凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-154-外幣評(píng)估流程20190523_第1頁(yè)
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FICO模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-154外幣評(píng)估流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-154流程名稱(chēng)外幣評(píng)估流程流程說(shuō)明本流程適用外幣評(píng)估流程。業(yè)務(wù)提供者鄭琳琳流程繪制者鄭琳琳業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述涉及崗位備注10在SAP系統(tǒng)中將外幣相關(guān)總賬業(yè)務(wù)完成財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)次月初20在SAP系統(tǒng)中檢查應(yīng)收應(yīng)付外幣業(yè)務(wù)完成財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)21在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行檢查匯率是否維護(hù),如沒(méi)有則執(zhí)行流程FG-TOBE-FICO-153進(jìn)行維護(hù)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)30在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行外幣評(píng)估的測(cè)試執(zhí)行。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)40檢查測(cè)試執(zhí)行的結(jié)果，如有異常則檢查原因排除錯(cuò)誤并重新測(cè)試執(zhí)行，如正常則在SAP系統(tǒng)中正式進(jìn)行外幣評(píng)估。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)41檢查正式執(zhí)行的結(jié)果，如有異常檢查原因排除錯(cuò)誤并重新正式進(jìn)行外幣評(píng)估。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說(shuō)明單據(jù)和表單名稱(chēng)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱(chēng)系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)運(yùn)行外幣評(píng)估的權(quán)限財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)總賬查詢權(quán)限、應(yīng)收應(yīng)付查詢權(quán)限、匯率維護(hù)權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)在每月初進(jìn)行外幣評(píng)估前

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