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文檔簡介

（三）現(xiàn)金盤點表(XXX財資03表)現(xiàn)金盤點表單位名稱：檢查盤點記錄實有庫存現(xiàn)金盤點記錄項目項次人民幣美元港幣面額人民幣美元港幣張金額張金額張金額上一日賬面庫存余額①1000元盤點日未記賬傳票收入金額②500元盤點日未記賬傳票支出金額③盤點日賬面應有金額④=①+②-③100元盤點實有庫存現(xiàn)金數(shù)額⑤50元盤點日應有與實有差異⑥=④-⑤10元差異原因分析5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計追溯調整報表日至盤點日庫存現(xiàn)金付出總額報表日至盤點日庫存現(xiàn)金收入總額報表日庫存現(xiàn)金應有余額報表日賬面匯率報表日余額折合本位幣金額本位幣合計出納員：會計主管人員：監(jiān)盤人：檢查日期：（四）銀行存款余額調節(jié)表(XXX財資04表)銀行存款余額調節(jié)表單位名稱：所屬月份：銀行存款余額調節(jié)表1/2開戶行及賬戶：單位：元企業(yè)情況銀行情況企業(yè)賬面金額銀行賬面金額加：銀行已收，企業(yè)未收加：企業(yè)已收，銀行未收日期銀行流水號摘要金額日期企業(yè)憑證號摘要金額小計-小計-減：銀行已付，企業(yè)未付減：企業(yè)已付，銀行未付日期銀行流水號摘要金額日期企業(yè)憑證號摘要金額小計-小計-企業(yè)調整后金額-銀行調整后金額-財務負責人：復核：制表：(XXX財資04表)銀行存款余額調節(jié)匯總表單位名稱：所屬月份：銀行存款余額調節(jié)表2/2單位：元序號帳號帳號性質NC帳面金額XX月對帳單金額相符不相符核對人（簽字）12345

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