第頁(yè)共頁(yè)出納的主要崗位職責(zé)出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要崗位之一，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金的管理和運(yùn)營(yíng)，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和流動(dòng)資金進(jìn)行監(jiān)控和控制。以下是出納的主要崗位職責(zé)：1.資金收付管理：出納是企業(yè)資金收付的經(jīng)辦人員，負(fù)責(zé)接收和付款，包括開(kāi)具和收集發(fā)票、驗(yàn)收結(jié)算款項(xiàng)、填寫(xiě)收款憑證等。2.現(xiàn)金管理：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金的合理使用和儲(chǔ)備。包括日?，F(xiàn)金清點(diǎn)和登記、存取現(xiàn)金、定期存款、外匯兌換等。3.銀行賬戶管理：出納負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶和管理，包括資金的劃入和劃出、資金的調(diào)撥和歸集、銀行結(jié)息等。4.資金預(yù)算和預(yù)測(cè)：出納根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，進(jìn)行資金的預(yù)測(cè)和控制，確保企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和償付能力。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：出納負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括日常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)賬簿和月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。6.財(cái)務(wù)內(nèi)部控制：出納負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的實(shí)施和監(jiān)督，包括財(cái)務(wù)流程的規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的遵循、審計(jì)工作的配合等。7.稅務(wù)管理：出納負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和稅務(wù)處理，包括核算、申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款、辦理稅務(wù)登記、稅務(wù)審查等。8.物資管理：出納負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的物資進(jìn)行管理，包括采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、財(cái)務(wù)結(jié)算等。9.資金回款管理：出納負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款進(jìn)行回款管理，包括發(fā)出催款通知、跟進(jìn)回款進(jìn)度、核實(shí)回款金額等。10.資金投資管理：出納負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的閑置資金進(jìn)行投資管理，包括選擇投資項(xiàng)目、進(jìn)行投資決策、跟蹤和評(píng)估投資回報(bào)等。11.帳戶管理：出納負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各類賬戶的管理，包括銀行賬戶、支付寶賬戶、微信支付賬戶等，確保賬戶安全和資金流通。12.業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和溝通：出納需要與企業(yè)內(nèi)部的不同部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，包括財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、銷售部門等，確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。13.檔案管理：出納負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)資料和檔案的管理，包括財(cái)務(wù)憑證、票據(jù)、報(bào)表等的歸檔和存檔，確保財(cái)務(wù)資料的完整和安全。14.監(jiān)督與檢查：出納需要對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。總的來(lái)說(shuō)，出納的主要崗位職責(zé)是在財(cái)務(wù)管理中對(duì)資