中糧集團糧油糖一體化ERP項目21234567891234567893這這兒兒業(yè)業(yè)現(xiàn)系換持?確保2017年全覆蓋，采用分批上線的方式第二批：2018年1月1日，安徽生化、安徽酒精公司、馬鞍山公司、宿州公司、蚌埠中糧科技（財務(wù)）、蚌埠國際貨運（總賬）、吉林生化?關(guān)停、不控制、海外等情況不在上線范圍內(nèi)上海食品、碭山果業(yè)、豐原鐵路貨運、吉生材、吉林包裝、黑龍江釀酒、安徽中糧油脂、安徽格拉特、荷蘭公司、泰國42017年3月13日-2017年5月2日，中糧生化平臺抽調(diào)120名左右關(guān)鍵用戶脫產(chǎn)進行集中的詳細設(shè)計。2017年5月3日-5月11日，來自各企業(yè)的業(yè)務(wù)負責人（業(yè)務(wù)總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理）共84人，齊聚安徽蚌埠，與120多名關(guān)鍵用戶和IBM顧問共同召開流程研討確認會。確保流程的設(shè)計能夠切實符合企業(yè)實際業(yè)務(wù)需要，為ERP能夠順利上線打下堅實的基礎(chǔ)。426吉林中糧生化能源銷售有限公司73779516廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司9627武漢中糧食品科技有限公司26吉林中糧生化有限公司15787878MDMMDM->ERP4BPMERP<->BPM9ERP<->金稅2根據(jù)中糧生化SAP的實施需輪討論；（小組討論跨組討論集中研討期間組內(nèi)確點方案63個，涵蓋公司財務(wù)理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理、共梳理與ERP集成的外圍系6模塊問題總數(shù)待解決模塊問題總數(shù)待解決24000990107各業(yè)務(wù)組的問題管理貫穿整個設(shè)計過程，提出與分析問題共計275個，跨公司銷售方案跨公司銷售方案運費管理方案設(shè)備分類方案信用控制管理銷售途損管理一卡通集成方案積壓物資消耗管理方案退換貨管理方案金稅集成7功能范圍結(jié)構(gòu)、設(shè)備檔案設(shè)備組建、備品備件管理維修計劃、維修工單管理預防性維護淀粉糖加工燃料乙醇加工功能范圍結(jié)構(gòu)、設(shè)備檔案設(shè)備組建、備品備件管理維修計劃、維修工單管理預防性維護淀粉糖加工燃料乙醇加工質(zhì)量控制與批次跟蹤圖像對照取數(shù)、差異記錄短信通知通過ERP的實施，推進生化工廠加工的精益運營，實現(xiàn)各品種線的產(chǎn)供銷一體化；通過與一卡通等現(xiàn)在作業(yè)系統(tǒng)集成，實現(xiàn)高效運作；通過優(yōu)化工廠設(shè)備維護，提高安全生產(chǎn)，從而全面促進提質(zhì)增效。產(chǎn)銷計劃協(xié)同產(chǎn)銷計劃協(xié)同加工物料需求計劃入庫質(zhì)量控制倉儲管理售后服務(wù)加工執(zhí)行質(zhì)量控制獲利能力分析原料采購計劃生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)配方與工藝原料投料83.通過ERP/MDM實施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，為跨工廠的大客戶及客戶信用風險管理奠定4.通過ERP報表及后續(xù)BI建設(shè)，提供決策數(shù)據(jù)特別是大宗商品風險分析、潛盈虧分析、大客戶分析等1.通ERP建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)供銷及財務(wù)一體化，做到自動結(jié)轉(zhuǎn)成本、財務(wù)數(shù)據(jù)的日清日結(jié)4.通過ERP物料管理模塊的實施，實現(xiàn)從需求計劃、采購執(zhí)行、入庫及質(zhì)檢、發(fā)票校驗、付款的全過程跟蹤管理5.通過信息化手段，建立以設(shè)備為核心的管理模式，使用維修成本進行分析，逐步提高運行維修的質(zhì)量、降低維修成本，逐步實現(xiàn)精細化管理現(xiàn)場作業(yè)層1.通過統(tǒng)一建設(shè)一卡通并與ERP集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集，減少人工錄入，加強現(xiàn)場風險防范2.通過物流系統(tǒng)與ERP集成，全面掌握大宗商品海運信息，并對關(guān)鍵信息進行提醒、預警咬合型業(yè)務(wù)管控通過系統(tǒng)設(shè)置后端業(yè)務(wù)基于前端業(yè)務(wù)的結(jié)果操作的職能型業(yè)務(wù)管控通過設(shè)置系統(tǒng)的審批（SAP或BPM系統(tǒng)）方式實現(xiàn)管控咬合型業(yè)務(wù)管控通過系統(tǒng)設(shè)置后端業(yè)務(wù)基于前端業(yè)務(wù)的結(jié)果操作的職能型業(yè)務(wù)管控通過設(shè)置系統(tǒng)的審批（SAP或BPM系統(tǒng)）方式實現(xiàn)管控BPM審批節(jié)點數(shù)無無采購部門采購部門采購部門采購部門采購部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門品控部門品控部門財務(wù)部門財務(wù)部門需求計劃需求計劃采購合同采購合同倉庫收貨按訂單管控倉庫收倉庫收貨按訂單管控倉庫收貨，嚴控無訂單和入庫檢驗入庫檢驗發(fā)票校驗發(fā)票校驗付款管理業(yè)務(wù)的付款以系統(tǒng)采購訂單采購執(zhí)行管理的核采購訂單采購執(zhí)行管理的核心，作為收貨、付款的主要依據(jù)總量管理總量管理,管控訂單的可執(zhí)行總量,時時掌握計劃與實際的按合同管控訂單的按合同管控訂單的供應(yīng)商和付款周期續(xù)是否可用和是否實現(xiàn)付款管控生產(chǎn)車間領(lǐng)用成品銷售發(fā)貨系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫單、庫存量減少系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫生成發(fā)貨出庫單、庫存量減少生成會計憑證借：生產(chǎn)成本生成會計憑證借：發(fā)出商品貸：庫存商品生產(chǎn)車間領(lǐng)用成品銷售發(fā)貨系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫發(fā)貨出庫單、庫存量減少系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫生成發(fā)貨出庫單、庫存量減少生成會計憑證借：生產(chǎn)成本生成會計憑證借：發(fā)出商品貸：庫存商品通過系統(tǒng)對財務(wù)和業(yè)務(wù)的集成，由業(yè)務(wù)操作觸發(fā)財務(wù)的自動記帳，取代目前業(yè)務(wù)、財務(wù)分別記帳的方式，實倉庫收貨入庫倉庫收貨入庫系統(tǒng)操作入庫系統(tǒng)操作入庫生成入庫單、庫存量增加生成會計憑證生成會計憑證一、物料(3項)二、客商(3項)主數(shù)據(jù)標準通過ERP/MDM實施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（一）一、物料(3項)二、客商(3項)主數(shù)據(jù)標準經(jīng)過MDM一期項目建設(shè)，已完成12項主數(shù)據(jù)標準制定工作，向企業(yè)數(shù)據(jù)標準化邁出了關(guān)鍵步伐生化將遵循MDM制定的標準規(guī)范進行數(shù)據(jù)收集，生化平臺MDM計劃8月上線中糧集團物料分類標準中糧集團物料主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范中糧集團物料主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團客商分類標準中糧集團客商主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范中糧集團客商主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團會計科目主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范三、會計科目(2項)中糧集團會計科目主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團法人組織主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范四、法人組織(2項)中糧集團法人組織主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團工廠主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范五、工廠(2項)中糧集團工廠主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范通過ERP/MDM實施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)名稱塊級生產(chǎn)模塊主數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部物資模塊主數(shù)據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)名稱所屬模塊負責層級負責部門據(jù)安全與生產(chǎn)部安全與生產(chǎn)部銷售模塊主數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱負責模塊數(shù)據(jù)量4155計劃梳理和統(tǒng)一生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共計8大類42個小類，涉及數(shù)據(jù)條目數(shù)合計223萬多條。靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱負責模塊數(shù)據(jù)量93業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的整體系統(tǒng)架構(gòu)及未來實施建議合同管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析（BI/BW）財務(wù)合并報表財務(wù)共享金稅系統(tǒng)卡通系統(tǒng)合同管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析（BI/BW）財務(wù)合并報表財務(wù)共享金稅系統(tǒng)卡通系統(tǒng)在詳細設(shè)計的基礎(chǔ)上，開展數(shù)據(jù)收集、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)開發(fā)與測試等工作。系統(tǒng)配置清單準備顧問+關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)模板及計劃確認顧問+關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理各公司靜態(tài)數(shù)據(jù)導入顧問+關(guān)鍵用戶系統(tǒng)配置顧問+總體組顧問+關(guān)鍵用戶系統(tǒng)開發(fā)與測試顧問+關(guān)鍵用戶集成測試顧問+關(guān)鍵用戶中糧集團糧油糖一體化ERP項目12341234第一部分：回顧及總結(jié)2梳理出銷售業(yè)務(wù)流程17個，其中跨組業(yè)1儲出庫環(huán)節(jié)箱號和批號等關(guān)聯(lián)問題）412341234客戶信用主數(shù)據(jù)客戶信用主數(shù)據(jù)第二部分：銷售業(yè)務(wù)總體設(shè)計12341234跨公司銷售滿足平臺管理/利潤點核算要求采用SAP系統(tǒng)標準跨公司銷售解決方案，庫存發(fā)運實時記賬，公司間結(jié)算數(shù)據(jù)月末匯總處理0信用管理全面實現(xiàn)信用及定金業(yè)務(wù)線上管控客戶進行分類管理，建立風險等級、額度及賬期數(shù)據(jù)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動檢查信用數(shù)據(jù)，超信訂單自動凍結(jié)訂單定金類業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)管理；財務(wù)錄入定金時與合同進行關(guān)聯(lián)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動檢查定金數(shù)據(jù)，定金不滿足自動凍結(jié)訂單0一卡通集成實現(xiàn)發(fā)運環(huán)節(jié)過程跟蹤SAP與一卡通交互單據(jù)固定為SAP交貨單，一卡通按需讀取SAP交貨單，并實現(xiàn)自動拆單、更新車輛信息、回傳實裝量及客戶收貨確認等功能0運費管理實現(xiàn)運費/運價精準核算建立多維運價主數(shù)據(jù)，交貨單自動確定運費價格，月末與承運商對賬確認，運費確認后按月匯總記賬0銷售訂單所有銷售業(yè)務(wù)線上管控針對不同業(yè)務(wù)類型（產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、原料、廢舊物資、水、電、汽等）創(chuàng)建不同訂單類型，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控0途損業(yè)務(wù)途損業(yè)務(wù)系統(tǒng)清晰記錄通過POD進行差異調(diào)整，并自動觸發(fā)相應(yīng)操作，隨業(yè)務(wù)實時自動記賬0售后處理業(yè)務(wù)售后環(huán)節(jié)退貨、換貨、降價接收及轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)管控采用SAP標準功能，清晰記錄客戶售后業(yè)務(wù)，并通過報表進行數(shù)據(jù)查詢分析0重點方案1-跨公司銷售-解決方案重點方案2-信用管理-超期/超額（1）?是否定金類合同?定金比例?定金金額?關(guān)聯(lián)銷售合同?與信用無?是否定金類合同?定金比例?定金金額?關(guān)聯(lián)銷售合同?與信用無關(guān)?檢查是否定金類合同?檢查定金是否滿足?檢查訂單狀態(tài)將客戶定金與合同進行關(guān)聯(lián)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動檢查定金數(shù)據(jù)，定金不滿足自動凍重點方案3-一卡通集成-詳細設(shè)計方案SAP系統(tǒng)與一卡通系統(tǒng)集成，一卡通按需讀取SAP交貨單，并實現(xiàn)自動拆單、更新車輛信息、回傳實裝量及客戶收貨確認等功能。SAP系統(tǒng)與一卡通系統(tǒng)的接口對接方案；在此不展開匯報，后邊有一卡通的專門匯報。外倉、啟運港客戶汽運集裝箱進站鐵路（集/散）集港汽運集裝箱集港外倉、啟運港客戶汽運集裝箱進站鐵路（集/散）集港汽運集裝箱集港汽運零擔汽運整車據(jù)據(jù)案額發(fā)票校驗 運輸管理SAP系統(tǒng)內(nèi)管控，增加運費結(jié)算相關(guān)單據(jù)錄入的工作單免費訂單整單損失借貸項訂單單免費訂單整單損失借貸項訂單重點方案5-銷售訂單-解決方案不涉及收入調(diào)整客戶間轉(zhuǎn)賣時必須退貨到指定倉庫為了規(guī)范業(yè)務(wù)操作，針對不同業(yè)務(wù)類型創(chuàng)建8類訂單類型，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控。品業(yè)務(wù)，隨合同附加的贈品業(yè)務(wù)在訂單中增加免記賬到待處理財產(chǎn)損益科目庫存管理的廢舊物資等重點方案5-銷售訂單-解決方案換貨業(yè)務(wù)采用此訂單處理，必須參照前期訂單創(chuàng)建，不涉及收入調(diào)整單需要減少客戶收入時使用此訂單/重點方案5-銷售訂單-解決方案換貨業(yè)務(wù)采用此訂單處理，必須參照前期訂單創(chuàng)建，不涉及收入調(diào)整單需要減少客戶收入時使用此訂單/手工創(chuàng)建銷售訂單需要增加客戶收入時使用此訂單需要增加客戶收入時使用此訂單為了規(guī)范業(yè)務(wù)操作，針對不同業(yè)務(wù)類型（產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、原料、廢舊物資、水、電、汽等）創(chuàng)建不同訂31單類型，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控。重點方案6-途損業(yè)務(wù)-解決方案業(yè)務(wù)場景實現(xiàn)方案?虧噸：部分損失合理范圍內(nèi)（公司承擔）、超出合理范圍（合理范圍內(nèi)公司承擔，合理范圍外承運商承擔，全部公司承擔，全部承?銷售環(huán)節(jié)：單據(jù)中記錄途損業(yè)務(wù)合理范圍、承運商、客戶收貨差異、是否出口業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)?財務(wù)開票環(huán)節(jié)：抓取銷售環(huán)節(jié)記錄的數(shù)據(jù)，彈出‘途損記賬確認’窗口，財務(wù)進行二次確認，并自動生成相應(yīng)的會計分錄承運商承擔數(shù)量523是5005是?虧噸：整單全部損失?銷售環(huán)節(jié)：凍結(jié)原單據(jù)開票業(yè)務(wù)，創(chuàng)建整單損失訂單沖減發(fā)出商品及庫存商品?倉儲環(huán)節(jié)：創(chuàng)建其它出庫單，減少庫存商品同時記賬待處理財產(chǎn)損益?財務(wù)環(huán)節(jié)：根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行調(diào)整記賬?漲噸：沖減銷售費用?POD觸發(fā)盤盈入庫、修改銷售訂單（增加免費行）、根據(jù)訂單免費發(fā)貨?客戶多次進行收貨確認?手工拆分交貨單，在最后一次確認時調(diào)整差異，同時盡量減少此類情況發(fā)生通過POD進行差異調(diào)整，并自動觸發(fā)相應(yīng)操作，隨業(yè)務(wù)實時自動記賬，生成會計憑證重點方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-標準訂單儲運部銷售部財務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財務(wù)會計借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100POD數(shù)量-2POD數(shù)量-21010POD調(diào)整公司承擔借：銷售費用2貸：發(fā)出商品2承運商-計銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2公司承擔借：銷售費用2貸：發(fā)出商品2承運商-計銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2借：主營業(yè)務(wù)成本2貸：發(fā)出商品2公司/承運商-計銷售收入借：應(yīng)收賬款1貸：收入+稅1借：主營業(yè)務(wù)成本1貸：發(fā)出商品1借：銷售費用1貸：發(fā)出商品120客戶開票借：應(yīng)收賬款98借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營業(yè)務(wù)成本98貸：發(fā)出商品98承運商-計營業(yè)外支出承運商-計營業(yè)外支出借：營業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司/承運商-計營業(yè)外支出公司/承運商-計營業(yè)外支出借：營業(yè)外支出1貸：發(fā)出商品+稅1借：銷售費用1貸：發(fā)出商品1重點方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-跨公司訂單儲運部銷售部財務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財務(wù)會計借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量-210POD調(diào)整POD數(shù)量-240銷售結(jié)算（銷售）20客戶開票（銷售）借：銷售成本98+2貸：應(yīng)付賬款98+2借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98承運商-計銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2承運商-計營業(yè)外支出借：營業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司承擔+出口借：銷售費用2 貸：應(yīng)付賬款2公司承擔+內(nèi)銷借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營業(yè)務(wù)成本9840銷售結(jié)算（銷售）20客戶開票（銷售）借：銷售成本98+2貸：應(yīng)付賬款98+2借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98承運商-計銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2承運商-計營業(yè)外支出借：營業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司承擔+出口借：銷售費用2 貸：應(yīng)付賬款2公司承擔+內(nèi)銷借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營業(yè)務(wù)成本98貸：發(fā)出商品98借：銷售費用2貸：發(fā)出商品2承運商承擔借：應(yīng)收賬款100貸：收入+稅100借：主營業(yè)務(wù)成本100貸：發(fā)出商品10030公司間開票（工廠）30公司間開票（工廠）重點方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-整單損失儲運部銷售部儲運部財務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員保管員財務(wù)會計借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品-100貸：庫存商品-10020創(chuàng)建整單損失訂單借：發(fā)出商品-100貸：庫存商品-10020創(chuàng)建整單損失訂單10凍結(jié)原單據(jù)開票40財務(wù)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情40財務(wù)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行調(diào)整30其它出庫借：待處理財產(chǎn)損益100借：待處理財產(chǎn)損益100貸：庫存商品100重點方案6-途損業(yè)務(wù)-漲噸-標準訂單儲運部銷售部財務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財務(wù)會計借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量+210POD調(diào)整POD數(shù)量+2借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10250客戶開票借：庫存商品2貸：銷售費用220盤盈入庫借：庫存商品2貸：銷售費用220盤盈入庫30修改訂單新增免費行230修改訂單新增免費行240免費發(fā)貨40免費發(fā)貨借：發(fā)出商品2貸：庫存商品245免費發(fā)貨過帳借：發(fā)出商品2貸：庫存商品245免費發(fā)貨過帳重點方案6-途損業(yè)務(wù)-漲噸-跨公司訂單儲運部銷售部財務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財務(wù)會計借：發(fā)出商品100貸：庫存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量+210POD調(diào)整POD數(shù)量+250客戶開票（銷售）借：銷售成本102 貸：應(yīng)付賬款10270銷售結(jié)算（銷售）借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10260公司間開票（工廠）50客戶開票（銷售）借：銷售成本102 貸：應(yīng)付賬款10270銷售結(jié)算（銷售）借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10260公司間開票（工廠）借：庫存商品2貸：銷售費用220盤盈入庫借：庫存商品2貸：銷售費用220盤盈入庫30修改訂單新增免費行230修改訂單新增免費行240免費發(fā)貨40免費發(fā)貨借：發(fā)出商品2貸：庫存商品245免費發(fā)貨過帳借：發(fā)出商品2貸：庫存商品245免費發(fā)貨過帳退貨交貨退貨開票退貨訂單退貨交貨退貨開票退貨訂單換貨訂單換貨入庫換貨出庫售后環(huán)節(jié)退貨、換貨、降價接收及轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)管控采用SAP標準功能，清晰記錄客戶售后業(yè)務(wù)，并進行數(shù)據(jù)查詢分析；nc中沒有規(guī)范的流程，都是通過正負合同進行調(diào)整；SAP方案規(guī)范了售后處理業(yè)務(wù)流程、簡化了系統(tǒng)操作，提升工作效率；172客戶、信用及運價數(shù)據(jù)報表、銷售合同執(zhí)行情況3443銷售環(huán)節(jié)，通過開發(fā)和系統(tǒng)自有的功能報表，合計58張：分為與主數(shù)據(jù)相關(guān)的報表、合同執(zhí)行過程相關(guān)的報表、運費結(jié)算相關(guān)報表；銷售銷售人員數(shù)據(jù)查詢報表（財銷售銷售人員數(shù)據(jù)查詢報表（財額度銷售發(fā)貨送達方發(fā)貨工廠客戶信用額度數(shù)據(jù)查客戶信用額度數(shù)據(jù)查詢報表運輸價格數(shù)據(jù)查詢報表客戶數(shù)據(jù)查詢報表期數(shù)據(jù)表銷售訂單銷售訂單價格銷售報表清單-合同執(zhí)行一一一一一序號流程名稱流程編碼流程描述狀態(tài)負責人1主數(shù)據(jù)BPSD01客戶主數(shù)據(jù)管理流程完成郭海全2BPSD02客戶信用主數(shù)據(jù)管理流程完成黃喜軍3BPSD03運費價格主數(shù)據(jù)管理流程完成黃喜軍4BPSD04銷售人員主數(shù)據(jù)管理流程完成郭海全5銷售合同BPSD05銷售合同管理流程完成王東6銷售訂單BPSD06銷售訂單管理流程完成郭海全7BPSD07超信訂單審批流程完成黃喜軍8銷售發(fā)運BPSD08銷售發(fā)貨管理流程完成馬立民/梅正坤9BPSD09銷售發(fā)貨沖銷流程完成馬立民/梅正坤BPSD10運費結(jié)算處理流程完成馬立民/高興和銷售開票BPSD11銷售開票管理流程完成崔影BPSD12銷售開票沖銷流程完成BPSD13借貸項憑證開具流程完成特殊業(yè)務(wù)BPSD14銷售退換貨流程完成畢玉亮BPSD15途損業(yè)務(wù)處理流程完成吳金海BPSD16免費貨物發(fā)貨流程完成唐娟BPSD17產(chǎn)成品調(diào)撥流程完成郭海全銷售報表清單-運費結(jié)算一物流送達一客戶簽收一運費結(jié)算12341234第四部分：存在的問題及建議序號1合同模塊相關(guān)功能、流程以及完成時間未確定，可能影響2一卡通與SAP集成，目前進度緩慢，可能影響后續(xù)銷售發(fā)建議加快一卡通實施進度3盡快確定集裝箱平臺系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)集成時間表，納入實施計劃建議2018年10月份前實現(xiàn)集成。4代儲出庫環(huán)節(jié)箱號和批號等關(guān)聯(lián)問題形式相關(guān)聯(lián)，出庫信息選擇錄入，避免手工錄入錯誤，提供錄入效率，并通過報表追蹤歷史數(shù)據(jù)。中糧集團糧油糖一體化ERP項目123123梳理優(yōu)化梳理優(yōu)化18個采購管理業(yè)務(wù)流123123供應(yīng)商送貨到 發(fā)票預制制定主料及燃料采購計劃質(zhì)量檢驗采購入庫記賬到貨通知單供應(yīng)商送貨到 發(fā)票預制制定主料及燃料采購計劃質(zhì)量檢驗采購入庫記賬到貨通知單采購結(jié)算及付款采購結(jié)算及付款采購管理計劃管理采購入庫發(fā)票校驗及付款物料需求提報物料需求來源物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)123123序號專題方案名稱專題方案概述1采購費用專題方案梳理規(guī)范國內(nèi)外采購環(huán)節(jié)各項費用的種類和錄入方式，在創(chuàng)建采購合同時錄入暫估費用，入庫記賬時將校驗將發(fā)票金額調(diào)整到庫存成本。2采購途耗專題方案3庫存積壓物資專題方案1、在SAP系統(tǒng)設(shè)置積壓物資庫，用于管理和4物資工廠備品備件MRP平衡利庫未來在SAP系統(tǒng)如何處理需求計劃與采購申請的對應(yīng)關(guān)系，如果通過MRP進行平衡利庫，需求計劃與采5主料庫存調(diào)撥費用及途耗專題方案6一卡通接口集成專題方案對于合同采購入庫、主料散收和庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)，SAP與一卡通接口集成方案7規(guī)范和明確未來在SAP系統(tǒng)中物料主數(shù)據(jù)新增和修改的申請流程以及系統(tǒng)維護方法。1物料主數(shù)據(jù)管理流程BPMM01物料主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和修改業(yè)務(wù)完成朱昌俊2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理流程BPMM02供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和修改業(yè)務(wù)完成朱昌俊3采購信息記錄維護流程BPMM03采購價格主數(shù)據(jù)維護業(yè)務(wù)完成孫賀4采購框架協(xié)議維護流程BPMM04采購框架協(xié)議維護業(yè)務(wù)完成張鵬飛5國外主料進口采購流程BPMM05主料進口采購業(yè)務(wù)完成張鵬飛6國內(nèi)玉米主料合同采購流程BPMM06國內(nèi)玉米主料合同采購業(yè)務(wù)完成狄偉建7國內(nèi)非玉米主料及產(chǎn)成品采購流程BPMM07國內(nèi)非玉米主料及產(chǎn)成品采購業(yè)務(wù)完成狄偉建8主料散收流程BPMM08主料散收業(yè)務(wù)完成狄偉建9煤炭采購流程BPMM09煤炭采購業(yè)務(wù)完成狄偉建生產(chǎn)性輔料采購流程BPMM10輔料采購業(yè)務(wù)完成王海龍備品備件采購流程BPMM11備品備件采購業(yè)務(wù)完成王海龍固定資產(chǎn)采購處理流程BPMM12固定資產(chǎn)采購驗收業(yè)務(wù)完成孫賀在建工程項目設(shè)備及物資采購流程BPMM13在建工程項目設(shè)備及物資采購業(yè)務(wù)完成薛雯雯、趙建志寄售采購流程BPMM14寄售采購業(yè)務(wù)（超市采購）完成孫賀委外加工采購流程BPMM15委托加工采購業(yè)務(wù)完成朱昌俊、張超發(fā)票校驗流程BPMM16貨物發(fā)票、費用及稅款發(fā)票等發(fā)票核對報賬業(yè)務(wù)完成方建閣寄售結(jié)算流程BPMM17寄售采購業(yè)務(wù)（超市采購）完成方建閣付款申請維護流程BPMM18付款申請維護及審批業(yè)務(wù)完成方建閣中糧集團糧油糖一體化ERP項目采購費用專題方案采購費用解決方案1、業(yè)務(wù)背景：采購過程的各項費用包括：保險費、關(guān)稅、報關(guān)報檢費、國內(nèi)外運輸、港建費和港雜費等3、解決方案：梳理規(guī)范國內(nèi)外采購環(huán)節(jié)各項費用的種類和錄入方式，在創(chuàng)建采購合同時錄庫存成本，發(fā)票校驗時調(diào)整差異。在采購合同中未暫估的費用，收到發(fā)票后通過事后借記發(fā)票校驗將發(fā)票金額調(diào)整到庫存成本。4、優(yōu)缺點分析：優(yōu)點：1）采購費用與采購合同進行關(guān)聯(lián)，便于后續(xù)統(tǒng)計分析。2）采購環(huán)節(jié)各項費用在入庫記賬后進入庫存成本，發(fā)票校驗時調(diào)整差異，使成本核算更加精細。卸貨港庫裝船啟運、獲得提單統(tǒng)一費用錄入的方式，便成本核算實現(xiàn)全過程跟蹤質(zhì)量索賠卸貨港庫裝船啟運、獲得提單統(tǒng)一費用錄入的方式，便成本核算實現(xiàn)全過程跟蹤質(zhì)量索賠保險索賠采購訂單采購訂單暫估金額：入庫即進入庫存成本，發(fā)票校驗時調(diào)整差異將運輸費用暫估到采購成本核算實現(xiàn)全過程跟校將運輸費用暫估到采購供應(yīng)商發(fā)貨 卸貨港庫采購訂單國內(nèi)運費國內(nèi)運費入入驗費驗費成成本檢檢國外主料進口采購價格條件類型國外主料進口采購價格條件類型國外非主料進口采購價格條件類型國內(nèi)采購價格條件類型中糧集團糧油糖一體化ERP項目業(yè)務(wù)類型SAP一卡通采購入庫庫存調(diào)撥主料散收采購訂單采購訂單供應(yīng)商送貨采購訂單訂單、車訂單、車生成內(nèi)向交貨單并入庫記賬庫存調(diào)撥單外向交貨單外向交貨單庫存調(diào)撥匯總當天匯總當天額采購訂單采購訂單SAP與一卡通無縫集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動采集，減少數(shù)據(jù)的人工錄入和出錯幾率！中糧集團糧油糖一體化ERP項目1、目前平臺公司對物料主數(shù)據(jù)的管理沒有專業(yè)的管理人員，下屬企業(yè)中只有安徽公司、龍江公司設(shè)置了兼職的管理人員，造成現(xiàn)有NC系統(tǒng)中物料編碼有11萬之多，其中存在大量的一碼多物或一物多碼；2、未來SAP系統(tǒng)對物料主數(shù)據(jù)的維護，不只是簡單維護物料編碼、分類、名稱及規(guī)格型號、計量單位信息，還有很多其他參數(shù)信息需要維護，比如評估類、采購組織等，相比目前維護工作量增大很多。1、ERP系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)運行的，有了數(shù)據(jù)它才有靈魂，物料主數(shù)據(jù)的準確性、唯一性至關(guān)重要；2、物料主數(shù)據(jù)是進行其他業(yè)務(wù)活動的基礎(chǔ)和前提，沒有完整的物料主數(shù)據(jù)，就無法進行相應(yīng)SAP業(yè)務(wù)處理；3、物料主數(shù)據(jù)的質(zhì)量，決定了各企業(yè)運行MRP平衡利庫結(jié)果的準確性。1、平臺公司成立物料主數(shù)據(jù)管理部門，并設(shè)置物料主數(shù)據(jù)維護專員，負責物料主數(shù)據(jù)平臺公司分類信息的維護以及新增物2、各工廠指定物料主數(shù)據(jù)維護專員，由該人員統(tǒng)一接收申請人員提出的新建或修改物料主數(shù)據(jù)申請，負責在SAP系統(tǒng)維護物料主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)視圖信息；負責在MDM平臺提出物料主數(shù)據(jù)基本信息維護申請。1、平臺公司成立物料主數(shù)據(jù)管理部門，并設(shè)置物料主數(shù)據(jù)維護專員，負責物料主數(shù)據(jù)平臺公司分類信息的維護以及新增物2、各工廠指定物料主數(shù)據(jù)維護專員，由該人員統(tǒng)一接收申請人員提出的新建或修改物料主數(shù)據(jù)申請，負責在SAP系統(tǒng)維護物料主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)視圖信息；負責在MDM平臺提出物料主數(shù)據(jù)基本信息維護申請；3、各企業(yè)需要明確物料主數(shù)據(jù)維護專員，歸屬部門、崗位、人員名單。序號單位工廠編碼小組工廠物料主數(shù)據(jù)維護專員業(yè)務(wù)視圖參數(shù)填報人員歸屬部門/崗位人員歸屬部門/崗位人員銷售財務(wù)1中糧生化能源（公主嶺）有限公司儲運部/生產(chǎn)技術(shù)部/采購部/品控部姚福/趙優(yōu)/宿忠輝/初衛(wèi)國儲運部李冬生閆晶綜合業(yè)務(wù)員：金蘭韓麗麗韓麗麗2中糧生化能源（榆樹）有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/儲運部馬玉潔/趙明生產(chǎn)技術(shù)部/儲運部馬玉潔/趙明周洋李宗懋石玉朋閆傳波3中糧生化能源（龍江）有限公司儲運部/生產(chǎn)技術(shù)部李照巖/馬守國儲運部李照巖周杰關(guān)鍵用戶：方建閣喬偉瑞張忠學4武漢中糧食品科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/倉儲部/財務(wù)部/銷售部耿鑫琪/劉玉彪，劉忠平/林楊倉儲部張超耿鑫琪劉玉彪林楊王英超5中糧融氏生物科技有限公司生產(chǎn)保障部/倉儲物流宋廣斌/王卓能生產(chǎn)技術(shù)部周權(quán)周權(quán)采購員：陳瑤黃瓊曹峰英6黃龍食品工業(yè)有限公司儲運部/生產(chǎn)技術(shù)部/采購部/品控部王海洋/趙優(yōu)/宿忠輝/初衛(wèi)國儲運部陳志明閆晶綜合業(yè)務(wù)員：寧靜韓麗麗韓麗麗7中糧生化能源（衡水）有限公司生產(chǎn)技術(shù)部寇同威生產(chǎn)技術(shù)部寇同威寇同威備件采購員：李海東李林浩劉坤8廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/儲運部楊楠/張艷生產(chǎn)技術(shù)部/儲運部楊楠/張艷郭春雷關(guān)鍵用戶：陳祖聰崔影蔡紅梅9中糧生化能源（肇東）有限公司儲運部張秀玲生產(chǎn)技術(shù)部張紅梅孫鳳羽關(guān)鍵用戶：王海龍吉建樹顏世玲中糧生物化學（安徽）股份有限公司資產(chǎn)處置部/財務(wù)部/品控部/生產(chǎn)調(diào)度中心/辦公室陳穩(wěn)堂/李季/李紅霞、陳曉松/張富強、宋文強、張旋/宮汝潔研發(fā)技術(shù)部張富強徐磊備件審核員：薛永玉唐娟/徐迎黃蓉、王梅馬鞍山中糧生物化學有限公司生產(chǎn)處吳繼勛生產(chǎn)處蔡元景蔡元景經(jīng)營處：勾海燕經(jīng)營處：勾海燕張云宿州中糧生物化學有限公司生產(chǎn)運行處/倉儲處孫浩/楊義生產(chǎn)運行處孫浩王浩采購處：廖曉忠劉濤張博安徽中糧生化燃料酒精有限公司資產(chǎn)處置部/財務(wù)部/品控部/生產(chǎn)調(diào)度中心/辦公室陳穩(wěn)堂/李季/李紅霞、陳曉松/張富強、宋文強、張旋/宮汝潔研發(fā)技術(shù)部張富強丁尚備件審核員：薛永玉唐娟/徐迎黃蓉、王梅吉林中糧生化能源銷售有限公司財務(wù)部黃喜軍客戶服務(wù)保障部郭海全郭濤全、白云、魏玉山、呂紅磊郭濤全、白云、魏玉山、呂紅磊韓兆洋、徐珊珊、徐東瑩、王冠物資工廠備品備件MRP平衡利庫專題方案問題：未來在SAP系統(tǒng)物資工廠如何處理備品備件需求計劃正向跟蹤逆向溯源1、需求部門在SAP系統(tǒng)提報物資需求計采購申請采購合同2、MRP平衡利庫計算公式：需求（需求數(shù)量+安全庫存數(shù)量）-供給（庫存數(shù)量+未清采購申請數(shù)量+未清采購訂單數(shù)需求3：201）根據(jù)需求部門提報的需求計劃自動生成對應(yīng)數(shù)量的采購申請，并記錄需求計劃與采購申請的對應(yīng)關(guān)系（實現(xiàn)正向跟蹤）。2）開發(fā)人工平衡利庫功能，系統(tǒng)自動抓取可利庫數(shù)量，并根據(jù)保管員平衡利庫的數(shù)量自動調(diào)整采購申請數(shù)量。1）在SAP系統(tǒng)設(shè)置可利庫虛擬庫存地點，用于管理可利庫庫存物料。2）根據(jù)庫齡，如超過3個月未領(lǐng)，則將庫存移庫到可利庫庫存地點。（安徽）3）保管員每個月與需求人員核對，如果確認不再領(lǐng)用，則移庫到可利庫庫存地點。（廣西）優(yōu)點：在SAP系統(tǒng)可查詢到需求計劃與采購申請的對應(yīng)關(guān)系，滿足基于正向追蹤的業(yè)務(wù)管理需求。缺點：需保管員進行人工平衡利庫，增加了保管員的工作量。1）物料的編碼、名稱、規(guī)格型號描述準確。2）需求部門提報計劃準確（物料、數(shù)量和需求日期及時關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計劃，否則將造成重復購買，形成庫存積壓。3）采購部門及時關(guān)閉不再執(zhí)行的采購訂單。4）采購物資到廠后，除極個別物資因為特殊原因需要直接送貨到現(xiàn)場，其它物資都應(yīng)該收貨到倉庫，后續(xù)依據(jù)需求部門提供的領(lǐng)料單從倉庫發(fā)料。由于在建工程和大型技改項目需要單獨招標、單獨簽合同并單獨管理庫存，基于此業(yè)務(wù)需求，在建工程和技改項目物資需求計劃不參與MRP平衡（SAP系統(tǒng)只控制某一個物料是否參與MRP平衡，不能按物資需求計劃的業(yè)務(wù)類型控制是否參與MRP平衡，此需求需啟用SAP系統(tǒng)的PS項目管理模塊才能從根本上徹底解決此問題其它物資需求計劃通過MRP功能自動進行平衡利庫。優(yōu)點：自動平衡利庫，減輕保管員工作量。缺點：運行MRP后，不能正向跟蹤，短期內(nèi)可能會造成庫存積壓，業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)不順暢。序號問題產(chǎn)生的后果解決方案1采購部門不方便查詢采購計劃采購的物資不正確，導致庫存積壓需求部門提報計劃準確，采購部門原則上不再與需求部門核對計劃2需求部門沒有及時關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計劃導致庫存積壓如果沒有及時關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計劃，制定制度嚴格考核3采購物資到廠后，要求需求提報人參與驗收無法識別驗收人員建議調(diào)整公司制度，按照物資分類指定驗收部門或?qū)Ｈ藚⑴c驗收，將需求提報人與驗收剝離4倉庫不能及時通知需求提報人員前來領(lǐng)料采購到貨驗收合格后保管員辦理入庫記賬，需求人員根據(jù)需求日期在SAP系統(tǒng)及時查詢到貨情況（查詢工具：庫存報表或物資需求計劃報表），辦理領(lǐng)料出庫，倉庫不再另行通知需求提報人員前來領(lǐng)料。中糧集團糧油糖一體化ERP項目123412342月19日-3月3日完成高階設(shè)計，進行了業(yè)務(wù)需求收集及分析、業(yè)務(wù)總體設(shè)計、組織架構(gòu)設(shè)計、專題問題討論和業(yè)務(wù)流程清單梳理等工作，為后續(xù)藍圖詳細設(shè)計打下良好基礎(chǔ)。3月13日-5月10完成藍圖詳細設(shè)計，成果如下：業(yè)務(wù)流程詳細設(shè)計業(yè)務(wù)流程詳細設(shè)計專題方案專題方案系統(tǒng)開發(fā)及報表系統(tǒng)開發(fā)及報表梳理優(yōu)化14個生產(chǎn)管理業(yè)針對采購管理中的復雜務(wù)流程，列出了每個業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及疑難問題，進行理需求，對SAP系統(tǒng)提出分析，形成并確認了8個能、增強、報表等，并對步驟說明、未來方案和變化的優(yōu)缺點分析等。每個開發(fā)需求列出了具體12341234變革和提升變革和提升保產(chǎn)供平衡月度生產(chǎn)訂單、訂單變更；通過訂單的方式體現(xiàn)物料及公用工程月度消耗計劃，為月底實現(xiàn)計劃與實際對比分析提供了基礎(chǔ)銷售計劃與銷售訂單生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)控制采購需求管理銷售計劃與銷售訂單生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)控制采購需求管理12341234序號方案編碼方案描述狀態(tài)12345678序號流程名稱流程編碼流程描述狀態(tài)1主數(shù)據(jù)物料清單維護流程完成2工作中心維護流程完成3工藝路線維護流程完成4生產(chǎn)版本維護流程完成5生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃維護流程完成6生產(chǎn)訂單維護流程完成7生產(chǎn)訂單變更流程完成8生產(chǎn)工廠MRP處理流程完成9生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)訂單投料流程完成生產(chǎn)訂單收貨流程完成生產(chǎn)訂單報工流程完成生產(chǎn)訂單技術(shù)完成流程完成特殊業(yè)務(wù)來料加工流程完成返工流程完成成品主數(shù)據(jù)分類方案啟用批次對業(yè)務(wù)操作影響2.不同的批次存放位置之間，需保留足夠的空間，以便存取物資要求倉庫必須有足夠的空間），（成品主數(shù)據(jù)分類方案分類模式對業(yè)務(wù)操作影響式成品主數(shù)據(jù)分類方案分類模式對業(yè)務(wù)操作影響成品主數(shù)據(jù)分類方案-清單使用批次管理，將等級/包裝規(guī)格作為指標和質(zhì)量指標使用批次管理，將等級、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級/粉體/晶體/目數(shù)/包裝規(guī)格和質(zhì)成品主數(shù)據(jù)分類方案肥使用批次管理，將等級(合格/協(xié)議)/包裝規(guī)格和使用批次管理，將蛋白/菌群數(shù)/包裝規(guī)格和質(zhì)量指中成品主數(shù)據(jù)分類方案成品主數(shù)據(jù)分類方案），分成品主數(shù)據(jù)分類方案使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標維護在批成品主數(shù)據(jù)分類方案 報表支撐 報表支撐度的報表監(jiān)控及查詢成品庫存狀噸6噸5噸噸輔料、水、電、蒸汽、煤、人工、費用輔料、水、電、蒸汽、煤、人工、費用預處理車間烘干間間②④⑤⑦②④⑤⑦置①置①③③壓壓方案2-淀粉線生產(chǎn)方案-全口徑玉米淀粉四種主數(shù)據(jù)（例）全口徑淀粉物料清單全口徑淀粉工作中心全口徑淀粉工藝路線全口徑淀粉生產(chǎn)版本果糖生產(chǎn)裝置原輔料①果糖生產(chǎn)裝置原輔料①輔料、水、電、蒸汽、人工、費用輔料、水、電、蒸汽、人工、費用⑥果糖包裝裝置⑥果糖包裝裝置 原輔料一 原輔料rr麥芽糖麥芽糖麥芽糖啤酒糖漿啤酒糖漿③⑩⑩包裝包裝裝置低聚異麥芽糖漿低聚異麥芽糖漿生產(chǎn)裝置④④⑤⑤方案3-淀粉糖生產(chǎn)方案—產(chǎn)品數(shù)據(jù)樣例-麥芽糖漿-融氐件品途1X11X11X118X11X11X11X11X11X1號碼位1位2汽位3值氣位4用1位5用2位6于述置1HH物料清單版本V00111①⑥①⑥臍子粕臍子粕③④酒精車間主要生產(chǎn)工藝③④②⑤飼料車間主要生產(chǎn)工藝7③④主要生產(chǎn)工藝⑧檸檬酸鈉加工裝置鈉原料車間②⑤置①③④主要生產(chǎn)工藝⑧檸檬酸鈉加工裝置鈉原料車間②⑤置①⑨液⑦⑥液⑦⑥于量途11X1糖液生產(chǎn)裝置11X1糖液生產(chǎn)裝置11X1糖液生產(chǎn)裝置11XX1糖液生產(chǎn)裝置工序描述組計數(shù)器工序號工作中心控制碼基本數(shù)量基本單位標準值水標準值單位1標準值電標準值單位2標準值蒸汽標準值單位3標準值天然氣標準值單位4標準值費用1標準值單位5標準值費用2標準值單位6有效期始于有效期至工藝路線描述工1141H1H0111N碼碼碼碼碼公式碼碼置水電生產(chǎn)報表成本分析報表方案6-生產(chǎn)執(zhí)行細化管理生產(chǎn)報表成本分析報表庫存報表倉儲部門處理庫存報表生產(chǎn)部生產(chǎn)部門處滿足生產(chǎn)及時掌握實際生產(chǎn)情況，為銷售及時掌握產(chǎn)品庫存的情況提供了便利條件。計劃以工廠層級制定，沒有細分到EXCEL線下手工編制計劃，和輔料變革與提升計劃以工廠層級制定，沒有細分到EXCEL線下手工編制計劃，和輔料變革與提升計劃制定系統(tǒng)化，標準化產(chǎn)計劃精細化生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)領(lǐng)料、入庫、報工成本、制造費用根據(jù)生產(chǎn)節(jié)點歸集生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本核算理精細生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)訂單管理員部門經(jīng)理10維護生產(chǎn)訂單10維護生產(chǎn)訂單BPPP05-生產(chǎn)計劃維護流程40可用性檢查50下達60通知相關(guān)部門否否20檢查 是重點流程5-BPPP14生產(chǎn)工廠MRP處理流程生產(chǎn)管理部門采購部輔料需求計劃員部門經(jīng)理采購員10創(chuàng)建預留采購申請否10創(chuàng)建預留采購申請否20MRP運算30評估是否調(diào)整采購申請 是50調(diào)整采購申請否是否是60審批采購申請采購申請采購申請70采購申請60庫庫工廠1000輔料需求維護生產(chǎn)訂單或創(chuàng)建預留，需求提報系統(tǒng)化作量專門劃分的區(qū)域,滿足現(xiàn)在專用輔料管理的需求12341234消耗日報表消耗日報表生產(chǎn)模塊存在問題-現(xiàn)場管理報表不能出具環(huán)保指標單位-上月統(tǒng)計值與上月比較增減%本月統(tǒng)計值廢水產(chǎn)生量噸292233污水接收總量廢水排放量噸292233污水接收總量COD排放總量噸24.41出廠界COD排入環(huán)境量噸24.41出廠界COD排入市政量噸0.000COD間接排入環(huán)境量噸00氨氮排放總量噸2.35需要計算出廠界氨氮排入環(huán)境量噸2.35需要計算出廠界氨氮排入市政量噸00氨氮間接排入環(huán)境量噸00二氧化硫排放量噸氮氧化物排放量噸二氧化碳排放量噸54899.15737生產(chǎn)模塊存在問題-生產(chǎn)管理報表展示不完整木薯燃料乙醇總產(chǎn)量產(chǎn)量不含返工產(chǎn)量取在制品數(shù)，用原料的方式單獨區(qū)分開(取原料數(shù))(或廣西取原料數(shù)投入木薯量投入水稻量投入總原料量總耗用標原料量原料單耗投入原料內(nèi)純淀粉原料單耗缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量投入原料淀粉含量缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量生產(chǎn)模塊存在問題-方案中糧生化一體化ERP項目12341234整體概述項目準備高階設(shè)計方案討論高階業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計整體概述項目準備高階設(shè)計方案討論高階業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計周邊系統(tǒng)集成規(guī)劃高階設(shè)計通過討論梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程10個召開項目啟動大會現(xiàn)狀及需求分析確認了7個重點解決方案對SAP系統(tǒng)提出15項開發(fā)對11個業(yè)務(wù)流程列出的概述、適應(yīng)范圍、關(guān)鍵控制點、業(yè)務(wù)流程圖、步驟說明、未來方案和變化的優(yōu)缺項目階段項目準備啟啟動整體規(guī)劃整體規(guī)劃與高階設(shè)計 整體倉儲組現(xiàn)場關(guān)鍵用戶49個工作日，按照項目組整體實施進度，按時完成業(yè)務(wù)流程討論及設(shè)計、專題方案研討及設(shè)計、開發(fā)需求12341234業(yè)務(wù)總體設(shè)計---儲運業(yè)務(wù)總覽Y0**Y099Y0**Y099Y1**Y2**Y3**廠內(nèi)庫存地點編碼規(guī)則廠外庫存地點編碼規(guī)則庫存地點生產(chǎn)工廠原料、輔料和備件庫Z099生產(chǎn)工廠車間產(chǎn)成品庫生產(chǎn)工廠車間產(chǎn)成品庫Z39912341234生產(chǎn)訂單采購訂單銷售退貨單?物料管理的設(shè)計主要關(guān)注物控，通過不同的移動類型，區(qū)分不同的業(yè)務(wù)類別。?通過物控的總體設(shè)計對物資使用和移動進行全范圍、一體化的管理。 123456姚福789序號重點方案名稱概述與涉及流程1采購到貨及時辦理入庫方案?采購員將訂單號、對應(yīng)行項目等內(nèi)容發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商按照采購提供明細打印送貨清單隨貨物到廠。2建立車間產(chǎn)成品庫方案3建車間原輔料庫方案4庫存積壓物資專題方案?各公司設(shè)立相應(yīng)的獎勵和考核機制促進積壓物資的消耗。5備品備件采購經(jīng)MRP平衡利庫專題方案?未來在SAP系統(tǒng)如何處理需求計劃與采購申請的對應(yīng)關(guān)系，如果通過MRP進行平衡利庫，需求計劃與采購申請67重點方案及流程---采購收貨流程?供應(yīng)商依據(jù)送貨明細表送貨，保管員依據(jù)送貨明細表即可實時辦理入庫手續(xù)，使用部門即可辦理出重點方案及流程---物料移庫流程重點方案及流程---玉米標量實量統(tǒng)計需求專題方案方案提升點：符合公司實際的業(yè)務(wù)管理要求，方便統(tǒng)計查詢玉米的12341234DDGS沒有啟用批次管理，對于有產(chǎn)品追溯需求時，通過線下追溯，依據(jù)產(chǎn)品包裝噴碼可追溯到生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時間，依據(jù)發(fā)貨記錄可追溯到發(fā)貨地點、發(fā)貨時間、發(fā)貨人等信息。產(chǎn)品發(fā)貨時，保管選擇發(fā)貨地點，合理利用場地，減少了車輛倒運費用、用1、銷售部門將可能按照批次描述內(nèi)容（如：蛋白含量）挑選發(fā)貨批次，與先入先出發(fā)貨原則相違背。2、飼料入庫與出庫計量方式不同，同批次飼料入庫與出庫之間會存在差異，按批次管理發(fā)運，各批次產(chǎn)生的差異量無法調(diào)整。3、啟用批次管理，每個批次的剩料無法進行歸垛處理，不能合理利用場地，導致現(xiàn)場儲存場地不足，影響生產(chǎn)。A：不啟用批次管理。優(yōu)點：無需指定批次發(fā)貨，倉庫可根據(jù)實際情況發(fā)貨，同物料可以歸垛處理，可合理利用存儲場地。缺點：物料等級、指標信息不能在線上查詢。B：啟用批次管理，需統(tǒng)一出入庫統(tǒng)計計量標準（“包”和“重量”必須選擇其一）。優(yōu)點：1.啟用批次物料等級、指標信息可線上查詢，2.統(tǒng)一計量標準，從源頭杜絕庫存入庫時差異量過大。缺點：1.倉庫需按批次分開存放物資，對倉庫存儲能力求較高。2.按“重量”作為統(tǒng)計標準，需要稱重，存在運費問題，造成管理成本增加。3.按“包”作為計量標準，倉庫出庫時無法統(tǒng)計數(shù)量；如計量包存在重量差異，會造成客戶滿意度下降或公司造成損失。建議結(jié)論：使用方案A中糧集團糧油糖一體化ERP項目12341234中糧生化中糧生化ERP-QM模塊組成立徽、榆樹、肇東共匯制初稿藍圖11個，優(yōu)化后取消3個，最終定稿8個單據(jù)：共收集112個質(zhì)檢報告單單據(jù)：共收集112個質(zhì)檢報告單通用報告單12個，還有39個未跨組討論及單據(jù)整理在4月27日完成業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計8個業(yè)務(wù)流程和13個方案的討論工作。梳理需求22個跨組討論共5場;共收集112個質(zhì)檢報告單模板，近73個質(zhì)檢報告單統(tǒng)一成通用報告單12個，質(zhì)檢報告單整理工作還在持續(xù)1 234578912341234質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)總體設(shè)計采購入庫檢驗生產(chǎn)入庫出庫及退料質(zhì)檢模塊質(zhì)檢模塊采購訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨銷售訂單出庫銷售訂單出庫12341234重點方案及流程-清單1印234重點方案及流程-產(chǎn)成品收貨質(zhì)檢流程?統(tǒng)一產(chǎn)成品收貨質(zhì)檢業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)范?便于工廠內(nèi)質(zhì)檢數(shù)據(jù)?實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成，生產(chǎn)收貨后，產(chǎn)成品為質(zhì)產(chǎn)成品由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)成非限制狀態(tài)?質(zhì)檢信息與生產(chǎn)訂單收貨物料憑證關(guān)聯(lián)，易于產(chǎn)品追質(zhì)量溯。 備貨信息、備注等信息 備貨信息、備注等信息 目數(shù)、備注信息等) 驗計劃：檢驗項目2、錄入指標及復核3、判定是否合格4、錄入備貨信息質(zhì)檢數(shù)據(jù) 質(zhì)檢結(jié)果1、SAP系統(tǒng)上線前，系統(tǒng)沒有此報表，線下手工完成此報表，并下發(fā)到各部門，做不到實時數(shù)據(jù)共享2、上線后，此數(shù)據(jù)為報表方式，各部門實時共享此數(shù)據(jù)重點方案及流程-銷售出庫質(zhì)檢流程?統(tǒng)一產(chǎn)成品銷售出庫質(zhì)檢業(yè)務(wù)操作流程，?對銷售出庫時需要質(zhì)檢的產(chǎn)成品進行有效管理，質(zhì)檢結(jié)果評定之后才允許銷售出庫，實現(xiàn)品控部與儲運部?質(zhì)檢信息與銷售外向交貨單關(guān)聯(lián)，易于產(chǎn)質(zhì)檢報告單信息質(zhì)檢報告單打印方案質(zhì)檢報告單信息1、上線前，產(chǎn)成品裝車，質(zhì)檢抽樣檢驗完成后，打印質(zhì)檢報告，人為到質(zhì)檢蓋章處蓋章，人為送質(zhì)檢報告單，費時費力2、上線后，產(chǎn)成品裝車，質(zhì)檢抽樣檢驗完成后，質(zhì)檢人員只需系統(tǒng)確認質(zhì)檢報告單信息，質(zhì)檢報告單在系統(tǒng)打印質(zhì)檢報告單，系統(tǒng)審批電子簽章，用出庫時直接打印，不人為傳遞質(zhì)檢報告單3、報告單的無紙化管理節(jié)省了報告單流轉(zhuǎn)的時間12341234質(zhì)量質(zhì)量存儲過程庫存調(diào)撥物料放行存儲過程庫存調(diào)撥物料放行凍結(jié)物料、任務(wù)產(chǎn)生凍結(jié)物料、任務(wù)產(chǎn)生質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檢驗項目、方法、計劃）結(jié)果錄入人員資質(zhì)管理環(huán)境衛(wèi)生樣品檢驗試劑藥品臺賬實驗設(shè)備臺賬結(jié)果錄入人員資質(zhì)管理環(huán)境衛(wèi)生樣品檢驗試劑藥品臺賬實驗設(shè)備臺賬③質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)考量具體業(yè)務(wù)情況將SAP或LIMS作為管理系統(tǒng)并同步到另一系統(tǒng)，或只在LIMS系統(tǒng)中中糧集團糧油糖一體化ERP項目123123加強設(shè)備管理分析考核建立統(tǒng)一標準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系維修備件計劃未形成與具體設(shè)備的關(guān)聯(lián)，對備件計劃的審核和成本分析帶來不便各企業(yè)設(shè)備維修業(yè)務(wù)未形成統(tǒng)一，不便于統(tǒng)部分企業(yè)設(shè)備維修未進行系統(tǒng)化管理，為設(shè)備管理的統(tǒng)計分析帶來不便設(shè)備維修結(jié)果信息共享能力仍有待加強，應(yīng)通過信息化手段加強信息共享能力，使得維修結(jié)果的反饋更為簡捷，從而提高工作效率規(guī)范維修業(yè)務(wù)設(shè)備管理業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計的基本思想設(shè)備臺賬設(shè)備臺賬標準化統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)備臺帳等設(shè)備基礎(chǔ)信息體系，統(tǒng)一語言，使設(shè)備管建立維修業(yè)務(wù)管理的發(fā)展模式，通過梳理各建立維修業(yè)務(wù)管理的發(fā)展模式，通過梳理各廠的業(yè)務(wù)流程，形成一套固化的業(yè)務(wù)流程體系故障和維修工單管理精細化到具體設(shè)備，可故障和維修工單管理精細化到具體設(shè)備，可對單臺設(shè)備的故障和維修成本進行精細化分析維修體系精益化通過標準化數(shù)據(jù)小組，建立設(shè)備管理數(shù)據(jù)標準化規(guī)范參考同行業(yè)經(jīng)驗參考同行業(yè)經(jīng)驗結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀學習先進管理理念設(shè)備分類示例設(shè)備分類示例破碎設(shè)備磨錘片粉碎機反擊式破碎機設(shè)備分類原則類則用設(shè)備類——特殊設(shè)備類——共用設(shè)備類——電氣設(shè)備類——儀器儀表類——建筑物及構(gòu)筑物類——其它類設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范示例設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范示例噸/時℃℃%噸/時℃℃%℃噸/時設(shè)備技術(shù)參數(shù)編寫原則則涉及參數(shù)項總計2786項人各企業(yè)數(shù)據(jù)負責人流程梳理各小組與關(guān)鍵用戶一起進行了多輪的組流程梳理各小組與關(guān)鍵用戶一起進行了多輪的組題會議與培訓等方式都是藍圖結(jié)果的重要保障藍圖階段，業(yè)務(wù)流程梳理小組基于高階設(shè)計規(guī)劃，對藍圖階段，業(yè)務(wù)流程梳理小組基于高階設(shè)計規(guī)劃，對對板塊及各單位業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的掌握、業(yè)務(wù)管理規(guī)定的收集、參考國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的設(shè)備管理小組在中糧生化領(lǐng)導的指導下，對板塊4.17-4.27作作論4.17-4.21作作123456789123123備品備件需求計劃平衡利庫采購入庫設(shè)備報廢月度檢修計劃維護請求維修工單計劃故障報告緊急故障維修執(zhí)行結(jié)算外協(xié)加工驗收外委服務(wù)采購發(fā)票校驗付款維修工時確認外協(xié)加工周期性維護計劃審批下達工單外委服務(wù)確認備件領(lǐng)用大修計劃維修作業(yè)驗收技改計劃維修業(yè)務(wù)關(guān)閉設(shè)備管理總體業(yè)務(wù)設(shè)計備品備件需求計劃平衡利庫采購入庫設(shè)備報廢月度檢修計劃維護請求維修工單計劃故障報告緊急故障維修執(zhí)行結(jié)算外協(xié)加工驗收外委服務(wù)采購發(fā)票校驗付款維修工時確認外協(xié)加工周期性維護計劃審批下達工單外委服務(wù)確認備件領(lǐng)用大修計劃維修作業(yè)驗收技改計劃維修業(yè)務(wù)關(guān)閉計劃管理維修申請編制作業(yè)方案作業(yè)執(zhí)行工作確認作業(yè)關(guān)閉財務(wù)處理計劃管理維修申請編制作業(yè)方案作業(yè)執(zhí)行工作確認作業(yè)關(guān)閉財務(wù)處理標準檢修工藝標準檢修工藝故障代碼體系維修BOM功能位置編碼設(shè)備臺賬設(shè)備分類體系設(shè)備技術(shù)參數(shù)123123設(shè)備主數(shù)據(jù)管理未來方案及業(yè)務(wù)價值分析功能位置編碼及物料多維度管理，統(tǒng)一語言，使設(shè)備管于使用人員能夠快捷的找到具體設(shè)備，設(shè)備管理人員能用及設(shè)備故障進行統(tǒng)計與分析；在系統(tǒng)中建立物料清單人員可通過設(shè)備的物料清單查詢到相關(guān)備件信息，支持用；規(guī)范檢修工藝包、備件清單及文檔管理提高業(yè)提高設(shè)備管理分析能力：統(tǒng)一設(shè)備分類管理體系，為管決策依據(jù)，提升設(shè)備管理水平；通過故障代碼化管理，提升設(shè)備管理水平：從平臺層面，統(tǒng)一了各企業(yè)設(shè)備分類，便臺和企業(yè)對設(shè)備分類管理；對設(shè)備故障代碼進行標準化管通過功能位置編碼構(gòu)建設(shè)備地圖XXXX-XX-XX-XX-XXXXXX-XX123456123456車間/部門設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門專業(yè)工程師專業(yè)工程師設(shè)備標準化專員50通知復核50通知復核功能位置主數(shù)據(jù)申請單10功能位置主數(shù)據(jù)功能位置主數(shù)據(jù)申請單否否20審核 是40數(shù)據(jù)維護40數(shù)據(jù)維護設(shè)備維修管理未來方案及業(yè)務(wù)價值分析理決策的依據(jù)；方便故障狀態(tài)實時跟蹤，故障與工單關(guān)聯(lián)，務(wù)管理效率；通過系統(tǒng)化管理，實現(xiàn)完善的故障技術(shù)體系，批人員對需求計劃及零星維修工單的管控；從工單生成及零星維修工單將費用具體到單臺設(shè)備，便于企業(yè)管理集成管理：通過設(shè)備管理與物資管理、財務(wù)管理的相析劃車間/部門車間/部門車間/部門車間/部門工藝人員/巡檢人員值長/段長設(shè)備工程師/段長車間主任故障報告單故障報告單20登記故障20登記故障30審核 否是10發(fā)現(xiàn)故障50協(xié)調(diào)處理50協(xié)調(diào)處理70組織驗收70組織驗收80完善故障信息車間/部門車間/部門（可選）設(shè)備管理部門（可選）管理部門（可選）公司領(lǐng)導專業(yè)工程師車間主任/副主任專業(yè)工程師專業(yè)經(jīng)理主管領(lǐng)導10提出需求計劃及零星10提出需求計劃及零星維修工單申請否30通過?2030通過?20審核是50通過?50通過?40審核是是否否60審核是是80審批80審批否否是否否車間/部門車間/部門財務(wù)部維修人員專業(yè)工程師/段長財務(wù)人員120是否需要退庫120是否需要退庫100領(lǐng)取備件110維修處理 是否是檢修任務(wù)單否是程領(lǐng)料單否70領(lǐng)取備 是否是檢修任務(wù)單否是程領(lǐng)料單否70領(lǐng)取備20外委服20外委服40外協(xié)加40外協(xié)加60維修任務(wù)下達60維修任務(wù)下達80打印領(lǐng)料單80打印領(lǐng)料單140技術(shù)性關(guān)閉150結(jié)算160業(yè)務(wù)關(guān)閉設(shè)備外委管理未來方案及業(yè)務(wù)價值分析車間/部門車間/部門管理部門公司領(lǐng)導專業(yè)工程師車間主任專業(yè)經(jīng)理主管領(lǐng)導10提出申請否20審核是是否40審核是60審批否是程中糧集團糧油糖一體化ERP項目12341234高階設(shè)計測試主數(shù)據(jù)收集上線初高階設(shè)計測試主數(shù)據(jù)收集上線初期上線數(shù)據(jù)的準備、核對關(guān)鍵用戶回到企業(yè)收集主數(shù)據(jù)3月-5月共2個月流程、方案的確定6月開始對軟件功能進行測試，研討流程方案進行確定9月末10月初東北戰(zhàn)役2017年底11家企業(yè)上線詳細設(shè)計詳細設(shè)計2月到3月共兩周2月到3月共兩周方向、思路的確定初初始10-12月東北上線企業(yè)系統(tǒng)磨合第二批2018年4月IBM顧問團隊服務(wù)結(jié)束，ITkeyuser自行維護123藍圖方案藍圖流程定制開發(fā)藍圖方案藍圖流程 集成穩(wěn)定預付貨款收貨入庫、檢驗預付貨款收貨入庫、檢驗業(yè)務(wù)財務(wù)一體化——采購管理按先進先出的方式自動本次集成研討達成的共識為固定資產(chǎn)采購也執(zhí)行訂單采購流程，且對于在建工程設(shè)備材料的管理從源頭開始用內(nèi)部訂單號區(qū)分。業(yè)務(wù)財務(wù)一體化——銷售流程入按客戶及信用控制范圍按先進先出的方式自動根據(jù)客戶賬期報表實時的對逾期客戶款項進行催收借：生產(chǎn)成本-原材料-訂單貸：原材料借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-訂單借：生產(chǎn)成本-工單差異貸：生產(chǎn)成本-差異調(diào)整-訂單借：庫存商品主營業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)成本-工單差異借：生產(chǎn)成本-原材料-訂單貸：原材料借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-訂單借：生產(chǎn)成本-工單差異貸：生產(chǎn)成本-差異調(diào)整-訂單借：庫存商品主營業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)成本-工單差異業(yè)務(wù)財務(wù)一體化——生產(chǎn)管理借：生產(chǎn)成本-職工薪酬-訂單生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-訂單貸：生產(chǎn)成本-職工薪酬-CCtr生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-CCtr收貨是自動根據(jù)產(chǎn)品(收貨是自動根據(jù)產(chǎn)品(投料時自動根據(jù)材料(物料帳結(jié)賬運行時自動將前序業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異進行迭代，還原實際成本，差異分別進庫存及（料+工+費）通過生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出科目完成訂單所歸集生產(chǎn)成本和制造費用到存貨的結(jié)轉(zhuǎn)在制品結(jié)算會計憑證類型會計憑證類型系統(tǒng)集成集成的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，比如資產(chǎn)折舊等手工收入/成本入賬、未通過自動收付管理的手工收付憑證類手工收入/成本入賬、未通過自動收付管理的手工收付憑證類12341234全面、靈活的組織結(jié)構(gòu)體系，滿足不同層級的核算和分析要求、適應(yīng)多級、矩陣式管理以及未來組織架構(gòu)成本控制范圍 化龍江利潤中心龍江利潤中心總賬會計：科目主數(shù)據(jù)，總賬記賬，工資記賬，匯兌損益、費用應(yīng)付賬款財務(wù)會計的流程主要包總賬會計：科目主數(shù)據(jù)，總賬記賬，工資記賬，匯兌損益、費用應(yīng)付賬款財務(wù)會計的流程主要包BPM審批系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)物料管理(MM)生產(chǎn)管理(PP)銷售管理(SD)利潤中心會計管理會計的流程主要包計與集團資金系統(tǒng)接口財務(wù)模塊整體架構(gòu)業(yè)務(wù)推動業(yè)務(wù)推動?采購與應(yīng)付.財務(wù)手工財務(wù)手工?保證業(yè)務(wù)可操作.接口觸發(fā)接口觸發(fā)123412341描述會計科目的維護申請、審核、批準、創(chuàng)建、修改、刪除、凍結(jié)、備查登記2該流程描述了FI非集成憑證從預制、審核到過賬的過程。34從月度結(jié)束、打開下月會計期間、各模塊業(yè)務(wù)結(jié)賬處理、出具財務(wù)報表到關(guān)閉56無銷售訂單發(fā)票處理流程非銷售模塊集成業(yè)務(wù)從發(fā)生、單據(jù)審核、回款、開票入賬及核銷等一系統(tǒng)規(guī)范789應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）的取得、貼現(xiàn)、托收的處理流程。無采購訂單發(fā)票處理流程員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程該流程描述了員工費用報銷的審批、入賬和付款。從固定資產(chǎn)采購、收貨、發(fā)票入賬等一系列規(guī)范流程。在建工程核算及轉(zhuǎn)固流程判斷資產(chǎn)出現(xiàn)減值跡象、審核基礎(chǔ)資料、評估或測算、計提固定資產(chǎn)減銀行主數(shù)據(jù)和開戶賬戶主數(shù)據(jù)管理流程1當前生化平臺各家的平時月結(jié)時間都提前，而且提前時2系統(tǒng)發(fā)票上傳到第三方開發(fā)平臺，第三方開發(fā)平臺到金稅系統(tǒng)，金稅系統(tǒng)開完3物權(quán)轉(zhuǎn)移后產(chǎn)生的運費及途損的處理三個場景，場景1港口到倉庫，場景2.外庫到倉庫，場景3.倉庫到倉庫（包括生45通過開發(fā)功能，實現(xiàn)每年初抽取及寫入輔助核算項余額及輔助核算項目新增后678應(yīng)付自動清賬（按合同或供應(yīng)商），應(yīng)收自動清賬（按合同或信用控制范圍或業(yè)務(wù)流程圖(金稅發(fā)票開具管理流程)服服務(wù)效效率審批完成后推送SAP預制憑證業(yè)務(wù)部門可及時查詢業(yè)務(wù)部門可及時查詢付款狀態(tài)按合同、供應(yīng)商可自按合同、供應(yīng)商可自動清賬，外幣或發(fā)票產(chǎn)卡片竣工后調(diào)整在建工程卡片關(guān)閉內(nèi)部訂單資產(chǎn)內(nèi)部訂單業(yè)務(wù)流程圖（在建工程核算及轉(zhuǎn)固流程）產(chǎn)卡片竣工后調(diào)整在建工程卡片關(guān)閉內(nèi)部訂單資產(chǎn)內(nèi)部訂單1、利用“內(nèi)部訂單”1、利用“內(nèi)部訂單”的工具對在建工程從 上管理，資產(chǎn)價值組整體內(nèi)部訂單按訂單收集費用攤分配業(yè)務(wù)流程圖（財務(wù)會計月結(jié)流程）業(yè)務(wù)流程圖（金稅發(fā)票開具管理流程、員工費用報銷流程、員工借款流程）按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單技改立項新項目立項A按項目創(chuàng)建一個或者多個內(nèi)部訂單按內(nèi)部訂單創(chuàng)建在建工程及固定資產(chǎn)按產(chǎn)出固定資產(chǎn)創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程項目完工或項目竣工驗收報告在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)D項目內(nèi)部訂單將歸集的費用按比例分攤到產(chǎn)出的固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單C公共項目內(nèi)部訂單分攤到各子項目內(nèi)部訂單需安裝的固定資產(chǎn)按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單再次結(jié)算到在建工程年末若內(nèi)部訂單的金額不為零，則將金額暫時結(jié)算到在建工程，下年按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單技改立項新項目立項A按項目創(chuàng)建一個或者多個內(nèi)部訂單按內(nèi)部訂單創(chuàng)建在建工程及固定資產(chǎn)按產(chǎn)出固定資產(chǎn)創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程項目完工或項目竣工驗收報告在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)D項目內(nèi)部訂單將歸集的費用按比例分攤到產(chǎn)出的固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單C公共項目內(nèi)部訂單分攤到各子項目內(nèi)部訂單需安裝的固定資產(chǎn)按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單再次結(jié)算到在建工程年末若內(nèi)部訂單的金額不為零，則將金額暫時結(jié)算到在建工程，下年D.項目內(nèi)部訂單中待分攤的金額，按產(chǎn)出固定資產(chǎn)金額分攤到各產(chǎn)出固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單A某項目若項目總額較大，會拆分成若干個小項目及一個公共項目。設(shè)定一個項目的訂單類型，內(nèi)部訂單外部給號C.按照子項目金額，將公共項目內(nèi)部訂單金額分攤到各子項目內(nèi)部訂單。按在建工程設(shè)定一個內(nèi)部訂單類型，自動給號在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單關(guān)閉在建工程核算及轉(zhuǎn)固B在建工程項目設(shè)備及B在建工程項目設(shè)備及物資采購流程B項目過程中發(fā)生費用入賬B在建工程項目設(shè)備及物資采購流程B項目過程中發(fā)生費用入賬收到竣工決收到竣工決算報告安裝費入賬安裝費入賬B1.發(fā)票入賬財務(wù)按收到的發(fā)票入賬2.領(lǐng)用時入賬先按物料收貨入庫存，隨后按照內(nèi)部訂單領(lǐng)用時入賬3.費用采購訂單訂單指定內(nèi)部訂單，確認費用時入賬按合同收款憑證審核及過賬按發(fā)票收款按產(chǎn)品線收款按客戶收款憑證審核及過賬手工編制預制付款憑證線下付款申請按合同收款憑證審核及過賬按發(fā)票收款按產(chǎn)品線收款按客戶收款憑證審核及過賬手工編制預制付款憑證線下付款申請往來收付款及自動清賬銷售開票無銷售訂單發(fā)票處理流程采購發(fā)票校驗無采購訂單發(fā)票處理流程12341234變化變化要求要求肇東榆樹龍江安徽生化廣西科技馬鞍山宿州酒精貨運公主嶺黃龍融氏衡水武漢銷售公司肇東榆樹龍江安徽生化廣西科技馬鞍山宿州酒精貨運公主嶺黃龍融氏銷售公司確認所有到期的本月發(fā)票清單已建議結(jié)賬開始時間結(jié)賬開始日期缺點：無法按時提交HFM系統(tǒng)，若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，則需要各板塊業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員共同加班。缺點：不符合中國會計期間的設(shè)定，不能使用系統(tǒng)標準功能完成結(jié)賬處理，需要通過制度規(guī)范，若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，則需要各板塊業(yè)務(wù)人員、財方案C維持現(xiàn)狀優(yōu)點：若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，各板塊業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員可正常休息?？蓪崿F(xiàn)按時提交HFM系統(tǒng)，提前一天結(jié)賬，雖然存在一定的風險，但由于只提中糧集團糧油糖一體化ERP項目12341234197實現(xiàn)階段高階方案專題方案業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)設(shè)計組織架構(gòu)業(yè)務(wù)集成實現(xiàn)階段高階方案專題方案業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)設(shè)計組織架構(gòu)業(yè)務(wù)集成123