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文檔簡介

第頁共頁出納人員職責范圍范本作為一名出納人員，您的工作職責將涉及財務管理和日常記賬工作。以下是一份出納人員職責范圍范本，以便您更好地理解您的工作職責。1.財務管理-負責記錄和維護公司的財務賬目，包括現金、銀行存款、應收賬款和應付賬款等。-在財務系統中及時和準確地錄入所有財務交易，并確保憑證的完整性和準確性。-根據公司政策和程序，進行現金和銀行存款的管理和日常監(jiān)控。-協助財務主管進行資金流動的管理和預測，確保公司的資金充足和合理使用。-準備和提交日常、周報和月報等各種財務報表，供財務主管及其他相關部門參考和使用。2.日常記賬工作-處理和記錄日常的公司收支事務，如發(fā)放和收取現金、支票、支付寶、微信支付等。-與供應商和客戶進行聯系，處理應付款項和收款事宜，并及時更新相關憑證和賬戶余額。-根據公司的政策和程序，管理并妥善保管所有發(fā)票、收據和相關憑證。-確保所有的收款和付款都按照公司政策和程序進行核實和審批，并及時更新相關記錄。-協助財務主管進行月度和年度的財務審計工作，包括提供相關的賬目和憑證等文件。3.稅務和法規(guī)遵守-熟悉并遵守相關財務和稅務法規(guī)，確保公司的財務操作符合法律要求和稅務要求。-及時準確地填寫和提交各種稅務申報表和報告，如增值稅、所得稅等。-協助財務主管與稅務部門進行溝通和協調，確保公司的稅務事宜得到妥善處理。4.內部控制和審計-參與并支持內部控制和審計流程，確保所有財務操作符合公司的內部控制政策和程序。-協助財務主管進行內部審計和風險評估工作，提出改進建議并跟進執(zhí)行情況。-協助財務主管進行財務制度和流程的定期審查和更新，確保其符合公司的需要和要求。5.管理和團隊合作-協助財務主管管理和分配團隊的工作任務，并有效地與團隊成員協作完成工作。-及時溝通和協調與其他部門的財務事務，確保準確和及時地獲得相關的信息和文件。-建立并維護與供應商和客戶的良好關系，及時解決財務事務中的問題和糾紛?？偨Y：一名出納人員的工作職責是非常重要和復雜的，要求出納人員具備良好的財務和會計知識，熟悉相關的法規(guī)和政策，以及良好的溝通和團隊合作能力。出納人

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