資產(chǎn)負(fù)債表試算平衡表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

被審計單位：XX有限公司,,,,,,,,,,,單位：人民幣元

項(xiàng)目,行次,年末未審數(shù),審計調(diào)整,,年末審定數(shù),項(xiàng)目,行次,年末未審數(shù),審計調(diào)整,,年末審定數(shù)

,,,借方,貸方,,,,,借方,貸方,

流動資產(chǎn),,,,,,流動負(fù)債,,,,,

貨幣資金,1,,,,-,短期借款,49,,,,-

交易性金融資產(chǎn),2,,,,-,交易性金融負(fù)債,50,,,,-

應(yīng)收票據(jù),3,,,,-,內(nèi)部借款,51,,,,-

應(yīng)收帳款,4,,,,-,應(yīng)付票據(jù),52,,,,-

減：壞賬準(zhǔn)備,5,,,,-,應(yīng)付帳款,53,,,,-

應(yīng)收帳款凈額,6,,,,-,預(yù)收帳款,54,,,,-

預(yù)付帳款,7,,,,-,應(yīng)付職工薪酬,55,,,,-

應(yīng)收股利,8,,,,-,應(yīng)交稅費(fèi),56,,,,-

應(yīng)收利息,9,,,,-,應(yīng)付利息,57,,,,-

其他應(yīng)收款,10,,,,-,應(yīng)付股利,58,,,,-

減：壞賬準(zhǔn)備,11,,,,-,其他應(yīng)付款,59,,,,-

其他應(yīng)收款凈額,12,,,,-,內(nèi)部應(yīng)付款,60,,,,-

內(nèi)部應(yīng)收款,13,,,,-,預(yù)計負(fù)債,61,,,,-

存貨,14,,,,-,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債,62,,,,-

減：存貨跌價準(zhǔn)備,15,,,,-,其他流動負(fù)債,63,,,,-

存貨凈額,16,,,,-,,,,,,

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn),17,,,,-,,,,,,

其他流動資產(chǎn),18,,,,-,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

流動資產(chǎn)合計,19,-,-,-,-,流動負(fù)債合計,64,-,-,-,-

非流動資產(chǎn),,,,,,非流動負(fù)債,,,,,

可供出售金融資產(chǎn),20,,,,-,長期借款,65,,,,-

持有至到期投資,21,,,,-,應(yīng)付債券,66,,,,-

投資性房地產(chǎn),22,,,,-,長期應(yīng)付款,67,,,,-

長期股權(quán)投資,23,,,,-,專項(xiàng)應(yīng)付款,68,,,,-

長期應(yīng)收款,24,,,,-,遞延所得稅負(fù)債,69,,,,-

固定資產(chǎn),25,,,,-,其他非流動負(fù)債,70,,,,-

減：累計折舊,26,,,,-,,,,,,

固定資產(chǎn)凈值,27,,,,-,,,,,,

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,28,,,,-,,,,,,

固定資產(chǎn)凈額,29,,,,-,非流動負(fù)債合計,71,-,-,-,-

在建工程,30,,,,-,,,,,,

減：在建工程減值準(zhǔn)備,31,,,,-,負(fù)債合計,72,-,-,-,-

在建工程凈額,32,,,,-,,,,,,

工程物資,33,,,,-,,,,,,

固定資產(chǎn)清理,34,,,,-,,,,,,

生產(chǎn)性生物資產(chǎn),35,,,,-,少數(shù)股東權(quán)益,73,,,,-

油氣資產(chǎn),36,,,,-,,,,,,

無形資產(chǎn),37,,,,-,,,,,,

減：累計攤銷,38,,,,-,所有者權(quán)益(或股東權(quán)益),,,,,

無形資產(chǎn)凈值,39,,,,-,實(shí)收資本(或股本),74,,,,-

減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,40,,,,-,資本公積,75,,,,-

無形資產(chǎn)凈額,41,,,,-,盈余公積,76,,,,-

開發(fā)支出,42,,,,-,未分配利潤,77,,,,-

商譽(yù),43,,,,-,減:庫存股,78,,,,-

長期待攤費(fèi)用,44,,,,-,,,,,,

遞延所得稅資產(chǎn),45,,,,-,所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計,79,-,-,-,-

其他非流動資產(chǎn),46,,,,-,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

非流動資產(chǎn)合計,47,-,-,-