寧波關(guān)于成立污水處理設(shè)備公司可行性研究報(bào)告xxx有限責(zé)任公司

報(bào)告說(shuō)明xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資792.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司60%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資528萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21090.12萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資16125.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.46%；建設(shè)期利息317.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.50%；流動(dòng)資金4647.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入42100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用32780.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6826.19萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.98%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9132.32萬(wàn)元，全部投資回收期5.71年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，國(guó)家政策對(duì)水環(huán)境治理的要求趨嚴(yán)，國(guó)家先后出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等文件，同時(shí)，國(guó)家和地方對(duì)城鎮(zhèn)污水處理廠出水水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，傳統(tǒng)工藝污水處理后出水往往難以達(dá)到相關(guān)要求，隨著水環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)的不斷趨嚴(yán)，BAF、MBR等新型工藝技術(shù)因具有出水水質(zhì)高、投資成本低等相對(duì)優(yōu)勢(shì)，具有更廣闊的發(fā)展前景。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊(cè)資本 9三、注冊(cè)地址 9四、主要經(jīng)營(yíng)范圍 9五、主要股東 9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 12六、項(xiàng)目概況 13第二章市場(chǎng)分析 16一、國(guó)內(nèi)水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展概況 16二、國(guó)內(nèi)水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展概況 18第三章公司組建方案 22一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨 22二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 22三、公司組建方式 23四、公司管理體制 23五、部門職責(zé)及權(quán)限 24六、核心人員介紹 28七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 30第四章項(xiàng)目投資背景分析 37一、BAF細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況 37二、水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展背景 41三、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 42四、項(xiàng)目實(shí)施的必要性 44第五章法人治理結(jié)構(gòu) 46一、股東權(quán)利及義務(wù) 46二、董事 53三、高級(jí)管理人員 58四、監(jiān)事 60第六章發(fā)展規(guī)劃分析 62一、公司發(fā)展規(guī)劃 62二、保障措施 63第七章選址方案 66一、項(xiàng)目選址原則 66二、建設(shè)區(qū)基本情況 66三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 70四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 71五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 73六、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 75第八章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 76一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 76二、公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 79第九章環(huán)保分析 80一、環(huán)境保護(hù)綜述 80二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 81三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 81四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 82五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 83六、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 83七、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 84第十章項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度 86一、項(xiàng)目進(jìn)度安排 86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 86二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施 87第十一章經(jīng)濟(jì)效益 88一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 88營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 88綜合總成本費(fèi)用估算表 89固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 90無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 91利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 93二、項(xiàng)目盈利能力分析 93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 95三、償債能力分析 96借款還本付息計(jì)劃表 97第十二章投資估算 99一、編制說(shuō)明 99二、建設(shè)投資 99建筑工程投資一覽表 100主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 101建設(shè)投資估算表 102三、建設(shè)期利息 103建設(shè)期利息估算表 103固定資產(chǎn)投資估算表 104四、流動(dòng)資金 105流動(dòng)資金估算表 106五、項(xiàng)目總投資 107總投資及構(gòu)成一覽表 107六、資金籌措與投資計(jì)劃 108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 108第十三章項(xiàng)目總結(jié) 110第十四章附表 112主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 112建設(shè)投資估算表 113建設(shè)期利息估算表 114固定資產(chǎn)投資估算表 115流動(dòng)資金估算表 116總投資及構(gòu)成一覽表 117項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 118營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 119綜合總成本費(fèi)用估算表 119固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 120無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 121利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 122項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 123借款還本付息計(jì)劃表 124建筑工程投資一覽表 125項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 126主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 127能耗分析一覽表 127擬組建公司基本信息公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊(cè)資本1320萬(wàn)元注冊(cè)地址寧波xxx主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事污水處理設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8840.587072.466630.43負(fù)債總額4363.223490.583272.41股東權(quán)益合計(jì)4477.363581.893358.02公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入18946.5615157.2514209.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3334.052667.242500.54利潤(rùn)總額2989.822391.862242.37凈利潤(rùn)2242.371749.051614.51歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2242.371749.051614.51（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8840.587072.466630.43負(fù)債總額4363.223490.583272.41股東權(quán)益合計(jì)4477.363581.893358.02公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入18946.5615157.2514209.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3334.052667.242500.54利潤(rùn)總額2989.822391.862242.37凈利潤(rùn)2242.371749.051614.51歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2242.371749.051614.51項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立污水處理設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由就水環(huán)境治理技術(shù)而言，目前除物理化學(xué)方法外，其他基本屬于生物法的范疇，生物法在專業(yè)上分為活性污泥法和生物膜法兩大類。曝氣生物濾池（BAF）工藝屬于生物膜法范疇，生物膜法技術(shù)原理是利用附著、包裹生長(zhǎng)于某些固體載體表面的微生物形成生物膜，對(duì)水中的有機(jī)污染物、氮等進(jìn)行處理。從污水生物法處理的發(fā)展歷史看，生物膜法先于活性污泥法誕生，早期的生物膜法雖然和活性污泥法相比，具有生物量高、凈化效果好和能耗低的特點(diǎn)，但由于其水力負(fù)荷和有機(jī)負(fù)荷較低，在大型污水處理項(xiàng)目的應(yīng)用受到限制。因此，目前國(guó)內(nèi)污水處理廠多采用活性污泥法及其衍生工藝，如：A2O工藝、SBR工藝、MBR工藝、氧化溝工藝、AO工藝等?？傮w判斷，寧波“十三五”將進(jìn)入從工業(yè)主導(dǎo)發(fā)展向服務(wù)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)升級(jí)、從城鎮(zhèn)化快速發(fā)展向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變、從資源要素投入驅(qū)動(dòng)向全面創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的階段，加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型比以往任何時(shí)候都更為迫切。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書為準(zhǔn)），占地面積約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套污水處理設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積61542.11㎡，其中：生產(chǎn)工程41911.87㎡，倉(cāng)儲(chǔ)工程9884.04㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7290.43㎡，公共工程2455.77㎡。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21090.12萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資16125.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.46%；建設(shè)期利息317.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.50%；流動(dòng)資金4647.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：42100.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：32780.66萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6826.19萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.71年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.98%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：9132.32萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展概況1、我國(guó)水污染情況《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》（2016-2020年）指出：“十二五”期間，我國(guó)針對(duì)重點(diǎn)流域水污染防治工作取得明顯成效，但部分區(qū)域仍存在著排放不達(dá)標(biāo)、處理設(shè)施不完善、管網(wǎng)配套不足、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，部分水體水環(huán)境質(zhì)量差、水資源供需不平衡、水生態(tài)受損嚴(yán)重、水環(huán)境隱患多等問(wèn)題依然十分突出。全國(guó)地表水仍有近十分之一的斷面水質(zhì)為劣Ⅴ類，約五分之一的湖泊呈現(xiàn)不同程度的富營(yíng)養(yǎng)化，約2,000條城市水體存在黑臭現(xiàn)象，氮、磷等污染問(wèn)題日益凸顯。全國(guó)近80%的化工、石化項(xiàng)目布設(shè)在江河沿岸、人口密集區(qū)等敏感區(qū)域，水污染突發(fā)環(huán)境事件頻發(fā)。2、我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)現(xiàn)狀基于國(guó)內(nèi)嚴(yán)峻的水污染現(xiàn)狀，我國(guó)對(duì)于水環(huán)境治理行業(yè)的建設(shè)投入也不斷加大。目前水環(huán)境治理行業(yè)整體發(fā)展速度較快，近幾年污水處理廠數(shù)量增加，城鄉(xiāng)覆蓋率提高，但依然處于發(fā)展階段，水環(huán)境治理行業(yè)依然擁有巨大的市場(chǎng)容量。《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，到2020年建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到70%，而截至到2017年底，我國(guó)建制鎮(zhèn)的污水處理率僅為49.35%，仍有相當(dāng)大的差距。目前，我國(guó)污水處理現(xiàn)狀有所改善，但依舊存在區(qū)域分布不均衡、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后、建制鎮(zhèn)設(shè)施明顯不足、老舊管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重、設(shè)施提標(biāo)改造需求迫切、部分污泥處置存在二次污染隱患、再生水利用率不高、重建設(shè)輕管理等突出問(wèn)題，生活污水處理的成效與群眾對(duì)水環(huán)境改善的期待還存在差距，污水處理能力亟待提高。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)黑臭水體污染情況日益嚴(yán)重。2015年4月，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，明確提出到2020年，我國(guó)地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除，從此正式拉開(kāi)了我國(guó)黑臭水體治理的序幕。此后，國(guó)家相繼發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》等城市黑臭水體治理的相應(yīng)配套細(xì)則，各省市積極發(fā)布黑臭水體治理方案，黑臭水體治理行業(yè)需求愈發(fā)提升。2019年2月，生態(tài)環(huán)境部通報(bào)稱，我國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市直接用于黑臭水體整治的投資已累計(jì)達(dá)1,140億元，而我國(guó)地級(jí)城市黑臭水體治理工作也在如火如荼的進(jìn)行中，城市黑臭水體治理工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)攻堅(jiān)階段。與此同時(shí)，2018年底，中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部等18個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動(dòng)方案》，指出對(duì)于農(nóng)村有條件的地方，應(yīng)實(shí)施清淤疏浚，采取綜合措施恢復(fù)水生態(tài)，逐步消除農(nóng)村黑臭水體。在國(guó)家行業(yè)政策的主推下，黑臭水體治理和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)正迎來(lái)快速發(fā)展的良好機(jī)遇。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2017年，我國(guó)工業(yè)用水達(dá)到1,277億立方米，工業(yè)用水總量較大，對(duì)我國(guó)的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。工業(yè)水成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重，處理成本較高。目前，許多省市都相繼建設(shè)了工業(yè)園區(qū)，將功能和排污特征相似的企業(yè)納入同一個(gè)園區(qū)。工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群有利于污染集中控制及治理，工業(yè)廢水處理服務(wù)也從為單一企業(yè)的點(diǎn)源治理向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治發(fā)展。隨著各地工業(yè)園區(qū)的數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，也將為工業(yè)廢水處理行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。水環(huán)境治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端為水環(huán)境治理設(shè)施建設(shè)，主要包括水環(huán)境治理設(shè)施建設(shè)的工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備集成、工程施工以及工藝核心產(chǎn)品的生產(chǎn)。工藝設(shè)計(jì)主要針對(duì)水質(zhì)構(gòu)成、排放規(guī)模進(jìn)行測(cè)算分析，以選擇具體的工藝和規(guī)模；設(shè)備集成和工程施工包括設(shè)備采購(gòu)、整體安裝和工程建設(shè)。產(chǎn)業(yè)鏈后端是水環(huán)境治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理，主要是水環(huán)境治理設(shè)施的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，通常期限比較長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展概況1、我國(guó)水污染情況《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》（2016-2020年）指出：“十二五”期間，我國(guó)針對(duì)重點(diǎn)流域水污染防治工作取得明顯成效，但部分區(qū)域仍存在著排放不達(dá)標(biāo)、處理設(shè)施不完善、管網(wǎng)配套不足、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，部分水體水環(huán)境質(zhì)量差、水資源供需不平衡、水生態(tài)受損嚴(yán)重、水環(huán)境隱患多等問(wèn)題依然十分突出。全國(guó)地表水仍有近十分之一的斷面水質(zhì)為劣Ⅴ類，約五分之一的湖泊呈現(xiàn)不同程度的富營(yíng)養(yǎng)化，約2,000條城市水體存在黑臭現(xiàn)象，氮、磷等污染問(wèn)題日益凸顯。全國(guó)近80%的化工、石化項(xiàng)目布設(shè)在江河沿岸、人口密集區(qū)等敏感區(qū)域，水污染突發(fā)環(huán)境事件頻發(fā)。2、我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)現(xiàn)狀基于國(guó)內(nèi)嚴(yán)峻的水污染現(xiàn)狀，我國(guó)對(duì)于水環(huán)境治理行業(yè)的建設(shè)投入也不斷加大。目前水環(huán)境治理行業(yè)整體發(fā)展速度較快，近幾年污水處理廠數(shù)量增加，城鄉(xiāng)覆蓋率提高，但依然處于發(fā)展階段，水環(huán)境治理行業(yè)依然擁有巨大的市場(chǎng)容量。《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，到2020年建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到70%，而截至到2017年底，我國(guó)建制鎮(zhèn)的污水處理率僅為49.35%，仍有相當(dāng)大的差距。目前，我國(guó)污水處理現(xiàn)狀有所改善，但依舊存在區(qū)域分布不均衡、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后、建制鎮(zhèn)設(shè)施明顯不足、老舊管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重、設(shè)施提標(biāo)改造需求迫切、部分污泥處置存在二次污染隱患、再生水利用率不高、重建設(shè)輕管理等突出問(wèn)題，生活污水處理的成效與群眾對(duì)水環(huán)境改善的期待還存在差距，污水處理能力亟待提高。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)黑臭水體污染情況日益嚴(yán)重。2015年4月，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，明確提出到2020年，我國(guó)地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除，從此正式拉開(kāi)了我國(guó)黑臭水體治理的序幕。此后，國(guó)家相繼發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》等城市黑臭水體治理的相應(yīng)配套細(xì)則，各省市積極發(fā)布黑臭水體治理方案，黑臭水體治理行業(yè)需求愈發(fā)提升。2019年2月，生態(tài)環(huán)境部通報(bào)稱，我國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市直接用于黑臭水體整治的投資已累計(jì)達(dá)1,140億元，而我國(guó)地級(jí)城市黑臭水體治理工作也在如火如荼的進(jìn)行中，城市黑臭水體治理工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)攻堅(jiān)階段。與此同時(shí)，2018年底，中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部等18個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動(dòng)方案》，指出對(duì)于農(nóng)村有條件的地方，應(yīng)實(shí)施清淤疏浚，采取綜合措施恢復(fù)水生態(tài)，逐步消除農(nóng)村黑臭水體。在國(guó)家行業(yè)政策的主推下，黑臭水體治理和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)正迎來(lái)快速發(fā)展的良好機(jī)遇。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2017年，我國(guó)工業(yè)用水達(dá)到1,277億立方米，工業(yè)用水總量較大，對(duì)我國(guó)的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。工業(yè)水成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重，處理成本較高。目前，許多省市都相繼建設(shè)了工業(yè)園區(qū)，將功能和排污特征相似的企業(yè)納入同一個(gè)園區(qū)。工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群有利于污染集中控制及治理，工業(yè)廢水處理服務(wù)也從為單一企業(yè)的點(diǎn)源治理向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治發(fā)展。隨著各地工業(yè)園區(qū)的數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，也將為工業(yè)廢水處理行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。水環(huán)境治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端為水環(huán)境治理設(shè)施建設(shè)，主要包括水環(huán)境治理設(shè)施建設(shè)的工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備集成、工程施工以及工藝核心產(chǎn)品的生產(chǎn)。工藝設(shè)計(jì)主要針對(duì)水質(zhì)構(gòu)成、排放規(guī)模進(jìn)行測(cè)算分析，以選擇具體的工藝和規(guī)模；設(shè)備集成和工程施工包括設(shè)備采購(gòu)、整體安裝和工程建設(shè)。產(chǎn)業(yè)鏈后端是水環(huán)境治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理，主要是水環(huán)境治理設(shè)施的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，通常期限比較長(zhǎng)。公司組建方案公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、污水處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資792.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司60%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資528萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司40%股份。公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、胡xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、熊xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、雷xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、金xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、龍xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；②交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；③交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；⑤交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。項(xiàng)目投資背景分析BAF細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況1、曝氣生物濾池（BAF）工藝概況就水環(huán)境治理技術(shù)而言，目前除物理化學(xué)方法外，其他基本屬于生物法的范疇，生物法在專業(yè)上分為活性污泥法和生物膜法兩大類。曝氣生物濾池（BAF）工藝屬于生物膜法范疇，生物膜法技術(shù)原理是利用附著、包裹生長(zhǎng)于某些固體載體表面的微生物形成生物膜，對(duì)水中的有機(jī)污染物、氮等進(jìn)行處理。從污水生物法處理的發(fā)展歷史看，生物膜法先于活性污泥法誕生，早期的生物膜法雖然和活性污泥法相比，具有生物量高、凈化效果好和能耗低的特點(diǎn)，但由于其水力負(fù)荷和有機(jī)負(fù)荷較低，在大型污水處理項(xiàng)目的應(yīng)用受到限制。因此，目前國(guó)內(nèi)污水處理廠多采用活性污泥法及其衍生工藝，如：A2O工藝、SBR工藝、MBR工藝、氧化溝工藝、AO工藝等。從20世紀(jì)80年代末起，在普通生物濾池的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)生物膜反應(yīng)器結(jié)構(gòu)、濾料載體及曝氣系統(tǒng)的不斷創(chuàng)新改進(jìn)，同時(shí)增設(shè)了反沖洗系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制，能承載的水力負(fù)荷和有機(jī)負(fù)荷得到了大幅度提升，甚至遠(yuǎn)高于活性污泥法，且處理效率和效果也得到極大提高，使曝氣生物濾池（BAF）這種新型污水處理工藝開(kāi)始在國(guó)外得到推廣運(yùn)用。該技術(shù)在國(guó)外最初用于污水的三級(jí)處理，后發(fā)展成直接用于污水的二級(jí)處理；在我國(guó)最先被直接用在二級(jí)處理上，后來(lái)隨著我國(guó)對(duì)排水標(biāo)準(zhǔn)的提高，現(xiàn)越來(lái)越多地用在了污水廠提標(biāo)改造上。目前，BAF工藝在歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家廣為流行，全世界已有大大小小數(shù)千家污水處理廠采用了該項(xiàng)技術(shù)，我國(guó)也有上百家污水處理廠采用了該技術(shù)。影響B(tài)AF工藝在實(shí)踐中處理效果的核心主要是高效能生物濾料、空氣擴(kuò)散器系統(tǒng)、布水系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)及精準(zhǔn)智能化控制軟件系統(tǒng)等BAF工藝核心產(chǎn)品、設(shè)備以及對(duì)BAF系列工藝的選擇運(yùn)用。生物濾料是微生物膜的主要載體，不但有污水生物處理功能，還具有截留固體懸浮物及微粒的物理過(guò)濾作用，其性能決定了生物濾池能否高效、長(zhǎng)期運(yùn)行。空氣擴(kuò)散器系統(tǒng)是生物濾池中好氧微生物生長(zhǎng)所需氧氣的主要來(lái)源，同時(shí)也是維持濾池內(nèi)生物膜高活性、保持有機(jī)物和氨氮高去除率的必備條件。布水－反沖洗系統(tǒng)主要功能是使污水均勻進(jìn)入濾池并通過(guò)反沖洗去除脫落老化生物膜，以使生物膜表層更新，也是保證生物濾池正常運(yùn)行的必備條件。除生物濾料選擇、空氣擴(kuò)散器系統(tǒng)、布水系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)外，BAF工藝設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)智能化控制水平也是決定污水處理效果和節(jié)能的重要因素。綜上，生物濾料、空氣擴(kuò)散器系統(tǒng)、布水系統(tǒng)、反沖洗系統(tǒng)、BAF工藝設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)智能化控制水平是BAF處理污水的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。2、BAF工藝的技術(shù)水平及優(yōu)缺點(diǎn)BAF工藝作為近二十年來(lái)在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新型污水處理工藝，目前該工藝集生物氧化和截留懸浮物于一體，與傳統(tǒng)主流的活性污泥法工藝（如：SBR工藝、A2O工藝）相比，節(jié)省了后續(xù)二次沉淀池和龐大的污泥回流系統(tǒng)，在保證處理效果的前提下使處理工藝簡(jiǎn)化；且具有有機(jī)負(fù)荷和脫氮負(fù)荷高、水力負(fù)荷大、所需基建投資小、停留時(shí)間短、能耗及運(yùn)行成本低、出水水質(zhì)高、耐北方低溫環(huán)境的優(yōu)點(diǎn)。MBR工藝處理后出水水質(zhì)高，在污水處理，特別是深度處理再生利用領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì)。然而，MBR工藝所需投資額較大，運(yùn)行成本亦較高，在推廣過(guò)程中需要結(jié)合出水水質(zhì)要求、投資和運(yùn)營(yíng)成本以及管理能力綜合考慮，目前主要用于中小規(guī)模城鎮(zhèn)污水處理和工業(yè)廢水處理，大型污水處理廠較少采用。BAF工藝投資和運(yùn)營(yíng)成本低，運(yùn)行穩(wěn)定，管理方便，污水處理出水水質(zhì)高于傳統(tǒng)工藝，處理后達(dá)到國(guó)家一級(jí)A或地表水Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家出水水質(zhì)要求。BAF工藝適合于我國(guó)污（廢）水處理設(shè)施新建、提標(biāo)改造以及深度處理再生利用等領(lǐng)域。BAF工藝的主要不足是：雖屬于生物法處理技術(shù)，但生物除磷效果一般，需要在系統(tǒng)中添加鋁鹽、鐵鹽等進(jìn)行化學(xué)除磷；此外，BAF工藝對(duì)進(jìn)水SS要求較嚴(yán)，需要對(duì)進(jìn)水SS進(jìn)行預(yù)處理。3、BAF工藝在國(guó)內(nèi)應(yīng)用及未來(lái)前景（1）BAF工藝在國(guó)內(nèi)的發(fā)展BAF工藝在國(guó)外最初用于污水的三級(jí)處理（深度處理），由于其具有良好的處理性能，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，后發(fā)展為可直接應(yīng)用于污水的二級(jí)處理。目前，BAF工藝已在歐洲、北美和日本廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)90年代末，曝氣生物濾池污水處理技術(shù)開(kāi)始由國(guó)外水務(wù)公司引入國(guó)內(nèi)。我國(guó)第一座曝氣生物濾池污水處理工程——大連市馬欄河污水處理廠一期工程，采用蘇伊士水務(wù)的工藝，于1998年11月正式開(kāi)工，2001年正式投產(chǎn)。雖然BAF技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，然而，一方面當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)不掌握相關(guān)工藝技術(shù)，另外一方面BAF工藝的核心部件——生物濾料國(guó)內(nèi)難以生產(chǎn)，而進(jìn)口價(jià)格又極高，限制了BAF工藝的發(fā)展。此外，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)于污水處理出水標(biāo)準(zhǔn)的要求也比較低，傳統(tǒng)的活性污泥法工藝能夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)且技術(shù)較為成熟、市場(chǎng)占有率較高。而國(guó)內(nèi)BAF工藝應(yīng)用，由于起步較晚，技術(shù)逐步成熟，加之國(guó)內(nèi)掌握相關(guān)核心技術(shù)的企業(yè)較少，BAF工藝在國(guó)內(nèi)獲得的認(rèn)知度有限、市場(chǎng)份額較低。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)BAF工藝技術(shù)研發(fā)的不斷深入，國(guó)內(nèi)自主研制了性價(jià)比較高的生物濾料，并在曝氣生物濾池基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，逐漸研制出了眾多針對(duì)我國(guó)污水特點(diǎn)的系列組合污水處理工藝，使國(guó)內(nèi)BAF工藝領(lǐng)域的技術(shù)得到了快速發(fā)展和應(yīng)用。2007年以來(lái)，國(guó)家對(duì)污水處理出水水質(zhì)的要求也不斷提高，新型污水處理工藝，如BAF，獲得了較快發(fā)展，開(kāi)始逐步被市場(chǎng)接受。（2）BAF工藝細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局由于BAF工藝在國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間尚短，國(guó)內(nèi)能夠進(jìn)行BAF工藝一站式服務(wù)的企業(yè)較少。蘇伊士、威立雅等國(guó)際水務(wù)巨頭作為BAF工藝的領(lǐng)先企業(yè)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)為國(guó)內(nèi)客戶提供BAF工藝相關(guān)一站式服務(wù)。（3）BAF工藝的應(yīng)用前景我國(guó)BAF工藝在污水處理領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間不長(zhǎng)，市場(chǎng)份額相對(duì)較小。然而，BAF工藝基于自身特性，適應(yīng)我國(guó)正在推進(jìn)的提高水環(huán)境治理水平和促進(jìn)水循環(huán)利用的要求，具有廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展前景。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)于BAF工藝的研究也在不斷加深，并取得了大量成果。在實(shí)踐應(yīng)用方面，隨著國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的BAF工藝項(xiàng)目成功建設(shè)和運(yùn)行，許多工程實(shí)例證明了該工藝可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，出水水質(zhì)良好，投資收益也較高。我國(guó)BAF工藝研發(fā)、工藝集成達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，為BAF工藝的應(yīng)用推廣奠定了良好的基礎(chǔ)條件。水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展背景水是維系生命與健康的基本要素，地球表面有71%的面積為水所覆蓋，但是淡水資源卻極其有限。在全部水資源中，97.47%是無(wú)法飲用的咸水，而余下的2.53%的淡水中，有87%是人類難以利用的兩極冰蓋、高山冰川和永凍地帶的冰雪。人類真正能夠利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，不足世界淡水資源的1%，且淡水資源分布不均。隨著人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變等因素，目前全球的水資源需求正在以每年1%的速度增長(zhǎng)，而這一速度在未來(lái)20年還將大幅加快，水資源缺乏已成為關(guān)系到貧困、可持續(xù)發(fā)展乃至世界和平與安全的重大問(wèn)題。《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒（2018年版）》表明，中國(guó)是一個(gè)干旱缺水嚴(yán)重的國(guó)家，2017年中國(guó)人均水資源量為2,074.5m3，僅為世界平均水平的四分之一，是全球人均水資源最缺乏的國(guó)家之一。我國(guó)有12個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）人均低于1,000m3的缺水警戒線。近年來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到飛速發(fā)展，但隨之而來(lái)的污染問(wèn)題也成為亟待解決的重要問(wèn)題，水環(huán)境治理已日漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和水資源保護(hù)不可或缺的組成部分。因此，大力發(fā)展水環(huán)境治理技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化，是防止水體污染、緩解水資源短缺的重要途徑。水環(huán)境治理行業(yè)將在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮極其重要作用。行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式1、工程承包模式工程承包模式一般有工程總承包和專業(yè)承包兩種。工程總承包指受客戶委托，承擔(dān)環(huán)保水處理系統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)及制造、工程施工、安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程服務(wù)，對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等負(fù)全部責(zé)任。專業(yè)承包指提供上述業(yè)務(wù)的部分服務(wù)，并對(duì)該部分服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、BOT/TOT模式企業(yè)通過(guò)建造或收購(gòu)取得相關(guān)水環(huán)境處理項(xiàng)目的產(chǎn)權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)，并在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目，以此來(lái)回收系統(tǒng)的投資、融資、建造、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)成本并獲取合理回報(bào)，特許期結(jié)束，項(xiàng)目將有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)償移交給客戶。BOT、TOT的特許經(jīng)營(yíng)期一般在20－30年。3、BT模式BT模式是BOT模式的一種變換形式，指企業(yè)作為項(xiàng)目的投資商及建設(shè)方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資及建設(shè)，并在項(xiàng)目建設(shè)完成以后，將項(xiàng)目整體移交給政府（或政府指定主體），移交后政府分期支付項(xiàng)目投資款及相應(yīng)的投資回報(bào)。一般相關(guān)款項(xiàng)分期支付，且支付的期限較長(zhǎng)，該模式是客戶利用外部資金來(lái)進(jìn)行環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)的一種融資模式。4、委托運(yùn)營(yíng)模式該種模式是由客戶投資建設(shè)城市污水處理廠，建成后委托給水環(huán)境處理企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)行市場(chǎng)化的有償服務(wù)。該模式對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，能引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，有效降低運(yùn)營(yíng)成本，保證運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；對(duì)水處理企業(yè)來(lái)說(shuō)，前期投入非常小，從客戶取得的污水處理服務(wù)費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)較小。5、DBOT模式DBOT模式，即“設(shè)計(jì)—建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓”，為客戶規(guī)劃設(shè)計(jì)，然后由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)建造以及后期的運(yùn)營(yíng)管理，以此來(lái)回收系統(tǒng)的投資、融資、建造、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)成本并獲取合理回報(bào)，特許期結(jié)束，項(xiàng)目公司將有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)償移交給客戶。項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò)100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過(guò)程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。控股股東與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒(méi)有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長(zhǎng)作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來(lái)情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報(bào)告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長(zhǎng)在收到書面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，召開(kāi)董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書應(yīng)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請(qǐng)將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書做好相關(guān)信息披露工作。董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責(zé)由總經(jīng)理工作細(xì)則規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。保障措施(一)強(qiáng)化人才支撐建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)、培養(yǎng)和服務(wù)體系。加強(qiáng)專業(yè)學(xué)位教育和繼續(xù)教育，支持有條件的高等學(xué)校開(kāi)設(shè)應(yīng)急相關(guān)專業(yè)，推動(dòng)各方聯(lián)合培養(yǎng)應(yīng)急救援專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。制定產(chǎn)業(yè)專家?guī)欤贫▽＜谊?duì)伍儲(chǔ)備機(jī)制和管理制度，打造一支有實(shí)力的專家隊(duì)伍。對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予相應(yīng)的科研經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼和安家補(bǔ)貼，在簽證、社會(huì)保險(xiǎn)、子女入學(xué)、生活保障等方面提供便利。(二)完善產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，健全監(jiān)管組織體系和法律法規(guī)體系，完善監(jiān)管規(guī)則，創(chuàng)新監(jiān)管方式，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，提高監(jiān)管效能。(三)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外合作鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國(guó)際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家合作，支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(四)強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的跨區(qū)域、跨領(lǐng)域和跨部門重大問(wèn)題。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定各領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，研究制定相關(guān)行業(yè)政策，共同推進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立規(guī)劃實(shí)施責(zé)任制，明確牽頭部門和工作責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃實(shí)施的跟蹤分析，定期開(kāi)展評(píng)估。加強(qiáng)宣傳，提高社會(huì)各界對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度和參與度。(五)完善投入機(jī)制鼓勵(lì)引導(dǎo)金融資本、工商資本、社會(huì)資本投向項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的投入支持機(jī)制。同時(shí)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過(guò)利用外資、發(fā)行企業(yè)債券、股票進(jìn)行融資，擴(kuò)大資金來(lái)源。按照現(xiàn)代項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實(shí)際需要，集中投入項(xiàng)目龍頭企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的新建、升級(jí)改造，推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化示范基地向更高層次發(fā)展。(六)健全標(biāo)準(zhǔn)體系完善標(biāo)準(zhǔn)體系，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)覆蓋范圍，強(qiáng)化規(guī)范指導(dǎo)。完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)研究制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或?qū)t，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)水平。選址方案項(xiàng)目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全的原則。6、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。建設(shè)區(qū)基本情況寧波，簡(jiǎn)稱“甬”，是浙江省副省級(jí)市、計(jì)劃單列市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)東南沿海重要的港口城市、長(zhǎng)江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心。截至2019年，全市下轄6個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積9816平方千米，常住人口854.2萬(wàn)人。寧波地處中國(guó)華東地區(qū)、東南沿海，大陸海岸線中段，長(zhǎng)江三角洲南翼，東有舟山群島為天然屏障，寧波屬于典型的江南水鄉(xiāng)兼海港城市，是中國(guó)大運(yùn)河南端出?？?、“海上絲綢之路”東方始發(fā)港。寧波舟山港年貨物吞吐量位居全球第一，集裝箱量位居世界前三，是一個(gè)集內(nèi)河港、河口港和海港于一體的多功能、綜合性的現(xiàn)代化深水大港。寧波是國(guó)家歷史文化名城，公元前2000多年的夏代，寧波的名稱為“鄞”，春秋時(shí)為越國(guó)境地，秦時(shí)屬會(huì)稽郡的鄞、鄮、句章三縣，唐時(shí)稱明州。明洪武十四年（1381年），取“海定則波寧”之義，改稱寧波，一直沿用至今，是中國(guó)著名的院士之鄉(xiāng)。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的《中國(guó)海關(guān)》雜志公布了2018年“中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市”排名，寧波排名第8。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值11985.1億元。2020年6月，經(jīng)中央依法治國(guó)委入選為第一批全國(guó)法治政府建設(shè)示范地區(qū)和項(xiàng)目名單。全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11985億元，增長(zhǎng)6.8%，總量躍居全國(guó)城市第12位，比上年上升3位，居計(jì)劃單列市第2位；完成一般公共預(yù)算收入1468.4億元，增長(zhǎng)6.4%；工業(yè)增加值突破5000億元，增長(zhǎng)7%；外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到9170.3億元，增長(zhǎng)6.9%，出口額躋身全國(guó)城市第5位，占全國(guó)份額從3.38%提高到3.46%；實(shí)際利用外資23.6億美元，增長(zhǎng)19.7%；研發(fā)投入強(qiáng)度接近2.8%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)14.8%。新增國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍11個(gè)，總數(shù)達(dá)到39個(gè)，居全國(guó)城市首位，市場(chǎng)主體突破100萬(wàn)戶，成為國(guó)家“雙創(chuàng)”示范城市。中國(guó)—中東歐國(guó)家博覽會(huì)升格為國(guó)家級(jí)展會(huì)，前灣新區(qū)獲批建設(shè)，櫟社機(jī)場(chǎng)三期工程建成投運(yùn)，寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸、集裝箱吞吐量2753.5萬(wàn)標(biāo)箱，分別保持全球第1和第3位。根據(jù)全國(guó)工商聯(lián)組織的評(píng)價(jià)，我市營(yíng)商環(huán)境企業(yè)家滿