四川電力ERP實(shí)施項目自開發(fā)程序功能設(shè)計說明書 第4頁，共5頁 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實(shí)施項目功能設(shè)計說明書第一部分：報表信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動)開發(fā)類型FORMCHECKBOX報表FORMCHECKBOX表單創(chuàng)建日期使用單位或部門財務(wù)部模塊FICO程序ID程序名稱利潤表事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人功能設(shè)計者李文舉技術(shù)設(shè)計者ABAP程序員第二部分：設(shè)計維護(hù)記錄（所有版本的修正修正記錄。同時，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號。版本號為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新者簡要說明

第三部分：業(yè)務(wù)需求使用頻度FORMCHECKBOX隨時 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 執(zhí)行模式FORMCHECKBOX前臺 FORMCHECKBOX后臺3.3 輸出方式FORMCHECKBOX清單在畫面上顯示 FORMCHECKBOX下載至Excel輸出 FORMCHECKBOX表單預(yù)覽3.4 輸出樣張 （可在此插入Excel或Word樣板文件） 3.5 表單輸出紙張的尺寸 A43.6 表單打印方向FORMCHECKBOX縱向 FORMCHECKBOX橫向3.7 前臺業(yè)務(wù)操作說明或測試方法（可用前臺畫面截圖或流程圖輔助文字說明，以便開發(fā)員理解需求和測試程序。）

第四部分：功能設(shè)計4.1 權(quán)限要求（說明權(quán)限對象和權(quán)限字段）財務(wù)部報表查詢專責(zé)公司代碼下各利潤中心報表專責(zé)只能生成本利潤中心的會計報表，省公司報表專責(zé)可以查詢公司代碼和所有利潤中心的會計報表數(shù)據(jù)。4.2 選項畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認(rèn)值必輸項？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點(diǎn)樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請勿刪除。公司代碼FAGLFLEXT-RBUKRSXX默認(rèn)利潤中心組GRPDYNP-NAME_0106XX利潤中心FAGLFLEXT-PRCTRXXX會計年度FAGLFLEXT-RYEARX當(dāng)期X會計期間FAGLFLEXT-RPMAXX當(dāng)期如果根據(jù)上述條件沒有查詢出表情況，請?zhí)崾居脩魺o記錄；如果有查詢結(jié)果，請按如下表格中的顯示查詢結(jié)果：用戶可以通過直接調(diào)用打印及預(yù)覽功能，還可直接導(dǎo)出到Excel中。4.3 涉及的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫表表名描述自建數(shù)據(jù)字典的定義表名描述Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素數(shù)據(jù)元素描述類型/長度引用域參考域域描述類型/長度值范圍

第五部分：取數(shù)邏輯如果屏選擇輸入某個利潤中心，則以下每個行項目都以所輸入的利潤中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數(shù)；當(dāng)不輸入利潤中心時則表示所有利潤中心數(shù)據(jù)。要求檢查用戶是否具有查看此利潤中心報表的權(quán)限。表頭編制單位取利潤中心名稱；表頭日期為屏選日期，當(dāng)月最后一日，單位為“元”表頭項目：項目、行次、年末數(shù)、年初數(shù)本年實(shí)際數(shù)：取余額的情況：取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額“a”；再取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額b；兩個金額相加（a+b），IF“a+b〉0”，就顯示為“–”余額格式；如果小于零，就顯示為“+”余額格式，當(dāng)XX為費(fèi)用類科目時，IF“a+b〉0”，就直接顯示；如果小于零，就顯示為“-取發(fā)生額的情況：取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額為貸方發(fā)生額，顯示為“+”發(fā)生額格式。取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額為借方發(fā)生額，顯示為“+”發(fā)生額格式。上年同期數(shù)：取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的TSLVT字段值的匯總值。反記賬字段（BSEG-XNEGP）為X時，該科目該筆發(fā)生額不進(jìn)行統(tǒng)計。貸方發(fā)生額取負(fù)數(shù)，借貸方余額取正數(shù)，借方發(fā)生額取正數(shù)。利潤表對應(yīng)會計科目表：

第六部分：用戶簽字此處的簽名，表示企業(yè)的負(fù)責(zé)用戶確認(rèn)本文檔