凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍圖-FG-TOBE-FICO-120-供應(yīng)商-預(yù)付賬款核算流程20190517_第1頁
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-120_供應(yīng)商－預(yù)付賬款核算流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-120流程名稱預(yù)付賬款核算流程流程說明本流程適用于涉及供應(yīng)商預(yù)付賬款事項，描述了未來供應(yīng)商預(yù)付賬款的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時，由采購專員提交付款申請，經(jīng)采購經(jīng)理、采購副總審批后，提交財務(wù)部應(yīng)付會計（附采購合同、供應(yīng)商資料、詢價比價資料等）采購中心/采購專員/采購經(jīng)理/采購副總20業(yè)務(wù)發(fā)生時，由采購部門提交付款申請，需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批；當采購為非費用類金額超過30萬元或采購為費用類金額超過2萬元時，需經(jīng)總裁審批；財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)/總裁30審核預(yù)付款條件，如果不符合條件，重新執(zhí)行，如果符合條件，繼續(xù)執(zhí)行財務(wù)部/應(yīng)付會計40復(fù)核預(yù)付款條件，如果不符合條件，重新執(zhí)行，如果符合條件，繼續(xù)執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)主管50根據(jù)審核的預(yù)付賬款申請支付預(yù)付款財務(wù)部/出納60根據(jù)預(yù)付賬款申請、合同、銀行回單，預(yù)制預(yù)付賬款記賬憑證財務(wù)部/應(yīng)付會計70審核預(yù)制預(yù)付賬款記賬憑證財務(wù)部/財務(wù)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容應(yīng)付會計錄入記賬憑證權(quán)限總賬主管審核記賬憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點預(yù)付賬款申

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