財務部月度績效考核表,,,,,,,,,

類別,指標名稱,數據來源,數據統(tǒng)計表,權重,目標值,指標定義,計算公式,評價細則,得分

團隊目標,營業(yè)額完成率,財務部,營業(yè)額統(tǒng)計表,25%,≥100%,指當月出貨金額完成比例,實際得分＝實際營業(yè)額÷目標營業(yè)額×100%,超額110%以上完成給30分；完成100％得滿分；以100％為基準，每降低1％扣1分，低于80%得0分,

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部門目標,財務報表提交及時性,經營委員會,財務報表,15%,≥100%,指財務部按規(guī)定時間完成財務報表的編制并提交,實際得分＝當月實際不及時次數×權重扣分,發(fā)生1次不及時扣3分，扣完為止,

,財務報表提交正確性,經營委員會,財務報表,15%,≥100%,指財務部提交的財務報表保證無差錯,實際得分＝當月實際不正確次數×權重扣分,發(fā)生1次不正確扣3分，扣完為止,

,應收賬款準期率,財務部,應收賬款統(tǒng)計表,10%,≥65%,指非現金交易客戶的每月銷售應回款金額與實際回款金額的對比,實際得分＝實際回款金額÷應收款金額×100%,以65%為標準，達到65%及以上得滿分，每降低0.5％扣1分，扣完為止,

,執(zhí)行力,稽核部,執(zhí)行力統(tǒng)計表,5%,≥100%,指部門工作任務及工作職責事件完成的比率,實際得分＝實際完成項數÷稽核總項數×100%,每低1%扣1分，扣完為止,

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,團隊建設（領導力）,人事部,"培訓記錄表/

人員流失統(tǒng)計表",5%,≥100%,團隊建設要求部門管理者應該每月至少給下屬培訓1次，提升下屬工作能力,實際得分＝實際培訓次數÷計劃培訓次數×100%,每月至少有1次以上的培訓，1次培訓沒有得0分，有培訓計劃的每低5%扣2分,

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,,,,5%,≤10%,團隊建設要求部門管理者通過日常的管理動作及員工心態(tài)的關注、關懷等方法確保員工的流動受到控制，提高團隊的穩(wěn)定性,實際得分＝實際流失人數÷（（月初總人數+月底總人數）÷2）×100%,以10%為標準，每高1%扣2分，扣完為止,

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,上級評價（以能力+日常表現）,產品中心,/,20%,/,指崗位人員日常工作中是否在規(guī)定的時間內完成安排任務（能力+日常表現+各部門工作配合性）,由中心總經理主觀評價,由中心總經理主觀評價計分,

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備注,團隊目標：指的是公司各中心團隊人員共同為之奮斗的業(yè)績指標；部門目標：指的是部門成員共同為之奮斗的管理指標。,,,,,,,,

被考核部門負責人簽名/日期：,,,,,,總經理簽名/日期：,,,

財務部績效考核方案,,,,,,,,,

第一條范圍,,,,,,,,,

1.1本制度為紡織集團(以下簡稱集團)財務部員工績效考核制度。,,,,,,,,,

1.2本制度適用于集團財務部、各全資、各控股公司財務部門。參股公司可參照執(zhí)行。,,,,,,,,,

第二條目的,,,,,,,,,

"2.1.為規(guī)范集團財務人員的管理和提高其工作能力,做到獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格員工。",,,,,,,,,

第三條職責,,,,,,,,,

"3.1.集團財務部根據集團績效要求和相關制度規(guī)定，負責制定財務部員工績效考核制度，經集團總經理批準，由財務總監(jiān)負責監(jiān)督執(zhí)行,財務經理負責組織實施。",,,,,,,,,

第四條要求,,,,,,,,,

財務部員工績效考核制度,,,,,,,,,

4.1.被考核人員：,,,,,,,,,

財務部經理、主管、會計人員,,,,,,,,,

4.2.考核責任人：,,,,,,,,,

財務部經理的考核人為財務總監(jiān),,,,,,,,,

財務部主管的考核人為財務部經理,,,,,,,,,

財務部會計人員的考核人為財務部主管。,,,,,,,,,

4.3.考核方法：,,,,,,,,,

4.3.1.所有人員均采取自我述職報告(可以以制式表格)和上級主管考核綜合評判的方法，每月度及每年度進行。,,,,,,,,,

4.3.2.述職報告：每月須按規(guī)定時間要求交書面述職報告給上級主管領導;每年須在12月底交書面述職報告給上級主管領導。,,,,,,,,,

4.3.3.上級評價：采用級別評價法，即直接領導初評打分、上級主管領導復評打分的方法。,,,,,,,,,

4.4.考核時間：,,,,,,,,,

4.4.1.月度考核：次月1日前將個人本月書面述職報告及下月工作計劃交直接上級，直接上級及上級主管領導于下月5前完成上級評價并交人事部(企業(yè)管理部)匯總，經總經理審核后，報人事部備案。,,,,,,,,,

4.4.2.年度考核：所有在職員工應于每年12月25日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計劃交接上級，直接上級及上級主管領導于12月30日前完成上級評價并交人事部匯總，經總經理審核后，報財務部。,,,,,,,,,

4.4.3.在試用期間的管理人員不參加年度考核。,,,,,,,,,

注：由人事行政部將考核資料整理歸入員工個人檔案。,,,,,,,,,

4.5.考核內容：,,,,,,,,,

考核內容以考核表的形式計分，具體內容包括以下幾項：,,,,,,,,,

4.5.1.崗位職責考核(考核的重點)：指對每個管理人員要擔當的本職工作、完成上級交付任務的完成情況進行評價。,,,,,,,,,

基本考核要素由集團規(guī)定的部門質量目標、工作質量、工作交期和工作跟進等構成，此項考核占總考核的70%。,,,,,,,,,

4.5.2.能力考核：指對具體職務所需要的基本能力以及經驗性能力進行測評?；疽匕〒斅殑账枰睦斫饬?、創(chuàng)造力、指導和監(jiān)督能力等經驗性能力以及從工作中表現出來的工作效率、方法等。,,,,,,,,,

4.5.3.品德考核：指對達成工作目標過程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、協(xié)作精神以及個人修養(yǎng)等構成。,,,,,,,,,

4.5.4.組織紀律考核：指對達成工作目標過程中所表現出的紀律性以及其他工作要求等進行測評?；疽匕ㄗ窦o守律、儀表儀容、環(huán)境衛(wèi)生以及接聽電話語言規(guī)范等。,,,,,,,,,

說明：2—4項考核占總考核分數的30%。,,,,,,,,,

4.6.考核等級：,,,,,,,,,

一級(優(yōu)秀級)95—100分，工作成績優(yōu)異，有創(chuàng)新性成果。,,,,,,,,,

二級(良好級)80—94分，工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出。,,,,,,,,,

三級(合格級)65—79分，工作成果均達到目標任務要求標準。,,,,,,,,,

四級(基本合格)60—64分，工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到。,,,,,,,,,

五級(不合格)59分以下，工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。,,,,,,,,,

4.7.考核紀律：,,,,,,,,,

4.7.1.上級考核必須公正、公平、認真、負責，不可對親自培訓或招聘的部屬予以過高評價;上級領導不負責任或利用職務之便考核不公正者，一經發(fā)現將給予降職或扣分。,,,,,,,,,

4.7.2.各部門負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者，一經查實，將給予扣分或免去全月獎金。,,,,,,,,,

4.7.3.考核工作必須在規(guī)定的時間內按時完成。管理人員次月1日之前未按時交總結及計劃者扣除考核總分的10%;每月5日不按時報送考核表的部門，扣其考核總分的15%。,,,,,,,,,

4.7.4.扣分必須要有依據，做到認真、客觀、公正。,,,,,,,,,

4.7.5.弄虛作假者，一律按總分的50%記分。,,,,,,,,,

4.8.財務部工作職能和考核標準,,,,,,,,,

4.8.1.具體工作職能：,,,,,,,,,

4.8.1.1.按照國家財務、稅務等相關法律、法規(guī)要求，結合本公司行業(yè)特點，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章制度。,,,,,,,,,

4.8.1.2.依據公司年度經營計劃，負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，并積極籌措資金，合理地分配調度資金。,,,,,,,,,

4.8.1.3.遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督。做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用和賬務處理，債權、債務發(fā)生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。,,,,,,,,,

4.8.1.4.嚴格按國家規(guī)定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據。按照銀行有關結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。,,,,,,,,,

4.8.1.5.負責公司的經濟統(tǒng)計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。,,,,,,,,,

4.8.1.6.計算和發(fā)放公司員工的工資、獎金、福利及保險等款項。負責固定資定的添置、調撥、清產核資、折舊、報損等項管理。,,,,,,,,,

4.8.1.7.參與主要經濟合同的洽談、審核，做好合同登記、立卷歸檔工作，并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。,,,,,,,,,

4.8.1.8.妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調閱等作業(yè)管理。,,,,,,,,,

4.8.1.9.定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經濟活動分析，提示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營管理的合理化建議。,,,,,,,,,

4.8.1.10.收集研究和分析國家有關的財經稅收方針、政策，結合公司實際，提出合理的財務動作方案。,,,,,,,,,

4.8.1.11.協(xié)助總經理審核、確定各子公司年度財務預算和經營目標，制定子公司的目標管理考核方案，并實施過程監(jiān)督。,,,,,,,,,

4.8.1.12.按照國家審計法規(guī)、集團財務審計制度的規(guī)定，集團領導的具體指令，負責做好集團內部的各項審計工作。,,,,,,,,,

4.8.1.13.完成總經理交辦的'其他工作任務。,,,,,,,,,

4.8.2.工作考核標準(主要項目),,,,,,,,,

4.8.2.1.能夠堅決執(zhí)行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。,,,,,,,,,

4.8.2.2.建立了統(tǒng)一、健全的財務管理體系，能夠嚴格按照國家財經法規(guī)合理地組織集團的各項財務活動，促進集團財務管理工作的科學化。,,,,,,,,,

4.8.2.3.能夠協(xié)助總經理通過財會資料的統(tǒng)計分析，揭示經營存在的問題，及時提出各種合理化建議。,,,,,,,,,

4.8.2.4.按照集團整體經營計劃要求，能認真過細地策劃財務運作方案，并制定出切實可行的財務預算計劃，并且積極為集團籌措資金和合理地調度使用資金，為集團的經營活動正常運行，起到了資金保障作用。,,,,,,,,,

4.8.2.5.通過對經營過程中各款項收支的核算，財物收發(fā)、增減的核算，債權與債務發(fā)生的核算，各種費用成本的核算，對經營活動實行了全面監(jiān)督和控制，發(fā)揮了財務工作為集團理財當家