季度出納工作總結(jié)_第1頁
季度出納工作總結(jié)_第2頁
季度出納工作總結(jié)_第3頁
季度出納工作總結(jié)_第4頁
季度出納工作總結(jié)_第5頁
已閱讀5頁，還剩2頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

季度出納工作總結(jié)匯報(bào)人：2024-01-09工作內(nèi)容概述重點(diǎn)成果遇到的問題和解決方案自我評(píng)估/反思對(duì)團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)目錄工作內(nèi)容概述01010204日常收支操作每日記錄公司收支明細(xì)，確保賬目準(zhǔn)確無誤。核對(duì)收付款憑證與實(shí)際金額是否一致，防止誤差。及時(shí)錄入銀行回單、收付款憑證等單據(jù)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新。定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。03每月按時(shí)打印銀行對(duì)賬單，與公司賬目進(jìn)行核對(duì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理對(duì)賬過程中出現(xiàn)的差異，確保賬目準(zhǔn)確性。跟進(jìn)銀行未達(dá)賬項(xiàng)，及時(shí)處理并調(diào)整相關(guān)賬目。定期清理長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)，提高公司資金使用效率。01020304銀行對(duì)賬負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管和日常使用，確保資金安全。根據(jù)公司規(guī)定辦理現(xiàn)金提取、存入等業(yè)務(wù)，確保操作合規(guī)。每日清點(diǎn)現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金與賬面金額一致。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金使用情況，為決策提供數(shù)據(jù)支持?，F(xiàn)金管理負(fù)責(zé)公司發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用、保管和核銷工作。定期檢查發(fā)票和收據(jù)的使用情況，防止遺失和浪費(fèi)。嚴(yán)格按照公司規(guī)定開具發(fā)票和收據(jù)，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。及時(shí)向相關(guān)部門提供發(fā)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論