設(shè)置。\\財(cái)務(wù)管理\現(xiàn)金管理\主數(shù)據(jù)\通用數(shù)據(jù)\現(xiàn)金管理參子進(jìn)程：現(xiàn)金管理參現(xiàn)金管理參數(shù)（直接借記標(biāo)簽7-（復(fù)選框（復(fù)選框7現(xiàn)金管理7-7現(xiàn)金管理7-如果業(yè)務(wù)伙伴既是客戶又是供應(yīng)商，則可以在自動(dòng)客戶收款過程中，像選擇銷售發(fā)票一樣選擇要收款的采購貸銀行至直接借記(tfcmg4251s000)”進(jìn)程，在自動(dòng)客戶收記發(fā)票(tfcmg4220m000)”進(jìn)程中的“不中斷的直接借現(xiàn)金管理參數(shù)（現(xiàn)金詳細(xì)資料標(biāo)簽7-現(xiàn)金管理參數(shù)（現(xiàn)金詳細(xì)資料標(biāo)簽7-計(jì)算預(yù)付/收款稅（復(fù)選框7現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理參數(shù)（雜項(xiàng)標(biāo)簽7-7現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理參數(shù)（雜項(xiàng)標(biāo)簽7-部分付款的滯納金/折按比例。按比例對(duì)部分付款金額計(jì)算折扣額ACR更正類型的事務(wù)處理課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何設(shè)置銀行帳戶和課程復(fù)在本課中，我們學(xué)習(xí)了如何設(shè)置銀行帳戶和付了解如何在收款周期中使用各個(gè)中了解預(yù)期收款與預(yù)收款之間的差異如何定義現(xiàn)金管理事務(wù)處理向總帳如何定義默認(rèn)的現(xiàn)金管理如何定義扣除額的總帳科目7-7現(xiàn)金管理復(fù)習(xí)在哪個(gè)進(jìn)程中維護(hù)銀行類型和銀行地址按銀行/付款方式列7現(xiàn)金管理復(fù)習(xí)在哪個(gè)進(jìn)程中維護(hù)銀行類型和銀行地址按銀行/付款方式列出的數(shù)銀行帳銀行分現(xiàn)金管理參下列哪一項(xiàng)不是組成收款的有效選付款參考字業(yè)務(wù)伙對(duì)于預(yù)期處理，您必須在哪個(gè)進(jìn)程中指定總帳科目、分帳代碼和過帳金額銀行/付款方銀行帳按銀行/付款方式列出的數(shù)按銀行/付款方式列出的過帳數(shù)7-可以只為直接借記過程可以只為直接借記過程選擇定案發(fā)A.正B.錯(cuò)用于指定應(yīng)為直接借記過程選擇哪些發(fā)票的參數(shù)在哪7-8在現(xiàn)金管理模塊中處理銷售發(fā)票到期收款時(shí)，可以使用8在現(xiàn)金管理模塊中處理銷售發(fā)票到期收款時(shí)，可以使用以下兩種方法直接借記：使用直接借記選擇銷售發(fā)票，并自動(dòng)從業(yè)務(wù)伙伴銀行借記費(fèi)用學(xué)完本課程后，您將能夠處理直接借輸入并處理人工預(yù)期收根據(jù)銀行對(duì)帳單處理預(yù)收款和未分配收將預(yù)收款和未分配收款鏈接至各自對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)根據(jù)銀行對(duì)帳單處理單筆收款事務(wù)調(diào)節(jié)預(yù)期收根據(jù)銀行對(duì)帳單將雜項(xiàng)費(fèi)用（日記帳）8-直接借要自動(dòng)處理直接借記，需要直接借要自動(dòng)處理直接借記，需要在“現(xiàn)金管理參數(shù)(tfcmg0100s000)”進(jìn)程中的“直接借要人工處理直接借記，需要在“選擇直接借記發(fā)票(tfcmg4220m000)”進(jìn)程中選擇將\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/選擇直接借記發(fā)選擇直接借記發(fā)8-8收款與調(diào)8收款與調(diào)“直接借記批通知單(tfcmg4501m000)”進(jìn)程中刪除整個(gè)直接借記批，或根據(jù)需要?jiǎng)h8-（復(fù)選框（復(fù)選框\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/直接借\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/直接借記批通知直接借記批通知通知單(fmg1000”進(jìn)程。子進(jìn)程：直接借記通知直接借記通8-8收款與調(diào)在“直接借(tfcmg4120s000)”進(jìn)程中，可以創(chuàng)建或修改直接借記通知8收款與調(diào)在“直接借(tfcmg4120s000)”進(jìn)程中，可以創(chuàng)建或修改直接借記通知直接借記(tfcmg4240m000)”進(jìn)程中處理直接借記。\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/處理直接借處理直接借.使用“處理直接借記(tfcg4240000)”進(jìn)程可啟動(dòng)組合流程。系統(tǒng)將根據(jù)鏈接至每個(gè)通知單的付/收款方式中定義的組合選項(xiàng)、限制和操作，來組合直接借記通知單。您可以在只能通過“直接借記過程批號(hào)(fcg4521000)”進(jìn)程訪問的“人工(tfcg4245000)8-“自動(dòng)處理(tfcmg1190m000)”進(jìn)程中定義的用選擇與直接借記通知單相關(guān)的付/\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/直接借\\財(cái)務(wù)管理/現(xiàn)金管理/自動(dòng)收款/處理/直接借記過程批直接借記過程批會(huì)打開“人工組合直接借記(tfcmg4245m000)”進(jìn)程。您無法組合“已發(fā)送”或子進(jìn)程：人工組合直接借記人工組合直接借8-8收款與調(diào)子進(jìn)程：人工組合直接借記（頁眉人工組合直8收款與調(diào)子進(jìn)程：人工組合直接借記（頁眉人工組合直接借記（頁眉“人工組合直接借記(tfcmg4245m000)”進(jìn)程中選擇相應(yīng)記錄，然后在“特定”菜子進(jìn)程：人工組合直接借人工組合直接借8-組合（復(fù)選框接借記(tfcmg4250m000)”進(jìn)程中執(zhí)行此操作。選項(xiàng)。這會(huì)打開“指定銀行至直接借記(tfcmg4250m000)”進(jìn)程。子進(jìn)程：指定銀行至直接借記指定銀行至接借記為直接借記批指定銀行后，下一步便是審計(jì)批。審計(jì)將在“審計(jì)直接借記(tfcmg4255m000)選項(xiàng)。這會(huì)打開“審計(jì)直接借記批(tfcmg4255m000)”進(jìn)程。8-8收款與調(diào)子進(jìn)程：審計(jì)直接借記批審計(jì)直接借審計(jì)直接借8收款與調(diào)子進(jìn)程：審計(jì)直接借記批審計(jì)直接借審計(jì)直接借會(huì)檢查以下內(nèi)容鏈接至直接借記通知單的業(yè)務(wù)伙伴付款方式是否涉及收款，并檢查直接借記是否可“按銀行/付款方式列出的數(shù)據(jù)(tfcmg0145s000)”進(jìn)程中是否定義了按銀行/付款在“科目(tfgld0508m000)”進(jìn)程中，是否未凍結(jié)銀行帳戶直接借記金額的幣種是否與銀行帳戶幣種一致直接借記金額是否未超過在“人工指定銀行至直接借記(tfcmg4251s000)”進(jìn)程中如果審計(jì)成功，可以立即在“創(chuàng)建直接借記通知(tfcmg4256m000)”進(jìn)程中，為該直帳該批，才能影響總帳。此操作在“過帳直接(tfcmg4257m000)”進(jìn)程中執(zhí)8-(tfcg4257m000)(tfcg4257m000)應(yīng)8成功完成“過帳數(shù)據(jù)(tfcmg1258m000)”進(jìn)程后，會(huì)創(chuàng)建必須定案的財(cái)務(wù)事務(wù)處人工收款。此過程沒有利用SSAERPLN6.1中提供的預(yù)期收款功能。對(duì)于輸入的許多事務(wù)處理，可以在“事務(wù)處理(tfgl