編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁洛陽高新申泰置業(yè)有限公司2015年度運(yùn)營相關(guān)計(jì)劃編制部門：申泰辦編制日期：2015年1月15日

目錄TOC\o"1-3"\h\u一、區(qū)域市場分析 31.1.2014年供需回顧： 31.2土地、財(cái)政和貨幣政策影響分析 9二、2014年年度總結(jié) 171.相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 282、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃 292.1營銷指標(biāo) 291)年度銷售相關(guān)計(jì)劃 292)推盤相關(guān)計(jì)劃 303）2015年貨值盤點(diǎn) 314）營銷費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃 312.2開竣工面積指標(biāo) 342.3進(jìn)度指標(biāo) 34相關(guān)項(xiàng)目主項(xiàng)相關(guān)計(jì)劃 342.4成本指標(biāo) 37相關(guān)項(xiàng)目一：翡翠一期工程 383205相關(guān)項(xiàng)目二：翡翠二期工程 38相關(guān)項(xiàng)目三：商會(huì)工程 383.各專項(xiàng)工作安排 393.1.2015年銷售策略和銷售重點(diǎn)工作 393.2.設(shè)計(jì)管理管控難點(diǎn)及應(yīng)對措施 403.3.工程管理管控的難點(diǎn)及應(yīng)對措施 403.4.成本控制的難點(diǎn)及應(yīng)對措施 41重大招標(biāo)相關(guān)計(jì)劃（200萬以上） 413.5相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析（包含二期費(fèi)用） 413.6融資相關(guān)計(jì)劃（無） 413.72015年資金相關(guān)計(jì)劃 41區(qū)域市場分析2014年供需回顧：土地供求分析：2014年前3季度（1-9月份）商品房用地供應(yīng)情況：供應(yīng)共40宗，建筑面積為668.01萬㎡。春節(jié)至今，商品房用地供應(yīng)呈微弱上漲之勢，6月份至9月份，土地供應(yīng)糾結(jié)中升降無常。2014年前3季度（1-9月份）洛陽市各區(qū)域商品房用地供應(yīng)情況：伊濱區(qū)供應(yīng)5宗土地，建筑面積182.47萬㎡，占比28%；其次是洛龍區(qū)、老城區(qū)和澗西區(qū)，供應(yīng)建筑面積均超過100萬㎡；西工區(qū)最少，僅兩幅土地供應(yīng)，占1%。土地成交分析：2014年前3季度（1-9月份）份土地成交情況：商品房土地市場成交24宗土地，總建筑面積為423.84萬㎡，跌宕起伏。5月份商品房用地成交最高，共計(jì)4幅，建筑面積86.38萬㎡，隨后一直下滑，拿地信心不足，7月份跌至冰點(diǎn)，之后隨著政策的利好，成交量穩(wěn)步上升，9月份成交4幅土地，建筑面積118.15萬㎡，達(dá)到14年以來的最高峰。2014年前3季度（1-9月份）商品房用地成交區(qū)域分析：洛龍區(qū)成交10宗，建筑面積146.51萬㎡，占比37%，雙雙領(lǐng)先，可見，該區(qū)域依然是洛陽的主戰(zhàn)場，競爭也會(huì)日趨激烈；老城區(qū)和伊濱區(qū)也異軍突起，老城區(qū)81.68萬㎡，伊濱區(qū)102.94萬㎡左右；澗西區(qū)成交3宗，建筑面積51.72萬㎡，處于中游水平；西工區(qū)和瀍河區(qū)均在10萬㎡以下，高新區(qū)更是零成交。土地供應(yīng)分析：2014年前3季度（1-9月份），商品房用地市場供應(yīng)建筑面積為663.97萬㎡，成交393.53萬㎡，供應(yīng)和成交比為1.7：1，可見，供應(yīng)平穩(wěn)，成交比例不斷上升，隨著政策好轉(zhuǎn)，地產(chǎn)商拿地信心有所提高。從圖表分析可見，2014年前3季度（1-9月份），洛龍區(qū)首次成交大于供應(yīng)，依然是主戰(zhàn)場，成交率高；老城區(qū)供求比為：1.6:1，此區(qū)域開發(fā)商拿地積極性高；澗西區(qū)供求比為2.5:1；西工區(qū)成交大于供應(yīng)，說明該區(qū)域已經(jīng)寸土寸金，土地稀缺，價(jià)值更高；高新區(qū)和瀍河區(qū)供應(yīng)不多，在50萬㎡以下，但接近零成交，說明該區(qū)域市場信心嚴(yán)重不足；伊濱區(qū)供應(yīng)土地最多，但供求比僅為1.8：1，區(qū)域大宗地塊較多，趨于好轉(zhuǎn)。商品房市場分析：2014年前3季度（1-9月份）洛陽商品房供應(yīng)套數(shù)5696套，環(huán)比上月上漲了5.72%，同比13年9月下降了18.02%；供應(yīng)面積量共計(jì)60.67萬平方米，環(huán)比上月上漲了9.57%，同比13年9月下降了14.43%。從銷售量上看，9月份共計(jì)銷售商品房3558套，環(huán)比上月下降了15.85%，同比13年9月下降了20.46%；累計(jì)銷售面積39.82萬平米，環(huán)比上月下降了13.44%，同比13年9月下降了14.31%；累計(jì)銷售金額為19.47億元，環(huán)比上月下降了4.32%，同比13年9月下降了19.74%；銷售均價(jià)4890元/㎡,環(huán)比上月下降了4.32%，同比13年9月下降了6.34%。住宅市場分析：2014年前3季度（1-9月份）商品住宅供應(yīng)4766套，環(huán)比上月增長了19.06%，同比增漲了18.20%，供應(yīng)總面積52.95萬㎡，環(huán)比上漲了16.19%，同比上漲了2.84%。從銷售量上看，2014年前3季度（1-9月份）商品住宅銷售3271套，環(huán)比下降了9.96%，同比下降了13.83%；銷售總面積37.25萬㎡，環(huán)比下降了12.46%，同比下降了11.81%；銷售均價(jià)4577元/㎡，環(huán)比下降了5.10%，同比下降了6.46%。非住宅市場分析：2014年前3季度（1-9月份）非住宅商品房，供應(yīng)總套數(shù)為930套，環(huán)比上月下降了21.22%，同比13年9月下降了60.23%；供應(yīng)總面積為7.72萬㎡，環(huán)比下降了21.22%，同比下降了60.23%；銷售總套數(shù)為287套，環(huán)比上個(gè)月下降了52%；商品房：從8、9月份開始，洛陽市房地產(chǎn)市場推貨量增加，造成市場供應(yīng)略漲，而這也將造成下半年市場的整體存貨持續(xù)增長的壓力；商品住宅：2014年前3季度（1-9月份）新建住宅供應(yīng)套數(shù)與總面積環(huán)比上一月上升，多數(shù)受到市場上半年成交量低迷的影響；總供應(yīng)面積上漲幅度相比套數(shù)上漲幅度略小，體現(xiàn)房企主推產(chǎn)品的面積區(qū)間逐漸較大，這也是順應(yīng)政策及經(jīng)濟(jì)調(diào)控的環(huán)境，房企較之以往更加注重首改產(chǎn)品，而此類產(chǎn)品往往面積相對較大。在9月份的房地產(chǎn)市場中，住宅商品房依舊是需求的絕對主力，值得一提的是，9月份住宅商品房的供銷差較大。進(jìn)入“金九”，整體市場并未回暖，情況不甚樂觀。非住宅：2014年前3季度（1-9月份）非住宅商品房銷售面積及套數(shù)雙雙下降，顯示出9月份房地產(chǎn)市場的冷淡。伊濱區(qū)、經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)競爭樓盤分析：項(xiàng)目建筑形態(tài)主力戶型價(jià)格（元/㎡）14年回顧國貿(mào)大廈公寓、寫字樓38.13-77.17㎡公寓4200元/㎡1-5月份推出鉅惠2萬抵4萬活動(dòng)；7月份寫字樓搶購價(jià)4000起九嘉海港城住宅、寫字樓、公寓90-190㎡住宅4000元/㎡起價(jià)迎十一最高優(yōu)惠85折；一次性購買商鋪+住宅+住宅車庫均可享受85折隆安東方明珠高層住宅、寫字樓寫字樓43-74㎡公寓35006月30日交房；D座公寓全款優(yōu)惠100元/平天明城住宅79-103㎡3500元/㎡左右認(rèn)籌一千抵一萬寶龍城市廣場公寓35-64㎡5500龍菁5000抵1萬認(rèn)籌；11月29日1#1單元開盤，均價(jià)5600，去化近500套房源；12月21日1#2單元開盤，均價(jià)5700，去化近300套；863創(chuàng)智廣場soho42-80㎡4700以惠普、中興入駐，主推帶租約銷售1.2土地、財(cái)政和貨幣政策影響分析國土部將控制特大城市新增建設(shè)用地規(guī)模6月19日，國土資源部召開新聞發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布《節(jié)約集約利用土地規(guī)定》。國土部表示，為防止地方在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中急功近利，片面追求土地收益，增強(qiáng)規(guī)劃科學(xué)性和剛性管控，需對用地規(guī)模整體調(diào)控，實(shí)現(xiàn)“控總量、擠存量、提質(zhì)量”。限購松綁住建部人士表態(tài)，除北上廣深之外，其他城市的限購政策可以自行調(diào)節(jié)，尤其是庫存過大的地方。這意味著除四大一線城市之外的30多個(gè)限購城市，有可能全面松綁限購政策。3.央行：首套房概念重新界定貸款利率下限為基準(zhǔn)0.7倍對于貸款購買首套普通自住房的家庭，貸款最低首付款比例為30%，貸款利率下限為貸款基準(zhǔn)利率的0.7倍，具體由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況自主確定。對擁有1套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行首套房貸款政策。在已取消或未實(shí)施“限購”措施的城市，對擁有2套及以上住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的家庭，又申請貸款購買住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握并具體確定首付款比例和貸款利率水平。2）銀行政策：工商銀行6.12%（優(yōu)質(zhì)客戶可下?。?年期以上個(gè)人住房貸款，利率下限將按基準(zhǔn)利率6.12%的0.9倍，即5.51%執(zhí)行，并將購買高檔住房和第二套以上住房的貸款人，將按照6.12%的基準(zhǔn)利率執(zhí)行，并將購買高檔住房、第二套住房的首付比例適當(dāng)提高。貸款利息每年結(jié)算一次，目前還貸，須收取剩余月份的利息。不能直接辦理跨行轉(zhuǎn)按揭，需要辦理較煩瑣的手續(xù)。具體可查詢經(jīng)辦銀行的房貸業(yè)務(wù)員。發(fā)展商注冊資金100萬以上，相關(guān)項(xiàng)目3萬平方米以上，才可辦理。建設(shè)銀行6.12%3月17日以后發(fā)放的個(gè)人商業(yè)性住房貸款，一般將執(zhí)行央行的基準(zhǔn)利率6.12%，但可根據(jù)具體情況上浮或下調(diào)。具體要求，如果滿足以下三個(gè)條件--貸款人購買的是自住房，該房是此人貸款購買的第一套房，同時(shí)貸款人資信良好，貸款利率就可下浮，最多下浮10%，即5.51%。對部分風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品，或信用記錄不好的客戶執(zhí)行較高的房貸利率，如第二套住房貸款、高檔別墅貸款等。若還貸未滿一年，選擇提前還貸，將根據(jù)違約天數(shù)（最多為一個(gè)月）收取利息作為違約金。不接受跨行轉(zhuǎn)按揭。一般要求貸款購買的房屋為現(xiàn)房，會(huì)對發(fā)展商的資質(zhì)、以及購房者的信用及收入進(jìn)行清查，而后決定是否提供貸款。中國銀行未定目前貸款人購買第一套別墅按基準(zhǔn)利率6.12%的0.9倍，即5.51%執(zhí)行，若已貸款買房者，購買第二套（及以上）的住房，貸款利率按照同檔次基準(zhǔn)利率6.12%執(zhí)行。對于2005年3月17日以前簽定貸款合同合約，尚未發(fā)放貸款的，仍然按照原合同合約利率執(zhí)行。個(gè)人住房公積金貸款，2005年3月17日（含）以后發(fā)放的貸款執(zhí)行上調(diào)后利率，2005年3月17日以前發(fā)放的未到期貸款，從明年1月1日起執(zhí)行上調(diào)后利率。若還貸未滿一年，收取一個(gè)月的利息作為違約金。接受跨行轉(zhuǎn)按揭，可至各支行查詢。視情況而定。農(nóng)業(yè)銀行未定貸款政策尚不明顯，不過利率網(wǎng)認(rèn)為建行、工行的房貸動(dòng)作對四大商業(yè)銀行有“風(fēng)向標(biāo)”的作用。還貸未滿一年，須歸還違約金。提前還款額*違約金利率*（12-已還貸月數(shù)）。不接受跨行轉(zhuǎn)按揭。不接受該項(xiàng)業(yè)務(wù)。3）洛陽政策：澗西老工業(yè)區(qū)搬遷改造，為全國21個(gè)試點(diǎn)之一，河南省唯一入選區(qū)域。國家發(fā)展改革委決定將21個(gè)城區(qū)老工業(yè)區(qū)納入全國城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造試點(diǎn)，其中洛陽市澗西老工業(yè)區(qū)名列其中。明確了主要支持方向：洛陽市澗西老工業(yè)區(qū)東至澗河西岸，西至秦嶺路，南至秦嶺防洪渠、九都西路，北至澗河南岸，面積21.5平方公里，未來發(fā)展定位為“高端裝備制造、金融、商貿(mào)服務(wù)中心，工業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)示范區(qū)，生態(tài)宜居區(qū)”。洛陽地鐵1號線2016年開工2014年7月，國家文物局已批復(fù)文物影響評估報(bào)告。截止目前，線網(wǎng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、土地利用控制性詳規(guī)、文物影響評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)已編制完成，融資合適的方案正在修改完善。1號線規(guī)劃全長20.3公里，共設(shè)17座車站，其中3座換乘站。1號線為一條東西方向的直徑線，西起谷水西，經(jīng)中州西路、武漢路、西苑路、牡丹廣場、延安路、中州中路、中州東路，至瀍東(中州東路與二廣高速交叉口東)。2號線伊河以北段長約22.7公里，沿途設(shè)車站19個(gè)，其中換乘站4個(gè)，高峰流量預(yù)測值3.1萬人次/小時(shí)；伊濱區(qū)段11.1公里，為遠(yuǎn)景預(yù)留。洛陽城市綠化新標(biāo)：新居住區(qū)綠地率不低于30%《洛陽市城市綠化條例（修訂）》經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)表決通過、省人大常委會(huì)正式批準(zhǔn)，將于今年12月1日起施行。該條例對城市綠地系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)、保護(hù)和管理管控等合適的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范，以適應(yīng)城市綠化發(fā)展的新形勢。原條例規(guī)定新建區(qū)綠地率不低于30%，人均公園綠地面積不低于6平方米。修訂后的條例中，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別提高到35%和8平方米。城市區(qū)園林景觀道路綠地率不低于40%，紅線寬度大于50米的道路綠地率不低于30%，紅線寬度在40米至50米的道路綠地率不低于25%，紅線寬度小于40米的道路綠地率不低于20%。新建居住區(qū)的綠地率不低于30%，其中集中綠地面積應(yīng)占總用地面積的比率不低于10%；新建單位綠地率不低于35%；鐵路、河渠兩側(cè)和水庫沿岸的防護(hù)綠地寬度不小于30米。4）市場走勢：在政策大環(huán)境趨好、趨穩(wěn)的背景下，但洛陽樓市在2015年基本層面供大于求的狀態(tài)不會(huì)有根本性的改變，未來市場在自身調(diào)節(jié)過程中還是會(huì)暴露出庫存偏大、去化周期偏長的問題。不過，2015年洛陽樓市也會(huì)呈現(xiàn)出一些新的變化：1.供應(yīng)方面2015年，我市區(qū)域供應(yīng)和競爭會(huì)更加集中，很多相關(guān)項(xiàng)目蓄勢待發(fā)，高端產(chǎn)品將成為風(fēng)云焦點(diǎn)，各個(gè)區(qū)域均會(huì)有一定量的別墅產(chǎn)品供應(yīng)，伊濱區(qū)除了碧桂園、香醍河畔少量產(chǎn)品入市外，香龍灣低密度別墅相關(guān)項(xiàng)目在建，市場競爭激烈。在非住宅供應(yīng)方面，產(chǎn)品基礎(chǔ)量已經(jīng)顯現(xiàn)，只是入市銷售早晚的問題，從洛陽整體非住宅市場的情況看，前景不太樂觀。寫字樓市場隨著供應(yīng)量的增加，去化速度也將有所減弱。2015年，供應(yīng)分化的市場態(tài)勢會(huì)延續(xù)，產(chǎn)品形態(tài)分化、品質(zhì)分化、區(qū)域分化、品牌影響力也會(huì)分化，更多外來大牌開發(fā)商將加入市場競爭。2.需求方面??據(jù)中銀國際地產(chǎn)組關(guān)于未來20年住宅需求的結(jié)構(gòu)預(yù)測以及我國人口年齡結(jié)構(gòu)分析來看，我國目前處于房地產(chǎn)行業(yè)的住宅需求頂峰期，在未來不到5年的時(shí)間里，在改善型需求釋放的支撐下，行業(yè)將進(jìn)入低速運(yùn)營的新常態(tài)，而從更長周期來看，行業(yè)需求將面臨著下行壓力。2015年，隨著不動(dòng)產(chǎn)登記條例出臺，對中高端需求釋放會(huì)有直接影響，但大量因舊城改造、城市擴(kuò)張拆遷而形成的需求仍會(huì)有一定的釋放周期。3.價(jià)格方面??過去十年的歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，房價(jià)與實(shí)際利率是負(fù)相關(guān)的，而且居民存款定期化速度(表現(xiàn)為活期存款與定期存款增速差)對判斷房價(jià)起伏有一定參考作用。??預(yù)計(jì)2015年實(shí)際利率平穩(wěn)回落，回落速度緩于2012年，所以從經(jīng)濟(jì)規(guī)律來看，整體樓市價(jià)格2015年將趨于平穩(wěn)。附表：洛陽2015年伊濱、洛龍、經(jīng)開區(qū)即將入市相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域相關(guān)項(xiàng)目名稱區(qū)位開發(fā)商產(chǎn)品類型總體量(萬㎡)15年推貨量(萬㎡)相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)狀伊濱區(qū)香龍灣洛陽新區(qū)伊河城市生態(tài)廊道東岸洛陽九嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司別墅開發(fā)用地554畝待定籌備中洛龍區(qū)菩禧龍城（原龍門鳳凰水城）洛龍區(qū)龍門石窟南側(cè)河南菩禧文化旅游開發(fā)有限公司綜合型旅游地產(chǎn)（高層、洋房、別墅、商業(yè)）106.72未知2015年1月11日售樓中心開放洛龍區(qū)七彩龍都（龍門鳳凰山國際旅游度假區(qū)）洛陽中軸線王城大道南端洛陽匯悅實(shí)業(yè)有限公司高層住宅、別墅共三期，一期45萬方未知在建中洛龍區(qū)保利建業(yè)香檳國際洛龍區(qū)北鄰古城路，東臨厚載門街，南鄰宜人路，西臨長興街洛陽利業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司高層住宅、商業(yè)324.52015年1月1日品鑒館開放，預(yù)計(jì)2015年中正式銷售經(jīng)開區(qū)東陌映像（經(jīng)開區(qū)恒聯(lián)相關(guān)項(xiàng)目）洛龍區(qū)龍門大道與古城路交會(huì)處洛陽恒聯(lián)地產(chǎn)有限公司高層住宅、洋房170未知籌備中2014年年度總結(jié)（主要經(jīng)營指標(biāo)以及其他工作總結(jié)）2014年，在集團(tuán)統(tǒng)籌規(guī)劃和公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在洛陽高新申泰置業(yè)有限公司各部門的通力配合下，公司上下以完成公司全年工作任務(wù)為目標(biāo)，以“精誠團(tuán)結(jié)、開拓創(chuàng)新、腳踏實(shí)地”思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞集團(tuán)改革創(chuàng)新年的主題，認(rèn)真落實(shí)和集團(tuán)董事長“提內(nèi)功、破瓶頸、促發(fā)展”的要求，努力完成自身工作任務(wù)，在公司全體人員的不懈努力下，較好的完成了全年工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來工作情況做如下匯報(bào)：1、銷售情況：申泰e中心樓棟總套數(shù)總面積已售套數(shù)已售面積剩余套數(shù)剩余面積A71342802.0971142674.992127.1B71342802.09975536.761637265.4合計(jì)142685604.1880848211.6961837392.52、銷售數(shù)據(jù)：翡翠莊園：2014年1月至今共計(jì)來訪708組，成交53套。11月份新批復(fù)的11.25-2.15營銷推廣合適的方案已在進(jìn)行中。申泰e中心：申泰e中心：現(xiàn)到訪客戶共1600組左右，基本上為集團(tuán)帶客，自然來訪35組，來電47組。集團(tuán)帶客為相關(guān)項(xiàng)目的人氣起到了舉足輕重的作用，但因客戶都是只有首次到訪，沒辦法判斷其意向度，經(jīng)分析后，決定對全部客戶進(jìn)行分批次預(yù)認(rèn)籌，目前已舉辦預(yù)認(rèn)籌3場，梳理客戶430組。相關(guān)計(jì)劃11月底前完成全部客戶的梳理工作，同時(shí)根據(jù)認(rèn)籌篩選這一環(huán)節(jié)，制定下一步營銷合適的方案。3、存在的不足1）、銷售管理管控經(jīng)驗(yàn)不足改進(jìn)措施：相關(guān)計(jì)劃每周至少一次到其他相關(guān)項(xiàng)目市調(diào)學(xué)習(xí)，多與資深管理管控經(jīng)驗(yàn)者溝通請教，多參與同行的交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。2）、策劃方面知識淺薄改進(jìn)措施：相關(guān)計(jì)劃每周至少一次與策劃公司溝通策劃思路，市調(diào)同類產(chǎn)品策劃方向，總結(jié)、學(xué)習(xí)?？梢酝斗乓恍┽槍π缘耐茝V，小投入，大回報(bào)（短信群發(fā)、集中派單、拓客或者分號段打電話）3）、置業(yè)顧問競爭力薄弱改進(jìn)措施：可以考慮在薪資待遇上做適當(dāng)調(diào)整，可以分檔次制定，當(dāng)月完成任務(wù)的置業(yè)顧問底薪上調(diào)，也是變相作為獎(jiǎng)勵(lì)，或者把現(xiàn)有的6名置業(yè)顧問分組，進(jìn)行良性競爭，從而提高銷售員的積極性。4、今后工作方向1）、案場人員方面：大量招聘置業(yè)顧問集中培訓(xùn)、考核、淘汰，為2015年銷售做人員儲備。2）、案場管理管控方面：完善組織機(jī)構(gòu)、6名置業(yè)顧問，制定崗位制度，統(tǒng)一思想、團(tuán)隊(duì)協(xié)作。a..將客戶資源整合老業(yè)主經(jīng)營合適的方案深化，樹立公司形象。b.與策劃公司協(xié)作，利用策劃手段解決現(xiàn)場來訪問題。C.將市區(qū)售房部作為外展點(diǎn)，成立拓客隊(duì)伍，設(shè)立看房車往兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目輸送客戶。（二）、開發(fā)部開發(fā)部2014年的工作主要圍繞新世紀(jì)的遺留收尾工作；商會(huì)大廈竣工后的各項(xiàng)驗(yàn)收、配套設(shè)施；翡翠莊園各項(xiàng)配套設(shè)施的辦理；集團(tuán)改革年中提出的提內(nèi)功、破瓶頸、促發(fā)展中積極整理各項(xiàng)手續(xù)的辦理流程，學(xué)習(xí)咨詢公司制定的各項(xiàng)流程；各相關(guān)項(xiàng)目資料的整理、歸檔、裝訂工作。現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：新世紀(jì)相關(guān)項(xiàng)目序號辦理事項(xiàng)進(jìn)度備注1新世紀(jì)二期土地分割已完成3月28日完成2新世紀(jì)二期正式用電正在跟進(jìn)電業(yè)局制定供電合適的方案12月底完成3新世紀(jì)二期暖氣安裝正在積極辦理及協(xié)調(diào)相關(guān)單位跟進(jìn)入戶設(shè)施及保溫安裝，保證11月份正常供暖4新世紀(jì)二期資料裝訂已完成商會(huì)大廈相關(guān)項(xiàng)目序號辦理事項(xiàng)進(jìn)度備注1正式用水已完成2正式用電已完成3通信（電信）已完成4有線電視安裝已完成5相關(guān)項(xiàng)目面積實(shí)測已完成6A座竣工驗(yàn)收已完成2月28日7A座消防驗(yàn)收已完成8資料認(rèn)可證已完成9商業(yè)、車庫預(yù)售證已完成10空氣檢測已完成11竣工測量圖已完成12規(guī)劃核實(shí)已完成13B座竣工驗(yàn)收已完成14B座消防驗(yàn)收已完成15A座（1-5層）消防驗(yàn)收已完成16污水管網(wǎng)連通協(xié)調(diào)已完成17燃?xì)獍惭b已完成18暖氣安裝已完成19用地規(guī)劃、工程規(guī)劃換證已完成20道路開口已完成21命名許可已完成22城建檔案認(rèn)可證正在整理資料23竣工備案正在辦理24維修基金繳納資料準(zhǔn)備翡翠莊園序號辦理事項(xiàng)進(jìn)度備注1道路開口已完成2暖氣安裝已協(xié)調(diào)進(jìn)場由工程部跟進(jìn)3正式用電配套費(fèi)取消，關(guān)注新的政策出臺后辦理4正式用水根據(jù)自來水公司的預(yù)算，集團(tuán)決策由申安施工5燃?xì)獍惭b圖紙已完成，技術(shù)中心確認(rèn)中6有線電視合同合約已簽訂，工程不具備條件7命名許可已完成8墻改基金返還正在協(xié)調(diào)高比例返還4、2015年任務(wù)分解序號相關(guān)項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)度1翡翠莊園二期總規(guī)劃變更前期跟進(jìn)2翡翠莊園二期總平面圖報(bào)審前期溝通3翡翠莊園二期單體合適的方案報(bào)審前期溝通4翡翠莊園二期總平面圖審批完成5翡翠莊園二期日照分析完成6翡翠莊園二期總平面圖專家討論會(huì)完成7翡翠莊園二期圖紙面積預(yù)測完成8翡翠莊園二期圖紙審查完成9翡翠莊園二期抗震審查完成10翡翠莊園二期單體合適的方案審批完成11翡翠莊園二期定位坐標(biāo)圖審批完成12翡翠莊園二期消防圖紙審查完成13翡翠莊園二期城市配套費(fèi)繳納完成14翡翠莊園二期指標(biāo)復(fù)核證明完成15翡翠莊園二期規(guī)劃前公示完成16翡翠莊園二期建設(shè)工程規(guī)劃許可證完成17翡翠莊園二期墻改基金繳納完成18翡翠莊園二期散裝基金繳納完成19翡翠莊園二期建設(shè)工程社保費(fèi)繳納完成20翡翠莊園二期建設(shè)工程農(nóng)民工工資繳納完成21翡翠莊園二期質(zhì)量監(jiān)督注冊登記完成22翡翠莊園二期建設(shè)工程安全備案完成23翡翠莊園二期建設(shè)工程垃圾處置費(fèi)完成24翡翠莊園二期建設(shè)工程核查表完成25翡翠莊園二期建設(shè)工程履約支付擔(dān)保完成26翡翠莊園二期相關(guān)項(xiàng)目資金證明完成27翡翠莊園二期建設(shè)工程施工許可證完成28翡翠莊園一期正式用水完成29翡翠莊園一期驗(yàn)收用電完成30翡翠莊園一期燃?xì)獍惭b完成31翡翠莊園一期15-17、21#暖氣安裝完成32翡翠莊園二期維修基金預(yù)繳完成33翡翠莊園二期編制樓盤表完成34翡翠莊園二期資金監(jiān)管配合辦理完成35翡翠莊園二期物業(yè)證明辦理完成36翡翠莊園二期繳納房產(chǎn)交易稅完成37翡翠莊園二期主體工程1/2形象證明完成38翡翠莊園二期臺賬及其他預(yù)售資料準(zhǔn)備完成39翡翠莊園二期預(yù)售許可證完成40翡翠莊園一期空氣檢測完成41翡翠莊園一期消防設(shè)施檢測完成42翡翠莊園一期竣工驗(yàn)收資料整理完成43翡翠莊園一期竣工驗(yàn)收資料提交受理完成44翡翠莊園一期竣工驗(yàn)收初驗(yàn)完成45翡翠莊園一期消防驗(yàn)收資料整理完成46翡翠莊園一期消防驗(yàn)收資料提交受理完成47翡翠莊園一期消防驗(yàn)收初驗(yàn)完成48翡翠莊園一期取得竣工驗(yàn)收意見完成49翡翠莊園一期取得消防驗(yàn)收意見完成50翡翠莊園一期規(guī)劃核實(shí)意見書完成51翡翠莊園一期竣工拖欠備案完成52翡翠莊園一期社保費(fèi)繳乞證明文件完成53翡翠莊園一期竣工備案所需資料整理完成54翡翠莊園一期竣工備案完成55翡翠莊園一期坐落證明完成56翡翠莊園一期維修基金繳納完成57翡翠莊園一期大房產(chǎn)證所需資料整理完成58翡翠莊園一期房產(chǎn)交易稅繳納完成59翡翠莊園一期房產(chǎn)登記費(fèi)繳納完成60翡翠莊園一期大房產(chǎn)證辦理完成61翡翠莊園一期散裝基金返還完成62翡翠莊園一期農(nóng)名工工資返還完成63翡翠莊園一期土地分割資料整理完成64翡翠莊園一期土地分割資料提交受理完成（三）財(cái)務(wù)部時(shí)光飛逝，2014年即將過去，回顧2014年的這一年，財(cái)務(wù)工作在集團(tuán)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在全體財(cái)務(wù)人員的共同配合下有條不紊的向前推進(jìn)，在完成公司交給的財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí),也積極參加集團(tuán)及其他公司所需配合的工作，現(xiàn)在對去年的工作做回顧,并向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)如下：1、財(cái)務(wù)核算工作2014年度公司主要在建相關(guān)項(xiàng)目有商會(huì)大廈和翡翠莊園兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)核算工作也主要圍繞相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)銷售進(jìn)度展開。2014年全年財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金合計(jì)143669萬元，編制并核對會(huì)計(jì)憑證2100余份。全年的管理管控費(fèi)用1162.43萬元，其中工資658.60萬元，辦公費(fèi)用124.09萬元，物業(yè)費(fèi)用98.05。汽車費(fèi)用173.76萬元。銷售費(fèi)用772.62萬元，其中廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用560.64萬元。財(cái)務(wù)工作是瑣碎繁雜的工作，需保證會(huì)計(jì)核算的及時(shí)、準(zhǔn)確。工作性質(zhì)決定了我們需要投入大量的時(shí)間。隨著公司所開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的增加，現(xiàn)在客戶將近4000戶，我們在賬面上把每個(gè)客戶從交第一筆款項(xiàng)開始直到房產(chǎn)證辦理完畢，每一筆賬務(wù)都清晰明了，便于客戶的隨時(shí)查詢。2014年公司與途家強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,打造新的亮點(diǎn):申泰E中心,隨著E中心相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn),公司在各大媒體大力宣傳,每一次付款我們都按照合同合約簽定前核對、付款前發(fā)票查詢、合同合約的對照等程序進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。既做到付款的及時(shí)準(zhǔn)確,又讓公司的利益得到保障。2、款項(xiàng)的收取2014年公司所開發(fā)的商會(huì)大廈及翡翠莊園兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，全年共收取房款3853.62萬元，租金收入包括歐亞達(dá)、平頂山銀行、中信銀行、郵政儲蓄銀行和麗景幼兒園以及商會(huì)大廈廚房的租金共六個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，共計(jì)租金收入2657.85萬元，已全額收取到位。其他收入186.43萬元。全年共計(jì)回款6697.90萬元。3、上年度企業(yè)所得稅匯算清繳以及年度會(huì)計(jì)審計(jì)工作根據(jù)年初工作安排，我們于3月初將上年度的會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行打印、裝訂、會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理,對上年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳，4月初與稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系,確定匯算清繳事宜。匯算簽證報(bào)告于4月底完成，于5月15日完成了2013年度的企業(yè)所得稅清繳工作。每年我們要請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對上年度的賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，財(cái)務(wù)部于5月初與敬業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)系，開始審計(jì)的前期準(zhǔn)備工作，在審計(jì)過程中，財(cái)務(wù)部對審計(jì)所要求提供的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、折舊臺賬、往來的詢證函詢證、現(xiàn)金銀行的盤點(diǎn)核對等工作事項(xiàng),都做到積極的配合。經(jīng)過近15天的審計(jì)順利取得2013年度的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告，為營業(yè)執(zhí)照、貸款卡的年審創(chuàng)造了財(cái)務(wù)資料的必要條件。4、貸款卡、營業(yè)執(zhí)照、殘聯(lián)證等證件年審的配合公司經(jīng)營過程中，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司業(yè)務(wù)開展的需要，每年需對貸款卡、營業(yè)執(zhí)照、殘聯(lián)證等證件進(jìn)行年審。證件年審時(shí)要向年審機(jī)構(gòu)提供年度的財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部均在第一時(shí)間給予了積極的配合，使相關(guān)證件年審工作得以順利完成。5、新世紀(jì)二期土地增值稅清算工作我公司委托“洛陽慧城稅務(wù)師事務(wù)所”對公司“申泰新世紀(jì)二期”相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行土地增值稅清算的鑒證工作。經(jīng)過近四個(gè)月的時(shí)間，通過和事務(wù)所以及稅務(wù)局的溝通和交涉，財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備了大量的備查資料，及時(shí)的傳遞各種清算所需的資料，并對相關(guān)問題進(jìn)行研究探討，做出合理的答復(fù)，最終促使順利通過了西工區(qū)地稅局對該相關(guān)項(xiàng)目的清算工作。6、稅企關(guān)系的配合2014年我公司共計(jì)繳納稅款1253.39萬元,因房地產(chǎn)公司的特殊性,公司每月都要到伊濱區(qū)、澗西區(qū)、西工區(qū)、老城區(qū)以及伊川等多個(gè)稅局繳納稅款,在日常的工作中,財(cái)務(wù)人員積極與稅局配合工作,做好日常的關(guān)系維系,使稅企關(guān)系較為融洽。7、配合集團(tuán)的改革2014年申泰集團(tuán)是一個(gè)改革年,根據(jù)董事局主席提出的“提內(nèi)功,調(diào)結(jié)構(gòu),破瓶頸”的精神,積極配合集團(tuán)參加各種培訓(xùn),以及根據(jù)北京均涵公司的房地產(chǎn)企業(yè)戰(zhàn)略要求,認(rèn)真執(zhí)行均涵公司提出的戰(zhàn)略合適的方案.8、存在的不足之處2014年即將過去，這一年，工作中雖然取得了一些成績，但是還存在一些不足之處，工作中有一些急燥情緒，專業(yè)業(yè)務(wù)水平還有待提高。2015年財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平的提高，多學(xué)習(xí)房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，以及相關(guān)的稅收政策，在工作中還要認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，把公司的財(cái)務(wù)工作做到最好，為公司的發(fā)展做到應(yīng)盡的責(zé)任。9、2015年目標(biāo)任務(wù)①、財(cái)務(wù)核算工作2015年財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)下發(fā)給公司的年度經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃圍繞公司的銷售任務(wù),以及各項(xiàng)成本目標(biāo)做好工作。全力配合銷售部門做好收款工作,保證做到收款及時(shí),開票準(zhǔn)確。做好與途家斯維登酒店的收款對接工作。與我公司的租賃用戶保持聯(lián)系，做到良性合作，力爭全額收取租金收入工作。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度,做好城市公司財(cái)務(wù)公司的日常會(huì)計(jì)核算工作,準(zhǔn)確核對各類資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用、成本等。資金相關(guān)計(jì)劃工作爭取做到更準(zhǔn)確更精細(xì)。以及做好與集團(tuán)以及其他部門的配合工作.②、合同合約管理管控工作：2015年對合同合約工作要加強(qiáng)管理管控，對各部門簽訂的合同合約認(rèn)真審核，著重對合同合約付款的節(jié)點(diǎn)和金額做到合理的管控。登記好合同合約臺賬，做到按照合同合約的進(jìn)度準(zhǔn)確合理支付款項(xiàng)，把控好公司的各項(xiàng)成本支出。③、固定資產(chǎn)的管理管控：對公司新增的固定資產(chǎn)合理分類，明確使用人和保管人，登記固定資產(chǎn)臺賬，對固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)做到了解，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。④、外部審計(jì)工作:根據(jù)財(cái)務(wù)的工作安排,4月份與稅務(wù)所聯(lián)系,開始所得稅匯算的清算工作,預(yù)計(jì)5月中旬完成.于5月初與敬業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)系，開始審計(jì)的前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)在5月底取得2014年度的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告，為營業(yè)執(zhí)照、貸款卡的年審創(chuàng)造了財(cái)務(wù)資料的必備條件。⑤、稅收政策的學(xué)習(xí)2015年，財(cái)務(wù)人員要始終堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)稅收知識和相關(guān)的稅收政策，為財(cái)務(wù)核算及為公司決策層提供財(cái)務(wù)依據(jù)。房地產(chǎn)企業(yè)稅收政策多且時(shí)間性強(qiáng)，需不斷的更新學(xué)習(xí)最新的稅收政策，參加房地產(chǎn)相關(guān)稅收政策的學(xué)習(xí)，通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),開闊視野，思路清晰，學(xué)會(huì)面對復(fù)雜問題從多個(gè)角度來看待和處理問題。、總經(jīng)辦2014年總經(jīng)辦按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在全體人員的共同努力下，團(tuán)結(jié)一心，較好的完成了全年工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下：1、行政管理管控工作：總經(jīng)辦根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)真做好行政管理管控工作，按時(shí)上報(bào)月度資金相關(guān)計(jì)劃和辦公用品相關(guān)計(jì)劃，做好辦公用品申領(lǐng)和管理管控，土地證、房產(chǎn)證的登記發(fā)放，辦公設(shè)備維護(hù)維修、公司電話、寬帶、水電、物業(yè)費(fèi)用交納。認(rèn)真做好公司公共區(qū)域衛(wèi)生管理管控和公司消防安全工作。公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證順利通過年審，公司房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)順利通過審核，公司殘聯(lián)證和房屋租賃證順利通過年審，公司ISO質(zhì)量管理管控體系順利完成換證工作。2、人力資源工作：積極配合人力資源部進(jìn)行本公司所需人員的招聘，并做好員工人事檔案、培訓(xùn)、入職、離職手續(xù)的辦理工作；配合集團(tuán)人力資源部積極號召員工參加各類培訓(xùn)。并根據(jù)集團(tuán)要求，出臺洛陽高新申泰置業(yè)有限公司績效考核合適的方案，建立完善各部門工作職責(zé)，并按要求提報(bào)績效考核表。集團(tuán)聘請北京鈞涵咨詢公司后，總經(jīng)辦全力配合咨詢公司的各項(xiàng)工作，學(xué)習(xí)新的績效考核體系，重新構(gòu)建公司新的組織架構(gòu)體系，完成崗位調(diào)整，并按咨詢公司要求按時(shí)上報(bào)績效考核表和公司月度運(yùn)營報(bào)告。3、食堂管理管控工作：總經(jīng)辦嚴(yán)格按集團(tuán)要求，合理搭配員工食譜，認(rèn)真完成飯卡發(fā)放、飯票購買、相關(guān)計(jì)劃申請、月底總結(jié)工作，出臺公司食堂管理管控規(guī)定和員工就餐管理管控規(guī)定，盡量保證公司員工吃飽吃好，鈞涵公司來了以后，為創(chuàng)造一個(gè)好的就餐環(huán)境，總經(jīng)辦按集團(tuán)要求對食堂進(jìn)行了整修和全面保潔，并克服困難給食堂人員做思想工作為咨詢公司人員開了晚餐，取得了咨詢公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。食堂管理管控做到全年賬目無差錯(cuò)，未發(fā)生一起食品安全事故。4、其它重要工作：在2014年翡翠莊園戲迷大賽活動(dòng)，程琳演唱會(huì)活動(dòng)、翡翠莊園認(rèn)籌和開盤活動(dòng)、申泰E中心和途家簽約儀式、申泰E中心認(rèn)籌活動(dòng)中總經(jīng)辦全員出動(dòng)，認(rèn)真做好協(xié)助和后勤保障工作。為一步促進(jìn)公司銷售工作的推進(jìn)，按照公司總經(jīng)理的指示，總經(jīng)辦人員三人充實(shí)到銷售一線，全力配合銷售工作，為銷售任務(wù)的完成做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。5、企業(yè)文化建設(shè)方面2014年公司組織了各種類型的培訓(xùn)，員工在培訓(xùn)中和公司一同成長。全年為45名員工送上了生日蛋糕，送去了生日的祝福?？偨?jīng)辦在2014年的工作中，克服種種困難，始終心懷謙虛謹(jǐn)慎，始終做事腳踏實(shí)地，較好的完成了全年工作任務(wù)，但工作中也有做的不足的地方。A合同合約、檔案管理管控需要進(jìn)一步細(xì)化；B工作流程需要進(jìn)一步理順；在以后的工作中，總經(jīng)辦全體人員會(huì)更加飽滿的精神，更加努力的工作，為完成公司全年目標(biāo)任務(wù)做出更大的貢獻(xiàn)。6辦公室2015年目標(biāo)任務(wù)1)運(yùn)營相關(guān)計(jì)劃管理管控工作，每月按時(shí)上繳公司月度運(yùn)營相關(guān)計(jì)劃表和月度運(yùn)營報(bào)告，認(rèn)真組織月度運(yùn)營會(huì)，做好相關(guān)會(huì)議紀(jì)要的整理和上報(bào)工作；2）公司人力資源管理管控工作，重點(diǎn)做好人員招聘和培訓(xùn)工作，依據(jù)年初制訂的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，高質(zhì)量完成公司培訓(xùn)工作,根據(jù)公司實(shí)際需要及時(shí)招聘補(bǔ)充人員。3）固定資產(chǎn)管理管控工作。完善公司固定資產(chǎn)管理管控制度，做到電子化、規(guī)范化、人性化，為大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4）檔案管理管控工作。建立全面的電子檔案，實(shí)現(xiàn)公司檔案實(shí)時(shí)可查，檔案管理管控標(biāo)識化、規(guī)范化。5）商業(yè)管理管控。配合集團(tuán)戰(zhàn)略，適時(shí)開展招商工作。6）對外聯(lián)系。積極開展對外聯(lián)系工作，開創(chuàng)工作新局面。7）途家度假公寓。配合途家開展日常經(jīng)營工作，解決遇到的日常問題，為途家創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。8）公司制度建設(shè)。狠抓制度落實(shí)，完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，真正實(shí)現(xiàn)制度化管理管控。9）企業(yè)文化建設(shè)。以人為本，人性化管理管控，建立有申泰特色的企業(yè)文化。10）公司協(xié)調(diào)管理管控工作。協(xié)調(diào)各部門工作，督促各項(xiàng)工作的落實(shí)與完成。11）完成應(yīng)急任務(wù)。解決應(yīng)急疑難問題，保障公司正常經(jīng)營秩序。工程部：2014年主要工作商會(huì)大廈工程相關(guān)項(xiàng)目：完成了A、B座竣工驗(yàn)收；商會(huì)大廈室外景觀綠化工程；地下車庫門禁管理管控系統(tǒng)；商會(huì)大廈B座5樓餐廳、10-13樓精裝修工程。翡翠莊園工程相關(guān)項(xiàng)目：完成了翡翠莊園一期主體工程；二次結(jié)構(gòu)工程；室外回填土工程；室外熱力一次管網(wǎng)工程。工程部存在的不足及需改進(jìn)之處：在工程管理管控方面1、認(rèn)真抓好現(xiàn)場安全施工：認(rèn)真抓好工程現(xiàn)場臨時(shí)用電、工程現(xiàn)場設(shè)備安裝使用、工程現(xiàn)場腳手架安全搭設(shè)及防護(hù)工作。2、認(rèn)真抓好工程現(xiàn)場文明施工：做到現(xiàn)場物料堆放規(guī)則整齊。做到工程現(xiàn)場道路及臨時(shí)設(shè)施整潔有序。努力提高工程質(zhì)量，不斷完善工序工藝環(huán)節(jié)質(zhì)量要求，嚴(yán)格按施工規(guī)范要求檢查、認(rèn)真落實(shí)整改。確保工程工期進(jìn)度要求，各專項(xiàng)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照工程相關(guān)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安排工期相關(guān)計(jì)劃，有預(yù)見性的執(zhí)行。2015年工程部主要任務(wù)及管理管控措施增強(qiáng)工程部工程管理管控水平：要求工程部人員認(rèn)真分析工程工藝流程。對已完成工程的工藝工序的存在的問題及管理管控漏洞，制定合理的技術(shù)監(jiān)督及管控措施。如外墻面飾面工程：要求制定外墻窗包口的施工工藝過程及該工序的合理插入時(shí)間。如制定住宅樓公共部分的施工工序及合理的穿插時(shí)間和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。提高工程部人員的專業(yè)水平：要求認(rèn)真分析圖紙。熟悉各分部分項(xiàng)的施工工藝及驗(yàn)收規(guī)范。提高和相關(guān)項(xiàng)目部、技術(shù)中心、設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)溝通能力。工程部2015年目標(biāo)任務(wù)總?cè)蝿?wù)季度月份工作相關(guān)計(jì)劃工程部

2015年第一

季度11、商會(huì)大廈13、14層精裝修2、翡翠一期裝飾工程（外墻面磚或涂料）3、翡翠一期安裝工程（室內(nèi)管線安裝）4、翡翠一期市政配套工程5、翡翠一期室外管網(wǎng)工程6、翡翠一期園林景觀工程7、翡翠一期地下工程（地下室通風(fēng)管道、橋架、消防管道、電纜、電箱安裝）21、翡翠一期市政配套工程2、翡翠一期園林景觀道路工程3、商會(huì)大廈13、14層精裝修4、翡翠一期裝飾工程（外墻面磚或涂料）5、翡翠一期安裝工程（室內(nèi)管線安裝）6、翡翠一期精裝修室內(nèi)水電工程7、翡翠一期電梯安裝工程8、翡翠一期地下工程（地下室通風(fēng)管道、橋架、消防管道、電纜、電箱安裝）31、翡翠一期裝修工程（15\16精裝修施工進(jìn)場、水電安裝、木工裝飾）2、翡翠一期高低壓電氣安裝工程3、翡翠一期施工圖二次深化設(shè)計(jì)4、商會(huì)大廈13、14層精裝修5、翡翠一期公共部分裝修工程6、翡翠一期安裝工程（外墻面磚或涂料）7、翡翠一期安裝工程（室內(nèi)管線安裝）8、翡翠一期市政配套工程（強(qiáng)弱電工程）9、翡翠一期市政配套工程（市政道路工程）10、翡翠一期園林景觀工程（綠化工程）11、翡翠一期地下工程（地下室通風(fēng)管道、橋架、消防管道、電纜、電箱安裝）工程部

2015年第二

季度41、翡翠一期公共部分裝修工程2、翡翠一期高低壓電氣安裝工程3、翡翠一期裝修工程（15\16精裝修施工進(jìn)場、水電安裝、木工裝飾）4、商會(huì)大廈13、14精裝修工程5、翡翠一期裝修工程（15\16\21精裝修水電安裝、木工裝飾、室內(nèi)天棚、地面墻面飾面層、安裝調(diào)試）6、翡翠一期安裝工程（外墻面磚或涂料）7、翡翠一期安裝工程（室內(nèi)管線安裝）8、翡翠一期市政配套工程（強(qiáng)弱電工程）9、翡翠一期市政配套工程（公建配套工程）10、翡翠一期園林景觀工程（室外配套）11、翡翠一期地下工程（地下室通風(fēng)管道、橋架、消防管道、電纜、電箱安裝）12、杜康大廈6.7.8層精裝修51、翡翠一期公共部分裝修工程2、翡翠一期高低壓電氣安裝工程3、翡翠一期裝修工程（15\16\精裝修木工裝飾、室內(nèi)天棚、地面墻面飾面層、安裝調(diào)試）4、翡翠一期安裝工程（外墻面磚或涂料）5、翡翠一期安裝工程（排柵拆除（含外墻清洗））6、翡翠一期安裝工程（室內(nèi)管線安裝）7、翡翠一期市政配套工程（強(qiáng)弱電工程）8、翡翠一期園林景觀工程（室外配套、景觀完工）9、翡翠一期地下工程（地下室通風(fēng)管道、橋架、消防管道、電纜、電箱安裝）10、翡翠一期地下工程（加壓供水系統(tǒng)安裝、調(diào)試）11、翡翠一期地下工程（排水系統(tǒng)安裝、調(diào)試）12、翡翠一期地下工程（地下室簡單裝修、車位劃線）13、杜康大廈6.7.8層精裝修61、翡翠一期公共部分裝修工程2、杜康大廈6.7.8層精裝修3、翡翠一期裝飾工程（15\16\精裝修木工裝飾、安裝調(diào)試）4、翡翠一期市政配套工程（強(qiáng)弱電工程）5、翡翠一期地下工程（變配電系統(tǒng)安裝、調(diào)試）6、翡翠一期地下工程（加壓供水系統(tǒng)安裝、調(diào)試）7、翡翠一期地下工程（通風(fēng)系統(tǒng)安裝、調(diào)試）8、翡翠一期地下工程（地下室簡單裝修、車位劃線）9、翡翠一期驗(yàn)收備案（內(nèi)部分戶驗(yàn)收）10、翡翠一期驗(yàn)收備案（分戶驗(yàn)收后整改及二次內(nèi)部驗(yàn)收）11、翡翠一期驗(yàn)收備案（電梯驗(yàn)收、取證）工程部

2015年第三

季度71.翡翠一期高低壓電氣安裝工程2、翡翠一期裝飾工程（15\16\精裝修木工裝飾、櫥柜等安裝）3、翡翠一期地下工程（變配電系統(tǒng)安裝、調(diào)試）4、翡翠一期地下工程（地下室簡單裝修、車位劃線）5、翡翠一期驗(yàn)收備案（分戶驗(yàn)收后整改及二次內(nèi)部驗(yàn)收）6、翡翠一期驗(yàn)收備案（電梯驗(yàn)收、取證）7、翡翠一期驗(yàn)收備案（工程竣工初驗(yàn)）8、翡翠一期驗(yàn)收備案（竣工驗(yàn)收）9、杜康大廈6.7.8層精裝修81、翡翠一期裝飾工程（15\16\精裝修竣工整理）2、翡翠一期竣工驗(yàn)收91、翡翠一期裝飾工程（15\16\精裝修工程竣工驗(yàn)收）2、辦理竣工備案證第四

季度101、物業(yè)接管驗(yàn)收及整改111、物業(yè)接管驗(yàn)收及整改121、入住前準(zhǔn)備會(huì)三、2015年年度經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（按照相關(guān)項(xiàng)目、地塊或分期填寫，由工程部負(fù)責(zé)填寫）序號名稱單位數(shù)量規(guī)劃總用地面積㎡114771.086總建筑面積㎡地上地上總面積㎡102428.24①住宅建筑面積㎡99469.98②商業(yè)建筑面積㎡/③酒店建筑面積㎡/=4\*GB3④其他6961.25地下地下總建筑面積㎡24776.67總?cè)朔烂娣e占㎡/可售面積㎡90012.24建筑占地面積㎡/容積率-2.19建筑密度%21.26居住戶數(shù)人1050居住人數(shù)人3360綠地率%36總停車位個(gè)1078地上停車位個(gè)150地下停車位個(gè)928翡翠莊園相關(guān)項(xiàng)目（粗體字?jǐn)?shù)據(jù)為一期面積、其余為整體規(guī)劃數(shù)據(jù)）地上部分第=4\*GB3④項(xiàng)其他包含1、社區(qū)服務(wù)用房600平方米；2、社區(qū)會(huì)所面積3361.25平方米；3、幼兒園面積1800平方面；4、物業(yè)用房面積1200平方米。2、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃2.1營銷指標(biāo)年度銷售相關(guān)計(jì)劃申泰e中心保底任務(wù)12月底前去化總房源的90%，具體任務(wù)分解如下申泰e中心任務(wù)分解如下月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)累計(jì)簽約金額（萬元）000162016741215148512151539148589189112015簽約總面積00033003000300025003000450035004500400028000簽約總套數(shù)000606245554557553333445銷售套數(shù)0001202580605070643540544銷售占比0%0%0%22%5%15%11%9%13%12%6%7%100%回款占比0%0%0%14%8%14%10%10%11%12%8%7%93%回款金額（萬元）0001680101017201240120013801456101086011556、翡翠莊園：保底任務(wù)12月底前完成1.6億元的簽約額（一期剩余貨值量51%），回款1.2億元；B、翡翠莊園任務(wù)分解如下翡翠莊園2015年任務(wù)分解月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)累計(jì)簽約金額（萬元）145112388131877813187781318778131877813187716136簽約總面積35002925177546501775465017754650177546501775465038550簽約總套數(shù)252010351035103510351035270銷售占比9%8%5%12%5%12%5%12%5%12%5%12%100%高層簽約金額851638213127721312772131277213127721312778936簽約套數(shù)2015530530530530530210簽約面積（㎡）230017255753450575345057534505753450575345024150洋房簽約金額6006006006006006006006006006006006007200簽約套數(shù)55555555555560簽約面積（㎡）12001200120012001200120012001200120012001200120014400回款占比2%4%4%10%10%10%10%10%10%10%10%10%100%回款金額（萬元）20050050012001200120012001200120012001200120012000推盤相關(guān)計(jì)劃（1）、翡翠莊園：2015年1月，一期2次開盤，開盤樓棟為17號樓西單元、21號樓、1號樓、6號樓。2015年4月，一期3次開盤，根據(jù)前期開盤情況，具體制定開盤樓棟。2015年6月，一期4次開盤，根據(jù)前期開盤情況，具體制定開盤樓棟。2015年8月，一期5次開盤，根據(jù)前期開盤情況，具體制定開盤樓棟。2015年10月，一期6次開盤，根據(jù)前期開盤情況，具體制定開盤樓棟。2015年12月，一期7次開盤，根據(jù)前期開盤情況，具體制定開盤樓棟。（2）、申泰E中心：2015年4月，1次開盤，推案房源主要為途家公寓，約150套左右。2015年6月，2次開盤，強(qiáng)力推售惠普帶租約銷售房源。2015年9月，3次開盤，主打服務(wù)外包基地，目標(biāo)房源為前兩次銷售的剩余房源。3）2015年貨值盤點(diǎn)（1）、翡翠莊園一期剩余貨值量盤點(diǎn)、申泰e中心相關(guān)項(xiàng)目剩余貨值詳細(xì)盤點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目名稱樓棟總套數(shù)（套）總面積（㎡）剩余套數(shù)（套）剩余面積（㎡）剩余金額估算（萬元）均價(jià)（元/㎡）備注現(xiàn)有庫存申泰e中心A座71342802.092127.363.655000B座71342802.0961637265.416769.44500合計(jì)142685604.1861837392.716833此價(jià)格為暫定報(bào)價(jià)，具體價(jià)位在每次開盤前以公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場情況研討批示后為準(zhǔn)4）營銷費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用銷售設(shè)施建造費(fèi)銷售設(shè)施運(yùn)行費(fèi)74銷售人員人工成本72銷售人員行政辦公費(fèi)12調(diào)研、推廣、代理廣告費(fèi)（E中心）167.9調(diào)研、推廣、代理廣告費(fèi)（翡翠）266代理公司傭金150.23代理公司咨詢費(fèi)60交易相關(guān)手續(xù)費(fèi)（E中心）80交易相關(guān)手續(xù)費(fèi)（翡翠）150其他銷售費(fèi)用69.77占銷售額比例4.5總計(jì)1101.9翡翠莊園：申泰E中心：2.2開竣工面積指標(biāo)（工程部負(fù)責(zé)填寫）產(chǎn)品類型總建筑面積(平方米)2014年底在建(平方米)2015年新開工面積(平方米)2015年竣工面積(平方米)2015年底在建(平方米)翡翠莊園一期127204.91127204.91127204.91翡翠莊園二期38568.50小計(jì)165773.40127204.91127204.912.3進(jìn)度指標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)翡翠莊園二期相關(guān)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相關(guān)計(jì)劃序號任務(wù)名稱工期完成時(shí)間完成標(biāo)志責(zé)任部門1相關(guān)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批通過0《相關(guān)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》通過投資決策委員會(huì)審批戰(zhàn)略運(yùn)營中心2獲取土地（簽訂土地合同合約）0簽訂土地合同合約戰(zhàn)略運(yùn)營中心3取得《國有土地使用權(quán)證》0取得《國有土地使用權(quán)證》戰(zhàn)略運(yùn)營中心4相關(guān)項(xiàng)目定位報(bào)告審批通過20《相關(guān)項(xiàng)目定位報(bào)告》通過集團(tuán)審批營銷策劃中心5規(guī)劃合適的方案設(shè)計(jì)完成12規(guī)劃合適的方案（總圖）通過集團(tuán)產(chǎn)品決策小組審批技術(shù)管理管控中心6修建性詳細(xì)規(guī)劃批復(fù)50取得由當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門簽發(fā)，合適的內(nèi)容為同意我方相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的《修建性詳細(xì)規(guī)劃意見書》開發(fā)部7建筑單體合適的方案設(shè)計(jì)完成30通過集團(tuán)產(chǎn)品決策小組審批技術(shù)管理管控中心8相關(guān)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營策劃）相關(guān)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開，且相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)、產(chǎn)品合適的方案、開發(fā)進(jìn)度、營銷策略等通過集團(tuán)審批戰(zhàn)略運(yùn)營中心9《營銷策劃總案》確定通過集團(tuán)審批營銷部10獲得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》0獲得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》開發(fā)部（已完成）11景觀合適的方案設(shè)計(jì)完成70景觀合適的方案通過集團(tuán)產(chǎn)品決策小組審批技術(shù)管理管控中心12室內(nèi)裝修合適的方案設(shè)計(jì)室內(nèi)裝修合適的方案通過集團(tuán)產(chǎn)品決策小組審批技術(shù)管理管控中心13全套施工圖完成70建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、水暖全套施工圖完成，移交城市公司技術(shù)管理管控中心14綜合管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)完成70綜合管網(wǎng)施工圖完成，移交城市公司技術(shù)管理管控中心15施工圖版成本目標(biāo)審批40根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)的結(jié)果，完成編制目標(biāo)成本，并經(jīng)集團(tuán)審批通過，作為考核目標(biāo)成本成本管理管控中心16監(jiān)理合同合約和總包合同合約簽訂7待定成本管理管控中心17獲得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》30開發(fā)部18獲得《建筑工程施工許可證》40開發(fā)部19材料部品清單完成30《材料部品清單》通過集團(tuán)審批技術(shù)管理管控中心20交付標(biāo)準(zhǔn)確定90和15項(xiàng)匹配技術(shù)管理管控中心21相關(guān)項(xiàng)目開工（土方開工）40現(xiàn)場臨水、臨電通，開始第一棟建筑土方開挖工程部22施工至正負(fù)零90主體結(jié)構(gòu)出正負(fù)零(擬推樓盤)工程部23示范區(qū)、樣板房開放110售樓處、會(huì)所、示范區(qū)景觀、非實(shí)樓樣板房裝飾裝修完成通過驗(yàn)收，對外開放營銷部24主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售層數(shù)120預(yù)售層數(shù)主體結(jié)構(gòu)樓板澆筑完畢（首次開盤批次所有）工程部25《預(yù)售許可證》獲取16取得《預(yù)售許可證》開發(fā)部26價(jià)格確定（定價(jià)會(huì)）1首次開盤價(jià)格確定，移交城市公司營銷部27首次開盤30開盤風(fēng)險(xiǎn)檢查完畢，達(dá)到蓄客目標(biāo)營銷部28主體結(jié)構(gòu)封頂160頂層結(jié)構(gòu)樓板澆筑完畢（當(dāng)期所有）工程部29精裝房實(shí)樓樣板間驗(yàn)收（精裝）同步主體封頂實(shí)樓樣板間裝飾裝修完成通過驗(yàn)收，對外開放工程部30完成40%銷售金額150已銷售合同合約金額/相關(guān)項(xiàng)目可售金額（當(dāng)期所有）=40%營銷部31完成80%銷售金額180已銷售合同合約金額/相關(guān)項(xiàng)目可售金額（當(dāng)期所有）=80%營銷部32外立面完工并外架全部拆除170當(dāng)期所有單體外立面完工，外架全部拆除工程部33室外配套、景觀完工180當(dāng)期室外所有工程完工，含雕塑、小品等工程部34精裝修房驗(yàn)收完成同步室外公共區(qū)域精裝修、戶內(nèi)精裝修完工通過驗(yàn)收工程部35竣工驗(yàn)收完成20達(dá)到竣工驗(yàn)收條件，在當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督下五方驗(yàn)收，并取得五方簽字的《房屋竣工驗(yàn)收報(bào)告》工程部36取得《竣工備案證》60取得《竣工備案證》開發(fā)部37房地產(chǎn)權(quán)初始登記完成（大確權(quán)）60取得房屋登記機(jī)關(guān)簽發(fā)的房屋權(quán)屬證書開發(fā)部38物業(yè)接管驗(yàn)收及整改完成60物業(yè)公司完成對資料和房屋的接收并雙方簽字物業(yè)公司39入住前準(zhǔn)備會(huì)90《相關(guān)項(xiàng)目交房工作合適的方案》（明確相關(guān)部門的工作合適的內(nèi)容及完成時(shí)間）通過集團(tuán)會(huì)審營銷部40集中交付完成30已收房戶數(shù)/當(dāng)期相關(guān)計(jì)劃交房數(shù)=80%營銷部41招商開始（商業(yè)）商業(yè)定位完成、招商啟動(dòng)會(huì)召開商業(yè)管理管控中心42招商完成率80%（商業(yè)，持有物業(yè)）已簽約鋪位面積/當(dāng)期相關(guān)計(jì)劃招商面積=80%商業(yè)管理管控中心43交付進(jìn)場裝修（商業(yè)，工程交付）具備商鋪進(jìn)場裝修條件，開始裝修工程部44開業(yè)（商業(yè)）商戶入住完成80%且二次裝修驗(yàn)收完成商業(yè)管理管控中心2.4成本指標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目一：翡翠一期工程編號相關(guān)項(xiàng)目（按分期填寫）建筑單方（元/平米）可售單方（元/平米）可經(jīng)營單方（元/平米）總體目標(biāo)成本（萬元）1土地費(fèi)（無需填寫）2前期工程費(fèi)用38.4454.32295.723配套設(shè)施費(fèi)58.5782.77596.044基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)297.09419.843264.665建安及裝修工程費(fèi)1412.291995.827114.836環(huán)境景觀工程費(fèi)87.27123.32845.507工程相關(guān)費(fèi)9.2413.0526.858開發(fā)部支出費(fèi)用2227.66開發(fā)成本合計(jì)1902.892689.1314371.2611營業(yè)稅金及附加847.512土地增值稅22513銷售費(fèi)用122314所得稅750相關(guān)項(xiàng)目總成本合計(jì)13633.99編制說明：開發(fā)成本支出包含剩余建安成本（翡翠一期莊園建安成本預(yù)算1.7億支付至80%-已支付建安費(fèi)用）、翡翠一期剩余開發(fā)報(bào)建費(fèi)用、翡翠電梯前室裝修費(fèi)用、翡翠莊園15#、16#樓的室內(nèi)精裝修等，未考慮材料中心未付款的采購系列費(fèi)用。分項(xiàng)說明:第一項(xiàng)：前期工程費(fèi)用科目合同合約金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）(一)設(shè)計(jì)費(fèi)用1、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)13.60高層小高層984401多層洋房313440人防及地下車庫409067幼兒園230002、景觀設(shè)計(jì)費(fèi)景觀示范區(qū)設(shè)計(jì)費(fèi)36000011小區(qū)景觀綠化設(shè)計(jì)715000322000113、精裝修設(shè)計(jì)費(fèi)5.19樣板間裝修設(shè)計(jì)費(fèi)660000363000（二）前期工程11.231、地質(zhì)勘查費(fèi)4000004000003.142、地基檢測費(fèi)30000015000002.363、三通一平費(fèi)392950003.094、規(guī)劃定位測量費(fèi)1047001000000.825、沉降觀測費(fèi)231000609001.82（三）咨詢服務(wù)費(fèi)2.521、環(huán)評影響評價(jià)咨詢70000420000.552、施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)2000002000001.573、招標(biāo)代理費(fèi)50000500000.39前期工程費(fèi)用合計(jì)488955816879002957180.138.44備注：2015年支付成本=合同合約金額的95%-已支付金額（至2015年尾前期工程已全部完成，按結(jié)算支付完成留5%質(zhì)保金，相關(guān)計(jì)劃支付95%）前期工程中各項(xiàng)根據(jù)現(xiàn)有合同合約總價(jià)為依據(jù)1、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同合約施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)用一二期合同合約價(jià)款3570000元，其中一期1#2#15#16#17#21#為高層住宅，建筑面積共計(jì)85600m2;3#5#6#7#8#9#10#11#12#為多層洋房，建筑面積共計(jì)19590m2，地下車庫建筑面積16362.68m2,幼兒園工建2990m2。2、景觀綠化設(shè)計(jì)費(fèi)一二期合同合約價(jià)款715000元，簽合同合約時(shí)景觀暫按65000m2計(jì)入，綜合單價(jià)11元/m2。3、樣板間裝修設(shè)計(jì)8個(gè)戶型，1391.79m2,設(shè)計(jì)單價(jià)474元/m2樣板房室內(nèi)裝修1#17#樓301,302，四戶面積221.07m2,設(shè)計(jì)單價(jià)200元/m2第二項(xiàng)：配套設(shè)施費(fèi)科目預(yù)算費(fèi)用（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）1、幼兒園314760702、售樓部土建32848570售樓部裝修地下車庫停車導(dǎo)航系統(tǒng)1018075.682814460.545562.22配套設(shè)施費(fèi)用合計(jì)7450539.68205960431.74658.57備注：2015年支付成本=合同合約金額的80%-已支付金額（至2015年尾配套設(shè)施基本完成，按照支付進(jìn)度稍后于工程進(jìn)度，相關(guān)計(jì)劃支付80%）其中地下車庫停車導(dǎo)航系統(tǒng)參考商會(huì)大廈地下停車庫單價(jià)計(jì)算（商會(huì)地庫面積15577.7平方米，結(jié)算金額969275元）。其他根據(jù)現(xiàn)有合同合約總價(jià)為依據(jù)配套設(shè)施包含幼兒園、游泳池、學(xué)校、會(huì)所、設(shè)備用房、地下車庫等小區(qū)配套設(shè)施，翡翠一期贊按幼兒園和售樓部計(jì)入。幼兒園建筑面積2990.57m2,售樓部建筑面積2527.14m2第三項(xiàng)：基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)科目預(yù)算費(fèi)用（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）電梯采購費(fèi)4502900325462935.4電梯安裝費(fèi)104710008.231、電氣系統(tǒng)強(qiáng)電送配電智能化1000000電力外線139924401102、給排水消防系統(tǒng)給水+消防280000022.01污水+雨水1200000103、熱力系統(tǒng)11448360904、燃?xì)馔饩€180000014.15基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用合計(jì)37790800325462932646631297.09備注：2015年支付成本=合同合約金額的95%-已支付金額（至2015年尾基礎(chǔ)設(shè)施基本完成，按結(jié)算支付完成留5%保證金，相關(guān)計(jì)劃支付95%）電梯采購和安裝費(fèi)用以合同合約簽訂金額為準(zhǔn)，根據(jù)總規(guī)劃面積計(jì)算單位成本。智能化參考其他類似工程相關(guān)項(xiàng)目，估算總額100萬元電力外線按每平方米110元估算，規(guī)劃面積內(nèi)估算總計(jì)1399萬元給水+消防參考已做預(yù)算及部分設(shè)備價(jià)格，估算總額280萬元污水+雨水按每平方米10元估算，規(guī)劃面積內(nèi)估算總計(jì)120萬元。熱力系統(tǒng)根據(jù)單價(jià)90元/平方米計(jì)算總額燃?xì)馔饩€根據(jù)新奧華油燃?xì)夤緢?bào)價(jià)預(yù)算為180萬元第四項(xiàng)：建安及裝修工程費(fèi)科目預(yù)算金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）（一）建筑工程1757988669739960043239492.81、住宅多層洋房266788371361.86小高層157697101457.9高層1075474451438.122、地下車庫258028741577.96（二）前室裝修工程384972803657241.61、電梯前室精裝多層洋房148320515小高層779504824高層2921904824（三）15#16#樓精裝修25527915.52024251519.74824建筑工程成本合計(jì)17964859471148254.141412.29備注：2015年支付成本=合同合約金額的80%-已支付金額（至2015年尾建安工程基本完成，按支付滯后于施工進(jìn)度，相關(guān)計(jì)劃支付80%）1、建筑工程以合同合約金額為準(zhǔn)，分?jǐn)傊烈黄谝?guī)劃面積計(jì)算出單方成本；翡翠一期建筑工程建安費(fèi)用預(yù)算為169166540元，其中合約甲方設(shè)備采購費(fèi)（消防箱、配電箱、消火栓設(shè)備、通風(fēng)排煙設(shè)備、控制柜、潛污泵、穩(wěn)壓設(shè)備等）合同合約價(jià)款1008433元。2、裝修工程以單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，根據(jù)各部分實(shí)際裝修面積，計(jì)算出需求金額。裝修費(fèi)用單價(jià)按估價(jià)計(jì)入，多層洋房電梯前室裝修面積為32*9=288m2；小高層電梯前室裝修面積為946m2；高層電梯前室裝修面積為3546m2。15#16#樓精裝修面積為30980.48m2(按可售面積計(jì)入)第五項(xiàng)環(huán)境景觀工程費(fèi)科目預(yù)算金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）1、售樓處園林景觀017.3莊園綠化種植1217520售樓處景觀、園建642005室外景觀綠化-安裝3409982、一期園林景觀8900000890000070.75環(huán)境景觀成本合計(jì)11100523845500087.27備注：2015年支付成本=合同合約金額的95%-已支付金額（至2015年尾景觀工程基本完成，按結(jié)算支付留5%質(zhì)保金，相關(guān)計(jì)劃支付95%）以上各項(xiàng)預(yù)算金額以合同合約簽訂總價(jià)為準(zhǔn)第六項(xiàng)工程相關(guān)費(fèi)科目預(yù)算金額（元）已支付金額`2015年支付成本單位成本（元/m2）1、工程監(jiān)理費(fèi)114800026673724154342、預(yù)算編制費(fèi)270000270000.21工程相關(guān)費(fèi)合計(jì)11750002667372685439.24備注：2015年支付成本=合同合約金額-已支付金額（工程相關(guān)費(fèi)按照伴隨工程完成就結(jié)清費(fèi)用考慮全部支付）以上各項(xiàng)預(yù)算金額以合同合約簽訂總價(jià)為準(zhǔn)預(yù)算編制費(fèi)為景觀工程預(yù)算咨詢費(fèi)，合同合約約定按照造價(jià)0.3%收取，以900萬為基數(shù)，費(fèi)用約27000元。第七項(xiàng)開發(fā)部部支出費(fèi)用開發(fā)部2015年資金相關(guān)計(jì)劃序號相關(guān)項(xiàng)目事項(xiàng)金額備注1翡翠莊園一期燃?xì)獍惭b26000002翡翠莊園一期空氣檢測費(fèi)1500003翡翠莊園一期維修基金繳納35000004翡翠莊園一期城建檔案費(fèi)500005翡翠莊園一期竣工測量費(fèi)700006翡翠莊園一期房產(chǎn)登記費(fèi)38280638*607翡翠莊園一期土地分割費(fèi)8294638*138翡翠莊園一期正式用水32000009翡翠莊園一期正式用電700000010翡翠莊園一期暖氣安裝500000011翡翠莊園一期消防檢測6000012備用金60000013合計(jì)22276574相關(guān)項(xiàng)目二：商會(huì)工程廈建筑面積153819m2,可售面積為85604.18m2。編號相關(guān)項(xiàng)目（按分期填寫）建筑單方（元/平米）可售單方（元/平米）可經(jīng)營單方（元/平米）總體目標(biāo)成本（萬元）1土地費(fèi)（無需填寫）2前期工程費(fèi)用17.3831.2336.273配套設(shè)施費(fèi)4基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)61.89111.21121.385建安及裝修工程費(fèi)1410.522534.511450.386環(huán)境景觀工程費(fèi)25.4245.6895.006工程相關(guān)費(fèi)9.8217.6598.717開發(fā)部費(fèi)用支出71.3開發(fā)成本合計(jì)1525.032740.271873.0411營業(yè)稅金及附加12土地增值稅13銷售費(fèi)用14所得稅相關(guān)項(xiàng)目總成本合計(jì)備注：編制說明：1.開發(fā)成本支出包含剩余建安成本（商會(huì)大廈建安成本預(yù)算2.1億支付至95%-已支付建安費(fèi)用）、商會(huì)大廈B座13F、14F裝修，未考慮材料中心未付款的采購系列。2.外聯(lián)部費(fèi)用為商會(huì)大廈房產(chǎn)登記費(fèi)1426*400=57.04萬，土地分割費(fèi)1426*100=14.26萬。第二項(xiàng)：前期工程費(fèi)用科目合同合約金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）（一)設(shè)計(jì)費(fèi)用1、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)1922737.51600000322737.5（二）前期工程01、地質(zhì)勘查費(fèi)800008000002、地基檢測費(fèi)18810018810003、三通一平費(fèi)27834227834204、道路開口測繪費(fèi)3000300005、建筑消防技術(shù)測試6000600006、沉降觀測費(fèi)6000020000400007、環(huán)境測評費(fèi)1354501354500前期工程費(fèi)用合計(jì)2673629.52310892362737.517.38備注：2015年支付成本=前期工程費(fèi)用-已支付金額（至2015年尾前期工程已全部完成，按結(jié)算支付完成，相關(guān)計(jì)劃支付100%）前期工程中各項(xiàng)根據(jù)現(xiàn)有合同合約總價(jià)為依據(jù)第三項(xiàng)：基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)科目合同合約金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）配套設(shè)施費(fèi)1、電氣系統(tǒng)高壓供電工程施工2330002100002300010KV電力施工76000760000智能化4021470不考慮2、集中供暖2261010226101003、天然氣工程12000012000004、環(huán)氧地坪設(shè)施969275200000720811.255、電梯采購及安裝35692002920770469970基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用合計(jì)951962276767701213781.2561.89備注：2015年支付成本=合同合約金額-已支付金額（其中1、2、3項(xiàng)為市政施工單位，不留質(zhì)保金，按全部支付考慮2015年支付成本=合同合約金額的95%-已支付金額（其中4、5項(xiàng)考慮留5%質(zhì)保金）第四項(xiàng)：建安及裝修工程費(fèi)科目預(yù)算金額（元）已支付金額2015年支付成本單位成本（元/m2）（一）建安工程1920181641725996679817588.8（二）裝修工程10176517.6363403923327299.7491.商會(huì)B-1F大堂裝修210889119320915692.商會(huì)A-3F辦公3266596.683.商會(huì)A-4F辦公室105747.2461130.2644616.984.商會(huì)A-28F集團(tuán)辦公室242729.43116053.36126676.075.商會(huì)B-6~28公共部分712193.03411955.5300237.536.商會(huì)B-5F餐廳319588.73446350-126761.277.商會(huì)B-5F餐廳包間63721.37107521-43799.638.商會(huì)B-11、12F途家36199344200000-5800669.新世紀(jì)營銷中心改造65243.99065243.9910.小額貸裝修353144.630000053144.611.5樓辦公室裝修578979389.1548507.8512.酒店電梯裝飾107600010760013.售房部衛(wèi)生間6000060000014.售房部裝修300000300000015.9樓樣板間裝修120000120000016.B座13F14F層裝修費(fèi)用3682559.2403682559.24（三）設(shè)備費(fèi)14769738134108651358873冷卻塔84000045120001128000電制冷4800000水泵及空調(diào)末端設(shè)備375230037523000變壓器9300009300000插接母線2194002194000配電箱19751314400053513智能式水表3605253605250無負(fù)壓供水設(shè)備3600003600000高低壓柜電氣設(shè)備180000018000000柜式熱交換機(jī)組3700003700000監(jiān)控設(shè)備49000039814091860大廈廚房設(shè)備1900001900000氣體自動(dòng)滅火設(shè)備25000017500075000冷卻水泵控制柜21000019950010500建筑工程成本216964419.619235092414503761.551410.52備注：2015年支付成本=合同合約金額的95%-已支付金額（商會(huì)建安工程基本完成，按預(yù)留5%質(zhì)保金，相關(guān)計(jì)劃支付至95%）裝修費(fèi)用B座13F、14F裝修費(fèi)用，按照每層139.315萬計(jì)入（參考標(biāo)準(zhǔn)為嘉泰裝修的B座11、12層，每層建筑面積1700平方米，嘉泰兩層總共基裝+主材2786