陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明文檔（3.1.3.7.7.1）現(xiàn)金收款流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說(shuō)明 53.2 流程圖 63.3 流程說(shuō)明 63.4 詳細(xì)設(shè)計(jì) 83.5 權(quán)限設(shè)計(jì) 93.6 相關(guān)報(bào)表匯總 93.7 本流程中需要通過(guò)二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn) 93.8 本流程中與其他流程的接口 93.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 10作者作者聯(lián)系方式楊阿訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=37/numpages10序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱煤業(yè)物資）本部及各分子公司現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)流程。流程圖中的符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開(kāi)始/結(jié)束每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁(yè)鏈接下一頁(yè)流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司現(xiàn)金收款流程銷售部門(mén)開(kāi)票流程中確認(rèn)應(yīng)收賬款及收入后，銷售人員通知客戶付款，客戶以現(xiàn)金繳費(fèi)后，交與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的出納根據(jù)現(xiàn)金多少，如果是大額現(xiàn)金出納提供公司賬戶給客戶交付到銀行，客戶拿銀行回單交予出納，出納給客戶開(kāi)具收款收據(jù)。如果是小金額出納直接收取，出納給客戶開(kāi)具收款收據(jù)。出納把開(kāi)好的收款收據(jù)另一聯(lián)交與往來(lái)核算崗做賬務(wù)處理，生成沖應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)憑證，交與總賬會(huì)計(jì)審核，如果憑證正確，此流程結(jié)束，如果憑證有誤，需要往來(lái)核算崗沖銷憑證，不能更改憑證。名詞及概念說(shuō)明客戶主數(shù)據(jù)是對(duì)客戶相關(guān)信息的描述，反映了企業(yè)所有客戶的信息，包括公司代碼、公司描述、客戶全稱、客戶簡(jiǎn)稱、頭銜、國(guó)家、地區(qū)、城市地址、街道、門(mén)牌號(hào)、郵政編碼、EMAIL電子郵件地址、納稅人識(shí)別號(hào)、銀行賬戶、銀行名稱、傳真、電話、法定代表人、業(yè)務(wù)聯(lián)系人。未清項(xiàng)管理：對(duì)于與交易伙伴發(fā)生的一筆交易如果需要后續(xù)處理，則可通過(guò)設(shè)定交易相關(guān)科目的未清項(xiàng)管理功能來(lái)實(shí)現(xiàn)，如對(duì)于一筆客戶發(fā)票，需要了解該發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)收賬款何時(shí)到期以及是否已進(jìn)行收款，這實(shí)際上就是一種未清項(xiàng)管理業(yè)務(wù)。應(yīng)收賬款清賬：與客戶相關(guān)的每一筆應(yīng)收賬款均進(jìn)行未清項(xiàng)管理，客戶付款時(shí)可以選擇針對(duì)哪一筆發(fā)票付款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)標(biāo)記所付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的發(fā)票會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。流程圖流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)10出納根據(jù)出庫(kù)單收現(xiàn)金（小金額）輸入：業(yè)務(wù)部門(mén)通知客戶付款處理：出納根據(jù)出庫(kù)單、發(fā)票收現(xiàn)金輸出：判斷小金額和大金額現(xiàn)金本部及分子公司業(yè)務(wù)部門(mén)出納出庫(kù)單、發(fā)票20是否大額現(xiàn)金輸入：現(xiàn)金額處理：收到的現(xiàn)金額是否是大額輸出:如果是大額，進(jìn)入步驟30，如果是小額進(jìn)入步驟40本部及分子公司業(yè)務(wù)部門(mén)出納30出納提供公司賬戶由客戶直接交付到銀行輸入：確認(rèn)大金額處理：客戶直接交付銀行輸出：收到銀行回單客戶銀行回單40出納收款輸入：確認(rèn)小金額處理：出納直接收款輸出：收款確認(rèn)無(wú)誤本部及分子公司業(yè)務(wù)部門(mén)出納50出納出具收款收據(jù)輸入：客戶大金額交付銀行收到銀行回單交與出納以及小金額收款確認(rèn)無(wú)誤處理：出納出具收款收據(jù)輸出：收款收據(jù)本部及分子公司財(cái)務(wù)部出納崗收款收據(jù)60往來(lái)核算崗進(jìn)行賬務(wù)處理輸入：收到出納的收款收據(jù)處理：往來(lái)核算崗根據(jù)出納收款收據(jù)，作賬務(wù)處理，沖銷應(yīng)收賬款輸出：生成沖應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)憑證F-28本部及分子公司財(cái)務(wù)部往來(lái)核算崗70總賬會(huì)計(jì)審核輸入：沖應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)憑證處理：總賬會(huì)計(jì)審核往來(lái)會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理輸出：如果正確，流程結(jié)束，如果不正確，進(jìn)入步驟80本部及分子公司財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)80往來(lái)核算崗沖銷憑證輸入：收到總賬會(huì)計(jì)退回的憑證處理：收到總賬會(huì)計(jì)退回的憑證，不能修改。輸出：沖銷財(cái)務(wù)憑證FBRA/FB08本部及分子公司財(cái)務(wù)部往來(lái)核算崗詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>清賬憑證是生成后，不能更改主要信息，只能沖銷憑證后，重新清賬。對(duì)于已清項(xiàng)的憑證，要沖銷時(shí)需要對(duì)該憑證進(jìn)行重置才能沖銷，不能直接使用FB08沖銷<系統(tǒng)內(nèi)表單><其他>無(wú)權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動(dòng)備注相關(guān)報(bào)表匯總報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過(guò)二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口模塊接口流程編號(hào)接口流程名稱05確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷售輸入SD3.1.1.3.3.1銷售開(kāi)票流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點(diǎn)