朽木易折，金石可鏤。千里之行，始于足下。第頁(yè)/共頁(yè)工程經(jīng)濟(jì)學(xué)解題報(bào)告年級(jí)：F學(xué)號(hào)：姓名：姜柳【案例二】背景：某建設(shè)項(xiàng)目的工程費(fèi)與工程建設(shè)其他費(fèi)的估算額為52180萬(wàn)元，決定費(fèi)為5000萬(wàn)元，建設(shè)期3年。3年的投資比例是：第１年20％，第2年55％，第3年25％，第4年投產(chǎn)。該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資來(lái)源為自有資金和貸款。貸款的總額為40000萬(wàn)元，其中外匯貸款為2300萬(wàn)美元。外匯牌價(jià)為1美元兌換6.6元人民幣。貸款的人民幣部分從中國(guó)建設(shè)銀行獲得，年利率為6%（按季計(jì)息）。貸款的外匯部分從中國(guó)銀行獲得，年利率為8％（按年計(jì)息）。建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，全廠定員為1100人，工資和福利費(fèi)按照每人每年7.20萬(wàn)元估算；每年其他費(fèi)用為860萬(wàn)元（其中：其他發(fā)明費(fèi)用為660萬(wàn)元）；年外購(gòu)原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)估算為19200萬(wàn)元；年經(jīng)營(yíng)成本為21000萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入33000萬(wàn)元，年維修費(fèi)占年經(jīng)營(yíng)成本10％；年預(yù)付帳款為800萬(wàn)元；年預(yù)收帳款為1200萬(wàn)元。各項(xiàng)流動(dòng)資金最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分離為：應(yīng)收帳款30天，現(xiàn)金40天，對(duì)付帳款為30天，存貨為40天，預(yù)付帳款為30天，預(yù)收帳款為30天。問(wèn)題：⒈估算建設(shè)期貸款利息。⒉用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算擬建項(xiàng)目的流動(dòng)資金，編制流動(dòng)資金估算表。⒊估算擬建項(xiàng)目的總投資。解答建設(shè)期貸款利息＝∑（年初累計(jì)借款＋本年新增借款÷２）×貸款利率總額第一年第二年第三年人民幣本金（萬(wàn)元）計(jì)算公式40000-w總*6.6r總*0.2r總*0.55r總*0.25結(jié)果r總=24820r1=4964r2=13651r3=6205人民幣利息（萬(wàn)元）計(jì)算公式R1+R2+R3（0+r1/2)*e(r1+R1+r2/2)*e(r1+r2+R1+R2+r3/2)*e結(jié)果2273.45R1=152.39R2=733.23R3=1387.83外幣本金(萬(wàn)美元）計(jì)算公式由文中可知w總*0.2w總*0.55w總*0.25結(jié)果w總=2300w1=460w2=1265w3=575外幣利息（萬(wàn)美元）計(jì)算公式W1+W2+W3(0+w1/2)*f(w1+W1+w2/2)*f(w1+w2+W1+W2+w3/2)*f結(jié)果276.85W1=18.40W2=88.87169.58建設(shè)期貸款利息（萬(wàn)元）2273.45+276.85*6.6=4100.66人民幣實(shí)際利率e＝(1＋6%÷4)4－1＝6.14%外幣的年利率f=8%2、3、擬建項(xiàng)目總投資＝建設(shè)投資＋建設(shè)期貸款利息＋流動(dòng)資金建設(shè)投資=52180+5000=57180萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息=4100.66