第頁共頁出納崗位責任制度范文一、崗位介紹出納崗位是公司財務(wù)部門中的一項重要崗位，主要負責公司資金的管理和日常的收支活動。出納崗位的職責重大，直接關(guān)系到公司財務(wù)狀況的穩(wěn)定與發(fā)展，因此需要嚴格的責任制度來約束出納工作。二、崗位職責1.負責日常資金的收付及賬務(wù)處理。2.負責公司銀行賬戶的管理。3.辦理公司的資金劃撥、結(jié)算等相關(guān)工作。4.負責進行現(xiàn)金盤點和銀行存款對賬工作。5.協(xié)助財務(wù)部門進行年度審計工作。6.向公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金的使用情況。7.配合財務(wù)管理工作，確保公司資金的安全和穩(wěn)定。三、工作要求1.具備良好的財務(wù)知識和運用能力。2.具備一定的財務(wù)風險識別和防范能力。3.具備一定的現(xiàn)金操作和管理經(jīng)驗。4.具備一定的溝通和協(xié)調(diào)能力。5.具備良好的責任心和保密意識。6.具備一定的應(yīng)急處理能力。四、崗位責任制度1.資金管理出納必須按照公司規(guī)定的流程和權(quán)限進行資金的管理和操作。在辦理資金劃撥、結(jié)算等相關(guān)工作時必須核對相關(guān)單據(jù)和申請，并經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的審批后方可執(zhí)行。任何未經(jīng)審批的資金操作行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。2.銀行賬戶管理出納必須嚴格遵守公司規(guī)定的各項流程和制度，做到對銀行賬戶進行定期的檢查和對賬，并及時報告異常情況。任何超過授權(quán)或變相挪用公司資金的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。3.日常收付款工作出納必須按照公司規(guī)定的流程和權(quán)限進行收付款工作，確保款項的準確和及時。同時，出納還需核對相關(guān)單據(jù)和憑證，并保持原始單據(jù)的完整性和真實性。任何違規(guī)收取或挪用公司資金的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。4.現(xiàn)金盤點和銀行存款對賬出納必須按照公司規(guī)定的時間和方法進行現(xiàn)金盤點，并及時報告盤點結(jié)果。同時，出納還需對銀行存款進行定期的對賬，并報告對賬差異情況。任何盜竊、挪用或虛報公司資金的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。5.年度審計工作出納必須積極配合公司財務(wù)部門進行年度審計工作。在審計期間，出納必須協(xié)助審計人員進行資金的調(diào)查和核實，并提供相關(guān)的財務(wù)報表和憑證。任何對審計人員提供虛假資料或隱瞞真實情況的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。6.資金使用報告出納必須按照公司規(guī)定的時間和方法向公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金的使用情況。報告內(nèi)容應(yīng)真實、詳盡，并且報告的資金使用情況必須與公司實際情況一致。任何虛假報告或隱瞞真實情況的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。7.財務(wù)管理配合出納必須積極配合公司財務(wù)部門進行財務(wù)管理工作。在財務(wù)部門對公司資金進行調(diào)查、審核和核對時，出納必須如實提供相關(guān)材料和信息，并及時回答問題。任何拒絕配合、阻礙財務(wù)管理工作的行為都是嚴重違反公司規(guī)定和職責的行為。六、崗位責任出納是公司財務(wù)部門中的核心崗位，其職責重大，涉及到公司資金安全和財務(wù)穩(wěn)定。出納必須具備良好的財務(wù)知識和操作能力，具備一定的溝通和應(yīng)急處理能力。出納還必須具備一定的責任心和保密意識，嚴格按照公司規(guī)定和職責履行崗位職責，任何違反規(guī)定和職責的行為都將承擔相應(yīng)的法律責任。七、崗位評估與考核出納的工作績效將根據(jù)公司的財務(wù)狀況和業(yè)績情況進行評估和考核。評估和考核將參考出納在資金管理、銀行賬戶管理、日常收付款工作、現(xiàn)金盤點和銀行存款對賬、年度審計工作、資金使用報告、財務(wù)管理配合等方面的表現(xiàn)。任何以違反公司規(guī)定和職責作為評估和考核標準的行為都是不合理的。八、崗位培訓與提升出納必須不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，不斷學習和研究財務(wù)知識和業(yè)務(wù)技巧，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。公司將組織相關(guān)的培訓和學習機會，提供必要的學習材料和資源，以提高出納的工作能力和素質(zhì)。九、附則本崗位責任制度經(jīng)公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并在全公司范圍內(nèi)公示，自公示之日起生效。本崗位責任制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)所有。這份出納崗位責任制度旨在規(guī)范出納的工作行為和責任范圍，確保公司資金的正常運作和安全。通過