物料物資使用管理制度一、目的和范圍本制度旨在規(guī)范公司對物料物資的使用和管理，保障財務(wù)利益，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提高物料物資使用效率，同時確保員工使用物料物資的安全性和便捷性。本制度適用于公司內(nèi)所有相關(guān)的物料物資的使用和管理。二、基本原則經(jīng)濟(jì)性原則：合理規(guī)劃和提高物料物資的使用效率，降低物料物資使用成本。安全性和合法性原則：嚴(yán)格控制物料物資的使用范圍，防止侵權(quán)和損失的發(fā)生。公平性原則：遵守公平競爭規(guī)則，同時考慮對供應(yīng)商的良好關(guān)系。信息化原則：使用物料物資信息化系統(tǒng)管理物料物資的使用和采購的全過程。環(huán)保原則：合理使用和處理有害物料，保證環(huán)境安全。三、職責(zé)分工1.采購部門對物料物資進(jìn)行采購計劃和流程的規(guī)劃和實施。與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系,對供應(yīng)商進(jìn)行評估及實時監(jiān)察。組織進(jìn)行招標(biāo)活動，并審核選定供應(yīng)商和采購價的合理性。確認(rèn)采購物料物資的品質(zhì)和數(shù)量，并監(jiān)控采購過程。2.財務(wù)部門對采購物料物資的付款進(jìn)行審核并確認(rèn)其符合審批流程。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)算和合同的簽訂。對采購物料物資的成本和費用進(jìn)行跟蹤和審核。3.物資管理部門對物料物資入庫、出庫及庫存情況進(jìn)行記錄和管理。對物料物資的損耗和過期進(jìn)行管控和處理。對物資的調(diào)撥和報廢進(jìn)行監(jiān)控和處理。監(jiān)督有害物質(zhì)的使用和處理。4.使用部門對所使用的物料物資的品質(zhì)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)和合理使用。按照規(guī)定合理使用物料物資并將使用情況及時報告物資管理部門。對過期物料物資進(jìn)行處理。保護(hù)并維護(hù)公司資產(chǎn)和資源。四、流程和控制1.采購流程填寫采購申請單。經(jīng)過審核后，設(shè)定采購計劃及采購預(yù)算。制定采購方案并向合適的供貨商發(fā)出招標(biāo)。經(jīng)過招標(biāo)評審后，選擇供應(yīng)商。簽定合同和支付貨款。2.入庫管理對進(jìn)貨的物料物資進(jìn)行檢驗和驗收。對質(zhì)量、型號、數(shù)量及批次進(jìn)行記錄和審核。按規(guī)定存放和清點物資，并標(biāo)明倉庫編號和存儲日期等詳細(xì)信息。3.出庫管理根據(jù)領(lǐng)料單出庫。對領(lǐng)料申請單進(jìn)行審核和確認(rèn)。對出庫物料物資的品質(zhì)、型號、數(shù)量及批次進(jìn)行記錄和審核。4.庫存管理對庫存物資建立檔案并保持更新。按照FIFO規(guī)則進(jìn)行庫存管理，確保物料物資的優(yōu)先使用和過期處理。定期盤點并整理庫存，以確保庫存數(shù)量等信息的準(zhǔn)確性。五、違規(guī)處罰措施對下述違規(guī)行為將視情況給予處置：未經(jīng)授權(quán)擅自使用公司物料物資的，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行懲處。超過規(guī)定領(lǐng)用范圍、數(shù)量的，責(zé)令歸還并進(jìn)行記錄，情節(jié)嚴(yán)重者要追究責(zé)任并給予相應(yīng)的處罰。對大量浪費和過期的物資，進(jìn)行清點、整理，對廢品進(jìn)行妥善處理。同時糾正違規(guī)行為并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。對制度有誤導(dǎo)性的