第頁共頁物流公司出納崗位職責(zé)范本一、基本職責(zé)1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金管理，按照公司財務(wù)政策和程序控制資金流動，確保資金安全和合規(guī)運作。2.負(fù)責(zé)收集、整理、登記和存檔相關(guān)財務(wù)資料和憑證，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行出納工作流程和操作規(guī)范，確保出納工作高效、規(guī)范、準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外的付款、收款和結(jié)算事務(wù)，保證資金流向的準(zhǔn)確性和及時性。5.負(fù)責(zé)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)工作，確保銀行賬戶的正常開戶、操作和結(jié)算。6.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門和外部供應(yīng)商、客戶的溝通和協(xié)調(diào)工作，處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)和問題。7.協(xié)助財務(wù)部門完成月度、季度和年度財務(wù)報表的編制和審核工作。8.參與公司內(nèi)部核算、審計和稅務(wù)工作，按照法律法規(guī)要求開展相關(guān)工作。二、具體職責(zé)1.日常現(xiàn)金管理-負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付款事務(wù)，按照財務(wù)政策和程序準(zhǔn)確處理和登記相關(guān)憑證。-負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫房的管理，定期核對庫存余額和明細(xì)，確保存款準(zhǔn)確和安全。-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的兌換和外匯結(jié)算工作，確保匯率的準(zhǔn)確和及時。2.財務(wù)資料管理-負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔和存儲公司所有的財務(wù)憑證和核算資料。-定期審核和核對財務(wù)憑證和資料的完整性和準(zhǔn)確性。-配合財務(wù)部門完成財務(wù)報表和財務(wù)分析等工作，提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。3.出納流程和規(guī)范-制定和完善出納工作流程和操作規(guī)范，確保出納工作的規(guī)范和準(zhǔn)確。-協(xié)助財務(wù)部門培訓(xùn)和指導(dǎo)其他出納人員，提高出納工作的效率和質(zhì)量。-及時反饋和解決出納工作中出現(xiàn)的問題和困難，提出改進(jìn)意見和建議。4.付款、收款和結(jié)算事務(wù)-負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部和外部的付款事務(wù)，核對付款憑證和交易信息的準(zhǔn)確性。-負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部和外部的收款事務(wù)，核對收款憑證和交易信息的準(zhǔn)確性。-負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和客戶的結(jié)算事務(wù)，核對結(jié)算憑證和交易信息的準(zhǔn)確性。5.銀行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)-負(fù)責(zé)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)工作，確保銀行賬戶的正常開戶和操作。-負(fù)責(zé)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的結(jié)算事務(wù)，核對結(jié)算憑證和交易信息的準(zhǔn)確性。-負(fù)責(zé)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的對賬和清算工作，確保銀行賬戶的余額和交易一致。6.內(nèi)外部溝通和協(xié)調(diào)-負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門的溝通和協(xié)調(diào)，處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)和問題。-負(fù)責(zé)與外部供應(yīng)商和客戶的溝通和協(xié)調(diào)，處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)和問題。-及時反饋和解決與公司內(nèi)外部的溝通和協(xié)調(diào)中出現(xiàn)的問題和困難。7.財務(wù)報表和審核工作-協(xié)助財務(wù)部門完成月度、季度和年度財務(wù)報表的編制和審核工作。-負(fù)責(zé)核對和審查財務(wù)報表中相關(guān)憑證和核算資料的準(zhǔn)確性和完整性。-配合審計和核算工作，提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。8.參與核算、審計和稅務(wù)工作-參與公司內(nèi)部財務(wù)核算和匯算清繳工作，按照法律法規(guī)要求開展相關(guān)工作。-協(xié)助公司內(nèi)部和外部審計工作，提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。-配合稅務(wù)部門進(jìn)行納稅申報和稅務(wù)籌劃工作，確保稅務(wù)事務(wù)的合規(guī)和相關(guān)優(yōu)惠的申請。以上是物流公司出納崗