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文檔簡介

工程籌建期財務管理制度一、前言為規(guī)范企業(yè)在工程籌建期的財務管理，制定本制度。二、范圍本制度適用于企業(yè)在工程籌建期的財務管理。三、基本原則合法合規(guī)：本制度制定必須遵循法律法規(guī)，遵守會計準則。規(guī)范管理：認真實行本制度，規(guī)范企業(yè)財務管理行為。嚴格審計：由企業(yè)領導嚴格審計企業(yè)財務管理活動，確保審計結(jié)果科學、準確、公正。四、計劃編制工程籌建期的預算編制必須根據(jù)項目計劃，不得超過預算金額。在編制預算時，必須對每一項費用方案進行細致、細致地考慮，并將其寫入預算表中。企業(yè)必須在項目實施前制定預算執(zhí)行計劃，并嚴格按照預算執(zhí)行計劃執(zhí)行。五、資金管理資金必須在企業(yè)管理層的監(jiān)督下進行，企業(yè)領導必須參與到工程籌建期間資金管理中。企業(yè)必須制定現(xiàn)金支付和收款制度，并確保在企業(yè)領導的直接監(jiān)督下執(zhí)行。所有的收款和支付必須進行制度化處理，必須有憑證，記錄詳細的資金流向。資金存儲必須使用銀行或?qū)I(yè)金融機構(gòu)的存儲方式。六、審計審核工程籌建期應由企業(yè)在內(nèi)部、外部頒布審計報告，評估財務風險。對涉及金額較大的財務交易進行重點審計，目的是保證交易的真實性和完整性。對資金支出提供必要的憑證，必要時應提供詳細的文件和清單。七、附則對于未盡事宜，企業(yè)必須按照相關法規(guī)、行業(yè)標準實施，并及時修改本制度。本制度由企業(yè)財務管理部門組織實施

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