第頁共頁出納工作崗位的主要職責(zé)范文作為一名出納，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作和現(xiàn)金流的監(jiān)控和管理。下面是一份關(guān)于出納工作崗位的主要職責(zé)的范文，共計____字。一、基本職責(zé)1.財務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理工作，包括財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄、分類和整理，以及財務(wù)報表的制作和分析等。2.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流監(jiān)控和管理工作，包括現(xiàn)金收付流程的規(guī)范和執(zhí)行，現(xiàn)金余額的統(tǒng)計和監(jiān)控等。3.統(tǒng)計分析：負(fù)責(zé)對公司財務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，提供給管理層決策參考的財務(wù)報表和分析報告。4.財務(wù)風(fēng)險管控：負(fù)責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險的管控工作，包括財務(wù)數(shù)據(jù)的保密和安全、財務(wù)欺詐的預(yù)防和防控等。5.內(nèi)外部溝通：負(fù)責(zé)與公司內(nèi)外部相關(guān)部門的財務(wù)溝通和合作，包括與上級領(lǐng)導(dǎo)、審計部門和稅務(wù)部門等的協(xié)調(diào)和配合。二、具體職責(zé)1.日常財務(wù)管理（1）負(fù)責(zé)公司財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄和整理，包括日記賬、總賬、明細(xì)賬等的管理和填寫。（2）負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表的制作和分析，包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等的編制和解讀。（3）負(fù)責(zé)完成公司財務(wù)核算和結(jié)賬工作，包括月度和年度的財務(wù)結(jié)算和報稅等。（4）負(fù)責(zé)公司的票據(jù)管理工作，包括發(fā)票的開具、收集和歸檔等。（5）負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作，包括固定資產(chǎn)的登記和折舊、庫存商品的管理和盤點等。2.現(xiàn)金管理（1）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付流程的規(guī)范和執(zhí)行，確?，F(xiàn)金流的安全和可控。（2）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金余額的統(tǒng)計和監(jiān)控，提供給管理層現(xiàn)金流狀況的報告和分析。（3）負(fù)責(zé)公司的離岸賬戶和離岸資金的管理，包括離岸賬戶的開立和資金的調(diào)撥等。（4）負(fù)責(zé)公司與銀行之間的財務(wù)往來工作，包括對賬和結(jié)算等。3.統(tǒng)計分析（1）負(fù)責(zé)公司財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，提供給管理層決策參考的財務(wù)報表和分析報告。（2）負(fù)責(zé)公司財務(wù)指標(biāo)的制定和監(jiān)控，以及對公司財務(wù)運營狀況的評估和預(yù)測。（3）負(fù)責(zé)對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的審核和檢查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整性。（4）負(fù)責(zé)與審計部門的溝通和配合工作，包括年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制評價等。4.財務(wù)風(fēng)險管控（1）負(fù)責(zé)公司財務(wù)數(shù)據(jù)的保密和安全，確保財務(wù)信息的機密性和完整性。（2）負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行，包括財務(wù)流程和制度的規(guī)范和執(zhí)行等。（3）負(fù)責(zé)財務(wù)欺詐的預(yù)防和防控，包括對財務(wù)操作的審核和監(jiān)控等。（4）負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通和合作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)和風(fēng)險管理。5.內(nèi)外部溝通（1）負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門的財務(wù)溝通和合作，包括部門預(yù)算和財務(wù)報告的編制和解讀等。（2）負(fù)責(zé)與上級領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)溝通和匯報，包括財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)分析的報告和解釋等。（3）負(fù)責(zé)與審計部門和稅務(wù)部