員工出差報(bào)賬管理制度1.目的本制度旨在規(guī)范員工因工作需要進(jìn)行出差所產(chǎn)生的費(fèi)用，保證公司出差費(fèi)用的合理性和規(guī)范性，同時(shí)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，保證公司資金的安全。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工因工作需要進(jìn)行的出差報(bào)賬管理。3.出差報(bào)銷(xiāo)范圍差旅費(fèi)：包括車(chē)/機(jī)票、住宿、餐費(fèi)等。通訊費(fèi)：包括使用公共電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)用等。其他費(fèi)用：包括會(huì)議費(fèi)、禮品費(fèi)等。4.出差報(bào)銷(xiāo)程序出差計(jì)劃：?jiǎn)T工提出出差計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。出差申請(qǐng)單：領(lǐng)導(dǎo)或行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，員工填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算。出差報(bào)銷(xiāo)單：出差結(jié)束后，員工填寫(xiě)出差報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核和批準(zhǔn)。報(bào)銷(xiāo)付款：財(cái)務(wù)部門(mén)審核和批準(zhǔn)后，將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。5.出差報(bào)銷(xiāo)規(guī)定差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有特殊情況需提前申請(qǐng)。餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況需提前申請(qǐng)。通訊費(fèi)限制：在合理范圍內(nèi)，超過(guò)限額需提前申請(qǐng)。其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：需提前申請(qǐng)，如有需要由直接上級(jí)或者行政部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.審批要求出差計(jì)劃和出差申請(qǐng)單：需部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。出差報(bào)銷(xiāo)單：需員工本人填寫(xiě)并提交，由財(cái)務(wù)部門(mén)審核和批準(zhǔn)。報(bào)銷(xiāo)付款：由財(cái)務(wù)部門(mén)完成。7.員工責(zé)任出差前須提前了解公司差旅費(fèi)、住宿標(biāo)準(zhǔn)和餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定。提交真實(shí)、合理、詳盡的申請(qǐng)。出差期間保持良好工作狀態(tài)，嚴(yán)格遵守公司制度和管理規(guī)定。結(jié)束出差后及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單。如員工有造假、虛報(bào)等行為，一旦發(fā)現(xiàn)將面臨嚴(yán)重的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)呢?zé)任。8.監(jiān)督管理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便不斷完善管理制度。對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，宣傳差旅費(fèi)大體標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)違規(guī)人員及時(shí)進(jìn)行批評(píng)教育，保證公司資金安全。9.風(fēng)險(xiǎn)控制統(tǒng)一設(shè)立出差預(yù)算，定期審查、發(fā)布與更新。嚴(yán)格審批制度，嚴(yán)格審查出差資格和出差計(jì)劃，嚴(yán)格控制出差費(fèi)用。完善出差報(bào)銷(xiāo)核算制度，建立審批、監(jiān)控、執(zhí)行、反饋和處置的全過(guò)程管理。10.結(jié)束語(yǔ)本制度的實(shí)施，不僅有利于規(guī)范出差報(bào)銷(xiāo)管理，保證公司資金安全，并