二OO七年七月份經(jīng)營分析會

投資建設(shè)情況通報分析2007-8-13計劃建設(shè)部[內(nèi)部材料注意保密]1

7月投資情況分析37月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況4存在問題及解決措施5近期主要工作安排27月建設(shè)情況通報2一、7月投資情況分析（一）立項情況－明細(xì)表金額單位：萬元序號1234567891011

西安省管寶雞榆林延安漢中咸陽安康渭南商洛銅川全省各類工程占比語音工程747.25

130.70256.8043.0095.50135.10149.7664.0013.00

1635.1113.31%數(shù)據(jù)工程109.201196.10

245.00

16.0030.00

1596.3012.99%傳輸工程8.00900.00

2.00

9.60

919.607.48%管線及桿路1351.70

525.62475.60126.84243.92195.25162.14149.73109.00

3339.8027.18%支撐系統(tǒng)

100.00

100.000.81%無線市話233.30

109.30

93.30

67.3040.30

543.504.42%局房及配套

782.505.20

39.00

20.48

847.186.90%寬帶接入系統(tǒng)1834.91

87.84106.71335.33203.48246.78183.4696.9210.001.593107.0225.29%其他項目

72.6996.0514.942.10

5.902.103.70

197.481.61%合計4284.363051.29954.71856.05752.27684.80599.03527.46402.13172.301.5912285.99100.00%各單位占比34.87%24.84%7.77%6.97%6.12%5.57%4.88%4.29%3.27%1.40%0.01%100.00%

注：1、本表數(shù)據(jù)來源于PMS系統(tǒng)中立項金額，此外增加了西安市分公司架空線纜落地工程（一期）投資（約500萬元）；2、截至07年7月底，全省工程立項共計12286萬元，本年投資預(yù)算（15350萬元）剩余3064萬元。3一、7月投資情況分析（二）立項情況－匯總表金額單位：萬元各建設(shè)單位立項金額占比序號1234567891011

單位西安省管寶雞榆林延安漢中咸陽安康渭南商洛銅川全省立項金額4284.363051.29954.71856.05752.27684.80599.03527.46402.13172.301.5912285.994一、7月投資情況分析（三）CAPEX支出情況－各建設(shè)單位占比金額單位：萬元序號1234567891011

單位西安省管寶雞榆林咸陽延安漢中安康渭南銅川商洛全省CAPEX2557.291270.08853.99749.14543.66462.27438.26376.21287.6559.5524.457622.56各建設(shè)單位CAPEX支出占比5一、7月投資情況分析（四）各市分公司客戶工程CAPEX支出情況金額單位：萬元市分公司2007年項目2006年項目合計項目數(shù)目前已發(fā)生的

CAPEX支出預(yù)期的CAPEX支出項目數(shù)目前已發(fā)生的

CAPEX支出預(yù)期的CAPEX支出項目

總數(shù)目前已發(fā)生的

CAPEX支出總額預(yù)期的

CAPEAX

支出總額西安1421169.603088.26150697.701148.602921867.304236.86渭南67189.77309.9100.000.0067189.77309.91寶雞96587.80676.654344.5544.55139632.35721.20咸陽81339.55449.07323.7828.5084363.33477.57榆林77590.121093.6621115.87121.5898705.991215.24延安39227.00491.011484.5096.2053311.50587.21安康52243.64425.673146.51101.7183290.15527.38漢中49142.30321.5434130.20166.5583272.50488.09銅川22.544.791216.6916.691419.2321.48商洛320.0035.001519.0037.701839.0072.70總計6083512.326895.563231178.801762.089314691.128657.646二、7月建設(shè)情況通報（二）累計形成的通信能力名稱單位上月到達(dá)本月新增本月到達(dá)語音線4205521280421832SCDMA線5883470588347xDSL端口個75950075950LAN端口個1213301224122554光纜皮長公里859008590其中：長途光纜皮長公里322003220本地網(wǎng)光纜皮長公里402504025接入網(wǎng)光纜皮長公里134501345管道孔公里153401534937月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況27月建設(shè)情況通報4存在問題及解決措施5近期主要工作安排17月投資情況分析10三、7月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況（一）投資占收比單位商洛銅川西安渭南咸陽榆林延安寶雞安康漢中省管全省權(quán)責(zé)制CAPEX支出24.4559.552557.29287.65543.66749.14462.27853.99376.21438.261270.087622.55自營業(yè)務(wù)收入凈額271.63313.7311470.911286.051966.771883.90950.971720.99484.93557.48—20907.36權(quán)責(zé)制CAPEX

支出占收比9.00%18.98%22.29%22.37%27.64%39.77%48.61%49.62%77.58%78.61%—36.46%金額單位：萬元分析：盡管本月全省的權(quán)責(zé)制CAPEX支出占收比（36.46％）遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于集團(tuán)下達(dá)的07年三季度預(yù)算目標(biāo)（45.61％），但漢中、安康、寶雞、延安四個市分公司已超過上限值，特別是漢中、安康兩個市分公司超標(biāo)嚴(yán)重，需要控制投資規(guī)模、提高投資效益。45.61％11三、7月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況（二）工程轉(zhuǎn)固率金額單位：萬元注：往月通報的轉(zhuǎn)固率均反映投資轉(zhuǎn)固情況（包含購置轉(zhuǎn)資），為與集團(tuán)考核指標(biāo)統(tǒng)一，從本月起，改為通報工程轉(zhuǎn)固情況（不包含購置轉(zhuǎn)資）。序號指標(biāo)省管寶雞延安安康榆林漢中銅川渭南咸陽商洛西安全省17月轉(zhuǎn)固金額2174.51820.69750.31379.25722.65321.4671.40394.37632.1491.452957.169315.382在建工程

年初余額1768.35193.73635.64289.30563.2094.0851.45515.71861.26139.314728.209840.223在建工程

截止7月增額1148.85909.74430.60384.31738.93334.5949.51281.97393.877.512551.917231.794工程物資

截止7月余額32.04102.1482.7153.91176.58269.1670.15197.00357.2998.06736.802175.825轉(zhuǎn)固率分母

（2+3+4）2949.241205.601148.95727.521478.71697.82171.10994.681612.42244.888016.9119247.8367月轉(zhuǎn)固率

（1÷5)73.73%68.07%65.30%52.13%48.87%46.07%41.73%39.65%39.20%37.35%36.89%48.40%76月轉(zhuǎn)固率77.61%68.69%60.73%30.84%43.86%47.50%47.29%39.89%44.13%36.83%33.04%46.50%87月轉(zhuǎn)固率-6月轉(zhuǎn)固率-3.88%-0.62%4.57%21.29%5.02%-1.43%-5.56%-0.24%-4.93%0.52%3.85%1.90%分析：本月全省轉(zhuǎn)固率較上月提高了1.09個百分點(diǎn)，安康、榆林、延安、西安、商洛轉(zhuǎn)固率均有不同程度的提高，特別是安康市分公司漲幅較大（21.29個百分點(diǎn)）；另外，西安、商洛、咸陽、渭南、銅川、漢中六個市分公司的轉(zhuǎn)固率低于全省平均水平，需進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)固進(jìn)度。12三、7月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況（三）全省計劃建設(shè)考核指標(biāo)完成情況年度投資預(yù)算（萬元）15350CAPEX支出（萬元）7622.56固定資產(chǎn)投資完成率49.66%自營業(yè)務(wù)收入凈額（萬元）20907.36CAPEX支出占收比36.46%在建工程本期轉(zhuǎn)固（萬元）9315.38在建工程年初余額＋在建工程本期增加＋工程物資期末（萬元）19247.81在建工程投資轉(zhuǎn)固率（%）48.40%134存在問題及解決措施27月建設(shè)情況通報37月計劃建設(shè)考核指標(biāo)情況5近期主要工作安排17月投資情況分析14四、存在問題及解決措施（一）業(yè)務(wù)層員工使用ERP系統(tǒng)存在問題

*問題：近期，由于集團(tuán)公司關(guān)閉了ERP系統(tǒng)人力資源模塊中業(yè)務(wù)層員工的賬號，導(dǎo)致若干市分公司業(yè)務(wù)層員工不能使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，使部分工程項目建設(shè)延誤或停滯，給生產(chǎn)建設(shè)活動帶來影響，特別是對西安市分公司影響較大。

*措施：目前，支撐共享中心正大力協(xié)調(diào)集團(tuán)公司開放相關(guān)業(yè)務(wù)層員工的賬號，希望此問題能夠盡快得到解決。15四、存在問題及解決措施（二）工程進(jìn)度緩慢

*問題：截至目前，全省立項金額已達(dá)12286萬元，而已發(fā)生的CAPEX支出為7622.56萬元，當(dāng)期投資完成率僅為62.04％。

*措施：

1.對于尚未啟動的項目，希望各建設(shè)單位加強(qiáng)與市場部門客戶經(jīng)理的溝通，加大與客戶經(jīng)理的協(xié)調(diào)力度，盡快啟動已立項項目。2.對于已經(jīng)啟動的項目，希望各建設(shè)單位加快工程進(jìn)度，抓緊實施；在實施過程中有需要省公司協(xié)調(diào)的問題，請及時與計劃建設(shè)部溝通處理。3.對于已立項但現(xiàn)在不再實施的項目，請各市分公司立即銷項，不準(zhǔn)長期占用立項投資。金額單位：萬元各建設(shè)單位投資完成率統(tǒng)計表序號1234567891011

單位銅川咸陽寶雞榆林渭南安康漢中延安西安省管商洛全省立項金額1.59599.03954.71856.05402.13527.46684.80752.27